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文档简介

短期财务工作计划短期财务工作计划时间：2021年9月至2021年12月核心要求：保证公司日常财务运营，提高财务效益1.确保准确记录和更新公司账户余额：监测公司账户余额，准确记录所有收入和支出。每周进行一次账户余额调整。2.保证及时缴纳税费：检查公司税费和各类社会保险的缴纳情况，确保按时缴纳。3.优化财务流程和管理系统：对公司的财务运营流程进行系统的管理和优化，提高运营效率，减少漏洞和误差。优化财务管理信息系统，提高数据集中管理能力。4.优化现金流管理：监测公司现金流状况，对各项收入和支出进行评估分析，查找现金流紧张的原因，并提出对策，优化现金流管理。5.改进预算和实际支出比较分析：加强预算编制过程的质量监控，并结合实际支出情况进行分析。对预算与实际支出不符的情况进行调整，并定期汇报给上级领导。6.加强内部控制：建立完善的内部控制制度，加强内部审计，发现并纠正潜在的漏洞和风险，保障公司财务安全。7.推动与外部机构沟通和合作：加强与银行、审计等机构的沟通，协调处理相关业务问题，建立长期合作关系，维护良好的信誉和形象。8.定期组织财务培训和知识普及：定期组织公司财务人员培训和知识普及，加强他们的技能和知识水平，提高整体工作能力和质量。以上是我们公司的短期财务工作计划，希望

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