钢结构产品项目可行性研究报告

钢结构产品项目负责人：金纪星2 1 11.1.1公司概述 1 2 31.2项目概况 4 41.2.2项目远景目标 5 6 6 6 8 8 82.2研究的依据 9 3.4.1项目优势分析 3.4.2劣势分析 3.4.4威胁分析 5.2设计原则 20 205.4劳动定员 2 23 6.6其他条件 7.1组织管理架构 7.2人力资源管理 26 8.1.1法律、法规依据 8.1.2政策及规划依据 8.2污染源分析 8.3.1废水治理措施 3 8.3.3废弃物治理 8.3.4噪声处理 29 8.4环境影响评价 8.5劳动安全 9.1编制依据 31 31 32 9.4消防设施及其安全可靠性 10.1投资估算 10.2投资计算的方法 10.5资金使用计划 第十一章项目投资经济分析 11.1财务评价范围 11.2基础数据与参数选择 11.4贷款利率及偿还方式 11.7.1风险因素识别 11.7.2风险防范对策 第十二章社会效益分析 第十三章结论 1第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况建筑面积20000m²,现有职工450人，高级工程师2人，工程师62塞内加尔等国家，年产值增加20%。成立于2011年3月，注册资金5000万元，占地面积114552m²,总业制造企业。需有职工700人，高级工程师10人，工程师20人，高级技术人员50人，年产量达30万吨。而且我们不断引进国内外341.2项目概况本项目拟向贵州市申请征地200亩，新建厂房面积达50000平方米，总投资为30000万元。项目建设期为两年，预计在2011年5月开工建设，计划定于2013年3月竣工投入运行。一期工程于2011年3月至2012年3月完成，主要建设5万吨/年钢结构生产线、9万设施30000平方米；二期工程于2012年3月至2013年3月完成，5主要建设8万吨/年模具生产线，建设厂房及附属设施20000平方米。6、建设规模本项目建设规格为拟建主要生产设施产品的规模。建设规模应充分考虑都匀地区总体经济规模，产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着项目一期投入20000万元建设机械制造加工项目，生产规模达建设完成后，将形成规模为5万吨/年轻钢结构，3万吨/年模具9万吨/年彩板涂漆和12万吨镀锌板的的产量，拟建规模在西南地区属较大水平。产品规模优势明显，对于降低成本，增强市场竞争能力7、投资估算及资金筹措总投资为30000万元，其中：固定资产投资万元，铺底流动资金3000万元。资金来源为建设单位自筹54.7%。申请银行贷款1.2.2项目远景目标贵州都匀机械制造加工有限公司项目将发挥制造行业隶属第二行业的独特优势，有效拓展公司的业务领域，培养核心盈利模式和盈利能力。依托贵州区域经济优势，将公司自有特色与贵州迅速发展的经济优势结合起来，发挥强强效应，逐步成为机械制造加工行6辐射整个贵州”的业务和发展格局；树立“审慎经营、内控优先”1.3.1西部大开发的背景7断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构、89第二章总论2.1本项目研究的程序与方法各部门领导(包括市场部、销售部、研发部、技术部)进行分析论2.2研究的依据6、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);7、调研所得的销售总结及市场预测、经济指标、建筑承办商的第三章项目背景及市场前景目前，我国钢结构产业正进入快速发展的阶段。近年来，华北地区、西南地区、西北地区、中南地区都有大的钢结构生产基地在建设。外资和台资也不甘寂寞，纷纷抢滩这块市场，如已进入该市中国加入WTO后，钢结构产业内部群雄并起，外国企业积极到差距，横向、纵向与国外比，特别是与美国、加拿大比。在对比中我们可以看到，国外钢结构产业与钢铁企业同步发展，钢结构正以符合环保要求、资源充分利用、施工周期短、投资回收快等特点而发展，客观地推动了国外钢结构产业成熟配套技术的形成。其无论是设计方面、规范标准方面及设备方面等都优于国内，这是一个实现3个强势。1、我国自1996年开始钢产量超过一亿吨，居世界首位。1998时候我国能自行生产彩色钢板100多万吨、热轧H型钢100多万吨结构的商品化程度较高，制作和安装速度可达到每台班700--1000的综合价格虽高出同类钢筋混凝土结构4%--5%,但其抗震性能好、将从400--500亿元发展到1500亿元。3.2冷轧带钢(含彩钢板、镀锌板)的市场现状及前景110万吨。而2006年国内冷轧带钢产能出现爆发式增长，当年新投产了20条冷轧带钢生产线，新增产能达到270万吨左右，是历史上冷轧带钢产能增长最多的一年。截止到年底，全国冷轧带钢生产能力在1000万吨左右。在这些冷轧带钢产能中，冷轧中宽带钢机组有11套，合计产能为200万吨左右，其中170万吨是2006年新增产能，即目前国内冷轧中宽带钢产能出现了投产高峰。而目前冷轧窄带钢机组国内约有210套，总产能在800万吨左右。镀锌板是以冷轧板为基板，为防止金属板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在金属板表面附以一层金属锌，这种涂锌的金属板称为镀锌板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺，镀锌板产品主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。随着我国经济的高速发展和产业结构的调整，对镀锌板的需求快速增加，而国内镀锌板的自给率一直保持在50%左右，远远满足不了市场需求。2002年我国进口镀锌板334.2万吨，同比增加53%。与其他发达国家相比，我国镀锌板产量不足国内钢材总产量的2%。面世界主要产钢国的镀锌板产量约占钢材总量的7-8%,日、美更高达13-15%。铁企业及民营企业，它们的生产规模普遍较小，一般在1-5万吨，中宽带钢项目，冷轧窄带钢产能正向小型民营企业集中。近几国内冷轧宽带钢的产能不足刺激了冷轧窄带钢产量和消费量的增比重在逐年升高，见下表。其中产量比重从2002年的15%提高到2005年的20.3%,而2006年因冷板产量增长较快，产量比例有所下降。消费比重从2002年的10.9%增长到2006年的15.8%,详见下表：全国现有冷轧带钢生产能力、需求量(销售量)、进口量(单位：万吨)表年度生产量需求量(销售量)进口量为50～60%,而中国的板带钢只占28.9%。近期国家对钢铁企业投从冷轧带钢产能情况看，续2006年国内新增了270万吨冷带产能后，2007年预计还将新增冷带产能200万吨左右，其中冷轧中宽带钢产能在150万吨，使我国冷轧带钢总产能达到1200万吨左右，其中冷轧中宽钢产能达到350万吨左右。而2008年后拟建的冷带项目还有250万吨以上。2011年冷轧钢产能已经超过800万吨，预计5年内可突破1000万吨，具有较大的发展潜力。会保持相当规模，冷轧带钢在我国钢材产品结构中仍会存在较长时3.3价格现状市场预测近年来，国内钢结构和彩钢板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。据2011年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期国内钢结构平均价格为7000元/吨左右，彩板西南地区价格在6700元/吨上下，镀锌板在5100元/吨上下。综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢板、彩板价格的变化，目前钢板原料价格在4300元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，3.4.1项目优势分析制造有限公司，公司经营多年，已经积累的丰富的技术开发能力、3.4.2劣势分析仍需向国外进口，不仅不利于公司技术的发展，同时也消耗项目的安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和第四章生产及制造4.1项目进度安排项目建设期为两年，预计在2011年5开工建设，计划定于2013年7月竣工投入运行。项目计划分两期完成。一期工程于2011年5月至2012年7月完成，主要建设5万吨/年钢结构生产线、9万吨/年彩钢涂漆生产线和12万吨/年镀锌板生二期工程于2012年3月至2013年3月完成，主要建设3万吨/年模具生产线，建设厂房及附属设施20000平方米。二期工程总投资10000,其中固定资产投资9000万元，铺底流动资金万元。月份2468工程设计设备订货及制造土建施工设备安装、空负荷试车试车投产4.2项目实施方案4.2.1钢结构生产线切割下料切割下料吊板T型组立翻转吊转吊装翻转吊转角缆焊接3翻转吊转角缆焊接2翻转吊转角缆焊接1翻转吊转角缆焊接4吊板翼缘板矫正吊装筋板配焊包装出厂油漆吊运清丸表面抛丸除锈吊运×1000门式埋弧焊机2套、JZ-40A矫正机1套、5、10、20吨行吊6台、摇臂钻床1台、剪板机1台、气体保护焊机2套。(2)辅助材料：油漆(已经签订供应厂家);(3)燃料：煤(由市场购入);(1)原材料检验件)。并按国家现行有关标准的规定进行抽样检验，保证项目为材(2)下料先将腹板与翼板组立、点焊成“T”型，再点焊成“H”型，点焊采用C02气体保护焊。(4)焊接(5)变形矫正(6)端头板、肋板、墙托、檩托制作肋板采用剪板机下料(厚度大于12mm采用火焰下料),并切角(7)钢柱、屋架梁制作(8)试拼装(9)抛丸除锈抛丸除锈后，构件应在4小时之内进行喷漆保护，喷漆为环氧4.2.2冷轧带钢(含彩钢板、镀锌板)生产线2、工艺流程热轧带钢平整剪切冷带成品镀锌、彩涂平整剪切平整剪切抛光电工硅钢成品镀锌、彩涂成品不锈钢成品(2)辅助材料：盐酸、锌液、彩涂液(已经签订供应厂家);(3)燃料：煤(由市场购入);(1)冷轧带钢的生产(2)镀锌、彩涂带钢的生产(3)冷轧不锈带钢的生产(4)冷轧硅钢带的生产4.3产品流动模式项目将通过结合上述两种方式，扬长避短，以获取最大的销售4.4项目预期生产力本项目建设规模为5万吨/年轻钢结构，8万吨/年模具，12万吨/年镀锌板和3万吨/年彩板涂漆，拟建规模在西南地区属较大水平。第五章项目总体规划5.1总体规划依据法规法令的基础上，结合企业自身的发展需要，同时满足了以下原5.2设计原则5.3总体规划方案本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定。主本项目以钢结构生产厂房、模具生产厂房、彩钢涂漆生产线厂房设置。其中钢结构生产厂房建筑面积13000平方米，内设两条钢结构生产线；模具生产厂房10000平方米；冷轧钢、镀锌板、彩钢涂漆生产厂房10000平方米，内设两台轧机、一条酸洗线、一条镀厂房土建设计要求为：满足产品规模和工艺流程要求；厂房结构简单、整洁、面积有效利用率高；厂房造价相对较低，能节约工程投资；工艺流程相对独立，尽可以减少干拢现象；厂房的安全性库房分为产品成品库房和原料库房3座，总建筑面积10000平方米，其中钢结构库房5000平方米，其它库房各2500平方米。本项目拟建办公楼3300平方米，建筑为5层钢筋混凝土框架结333平方米，层数为5层，建筑为钢筋混凝土框架结构。序号面积备注1厂房/2库房/3办公室/4宿舍楼/5其他附属建筑/合计/5.4劳动定员b、生产采购人员专人负责、出现原材料辅材质量问题问责20名；组装人员200～500名；d、管理人员20～40名；研发人员20～80人；工程施工技术人员20～30人；e、维护人员20～50名；安保人员10名。2、人员培训第六章场址选择6.1场址位置建设场地位于贵州省黔南州都匀市甘塘产业园区，占地面积2274平方米，总人口为50万。匀交通便利，黔桂铁路、贵新高等级公路、320和321国道及207省道等纵贯南北，离贵阳国际机场仅120公里，汽车行程至广西防6.2占地面积本项目拟向贵州市申请征地150亩，新建厂房面积达50000平6.3气象条件6.4水文地质条件都匀市拥有大小河流257条，总长1321公里，年平均水资源总量为16.87亿立方米，其中，地表水14.75亿立方米，地下水2.12明储量为36万吨；煤储量2705.7万吨；铁矿石储量655万吨；重晶石储量536万吨；白云岩矿床化肥原料储量超亿吨。此外，磷矿6.5交通条件贵新高等级公路以及321国道、210省道等公路多达184条，总里距贵阳龙洞堡机场、南距荔波机场均为100公里左右。厦蓉高速公年开工的贵阳经都匀到广州的快速铁路，时速达200公里，使都匀到广州的列车行车时间不超过5个小时。2008年年底在小围寨新修6.6其他条件型农贸市场50余处，超市、零售商店及饮食服务业9000余家。星院。市内有高等院校3所，中等专业学校7所，中学28所，小学第七章项目组织管理、人力资源配置7.1组织管理架构(金纪星)(方森龙)研发部研发部工生财综合部采购务务部产产部程部项项目部库车质后库车质后勤房间检房间检7.2人力资源管理公司重视人力资源的管理，将全力形成完善的员工培育和发展模式，促进员工向个性化专家方向发展，以保证公司持续、稳定、健康发展。公司人力资源部结合公司实际情况，借鉴国内外成功经验，分别从短期、中期、长期三个角度对人力资源的管理进行的任-建立统一集中的人力资源管理信息平台(即员工关系、薪酬福利管理、绩效考核等)第八章环保与劳动安全8.1编制依据与标准1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年修订);2、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订);3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年修订);4、《中华人民共和国噪声污染防治法》(1996年);5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2005年);6、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年第77号);7、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年);8、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第(1998)253号);9、《建设项目环境保护分类管理条例》(环保总局令第14号);10、《水污染防治法实施细则》(国务院2000年3月)。8.1.2政策及规划依据1、《产业结构调整指导目录(2005年版)》(国家发改委2005年第40号);的决定>的通知》(国家环保总局环发[2005]161号);3、国务院国发[2007]15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》;4、《贵州省环境保护“十一五”规划》;5、《贵州省生态省建设规划纲要》;8.1.3污染物排放标准2、废气《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准。8.3.2废气控制设备。经过洗涤塔后的热脏煤气，其除尘效率达到80%以上，煤气烟囱烟囱烧8.3.5绿化8.4环境影响评价8.5劳动安全第九章消防9.1编制依据部令第30号)。9.2生产工艺特点及安全措施9.2.1生产工艺特点9.2.2工艺设计安全措施9.3消防措施装置按功能分区，在各装置四周均设置了大于或者等于6米的环形消②本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设9.3.2建筑9.3.3消防给水与排水③本工程设置消防给水管网，环状布置，管径DN200,按消防用为120米。充实水柱同时到达室内任何一处着火点，布置间距一般为24米。9.3.4通风9.3.5电气9.4消防设施及其安全可靠性第十章项目投资预算10.1投资估算号序号工程及费用估算价值(万元)建设(万元)占投资总额结构工程设备及安其他费用小计一工程费用1厂房库房办公楼公用配套二设备投资设备安装费三其它工程费用12勘察设计费3工程招标及工程监理费4费5前期工作费6员工培训费四预备费01基木预备费0五建设期利息0六010.2投资估算方法10.3估算说明2、结构工程：建筑工程按照2010年《贵州省建筑工程量清单(1)厂房本项目以钢结构生产厂房，模具生产厂房，冷轧板、镀锌板、彩钢涂漆生产线厂房设置。其中钢结构生产厂房建筑面积13000平方米，内设两条钢结构生产线；模具生产厂房10000平方米；冷轧(2)库房库房分为产品成品库房和原料库房3座，总建筑面积10000平方米，其中钢结构库房5000平方米，其它库房各2500平方米。(3)附属建筑设施本项目拟建办公楼3300平方米，建筑为5层钢筋混凝土框架结(3)酸洗机：每台1800万元；积173亩.8、建设期利息：建设期为两年(2011年-2012年);基本年利为5年。序号合计1本年借款2本年应计利息燃料30天，在产品6天，产成品30天，现金30天，应付帐款603000万元。10.4资金筹措本项目资本金16410万元，占总投资的54.7%,有企业自筹解序号合计1总投资土地成本其他成本2资金筹措自有资金银行借款第十一章项目投资经济分析(一)项目分析期(二)税率增值税教育费附加印花税按增值额的17%增值税的7%增值税的3%增值税的2%合同贴花0.05%固定资产原值70%*1.2%按销售收入的0.1%11.3贷款资金及条件本项目计划向银行申请银行贷款13590万元，贷款期5年；11.4贷款利率及偿还方式贷款年利率按中国人民银行5年以上(含5年)基本利率7.05%11.5财务估算假设万吨、彩板涂漆9万吨，镀锌12万吨，其收入来源于工厂生产产品及工程安装两个方面。按2011年一季度国内钢结构市场价格(7000元/T)计算，钢结构产品可实现销售收入35000万元；彩板同期市场价格为6700元/T左右，年可实现销售收入20100万元；镀锌板同量的产业，将近有年销售收入50000万元。前两年既2012年按完成计划产量的60%计算，2013年按完成产量的80%计算，产品用料及元/吨序号材料及名称单位数量单价金额备注1吨12油漆3电耗度4煤耗5其他辅助材料6工资及附加7包装费8车间经费9企业管理费折旧大修费销售税金销售费用彩钢卷单位成本构成表元/吨序号材料及名称单位数量单价金额备注1吨12油漆3电耗度4煤耗5其他辅助材料6工资及附加7包装费8车间经费9企业管理费折旧大修费销售税金销售费用镀锌板单位成本构成表元/吨序号材料及名称单位数量单价金额备注112镀锌3电耗度4煤耗5其他辅助材料6工资及附加7包装费8车间经费9企业管理费折旧0大修费0销售税金销售费用元/吨序号材料及名称单位数量单价金额备注1吨12油漆3电耗度4煤耗5其他辅助材料6工资及附加7包装费8车间经费9企业管理费折旧大修费销售税金销售费用四项项目经营收入与税金估算表单位：万元序号项月2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年项月收入01轻钢结构02彩钢板0304模具0二经营税金及附加10203教育税附加04地方教育费附加05副食品调控基金06印花税070四项项目总成本费用估算表单位：万元序号年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年轻钢结构成本彩钢卷成本维修保养费市场营销费管理费用3固定费用保险费陈设、家具和设各准备金财务费用折旧费摊销费4总成本费用5经营成本(总成销、利息)11.6评价指标(一)盈利能力分析目不计提盈余公积和公益金。具体指标见项目经济指标汇总表。1、年投资利润率考察建设项目经营期投资赢利能力的静态指标，计算公式如下：2、投资利润率考察建设项目经营期投资赢利能力的静态指标，计算公式如下：3、财务净现值(NPV)可行。取i=10%;4、财务内部收益率(IRR)在整个项目分析期内，各年现金流量现值累计为零时候的折现率。当IRR大于基准收益率时，项目可行。指项目净收益抵偿全部投资所需要的年限，是考察项目投资回收能力的主要指标。T=计净现金流量开始出现项目经济指标汇总