金蝶云星空财务记账软件的会计操作流程

会计实操文库金蝶云星空财务记账软件的会计操作流程一、安装软件：下载金蝶云星空软件，进行安装。二、建帐帐套：账套建立，主要包括建账初始化、录入凭证、记账、结账四个步骤；根据会计师的指导，建立会计账套，设置会计要素，收入和支出的账务科目，以及设置系统账表、录入历史报表、输入账务余额等内容。三、记帐录入：账务凭证录入，根据会计记账凭证的内容，输入账务凭证的内容。按日逐笔登记账簿；现金日记账与银行存款日记账采用三栏式活页账格式设置；设置会计科目与辅助核算项目；设置总账科目及明细科目。四、分录录入：会计分录录入，根据会计记账凭证的内容，将账务凭证录入会计分录。五、统计分析：统计分析会计账本上各项报表、科目余额表，查看期间账务成本情况，并及时发现问题，并作出相应的处理。六、报表输出：报表按要求输出各种账务报表，满足客户或税务机关对账务情况的查询、审核或检查。金蝶云星空的财务记账的操作流程主要包括以下几个方面：1.系统初始化：新建账套：打开金蝶云星空系统，点击“新建账套”，填写账套名称、公司信息（如公司名称、税号、电话、地址等），并选择期初会计期间等基本信息，阅读并同意《账套服务协议》后完成账套创建。设置科目结构：根据企业的业务类型和财务管理需求，建设科目结构。可以分析并激活或废弃某些科目，并在科目下新建辅助核算，例如设置客户、供应商、部门、项目等辅助核算维度，以便更精确地进行财务数据统计和分析。设定记账凭证规则：确定记账凭证的编号方式（如自动凭证号或自定义凭证号）、凭证的格式、审核流程等规则。初始化数据录入：录入库存期初数量及金额、银行期初余额、期初现金流量表等期初数据，确保财务数据的完整性和准确性。2.凭证管理：编制会计凭证：在日常财务处理中，根据企业的经济业务发生情况编制会计凭证。可以手工录入凭证信息，也可以通过业务系统的集成自动生成部分凭证。在录入凭证时，系统可以自动补全一些信息，减少凭证编制的步骤。例如，当输入科目代码时，系统会自动显示该科目的名称和相关的辅助核算项目，方便用户选择和录入。审核会计凭证：对编制好的会计凭证进行审核，以确保凭证的准确性和合法性。审核人员可以在系统中查看凭证的详细信息，包括科目、金额、辅助核算等内容，确认无误后进行审核操作。如果凭证存在问题，可以退回给制单人进行修改。凭证过账：审核通过的凭证需要进行过账操作，将凭证中的会计信息登记到明细账和总账中。在金蝶云星空中，选择需要过账的凭证，点击过账按钮，系统会自动将凭证信息更新到账簿中。3.账务处理：核销管理：对于涉及到往来款项的业务，如应收账款和应付账款，需要进行核销操作。系统可以自动核算并自动核销，自动检测凭证中的金额是否正确以及凭证间是否匹配。例如，当收到客户的款项时，可以将收款凭证与对应的销售发票进行核销，以准确反映企业的往来账款情况。期末处理：结转损益：在会计期末，需要将收入类和费用类科目的余额结转到本年利润科目，以便计算企业的净利润。在金蝶云星空中，可以通过设置自动转账模板来实现损益的结转，系统会根据预设的规则自动生成结转凭证。制造费用结转：如果企业存在制造费用，需要将制造费用按照一定的分配标准或方法分摊到各个具体的产品上。通过自动转账功能，设置转出科目（制造费用）和转入科目（生产成本），以及转账比例等参数，系统会自动生成制造费用结转的凭证。期末结账：完成所有的账务处理和结转操作后，进行期末结账。结账后，系统会将本期的财务数据进行封存，不能再进行修改。在金蝶云星空中，点击【总账】→【总账期末结账】，勾选需要结账的账簿，点击工具栏【结账】按钮即可完成结账操作。4.报表编制：新建报表模板：登录金蝶云星空，通过【财务会计】→【报表】→【报表模板】进入报表模版页面，对需要生成报表的组织新增报表模板。双击打开报表模板，鼠标点中“sheet1”后点击鼠标右键【插入表页】→【固定样式】，选择需要插入的预置报表模板（如资产负债表、利润表、现金流量表等），保存提交审核。新建报表：通过【财务会计】→【报表】→【报表】进入报表页面，选中左侧核算体系中需要生成报表的组织，点击【新增】，选择相应已审核的报表模板。在完成模板选择后，修改报表的日期、年度和期间等信息，点击【确定】。计算报表数据：双击打开报表，点击工具栏【数据】→【重算表页】即可计算当期报表数据。系统会根据定义好的取数公式以及公式参数从账簿中获取数据，并自动计算生成报表。审核与发布报表：对计算完成的报表进行审核，确保报表数据的准确性和可靠性。审核通过后，可以将报表发布给相关人员查看和使用。在金蝶云星空系统中进行期末结账，主要有以下步骤：1.结转损益（若有需要）：进入“金蝶云星空财务报表管理期末结账”，进入“期末结账”界面。点击“结转损益”按钮，进入“结转损益”界面。在“结转损益”界面，添加结账账簿，点击“确定”。在“结转损益”界面，增加凭证，选择“结转损益”的凭证模板，填写凭证头部信息、凭证分录信息，点击“保存”。在“结转损益”界面完成凭证填写后，点击“提交”。2.财务期末结账检查：检查是否存在未审核的凭证。确保所有的记账凭证都已经经过审核，若有未审核的凭证，系统会发出警告并中断结账流程。检查是否存在断号的凭证（若系统设置了结账时检查凭证断号）。若当期存在凭证断号的情况，系统可能不予结账。查看是否还有未生成凭证的业务单据。例如，检查本期是否有未生成凭证的应收应