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文档简介
第第页中学财务运行及票据报销管理规定城舒中学财务运行及票据报销管理规定一、学校必需严格执行由物价部门核定的收费项目和收费标准,每学期收费须张贴收费公示,严禁乱收费。全部收费必需纳入学校统一账户,严禁账外账。二、总务部门在每学期开始订立学期财务预算计划,期末对财务预算执行情况进行总结,严格掌控计划外支出,做到支出有度,账目清楚。三、因公出差暂借款须由总务主任或分管副校长签字同意,公事结束后及时办理票据报销手续。严格掌控公款私借,个人特殊情况确需借款,须由校长亲自审批。四、严格规范财务报销程序,财务报销必需供应正规税务发票,报销封面必需由经办人、证明人、总务主任、分管副校长、校长签字,方可报销。五、公款接待票据报销须供应就餐菜单和由校办公室出具的通知单;外出学习或培训票据报销须供应相关文件或通知;物品采购票据报销须供应采购合同和物品明细单;基建维护和修理和零工使用票据报销须供应相关合同和审计报告;其它各类票据报销均须供应相关明细表和附件。六、学校财会人员必需严格遵守财会制度,忠实履行岗位职责,不绝提高业务水平,廉洁自律,按章做事。乐观搭配财政、税务、物价等有关部门到校进行的财务检查。七、强化校内财务监督,学校每年底由工会牵头,组织有关人员对年度财务运行情况进行稽核,撰写财务稽核报告,并通报教职工,接受广阔教职工的监督。八、本规定经校长办公会审议通过,即日起实行。篇2:临城中学票据审批报销制度为规范票据报销,统筹资金使用,保障财务安全,特订立票据审批报销制度。一、适用范围:各处(室)、组由于业务需要提出申请并报学校批准予以支出的费用。未按规定程序报批而发生的费用支出,由经办人自身承当;不符合国家规定要求的票据,经办人自行解决。二、票据报销流程:1、采购项目报销:结算所批准项目支出费用时,经办人提前与学校计财处联系,就需要开具的付款单位名称、项目、票据种类及金额等内容进行沟通,经计财人员批准后方可开具票据。经手人持《城临中学采购预算申请表》和项目负责人、主管领导签字的发票交计财处。计财处依据签订的《合同书》请示财务主管领导和紧要领导布置支出。2、出差报销:(1)参加会议出差:出差人返校后写好《会议感悟》,带《参会通知》或《邀请函》及时整理好各类票据,到学校计财处签写差旅费报销单,经办公室和主管领导签字后交回计财处经财务主管和学校紧要领导批阅后布置支出。(2)探亲差旅费:探亲差旅费依据《城临中学外地市老师探亲报销差旅费规定》办理。(3)其他出差:出差人出差结束后,到计财处领取并填写差旅单,经办公室和派出部门领导签字后交回计财处,经财务主管和学校紧要领导批阅后布置支出。3、接待费:县内接待要经办公室批准,县外接待要经办公室、主管或紧要领导批准,票据要附被接待人员单位的工作函、接待明细、陪餐人员,经财务主管和学校紧要领导批阅后布置支出。4、以上报销的费用原则上以转账的方式支出。三、报销费用票据凭证要求1、票据凭证合法性:学校一切报销票据均要具有合法性。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。任何不符合报销规定的票据计财人员有权拒绝。2、票据传递时效性:原则上当月发生当月取得并当月报销,经办人员有及时催收票据的义务。四、财务预借款及还款1、依据规定,学校公派人员外出需使用公务卡,不得借用现金。2、教职工因工作需要,确需事前借款的,必需到计财处填写借款单,写清借款原因、金额和还款日期,计财人员严格掌控现金的使用
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