2024年办公经费管理制度（五篇）

第4页共4页2024年办公经费管理制度第六条办公经费预算原则及标准1.对未配备车辆的部门，因业务需求产生的出租车和公交车费用，应实报实销，并计入部门交通费考核。2.配备车辆的部门，其交通费用将由公司另行确定。3.部门在办公室领取的打印纸，费用将以进价计入部门办公经费。4.打印机硒鼓、碳粉及维修费用，由各部门按领取打印纸的比例进行核算，此类费用不计入年度办公费用考核，作为成本费用纳入年度经济目标考核。5.国内长途电话费标准为____元/分钟，接发传真分别为____元/张和____元/张。6.电话费管理实行总额控制，公司确定各部门电话费额度后，超出部分以电信部门提供的实际费用为准。每个部门原则上仅开通一部外线电话，如需额外开通，需经公司分管领导及总经理审批。第三章办公经费预算管理第七条公司采取办公经费包干使用制度，对办公用品费、交通费、电话费及打印耗材实施标准限额管理。第八条办公经费的确定由办公室和财务部综合考虑各部门工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等因素，拟定年度办公经费使用计划，经公司批准后执行。第九条相关部门在办公经费管理中的职责：办公室：负责办公用品和耗材的统一采购、入库、发放和管理，采购需从公司评定的合格供应商处进行；统计核算各部门的办公用品费用、复印费、交通费、传真长话费以及电话号码的开通和停机事宜。财务部：负责办公经费管理制度与预算的对接，监控办公用品采购、台账、各部门费用入账等环节，以及对办公经费使用及奖惩的年终核对。第十条办公费按月按部门进行核算。各部门可在核定的办公经费范围内，根据实际工作需要领用办公用品。如有公共交通工具费用或特殊办公用品采购，需凭发票按月填报销单，经办公室登记后，按费用报销流程进行报销，所发生费用计入部门办公经费考核。第十一条公司领导的办公经费单独列支。第十二条专项会议、专项活动涉及的办公经费，将单独列支，不纳入部门办公经费考核。第四章办公经费使用管理流程第十三条办公用品领用：每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。第十四条部门需到办公室领用所需用品，并通过报账程序进行报销。第十五条打印、复印、传真服务由办公室提供并记录，月末统计后计入部门办公经费考核。第十六条专项费用：若有专项活动或产生专项费用，需由组织部门提前将费用预算报公司总经理审批，费用单独列支。第十七条如办公室无法提供所需服务，部门需自行解决，并在报销前先在办公室登记，所产生的费用将在月末纳入部门办公费用核算。第十八条月末，办公室将根据记录统计各部门费用，年终与财务部核对后，编制《办公经费使用情况统计表》，公司据此执行奖惩。第五章办公经费考核方法第十九条财务部和办公室负责按月统计核算各部门办公经费使用情况，年终进行结算。第二十条各部门应科学管理，严格控制办公经费使用，防止浪费，确保在公司核定的限额内。各部门经理(主任)为经费控制使用的责任人。第二十一条如因管理不善导致办公经费提前用完，打印纸、复印、传真及办公用品领用需由部门自费；交通费超出预算，部门需自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。第二十二条年终结算后，若电话费和水票有节余，不再额外奖励。办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的____%兑换成现金，奖励给各部门。若超支，部门经理(主任)需承担____%，部门副经理需承担____%。部门负责人可根据部门人员在执行中的表现，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。第二十三条本制度自二Ο一一年____月____日起执行。二Ο一一年____月____日2024年办公经费管理制度（二）1.办公设备与办公家具的采购流程在存在采购需求的情况下，行政人员需填写《请购单》并经行政负责人审批。随后，总公司行政人员进行核查与调配，再经总公司行政部确认后进行采购。供应商送货后，物品需入库，且在月底时由总公司统一发起“采购报批单”。4.2.2办公用品的采购流程各公司在每月特定日期前提交次月《采购单》至总公司行政部，由其进行汇总与审核。供应商提供报价、备货或进行网上采购，接着由总公司行政部统一发起“采购报批单”。供应商送货/配送后，各公司需进行验货入库。5.办公物资的入库管理5.1办公用品的入库办公用品到货后，行政人员应对照《采购单》核查名称、规格、数量、单价和金额。验收合格后，方可入库。行政专员需严格把关，以下情况可拒绝验收或入库：(1)入库物品与采购物品不符；(2)不符合入库要求的采购物品，如破损、短缺、过期等。5.2办公设备的入库各行政专员填写固定资产验收单，由总公司行政部进行固定资产编号，并由使用人验收签字确认。5.3办公家具的入库各行政专员填写固定资产验收单，使用人验收签字确认，再由总公司行政部进行确认。6.办公物资的领用管理办公物资领用主要指办公用品领用，办公自动化设备申请后无需额外领用手续。6.1.1领用时间各部门负责人负责办公用品领用，每周三至行政部领取本周所需物资，其余时间不办理领用手续。6.1.2消耗品的领用在规定时间内至各公司行政部领取消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。6.1.3管制品的领用管制品由部门内勤申领和保管，员工需用时可至内勤处领用，并及时归还。7.办公物资台账管理及盘点7.1办公设备/办公家具的台账管理及盘点新采购的办公设备/办公家具，行政人员需登记物资信息台账。每月初特定日期前，更新的物资台账需发送至总公司行政部备案。每季度总公司行政部进行物资台账管理的检查和抽查。7.2办公用品的台账管理及盘点各公司行政人员负责每月办公用品领用台账的梳理。每月最后一天前，盘点当月使用量和库存，形成盘点表并与物资部进行总量核对。7.办公物资的外借、归还及遗失7.1办公物资的外借长期借用公用办公自动化设备需填写《物品借用登记表》，记录借用及归还情况，并需在规定时间内完好归还。7.2办公物资的归还7.2.1员工离职员工离职时，需归还所属部门的管制品，行政人员按领用记录核对并办理移交手续。未完成移交的不予办理离职手续，遗失需进行赔偿。7.2.2员工异动员工异动时，原则上不得带走原部门办公物资。如需随人员调拨，应由行政部进行物资流转备注。7.3办公物资的遗失借用的物品或部门领用的管制品遗失或损坏，需及时向行政部报告，损坏的应及时归还进行维修，遗失的按借用物品的折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。8.办公物资的维修与更新员工应爱护办公设备，能维修的用品不进行新购与更换。设备出现故障时，使用人或部门应及时向行政部报告，进行设备维护，并记录每次维修问题。9.办公物资的报废管理当办公物资无法正常使用且无法修复或维修成本过高时，可申请报废。使用人填写《资产报废申请单》，经部门负责人签字后，确认无法修复或成本过高，报总公司行政部审批，同意后方可报废。无回收价值或回收价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法变卖的物资，应适时清理，变卖所得需交财务管理部入账。10.办公物资的库房管理办公物资库房应按类别、性能、特点和用途分类分区、分库码放，确保物品摆放干净整齐。2024年办公经费管理制度（三）一、博士后工作专项经费的使用范围具体明确如下：（一）针对国家计划外额外招收的博士后研究人员，提供必要的经费补助。（二）针对博士后科研项目，实行择优资助政策，以鼓励高质量科研工作的开展。（三）设立优秀博士后表彰奖励机制，具体奖励规定将另行制定并公布。（四）为博士后期满出站后选择继续在本公司工作的博士后，提供一次性安家费用补助。（五）确保必要的工作经费充足，包括但不限于组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选活动、对各设站单位管理人员的专业培训、会议召开、工作设备的配置以及文件资料的印刷等所产生的费用。二、博士后科研工作站的研究经费实行严格的专款专用制度，严禁任何部门或个人进行借用或挪用。三、对博士后科研工作站经费的使用实施严格的预算管理，确保经费使用不超出预算范围。如遇预算不足情况，需先向上级部门提出请示，待审批通过后方可进行预算追加。四、博士后在站期间，本站将按照国家相关规定，并参照恆银金融科技有限公司同岗位、同资历工作人员的待遇标准，为进站的博士后提供工资、补贴、奖金等福利，并为其办理社会统筹保险。博士后出站后，本站将不再继续发放相关待遇。五、对于出站后选择留在恆银金融科技有限公司工作的博士后，公司将给予一定的补助，具体补助标准将另行制定并公布。若博士后选择去其他单位工作，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况等相关信息介绍到接收单位。六、本站博士后专项经费的管理和使用情况，将接受财政部门的检查和监督，以确保经费使用的合规性和透明度。2024年办公经费管理制度（四）一、博士后工作专项经费的用途限定为以下几个方面：(一)针对国家计划外额外招收的博士后研究人员，提供必要的补助。(二)对博士后科研项目进行筛选，并对其中优质项目提供资助。(三)对表现卓越的博士后进行表彰与奖励，具体奖励办法将另行制定。(四)为博士后期满出站后选择在本公司继续工作的博士后提供一次性安家费补助。(五)必要的运营经费，涵盖组织专家对博士后科研项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、会议召开、工作设备的配置以及文件资料的印刷等费用。二、博士后科研工作站的研究经费实行专款专用原则，严禁任何部门或个人进行借用或挪用。三、博士后科研工作站经费的使用需严格控制在预算范围内。如遇预算不足情况，应首先向上级部门提交请示，待审批通过后，方可追加经费。四、在博士后进站期间，本站将按照国家相关规定，并参考恆银金融科技有限公司同岗位、同资历工作人员的待遇标准，为进站博士后发放工资、补贴、奖金，并为其办理社会统筹保险。博士后出站后，本站将不再继续发放上述待遇。五、对于出站后选择留在恆银金融科技有限公司工作的博士后，公司将按照另行规定的标准给予一定补助。若博士后选择去其他单位工作，本站将按照国家规定，将该博士后在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍至接收单位。六、本站博士后专项经费的管理与使用，将接受财政部门的监督与检查。2024年办公经费管理制度（五）1.办公设备与办公家具的采购流程在存在采购需求的情况下，行政人员需填写《请购单》，经行政主管的审核确认。接着，由总公司行政人员进行核查与调配，再经总公司行政部的审核确认。由总公司行政部执行采购。供应商交货后，物品进入仓库，直至月底，由总公司统一发起“采购报批单”。4.2.2办公用品的采购流程各公司在每月的特定日期前提交下月的《采购单》，由总公司行政部进行汇总与审核。供应商随后进行报价、备货或网上采购。总公司行政部统一发起“采购报批单”，供应商送货或配送后，各公司进行验货入库。5.办公物资的入库管理5.1办公用品的入库办公用品到货后，行政人员应根据《采购单》上的名称、规格、数量、单价和金额进行核对和清点。验收合格后，方可入库。行政专员需严格把关，以下情况可拒绝验收或入库：(1)入库物品与采购单不符；(2)不符合入库要求的采购物品，如破损、短缺、过期等。5.2办公设备的入库各行政专员填写固定资产验收单，由总公司行政部进行固定资产编号，使用人验收签字确认。5.3办公家具的入库各行政专员填写固定资产验收单，使用人验收签字确认，总公司行政部进行确认。6.办公物资的领用管理办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需额外领用手续。6.1.1领用时间各部门负责人负责办公用品的领用，每周三至行政部领取本周所需物资，其余时间不办理文具领用手续。6.1.2消耗品的领用在规定时间至各公司行政部领取消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。6.1.3管制品的领用管制品为部门共用，由部门内勤申领和保管，员工需领用时可至内勤处领取，并及时归还。7.办公物资的台账管理及盘点7.1办公设备/办公家具的台账管理及盘点新采购的办公设备/办公家具，行政人员需登记物资信息台账。每月初的特定日期前，将更新的物资台账发送至总公司行政部备案。每季度，总公司行政部进行物资台账管理的检查和抽查。7.2办公用品的台账管理及盘点各公司行政人员负责每月办公用品领用台账的梳理。每月最后一天前，盘点当月使用量和库存，形成盘点表，与物资部进行总量核对。7.办公物资的外借、归还及遗失7.1办公物资的外借长期借用公用办公自动化设备需填写《物品借用登记表》，记录借用及归还情况，并需按登记表规定时间归还。7.2办公物资的归还7.2.1员工离职员工离职时，需归还所属部门的管制品，行政人员按领用记录核对并办理移交手续，未完成移交的不办理离职手续，遗失需赔偿。7.2.2员工异动员工异动时，原则上不带走原部门办公物资，如需调拨，由行政部进行物资流转记录。7.3办公物资的遗失借用的物品或部门领用的管制品遗失或损坏，需立即报告行政部，损坏的归还行政部维修，遗失的按折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。8.