应收会计工作职责整合

第第页应收会计工作职责整合篇1：应收会计工作职责整合1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作；2、负責店铺回款跟踪，保证定时回款，应收账款核对；3、负责店铺的报销单审核与入账，账扣费用发票的跟催与入账；4、负责店铺分子公司的进销存；5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对全部科目负责，期末结账。6、上级领导交办的其他工作。篇2：应收会计工作职责整合1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作3、负责客户账单对账工作4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作5、负责客户销项发票的统计和开票工作6、负责分析应收款项的账龄及收款情况7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等9、负责系统发货单的审核工作10、负责销售报表的统计工作篇3：应收会计工作职责整合1、负责应收款的核对与款项的回收，做好客户回款的审核确认工作；2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表，及时向上级汇报账务情况；4、应收异常账款跟催及反馈，保证货款准确回笼；5、定时录入公司内部店铺管理系统；6及时完成上级领导交代的其它任务。篇4：应收会计工作职责整合1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确；2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保票据审核及时、准确；3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理；4、负责应收账款管理，包含应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生；5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决方法；6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的引导，并监督预算执行情况；7、负责客户对账函及询证函的及时归档。篇5：应收会计工作职责整合1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符；2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清楚、准确、完整；3、负责客户经销合同整理、跟进，包含签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录；4、负责及时全面了解客户各方面情况（如信用指数，经济本领，欠款金额等）并及时上报财务部负责人；5、负责供应应收款名单给相应业务人员及财务负责人，搭配共同催款；6、帮助主管完成其他日常事务性工作。篇6：应收会计工作职责整合1.负责全部渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成；2.负责客户合同及文件的整理归档；3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存；审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表；4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告；5.月末负责客户销售数据分析输出；6.帮助主管交办的其他事项。篇7：应收会计工作职责应收会计工作1、每日依照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差别处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；2、每日关注收款方式更改情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；3及时完成应收账款的核对及核销；4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳供应银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调整表》；5、参加华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；7、搭配填制审计底稿数据及供应相关资料；8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。7、完成上级领导调配的临时工作任务。篇8：应收会计工作职责应收会计工作1、熟识零售、店铺，能独立处理财务核算、业务对接工作；2、负责编制应收会计凭证；3、编制相关会计报表；4、完成上级交办的其他工作。篇9：应收会计工作职责应收会计工作1.依据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。3.进行业务员应收账款追讨。4.及时完成公司应收账款信用额度掌控相关工作。5.完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。6.帮助公司应收账款管理制度的完善执行。7.完成上级领导交办的其他工作。篇10：应收会计工作职责应收会计工作1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，依据已付费用票据及时编制会计凭证；2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票布置；3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；5及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；7、标识事业部年度销售收入和费用预算；8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；9、完成上级领导临时布置的工作任务。篇11：应收会计工作职责应收会计工作1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；3、负责定期核对往来账，催收应收款项；4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备供应必需信息；6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策供应依据；7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；8、公司交办的其他工作。篇12：应收会计工作职责应收会计工作1、负责境内2.按月编制应收帐款与账龄分析表，掌控应收账款余额，及时催款、加速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决；3.按月进行销售分析；4.完成销售结账工作；5.编制收入及应收有关记账凭证；6.更新客户信用等级、客户档案的审核等；篇14：应收会计工作职责1、审核销售票据，做好各渠道的应收核算；2、ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并定期装订凭证；3、做好与往来公司的对账、开票结账工作；4、做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作；5、完成上级领导布置的其它相关工作；篇15：应收会计工作职责1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析3、负责预收账款、应收账款清理工作4、负责对应收账款确认票据及账册的保管5、定时完成月应收账款报表编制工作6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻篇16：应收会计工作职责1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销；2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提；3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊；4、负责每月应收账款客户对账；5、依照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性；6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。篇17：应收会计工作职责1.负责应收账款对账、监控管理及催收；2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规定；3.按要求布置申请发票相关事项；4.合同管理、客户资料归档等；5.领导交待的其他工作；篇18：应收会计工作职责（1）按月度进行销售收入记账管理及分析，保证收入核算的准确性（2）依据销售与应收账款管理制度，严格进行收入核算与管理，按月与销售部开销售会议，督促销售部对应收账款中的问题及时处理（3）检查销售开票的准确性和及时性（4）负责在销售调价时，检查调价的合理性及正确性（5）跟踪销售回款进度，督促销售部定时收回应收账款，搭配完成FCST工作（6）搭配中外方的年度审计工作（7）财务总监交代的其他事宜篇19：应收会计工作职责1.负责电商平台货款对账收