835981-环球优路-公开转让说明书

BeijingGlobalUrtourTechnologyCo.Ltd.20159月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。由于股份公声 目 释 第一节基本情 第二节公司业 第三节公司治 第四节公司财 第五节有关声 第六节附 释义除非本公开转让说明书中另有所指，下列词语具有的含义如下：公司、本公司、股份公司、环球优路北京环球优路教育科技股份有限公司有限公司公司前身北京环球优路新纪元教育科技有限公司及北京环球卓越文化发展有限责任公司西城分公司北京环球优路新纪元教育科技有限公司西城分公司石家庄分公司北京环球优路新纪元教育科技有限公司石家庄分公司太原分公司北京环球优路新纪元教育科技有限公司太原分公司四川分公司北京环球优路新纪元教育科技有限公司四川分公司优路培训学校北京市海淀区优路培训学校盛文投资北京盛文投资管理有限公司郑州环球卓越郑州环球卓越文化发展有限责任公司北京卓越盈佳北京卓越盈佳科技有限公司上海精卓文化上海精卓文化交流有限公司天津精卓教育天津精卓教育信息咨询有限公司杭州耀诚教育杭州耀诚教育科技有限公司广州精卓教育广州精卓教育科技有限公司南京森德泰教育南京森德泰教育科技有限公司长沙精卓教育长沙市芙蓉区精卓教育科技有限公司济南精卓教育济南精卓教育科技有限公司上海立学上海立学网络科技有限公司股东会北京环球优路新纪元教育科技有限公司股东会股东大会北京环球优路教育科技股份有限公司股东大会董事会北京环球优路教育科技股份有限公司董事会监事会北京环球优路教育科技股份有限公司监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监公司章程2015年8月24日由北京环球优路教育科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会通过的北京环球优路教育科技股份有限公司章程三会议事规则《股东大会议事规则议事规则》全国股份转让系统公全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会中国证券监督管理委员会主办券商、恒泰证券恒泰证券股份有限公司时代九和北京市时代九和律师事务所瑞华瑞华会计师事务所（特殊普通合伙中评信宏中评信宏（）资产评估有限公司近两年、报告期及一期2013年、2014年及20151-6元、万元人民币元、人民币万元证券法中华人民共和国证券法公司法中华人民共和国公司法职业资格职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求，由国务院劳动、人事行政部门通过学历认定、资格考试、专家评定、职业技能鉴定等方式进行评价，对合格者授予国家职业资格证书。从业资格通过学历认定或考试取得。执业资格执业资格是政府对某些责任较大、社会通用性强、关系公共利益的专业技术工作实行的准入控制，是专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的必备标准。它通过考试方法取得。考试由国家定期举行，实行全国统一大纲、统一命题、统一组织、统一时间。本公开说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第一节基本情况一、公司基本情况中文名称：北京环球优路教育科技股份有限公司BeijingGlobalUrtourTechnologyCo.注册资本：10,000,000.00元法定代表人：黄森组织机构代码：77707676-有限公司设立日期：2005624股份公司设立日期：2015917住所：北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬大厦202邮编：100081网址：电子邮箱：hqyl@董事会秘书：梁莉娟所属行业：根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引（年修订，公司从事的业务属于其他服务业大类（O81。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司从事的业务属于其他服务业（O81）大类下其他未列明服务业（O8190）根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指O8190“其他未列明服务业”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于121111“专业服营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；教育咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；零售、网上销售图书、音像制品（出版物经营许可证有效期至20151231日（法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）主营业务：职业教育培训服务。二、股票挂牌情况（一）股票挂牌概况股票代码：股票简称：环球优路股票种类：人民币普通股每股面值：1.00元股票总量：10,000,000.00股挂牌日期：年月日交易方式：协议转让（二）股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份《全国中小企业股份转让系统业务规则（2.8牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”《公司章程》第二十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持2、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司全体股东除依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》及《公司章程》中对其所持公司股份进行锁定外，对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。3、股东所持股份的限售安排股份公司于2015917日经有限公司整体变更设立并取得股份公司营业执照，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。除法律法规规定的情形以外，公司全体股东所持股份不存在质押或冻结等转让受限情形。股东名称持股股份（持股比例（%）股东性质股东名称持股股份（持股比例（%）股东性质可流通股份数量自愿锁定情形石泰4,900,000.00境内自然人黄森境内自然人盛文投资3,000,000.00境内法人合计10,000,000.00（三）公司挂牌后的股份转让安排《全国中小企业股份转让系统业务规则（3.1.2条规定票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的20151010日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。三、公司股权结构图及主要股东情况（一）公司的股权结构图（）公司控股股东和实际控制人1、公司控股股东、实际控制人认定的理由和依据201110312015624日，石泰直接持有有限公司股权，且担任有限公司执行董事，石泰为有限公司控股股东、实际控制人。2015625日至本公开转让说明书签署之日，石泰直接持有股份49%股份，并通过盛文投资间接持有股份公司21%股份，合计持有股份公司70%股份，且担任公司董事长，对公司股东大会、董事会决议、董事和高级管理人员的提名/任免均能起到重大影响。因此，石泰为公司控股股东、实际控制人。2、控股股东、实际控制人基本情况1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。07月毕业于河南农业大学生物工程学院，本科学历。2002712月就职于山东胜邦绿野化学有限公司，任区域经理职务；2003月至20045月就职于北京航空航天大学创业管理培训学院培训部，任项目负责人职务；2004520055月就职于北京学苑科技开发中心，任项目负责人职务；2005620158月，就职于有限公司，历任有限公司监事、执行董事职务；20159月至今，任股份公司董事长职务。3、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况因此，最近两年内，公司控股股东、实际控制人始终是石泰，未发生变化。（三）公司股东基本情况1、公司股东持股情况序号股东名称持股股份（持股比例（%）股东性质是否存在质押或其他争议石泰4,900,000.00境内自然人黄森境内自然人盛文投资3,000,000.00境内法人合计10,000,000.00100.002、公司前十名股东及持有公司5%以上股份股东的基本情况1、石泰，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构图及主要股东情况”之“（二）公司控股股东和实际控制人”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”部分。2、黄森，男，197512月出生，中国国籍，无境外永久居留权。19977月毕业于北京圆明园学院，大学专科学历。19978月至2004月就职于福建缔邦实业有限公司，任销售经理职务；20045月至6月就职于北大附中网校，任区域招生经理职务；20056月至8月，就职于有限公司，历任执行董事、总经理职务；20159月至今，任股份公司董事兼总经理职务。3、北京盛文投资管理有限公司名称北京盛文投资管理有限公司注册号公司类型有限责任公司(自然人投资或控股住所北京市海淀区中关村南大街甲27号二层法定代表人周刚注册资本300万元公司成立日期20150610营业期限201506102065069经营范围投资管理；企业管理；资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动股权结构序号出资人出资额（出资方式出资比例石泰货币黄森货币合计盛文投资系公司股东石泰与黄森设立的持股平台，目前利用自有资金仅投资本公司，依据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会备案。3、股东主体适格性公司共有3名股东，其中自然人股东2人，法人股东1名。自然人股东均具有中华人民共和国国籍，在中国境内均有住所，具有完全民事行为能力和民事权利能力；法人股东是依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的企业法人，符合《公司法》的规定；公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格。（）公司股东之间的关联关系公司股东石泰是黄森配偶的弟弟；石泰、黄森是盛文投资的股东。四、公司设立以来的股权演变及历史沿革情况公司于2015917日由有限公司整体变更设立，注册资本万元。公司自成立以来的股本演变及历史沿革情况说明如下：（一）有限公司阶段1、有限公司的设立2005610（（）字[2005]第11788439号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准由黄森、石泰等2个投资人出资，注册资本10万元，住所设在北京市海淀区，企业名称为“北京环球卓越文化发展有限责任公司”。2005623日，石泰与黄森签署《北京环球卓越文化发展有限责任公司章程》，由股东石泰、黄森各以货币出资5万元设立有限公司。瑞华于2015619日出具瑞华专审字[2015]01500264号《专项审2005623日分别以货币出资5万元。2005624日，有限公司取得北京市工商行政管理局颁发的注册序号出资人姓名或名称出资额（万元序号出资人姓名或名称出资额（万元出资方式出资比例（%）黄森货币石泰货币合计2、有限公司变更公司名称、第一次变更经营范围、第一次增加注册资本2011914日，北京市工商行政管理局海淀分局核发“（京海）名称变核（）[2011]0019809号”《企业名称预先核准通知书》，准予核准“北京环球卓越文化发展有限公司”企业名称变更为“北京环球优路新纪元教育科技有限公司”。2011925日，有限公司召开股东会，股东会决议一致同意：变更公司名称；变更公司住所；变更公司经营范围；变更执行董事；变更监2011101日，有限公司召开股东会，股东会决议一致同意：变更后的投资情况，注册资本为200万元，其中黄森出资货币60泰出资货币140万元。瑞华于2015619日出具瑞华专审字[2015]01500264号《专项审20111031日分别以货币出资55万元135万元。20111031日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更登记。序号出资人姓名或名称出资额序号出资人姓名或名称出资额（万元出资方式出资比例（%）石泰货币黄森货币合计3、有限公司第二次变更经营范围2012115日，有限公司召开股东会，股东会决议一致同意：变更经营范围；修改后的公司章程（。201315日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更登记。4、有限公司第二次增资2015620日，有限公司召开股东会，股东会决议一致同意：增加新股东盛文投资；增加注册资本800万元，其中石泰增加货币出资万元，黄森增加货币出资150万元，盛文投资货币出资300万元；变更公司章程。2015630日出具瑞华验字[2015]01500016验证截至2015630日，公司已收到由盛文投资、石泰、黄森缴纳的新增注册资本（）800万元。2015624日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更登记。本次变更后有限公司股权结构如下：序号出资人姓名或名称出资额（万元出资方式出资比例（%）石泰货币盛文投资货币黄森货币合计（二）有限公司整体变更为股份公司2015727日，北京市工商行政管理局海淀分局颁发了（京海）名称变核（内）﹝2015﹞0029640号《企业名称变更核准通知书》，核准的企业名称为：北京环球优路教育科技股份有限公司。2015731日，瑞华出具瑞华审字[2015]01500426截至2015年6月30日，有限公司经审计的所有者权益为元。201583日，中评信宏出具了编号为“中评信宏评报字[2015]10332015630日，有限公司的企业股东全部权益价值为1,065.64万元。2015832015630日为审计和评估基准日，将公司整体变更为股份公司；公司现任执行董事、监事自股份公司成立后解除，由创立大会暨第一次股东大会、职工代表大会重新选举产生；公司以2015630日净资产按比例，共折合股份10,000,000.00股，剩余部分计入公司资本公积。股份公司成立后注册资本为10,000,000.0010,000,000.00元。2015810日，公司全体发起人签订了《发起人协议》，同意以经审计的截至2015630日的有限公司的净资产10,653,486.26《公司法》的规定折算为股份公司的股本1,000653,486.26进入公司资本公积；公司的股本总额为1,000万元；每股面值1人民币普通股；协议同时明确了各发起人在公司设立过程中的权利和义务。2015824日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过《关于北京环球优路教育科技股份有限公司发起人以抵作股款的、《关于制定北京环球优路教育科技股份有限公司章程的议案》等议案。2015824日，瑞华出具了瑞华验字[2015]01500034号《验资报2015824日，全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计净资产人民币10,653,486.26元，其中人1,000.00万元折合为公司的股本，股份总额为10,000,000.00股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币1,000万元整，余额人民币653,486.26元作为资本公积，注册资本已到位。2015917日，北京市工商行政管理局海淀分局向股份公司颁发序号股东持股数量（出资方式持股比例（%）石泰4,900,000.00净资产折股序号股东持股数量（出资方式持股比例（%）石泰4,900,000.00净资产折股黄森2,100,000.00净资产折股盛文投资3,000,000.00净资产折股合计自股份公司成立至本公开转让说明书签署之日，股份公司股权未发生变化。（三）股东出资合法合规性公司自成立以来，股东历次出资均为货币出资；公司历次出资真实、足额缴纳，由中介机构验资报告予以验证，履行了必要的法律程序，出资形式和比例均符合当时有效的法律法规的规定，不存在出资瑕疵。五、公司子公司、分公司情况截至本公开转让说明书签署之日，公司下设一家培训学校：北京市海淀区优路培训学校；一家分公司：北京环球优路新纪元教育科技有限公司西城分公司；（一）北京市海淀区优路培训学校1、优路培训学校历史沿革设立情况北京市第一二三中学培训学校成立于20044第一二三中学，法定代表人、校长是周慈娥。2004419日，北京市第一二三中学培训学校取得北京市海淀区教育委员会颁发的（）教社证F92074号《社会力量办学许可证》，主管机关为北京市海淀区教育委员会；业务范围为开办英语、艺术、体育、科技类、计算机、成人高考、高考复读等初、中、高级短期面授培训。第一次变更名称200783（20号”《关于北京市第一二三中学更名为北京师范大学第三附属中学的批中学”。北京市第一二三中学培训学校的名称由“北京市第一二三中学培训学校”变更为“北京师范大学第三附属中学培训学校”。法定代表人、校长由周慈娥变更为代佩霞。第二次变更名称、第一次变更举办者2010年4月20日，北京市海淀区教育委员会核发“海教民许变字（2010）25由“北京师范大学第三附属中学培训学校”变更为“北京市海淀区济海轻舟培训学校”，举办者为代佩霞。2010422日，北京市海淀区济海轻舟培训学校取得北京市海淀区教育委员会颁发的“教民号”《民办学校办学许可证》，办学类型为培训机构。201072日，北京市海淀区济海轻舟培训学校取得北京市海淀区民政局颁发的“京海民民证字第0730533市海淀区教育委员会，开办资金为50万元，法定代表人为代佩霞。第三次名称变更、第二次变更举办者2012年9月12日，北京市海淀区教育委员会核发“海教民许变字（2012）52名称由“北京市海淀区济海轻舟培训学校”变更为“北京市海淀区优路培2012912日，优路培训学校取得北京市海淀区教育委员会颁发111010873931121号，名称为北京市海淀区优路培训学校，住所为北京市海淀区北三环中路69号，校长为张瑞红，举办者为北京环球优路新纪元教育科技有限公司，学校类型为培训学校，主管部门为北京市海淀区教育委员会，办学内容为考研辅导、建筑类资格考前培训、英语、艺术、科技、高考复读。2012119日，优路培训学校取得北京市海淀区民政局颁发的京海民民政字第0730533号《民办非企业单位登记证》。名称为北京市海淀区优路培训学校，住所为北京市海淀区北三环中路69号，法定代表人为石泰，开办资金为50万元整，业务主管单位为北京市海淀区教育委员会，业务范围为考研辅导、建筑类资格考前培训、英语、艺术、科技、高考复读。依据《北京市海淀区优路培训学校章程》第二十八条：学校的举办者要求取得合理回报，在每个会计年度结束时，学校在扣除办学成本，按照不低于年度净收益25%的比例提取发展基金以及按照国家规定提取其他费用，出资人在办学结余中按照有关法律法规规定取得回报。学校决策机构在做出取得回报的决定后15日内，将决定报审批机关备案。2、优路培训学校业务情况及与公司业务分工、合作模式优路培训学校的办学内容为考研辅导、建筑类资格考前培训、英语、艺术、科技、高考复读。优路培训学校负责在经营许可范围内对新课程进行教学研发，及小范围教学试点，不断进行教学模式的创新探索和完善，在新课程的教学孵化获得成功后，再推行到公司，然后由公司全面推向市场。优路培训学校有助于保障公司教学项目在教学模式上的先进性和服务质量上的有效性。为促进公司的持续发展，优路培训学校将继续定位于公司教学项目的研发孵化单位，在经营许可范围内，进一步扩充教学研发项目的范围，并不断对新项目进行试点教学，成熟后推向公司层面进行推广经营；同时，不断对已有项目进行教学升级，试点教学，成功后由公司进行全面推广经营。3、优路培训学校公司治理情况根据优路培训学校《章程》规定，举办者有权组织首届学校决策机构，推荐决策机构负责人。学校的决策机构是董事会，由5名董事组成，董事每届任期4年，任期届满，可连选连任。董事会成员是石泰、黄森、张治剑、张瑞红、张秀峰。董事会是学校的最高决策机构，行使下列职权（1）确定决策机构负责人（2）聘任和解聘校长（3）修改学校章程和制定学校的规章制度（4）制定学校发展规划，批准学校年度工作计划（5）筹集办学经费，审核预算、决算；（6）决定教职工的编制定额和工资标准；（7）（8）决定学校的分立、合并、终（9）决定学校其他重大事项。董事长是学校的法定代表人。决策机构负责人任期4年，任期届满可连选连任。学校设校长1名，由决策机构聘任，任期4年，任期届满，可连选连任,校长由张瑞红担任。学校实行董事会领导下的校长负责制，校长行使（1）执行决策机构的决定；组织实施学校发展规划，拟定学校年度工作计划、财务预算和学校规章制度（2）拟定学校内部组织结构设置方案，聘任和解聘除校长外的其他工作人员，并实施奖惩（3）组织学校教育教学、科学研究工作，保证教育教学质量（4）合理使用学校办学（5）定期向决策机构报告学校工作和学校财务状况（6）行使决策机构的其他授权。学校设监事会，由3监事组成，监事任期4年，任期届满，可连选连任。监事会成员是阚文荣、闫娜娜、齐欢欢。学校的董事、校长及财务负责人不得担任监事。监事会行使下列职权（1）（2）对本单位董事、校长违反法律、法规或章程的行为进行监督（3）当本单位董事、校长的行为损害学校的利益时，要求其纠正。4、优路培训学校重大资产重组情况优路培训学校未发生过重大资产重组的情况。5、公司对优路培训学校的控制情况根据优路培训学校《章程》规定，优路培训学校的举办者有权组织首届学校决策机构，推荐机构负责人，制定学校章程等；学校的决策机构是董事会，有权确定决策机构负责人、聘任和解聘校长，董事会有权制定学校的规章制度，制定学校发展规划，批准学校年度工作计划筹集办学经费，审核预算、决算，决定教职工的编制定额和工资标准，批准学校内部组织结构设置方案。优路培训学校的举办者为公司，5名董事会成员中石泰为公司控股股东、实际控制人、董事长，黄森为公司股东、董事兼总经理，张治剑为公司董事兼副总经理；因此，公司可通过董事会实现对优路培训学校在资产、人员、业务等方面的控制。另外，依据《北京市海淀区优路培训学校章程》第二十八条：学校的举办者要求取得合理回报，在每个会计年度结束时，学校在扣除办学成本，按照不低于年度净收益25%的比例提取发展基金以及按照国家规定提取其他费用，出资人在办学结余中按照有关法律法规规定取得回报。学校决策机构在做出取得回报的决定后15日内，将决定报审批机关备案。公司是优路培训学校的举办者，公司有权取得相应的回报，可对优路培训学校实行收益控制。报告期内，环球优路未从优路培训学校取得回报。（二）分公司情况公司名称营业场所经营范围经营资质成立日期注销日期西城分公东巷132号楼技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介）；企业管理咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。无经营许可资质（业务无需经营许可资质）石家庄分公司91号B707技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（仅限计算机服务业）；企业管理咨询；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、销售计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可的项目除外无经营许可资质（业务无需经营许可资质）成立日期：2014.7.23；注销日期：太原分公在总公司范围内为总公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门无经营许可资质（成立日期：2014.8.12；1426幢1616181619批准后方可开展经营活动业务无需经营许可资质）注销日期：四川分公271单元113技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、教育咨询（出国留学及中介、企业管理咨询、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、销售计算机、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动无经营许可资质（业务无需经营许可资质）成立日期：2014.7.15；注销日期：六、公司重大资产重组情况公司自设立以来至本公开转让说明书签署之日，无重大资产重组事项。七、公司股票发行情况公司自设立以来至本公开转让说明书签署之日，未发行股票。八、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）公司董事公司第一届董事会由5名董事组成，石泰为公司董事长，黄森、王朝阳、张治剑、刘霞为公司董事，任期自2015824日至2018823日。公司董事基本情况如下：董事长石泰，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构图及主要股东情况”之“（二）公司控股股东和实际控制人”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”部分。。董事黄森，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构图及主要股东情况”之“（三）公司股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有公司5%以上股份股东的基本情况”部分。19799月出生，中国国籍，无境外永久居留权。20091月毕业于北京师范大学，本科学历。20031月至2010月就职于北京青年政治学院，任学院自考办副主任职务；201011月至20158月，就职于有限公司，任教学中心总监职务；20159月至今，任股份公司董事兼副总经理职务。董事张治剑，男，198012月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于廊坊师范学院，大学专科学历。2001720037就职于北京联想电脑公司，任技术支持工程师职务；20037月至12月在长城计算机学院参加网络工程师培训；200412月至20055月就职于北京华章世纪文化发展有限公司，任网络技术支持职务；2005520064月在思远IT学院参加数据库系统工程师培训；2006年420097月，就职于北京亿维德机电设备有限公司，任系统工程师职务；2009720158监职务；20159月至今，任股份公司董事兼副总经理职务。董事刘霞，女，19822月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。20055200711月就职于北京甲乙时空科技有限公司，历任大客户专员、大客户部经理职务；20071220087月，就职于北京燕科仪技贸中心，任活动执行经理职务；20089月至8月，就职于有限公司，历任销售主管、销售经理、业务运营中心经理、业务运营中心总监职务；20159月至今，任股份公司董事兼副总经理职务。（二）公司第一届监事会由3名监事组成，周刚为股东监事，任监事会主席、喻必俊、张进为职工监事，任期自20158242018823日。监事会主席周刚，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。20087月毕业于北京科技经营管理学院，大学专科学历。200720158月，就职于有限公司，任销售职务；20159月至今，为股份公司股东监事，任监事会主席兼销售部经理职务。职工监事喻必俊，女，198511月出生，中国国籍，无境外永久居留权。20086月毕业于北京师范大学继续教育与教师培训学院，本科学历。2008620158月，就职有限公司，历任教务专员、教学客服主管、教学中心经理职务；20159月至今，任股份公司职工监事兼任教学部经理职位。职工监事张进，男，19841月出生，中国国籍，无境外永久居留权。201312月毕业于河南大学，本科学历。20076200711月，就职于中国建筑标准设计研究院，任销售职务；200812009月就职于北京浩鸿明凯科技有限公司，任销售副经理职务；20091220114月，就职于北京富信达信息咨询有限公司，任销售经理职务；2011520158月，就职于有限公司，任销售经理职务；20159月至今，任股份公司职工监事兼市场部经理职务。（三）公司高级管理人员公司高级管理人员共6名，黄森为公司总经理，王朝阳、张治剑、刘霞为公司副总经理，梁莉娟为公司董事会秘书，崔艳新为公司财务总监，任期自2015825日至2018824日。总经理黄森，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构图及主要股东情况”之“（三）公司股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有公司5%以上股份股东的基本情况”部分。副总经理王朝阳，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（）副总经理张治剑，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（）公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（）董事会秘书梁莉娟，女，19788月出生，中国国籍，无境外永久居留权。20136月毕业于中央民族大学，博士研究生学历。20047200972009920137月，在中央民族大学攻读博士研究生学位；201398月，就职于中央民族大学，任教师职务；20158月至今，就职于股份公司，任董事会秘书职务。财务总监崔艳新，女，197510月出生，中国国籍，无境外永久居留权。20117月毕业于北京市委党校，本科学历。200311220051月至200912月，就职于成功之道（北京）顾问有限公司，任会计主管职务；2010120127月，就职于北京中科景元城乡规划设计研究院，任财务主管职务；2012920158月，就职于有限公司，历任财务主管、财务经理职务；20159月至今，就职于股份公司，任财务总监职务。九、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表项目2015项目20156302014123120131231资产总计（股东权益合计（归属于申请挂牌公司股东权益合计（每股净资产（（归属于申请挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（流动比率（速动比率（营业收入（净利润（归属于申请挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益后的净利润（归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元毛利率（%）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后净资产收益率（%）基本每股收益（/股（注稀释每股收益（/股（注应收账款周转率（存货周转率（经营活动产生的现金流量净额（-每股经营活动产生的现金流量净额（/股-1：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的要求进行计算而得。2：上表涉及每股指标均按当年的股本数为基础计算所得。十、与本次挂牌相关机构情况（一）主办券商名称：恒泰证券股份有限公司法定代表人：庞介民住所：内蒙古呼和浩特市塞罕坝敕勒川大街东方君座D14-18联系电话：010-传真：010-项目小组负责人：刘瑛项目小组成员：张大中、宋文、胡佩思、朱鹏翔（二）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B2层联系电话真：010-经办律师：李恒源、齐红玲（三）会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：顾仁荣住所：北京市东城区永定门西滨河路87号楼中海地产广场西塔10联系电话：010-传真：010-签字会计师：徐超玉、李建长（四）资产评估机构名称：中评信宏（北京）资产评估有限公司法定代表人：吴国鹏地址：北京市东城区安定路20号东方燕都商务楼5212、230室联系电话真：010-签字注册资产评估师：吕军、张连清（五）证券登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5联系电话：010-传真：010-（六）证券交易场所名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：杨晓嘉住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦联系电话：010-传真：010-第二节公司业务一、公司主要业务及产品情况（一）公司聚焦于职业教育培训服务领域，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式，通过创办北京市海淀区优路培训学校和旗下拥有的“环球执业资格考证辅导等培训为主营业务，致力于打造一个既促进行业发展又能合理创收的良性生态循环系统，逐步开发和建设成基于移动互联网和大数据应用的职业教育培训生态系统。（二）主要产品及服务公司根据考生的不同学历层次、不同职业领域、不同培训需求，结合考试自身特点，进行全面的培训课程设置，和科学合理的课程教学安排，采用线下面授和线上网络培训相结合模式，既着重于激发学员的学习潜能，进而全面提高学员学习和实操能力，又帮助学员学习专业知识及考试技巧，最终帮助学员能够顺利通过考试并提升职业能力。所属品牌服务类型服务内容接受服务对象环球卓越所属品牌服务类型服务内容接受服务对象环球卓越在职考研辅导针对同等学力申硕统考、一月专业硕士联考、十月在职攻硕联考、医学考博考试的要求，提供科学、优质、全方位、个性化的专业辅导，提升学员的考试能力和综合面试能力，提升录取率。符合在职人员同等学力申硕考试、在职人员攻读硕士学位考试、专业硕士联考、医学博士研究生考试等考试报名条件的人群。职称英语辅导针对全国专业技术人员职称英语申报初级、中级、等级考试对考生的要求，提供科高级技术职称者。学、优质、全方位、个性化的专业辅导，提升学员职称英语的应试能力。针对临床医师（、执业药符合国家执业医师从业必备证书的考试要求，提师、执业药师、临医学考试辅导供科学、优质、全方位、个性化床医师等考试报考的专业辅导，提升学员的专业知要求的人群，属于识和实操能力，提升从业水平。行业准入类考试针对工程类、财经类、教师领域优路教育职（执）业资格证考前辅导从业、执业资格证考试对考生的要求，提供科学、优质、全方位、个性化的专业辅导，提升学员的专业知识和综合素养，提升应试符合各类职业资格证报考条件的人群。水平和从业能力。1、环球卓越品牌主要提供在职考研辅导、职称英语和医学卫生资格考试辅导业务。产品名称产品内容介绍一月专业硕士学位考前辅导针对管理类专业硕士研究生入学统一考试要求，为考生提供管理类综合能力与英语二考试的考前辅导培训。五月同等学力申硕考前辅导针对同等学力人员申请硕士学位（简称同等学力申硕）考试要求，为考生提供外国语（英语）水平和学科综合水平考试的考前辅导培训。十月在职攻读硕士学位（GCT）考前辅导针对在职攻读硕士学位全国联考需先参加国家统一组织的入学考试要求，为考生提供考前辅导培训。全国医学博士英语考前辅导针对全国医学博士外语统一考试要求，为考生提供英语听力、词语用法、综合理解、阅读和书面表达五个方面命题的考前辅导培训。职称英语考前辅导针对全国专业技术人员职称英语等级考试的要求，为考生提供普通英语题目，尤其是阅读理解方面专业的考前辅导培训。名校博士入学英语考试考前辅导针对全国名校博士入学英语考试的要求，为考生提供具有针对性的考前辅导培训。执业医师考前辅导针对执业医师的考试要求，为考生提供实践技能考试和医学综合笔试方面的考前辅导培训。执业药师考前辅导针对人事部、国家医药管理局组织的执业药师考试，为考生提供药物知识、药事服务方面的考前辅导培训。“环球卓越”为公司成立时所创立的第一个品牌。十年来越”以建设一支专业、权威、实战、协作、高效、精华的教研队伍为目标，集合大量深谙命题规律的考试和命题专家及各大高校青年骨干教师，教学、教研两手抓，不断改进教学内容，细化服务，大力提升了学员的学习热情和应试能力，进而顺利通过考试。现已发展成为在职考研辅导和职称英语辅导领域影响广、规模大、通过率高的专业考前辅导品牌，并在广大学员中获得了良好口碑。2、优路教育品牌主要提供工程、财经及教师领域主要职业资格证考试培训服务业务。产品名称产品内容介绍建设工程领域执业资格证考前辅导针对建设工程行业从业必备的一级建造师、二级建造师、造价工程师、招标师、监理工程师、注册结构工程师、注册岩土工程师、安全工程师、咨询工程师、一级消防工程师、二级消防工程师、环境影响评价师、物业管理师等证书的考试要求，为考生提供考试各科目的考前辅导培训。教师资格证考前辅针对教师从业资格证的考试要求，为考生提供考试各科目的考前辅导培训。财经类职业资格证考前辅导针对会计从业资格证、经济专业技术资格证的考试要求，为考生提供会计证考试、初/中级会计职称考试、中级经济师职称考试的考前辅导培训。“优路教育”为公司在2010年创立的第二个品牌。自创立以来，“优路教育”采用线下面授和线上网络教育相结合的模式，凭借科学的课程体系、专业的教研团队、权威的师资力量、完善的服务团队、线下线上相结合的混合式教学体验、精准的命中率，逐渐成为该领域的领军品牌。优路教育也一直走在职业教育培训创新的前沿，创建多种学习、课程、服务体系，考试通过率逐年提升。二、公司组织结构、运营流程及方式（）主要部门主要职责董事会办公室主要部门主要职责董事会办公室负责公司三会会务组织、材料准备，挂牌筹备，挂牌工作组织协调、公司挂牌后完成信息披露工作及投融资工作、投资者关系维护。财务中心负责制定公司的财务管理与会计核算制度，负责公司资金的筹集、调配，负责公司财务预算及结算，负责银行、税务部门的工作对接及协调，负责分、子公司财务人员管理。人力资源中心负责人力资源规划、职位管理、员工招聘、绩效管理、员工培训计划及组织、薪酬管理、劳动关系管理和培训师招聘、培训及管理。总经理办公室落实公司战略规划，拟订和完善公司相关行政管理制度，制订并落实公司全年工作计划；负责公司印章、发文和档案等工作的管理；负责公司外部行政联络及所有外部接待工作。行政中心负责公司的物资采购及管理，固定资产的采购及管理，公司行政后勤工作管理，分子公司行政管理工作对接。教学中心负责教学教研规划，师资培养，教学产品设计研发，专业服务，图书策划编辑出版等工作。技术研发中心负责组织制定技术研发规划，指导、监督并统筹互联网产品策划、技术研发、技术测试、技术运维工作。业务运营中心负责公司线下培训业务的市场调研、产品策划、打造与市场推广工作；负责组织线下培训，教学实施，学员服务；负责合作单位业务管理等运营工作。（）公司生产和服务流程1、线下产品和服务流程图公司线下产品和服务，主要指传统课堂模式的面授培训方式，包括公司的在职考研辅导、职称英语辅导、职业/执业资格证考前辅导。2、线上产品和服务流程图公司线上产品和服务，主要指通过互联网技术、移动互联网技术实现的培训服务，公司线上线下业务类型一致，服务形式包括：网络课程、直播课堂、移动学习等。3、研发流程公司注重教学课程、授课技巧、课件产品的研发，相关产品和服务的研发和创新，主要由教学中心、业务运营中心和技术研发中心负责。公司建立了一套成熟的产品研发流程，通过市场调研、整合市场信息，能快速、有效地识别不断变化的考试形式和客户需求，推动产品的更新升级。4、销售流程三、公司业务相关的关键资源要素（一）公司产品及服务的主要技术公司高度重视教学质量和服务质量，重视教学服务的优化和创新，公司教学服务与产品中应用的主要技术和要素均来自公司多年的研究与实践。公司创立不久，就逐步建立了自有师资和教学研发团队，如今已形成专业教学研发团队，专注于教学内容的研究、课程体系的设计、教学方法的提炼、服务体系的优化，不断创新学习体系，经实践检验后逐步形成了公司独特且成熟的产品模式。同时，公司健全的技术研发流程及规范化的管理制度，使得公司的产品创新和技术研发动力更强劲，处于当今在职考研辅导、建筑工程类执业资格证考前辅导等培训领域的技术领先地位。序号核心技术应用所处阶段序号核心技术应用所处阶段专题教学法大规模应用网络课程学习系统大规模应用独创六步进阶教学法大规模应用ETOA教学法小规模应用1、专题教学法公司自2011年开始，在一级建造师执业资格证考前辅导培训中，把专业实务案例分析中的内容按照考试大纲和学习要求，从建构主义学习理论出发，将知识点进行归类、演绎，具体分为了进度管理、成本管理、合同管理、安全管理、质量管理、招标投标、现场管理七大知识专题，进而按专题逐一进行教学和学习。同时，在实际教学过程中，各专题之间既彼此独立又相互关联，很好的帮助学员构建出一个统一的知识体系，并融会贯通，最终顺利通过考试。专题教学法目前已在公司的培训产品中大规模应用，并不断进行优化和创新，取得了良好的应用效果。2、网络课程学习系统针对公司线下产品的课程教学内容，再为学员打造并提供线上学习课程。公司自主研发的网络课程复习系统中，包含知识精讲、考点串讲、模拟测试、考前点睛四个版块内容，同时配有手机移动学习题库系统，真正帮助学员实现线下与线上相结合的混合式学习模式，让学员能够享有线下面授小班化教学、线上巩固与强化训练的辅导培训体验，从而达到最佳的学习效果，最终顺利通过考试。网络课程复习系统目前已在公司的培训产品中大规模应用。3、独创六步进阶教学法构建知识体系阶段。全面掌握考试大纲要求及复习备考的知识内容。精讲阶段。按照教材内容梳理知识体系，并逐一夯实各个考试基础知识点。构建知识体系阶段。全面掌握考试大纲要求及复习备考的知识内容。精讲阶段。按照教材内容梳理知识体系，并逐一夯实各个考试基础知识点。小班习题课。由讲师认真解析近几年的考试真题，帮助学员掌握命题思路和答题技巧。每一科目集训开课前即发放该科目必考点，讲师上课将按照发放的必考点进行授课，实现必考点和练习题结合（点和题结合），讲解考点命题思路、答题方法和练习做题结合（讲练结合），所有课程极具针对性。集训课程直奔考试而来，并非精讲，但需要有精讲课程打下的扎实基础，因为考点间的串联需要基础。考前，根据精炼出来的最小考试范围，在集训课的基础上进一步通过题目做针对性强化训练，帮助学员熟记必背内容，掌握必备答题要点和方法，得分效果极佳。考前封闭密训押题资料，再次强化学员的知识记忆。4、ETOA教学法ETOA教学法全称为ExamineTaskObjectiveAccomplishment，即“考试任务目标完成”教学法，这是公司基于教学中被广泛使用的任务型教学法研发得来。具体来说，ETOA教学法以具体的备考任务为学习源动力，以规定时间和答题技巧为基础，以完成任务的过程为学习过程，以展示任务成果的方式来体现教学的成就。实践证明，此教学法对成年在职考生效果显著。（二）截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有4项注册商标和1项正在申请注册商标。截至2015630日，公司账面无形资产为元。1、注册商标公司拥有4项注册商标，具体情况如下：商标名商标图形注册号使用类别取得方式注册有效期他项权利情况优路继受取得环球卓原始取得环球优路新纪原始取得原始取得公司拥有1项正在申请的商标，具体情况如下：商标名称商标图形申请号申请日期环球优路2、域名序号域名注册人到期时间序号域名注册人到期时间有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司（）公司固定资产情况公司固定资产主要为运输设备、电子设备、办公家具和办公设备。根2015630日，公司固定资产账面净值为840,076.17元，公司固定资产情况如下：分类原值（累计折（净值（成新率（%）运输设备电子设备2,040,191.501,369,562.67办公家具、办公设备合计2,399,697.501,559,621.33公司名下有2辆机动车，具体情况如下：序号号牌号码品牌型号使用性质注册日期他项权利情况东风牌非营运金杯牌非营运（）公司取得的业务许可资格或资质公司名称资质名称/许可发证机关证号/文号发证日期有效期有限公司电信与信息服务业务经营许可证北京市通信管理局ICP150934有限公司出版物经营许可证北京市海淀区文化委员新出发京零字第海120347有限公司北京市公安局计算机信息网络国际联网单位备案表北京市公安局海淀分局京公网安备11010802017987有限公司地址/域名信息备案北京市通信管理局ICP05058880号-1（网站名称：环球卓越网）有限公司地址/域名信息备案北京市通信管理局ICP05058880号-2（网站名称：教师培训网）有限公司地址/域名信息备案北京市通信管理局ICP05058880号-3（网站名称：优路网）有限公司地址/域名信息备案北京市通信管理局ICP05058880号-4（网站名称：环球优路网）优路培训学校民办学校办学许可北京市海淀区教育委员教民优路培训学校民办非企业单位登记证书北京市海淀区民政局京海民民证字第0730533公司具备与经营业务所需的全部资质、许可，公司业务资质齐备；不存在超越资质、经营范围的情况；公司相关资质均在法律法规规定的有效期内，不存在相关资质将到期的情况。（五）特许经营权情况截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权。（）公司产品或服务的质量控制教育培训领域属于综合服务行业，目前，该领域无行政性统一质量标准要求。公司目前所采用的质量标准主要依赖于公司的“客户满意度”管理体系和各类经营流程管理体系来提升和保障经营质量。通过对学员进行教学质量和服务质量的调查统计分析，来管控公司的教学服务质量，即客户满意度调查体系；通过产品调查到立项到试运行到优化到推行整套运营流程体系，来确保公司内部运营质量。公司高度重视对学员的服务品质，不断细化和优化每一个服务环节，并制定了一系列管理制度或条例，以确保服务到位。具体产品服务保障措施有：1、学员报班。学员报名缴费学习公司的辅导课程后，公司会第一时间为学员开通相应的课程。2、首次回访。学员报名成功后，5个工作日内，公司教学部班主任须对学员进行首次回访，以核实学员的报班信息是否准确、听课证是否收到，告知学员相应的网络课程已开通、近期上课安排，帮助学员知晓疑难问题的解决途径和方式等。3、周回访。教学人员每周与学员进行沟通回访，了解其学习情况，及时解决遇到的学习问题。当周面授课程结束后，针对缺勤学员，教学人员必须进行电话回访，核实缺勤原因，并告知学员补课方式及后期课程安排，真正确保学员不落下每一次课程。4、月度回访。教学部班主任根据课程进度及学员学习情况，对学员进行月度及阶段性回访，及时跟进学员学习状况，使其相关问题能够得以及时解决。针对网络课程学员，班主任需随时掌握学员的听课率，并督促学员安排好学习进度。5、常规/专业答疑。学员可直接致电其课程顾问，课程顾问需及时接听并有效处理。公司还设有学员客服专线，针对学员来电问题，必须于两个工作日内给予有效处理。无论是常规问题还是专业问题，学员均可在公司网络课堂提交问题，公司会在2-5个工作日给予有效回复。6、本着对学员诚信、负责、尊重的服务原则，对符合公司服务条款要求的学员，公司会为学员提供重读、退费、顺延、转班等服务，以确保学员利益的最大化。公司所有产品和服务都围绕客户的核心需求展开，还会挖掘客户的本质需求，提供优质产品和服务。公司不断改进产品和服务，进而满足客户不同层次和阶段的需求。（）公司员工情况2015630日，公司有员工130人；截至本公开转让说明书签署之日，公司已为全部在职员工缴纳了社会保险和住房公积金。员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全独立管理。公司无劳务派遣用工。公司的主营业务是职业教育培训服务，公司的授课教师无需取得教师资格。公司从成立至今，未从事学历教育，也不存在违反我国法律、法规、规范性文件的规定，违规聘请学校教师的情形。1、按所属岗位划分所属岗位人数（占比（%）教学服务市场营销管理行政技术开发合计2、按年龄结构划分年龄结构人数（占比（%）25岁及以下263536岁及以上合计3、按受教育程度划分受教育程度人数（占比（%）博士硕士本科大专及以下合计（）研究开发情况1、公司研发机构的部门设置情况序号职能部门具体职能概述序号职能部门具体职能概述教学中心根据市场考生需要，针对性的研发系列教学产品，如内部教案、图书编辑、教学方法的研究研发；PC端学习系统、移动端学习系统产品内容的研发。业务运营中心根据互联网用户需求，分析制定互联网学习产品，如PC学习系统、移动端学习系统、客户服务管理系统、资料管理系统、信息发布系统等产品的功能及展现和体验方式。技术研发中心根据网络中心产品功能需求，研发出互联网产品；并负责网络运营平台的搭建和运营安全，保障学员权益，提供良好用户体验。公司产品和服务的创新工作都围绕客户核心需求展开，以客户为导向，不断改进产品服务，积极与客户沟通联系，挖掘客户的内在需求，为客户提供创新性产品和服务。经过十年积累，集结并培养了行业内最强大的专有教研教师队伍，形成了公司独特的产品创新模式，建立了一套高效的教学产品研发流程和规范的管理制度，具备产品创新和研发优势。2、核心技术人员情况公司核心技术人员有贺俊平、方春生、罗新华；报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化。公司是依靠自主研发、成果转化、推广应用，从而实现创业发展的企业，拥有一批经实践经验、有理论根基的职业教育和培训专业团队，能够根据市场和客户需求提供培训服务，保证公司具备课程创新和研发能力。贺俊平简要情况贺俊平，男，中国国籍，无境外永久居留权。20077月毕业于山西财经大学计算机科学与技术专业，大学专科学历。20084月至2011年4月，就职于北京东软越通软件技术有限公司，任IT技术支持/维护工程20115IT技术支持/（CRM系统维护、软件工程师职务。贺俊平主要根据公司技术发展规划和业务需求，负责公司网站平台、业务平台等项目的研发工作，保证公司网站正常运行，保证公司业务系统的正常运行及优化升级，满足公司业务对技术的需求。方春生简要情况方春生，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。8200911月，就职于中国在职教育网（北京中知易教育科技发展有限公司，任咨询经理职务；20091220125京华章世纪文化发展有限公司，任网站营运总监职务；20126年2月，就职于知金教育咨询有限公司，任职营运主管职务；2014年月至今就职于公司，任环球项目部项目经理职务。方春生主要负责公司“环球卓越”品牌产品的市场调研与产品策划、产品包装、产品推广、产品培训、产品运营管控等工作；参与课程的设计与开发，负责制定营销推广计划及营销策略，协调各部门在项目推广、销售与运营过程中的关系，促进项目各环节工作的衔接，确保整个项目在全国市场的顺利实施。罗新华简要情况罗新华，女，中国国籍，无境外永久居留权。20117月毕业于山西大同大学商务英语专业，本科学历。2011720134月，就职于尚德机构嗨学网，任项目经理兼销售经理职务；20135月至今就职于公司，任优路项目部项目经理职务。罗新华主要负责公司“优路教育”品牌产品的市场调研与产品策划、产品包装、产品推广、产品培训、产品运营管控等工作；参与课程的设计与开发，负责制定营销推广计划及营销策略，协调各部门在项目推广、销售与运营过程中的关系，促进项目各环节工作的衔接，确保整个项目在全国市场的顺利实施。（九）公司人员、资产、业务的匹配性公司固定资产主要包括运输设备、电子设备、办公家具及办公设备，公司无形资产主要包括商标、域名等。公司为服务型企业，公司主要资产情况符合公司实际生产需要。截至2015630日，公司拥有员工130人，教学服务人员较多，相关人员均具备从事公司主营业务的专业知识与工作经验，与目前公司的业务开展情况匹配。四、报告期与业务相关的经营数据（一）报告期内公司营业收入构成1、报告期内公司营业收入情况

项目20151-62014年度2013年度金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）主营业务11,993,871.5020,562,682.8916,127,731.49其他业务合计12,010,733.2520,595,523.9816,130,160.03公司主营业务为客户提供职业教育培训服务，主要包括面授培训和网络培训等项目，其他业务是教材辅导书销售。公司主营业务定位明确、清晰，主营业务突出。2、主营业务收入的构成按产品类别进行分类，公司主营业务收入构成情况如下：项目20151-62014年度2013年度金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）面授培训4,706,941.8510,866,889.9710,197,456.99网络培训6,186,929.659,695,792.925,930,274.50合作1,100,000.00服务合计20,562,682.8916,127,731.492014年度主营业务收入比2013年度增长27.50%，主要源于网络培训的增长。随着移动互联网应用的普及、学员学习习惯的改变，越来越多的学员采用网络培训的方式来提升自身的能力，使得面授培训占当年营业收入总额的比重有所下降。2014年度、2013年度面授培训占营业收入总额超过50%，20151-6月面授培训占营业收入总额比重低于50%的原因是公司所培训项目大多在每年9月份进行考试，面授培训通常于考前一或两周结束时确认收入。按地域分类，公司主营业务收入构成情况如下：

项目20151-6月份2014年度2013年度金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）北京市内10,893,871.5019,618,482.8915,351,731.49北京市外1,100,000.00合计11,993,871.5016,127,731.49随着互联网教育的不断发展，公司也不断丰富培训服务的专业领域和产品结构，目前收入主要来源于北京地区线下面授和全国范围内的网上授课。2014年度和2013年度北京市内的销售收入均占主营业务收入95%以上，表现为地域集中度过高，其原因主要在于公司网络培训收入无法按地域划分，全部归入北京市内取得的收入。按公司的服务类型分类，公司主营业务收入构成情况如下：项目20151-6月份2014年度2013年度金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）职（8,121,144.0818,036,940.6913,916,398.86业资格证考前培训在职考研培训2,526,427.732,314,560.602,164,232.43医学考试培训职称英语培训合作服务费1,100,000.00合计11,993,871.5020,562,682.8916,127,731.49公司主要收入来源于职（）2013年度和年度均占到主营业务收入的85%20151-6月公司开拓合作服务业务，造成职（执）业资格证考前培训业务比重下降，但其仍然是公司业务收入的主要来源。报告期内个人客户交易金额占培训收入比重情况：项目20151-62014年度2013年度个人客户收入金额（11,055,403.2519,082,804.9815,178,090.03营业收入金额（12,010,733.2520,595,523.9816,130,160.03个人客户收入占营业收入比重（%）公司的主营业务为职业教育培训服务，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式，开展学历和职称提升考前辅导、建筑领域执业资格考证辅导等培训业务。公司主要培训客户来源于需要职业教育培训的个人终端客户，一般包括：应对求职需要的技能培养；职业发展的资格认证；在职人员学历提升及企业对员工职业培训。20151-6月、2014年度和2013年度个人客户交易金额占培训收入比重分别为：92.05%92.6694.10%随着移动互联网的不断发展，在线教育、远程教育也促进了教学内容、方法和手段的现代化。公司所处行业和业务经营的特征决定了其客户较为分散，随着公司逐年加大线上、线下的广告宣传力度，根据国家相关政策，紧扣考试大纲，依靠优秀师资力量，调整公司面授和网络课程以保证公司培训业务的稳步增长。（）报告期内公司主要客户情况报告期内，公司前五大客户销售金额及所占营业收入的比例如下：年度客户名称金额（占当期收入的比例（%）20151-6郑州环球卓越南京森德泰教育济南精卓教育上海精卓文化广州精卓教育合计2014浙江中南建设集团有限公司中铁建工集团青岛工程有限公司北京经纬信息技术公司孙瑞峰曹宝峰合计1,055,200.002013浙江中南幕墙股份有限公司中国核电工程有限公司河北省第二建筑工程有限公司天生桥水力发电总厂刘超汉合计报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。报告期内，客户极为分散，销售金额较为平均且相近，单一客户销售额较小，前五名客户中不存在销售占比超过5%的客户（）报告期内公司主要原材料情况1、公司主要原材料情况公司主要面向有学历、职（）业提升需求的社会人士、从业人员、企事业单位提供职业教育培训服务。公司营业成本主要为购买或印刷教材教辅的费用、教务人员工资及授课讲师课酬等。公司主营业务成本构成情况：面授培训营业成本的构成情况表：项目2015年度1-62014年度2013年度金额（占比（%）金额（占比（%）金额（占比（%）教材教辅课酬1,010,850.711,053,988.89教师差旅费场地费合计1,022,811.312,277,097.272,120,317.88网络培训营业成本构成情况表：项目2015年度1-62014年度2013年度金额（占比金额（占比（%）金额（占比（%）课酬折旧费合计合作服务费营业成本构成情况表：项目2015年度1-62014年度2013年度金额（（金额（占比（%）金额（占比（%）职工薪酬合计成本的归集、分配、结转方法财务部负责确定公司成本核算的范围、项目、内容，分部门/项目进行成本核算，提供成本核算资料。成本核算方法是品种法，公司按实际成本进行项目辅助核算。成本核算按照权责发生制的原则，按人工成本、教材教辅成本、场地费、教师差旅费、折旧费分项目进行归集。2、报告期内公司前五大供应商采购情况报告期内，公司的营业成本构成主要是房屋租金、装修费摊销、人工成本、教材教辅费用及水电费等，日常采购主要是办公用品、教具等，供应充足且单一供应商采购金额较小，不存在对单一供应商的依赖。（）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况因公司业务特点，单一的采购合同不构成公司的重大业务合同。对公司持续经营有重大影响的业务合同主要有租赁合同、广告合同、团体培训服务合同、合作服务合同。1、租赁合同承租出租方租赁房屋面积（平方米）合同金额（元/年租赁期间履行情况有限公司北京深港长怡置业有限公司北京市海淀区中关村南大街甲号中扬大厦202室、2031,281,150.00履行完毕有限公司北京深港长怡置业有限公司北京市海淀区中关村南大街甲号中扬大厦2021,034,775.00履行完毕有限公司北京深港长怡置业有限公司北京市海淀区中关村南大街甲号中扬大厦2021,034,775.00正在履行有限公司北京力合利拓装饰工程有限公司北京市西城区新兴东巷13号院号楼683.902013.8.13-履行完毕有限公司北京力合利拓物业管理有限公司北京市西城区新兴东巷13号院号楼正在履行优路北京深港长怡北京市海淀区中正在培训学校置业有限公司关村南大街甲27号中扬大厦205履行2、广告合同合同相对方合同标的合同金额签订时间合同期间履行情况北京西南利成投资管理有限公司百度推广服不低于160万元履行完毕百度时代网络技术（京）百度推广服不低于350万元履行完毕百度时代网络技术（京）百度推广服不低于655.55万元正在履行3、团体培训服务合同合同相对方合同内容合同金额（签订时间合同期间履行情况中国核电工程有限公司团体培训服务履行完毕天生桥水力发电总厂团体培训服务履行完毕浙江中南幕墙股份有限公团体培训服务履行完毕河北省第二建筑工程有限公司团体培训服务履行完毕北京经纬信息技术公司团体培训服务正在履行中铁建工集团青岛工程有限公司团体培训服务履行完毕浙江中南建设集团有限公团体培训正在服务-履行中铁建工集团青岛工程有限公司团体培训服务正在履行山东送变电工程有限公司团体培训服务正在履行4、合作服务合同序号合同相对方合同标的合同金额（万元签订时间合同期间履行情况郑州环球卓越合作服务费正在履行南京森德泰教育合作服务费正在履行济南精卓教育合作服务费正在履行上海精卓文化合作服务费正在履行广州精卓教育合作服务费正在履行杭州耀诚教育合作服务费正在履行天津精卓教育合作服务费正在履行长沙精卓教育合作服务费正在履行公司正在履行或将要履行的重大合同条款完备、内容及形式合法有效，不存在潜在的纠纷和法律风险。五、公司商业模式公司是利用专业的教研队伍，通过自主开发的系统性教学方法，向广大有学历、职（）业提升需求的社会人士、企事业单位提供职业教育培训服务的专业机构。长期以来致力于通过线上线下相结合的方式，为广大客户提供职业教育培训服务，包括学历教育和非学历职业教育培训，其盈利主要来源于提供面授培训和线上培训服务所获得的收入。经过多年的积累，公司已拥有了一支专业技能强、教学经验丰富的教研团队，公司已发展成为国内在职研究生培训领域及建筑行业资质培训领域规模最大的机构之一，取得了良好的社会效益和经济效益。在巩固培训业务市场地位的同时，公司不断丰富培训服务的专业领域和产品结构，满足市场的需求，不断为企业创造商业价值。公司20151-6月、2014年度、2013年度主营业务综合毛利率分别为86.75%、84.52%和82.89%，毛利率稳定。（一）产品与服务开发模式公司产品与服务的开发分为产品策划、产品研发、产品试运行、产品全面推向市场四个阶段。产品策划，由公司项目部负责，在充分调研客户需求，充分分析行业竞争情况的基础上，确定产品定位，给出产品策划方案。产品研发主要由公司教学中心负责，在充分了解项目部产品定位的前提下，结合公司现行产品体系，结合行业竞争产品体系，在全面分析的基础上，研发出新的更加满足客户需要、更具行业竞争力的标准化教学产品及服务体系，包括课程模块的确定，课时的确定，各模块教学内容的设计，教学教案的研发，各阶段的服务体系等。之后，由项目部和教学中心共同对产品进行包装，撰写产品说明书，对营销人员进行培训，进行小范围招生，进入到试点教学阶段。通过试点教学，结合客户反馈，教学中心和项目部进一步对产品进行教学内容设计、产品定价、产品服务、产品包装等方面的改进后，全面投放市场，并且在全面投放后的教学实践过程中，不断结合客户反馈加以完善。（二）招生模式公司主要的招生模式为直销模式。在北京市场，公司营销部门主要通过地面线下宣传和互联网线上推广两种渠道获取意向客户，由销售人员直接进行销售转化或者是企业团体客户开发；在地方市场，