2024年出纳会计工作职责例文（二篇）_第1页
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第1页共1页2024年出纳会计工作职责例文1.负责全面管理库存现金、银行存款及其他货币资金，依据国家财会法规及公司财务制度的相关规定，精准高效地执行公司日常资金结算业务。2.负责编制资金日报及每日资金余额表，确保数据的准确性和时效性。3.遵循日清月结的财务原则，每日或按既定周期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表一致性，确保财务数据的真实可靠。4.承担日常银行业务的办理工作，包括但不限于银行账户的开立、变更、注销及银行承兑汇票的办理等，确保银行业务的顺畅进行。5.维护良好的银行关系，管理银行存款账户，及时收取并妥善保存银行回执单、对账单等重要单据，确保财务资料的安全完整。6.负责发票的领购、保管、复核申请、开具及进项发票的认证工作，同时保管增值税专票抵扣联发票，并登记进销项发票明细表，确保发票管理的规范有序。7.妥善保管现金、票据、有价证券、印鉴章、网银U盾等资金相关重要物品，确保其安全无虞、完整无缺，并做好相关记录工作。8.负责出纳岗位相关凭证资料的整理、传递及归档工作，确保财务档案的有序管理和可追溯性。9.完成领导交办的其他各项工作任务，确保工作的高效执行和完成。2024年出纳会计工作职责例文（二）管理公司各银行账户，包括但不限于开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。同时，负责与银行进行一般性的业务接洽，确保与银行之间的合作关系顺畅。负责执行银行结算业务，需按时且准确地核对各类银行账务，并及时清算未达账项，以确保账务的准确性和及时性。依据规定，负责购买、保管和存放支票、现金、票据等财务工具，并需定期进行盘点登记，确保账实相符、账证相符，以维护公司的财务安全。密切关注公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开出空头支票，以维护公司信誉和财务稳定。负责审核批准的现金费用报销工作，需认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的凭证，坚决拒绝办理报销手续，以维护公司的财务纪律和合规性。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作，确保按时、准确地将资金发放到员工手中，以提高员工的满意度和归属感。及时核对现金及银行日记账，确保账实相符，以维护公司的财务准确性和可信度。控制库存现金限额，并妥善

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