公司物资管理实施细则

PAGEPAGE20公司物资管理实施细则第一章总则第一条编制目的为加强公司建筑材料管理，重树公司材料管理体系，明确管理职责，强化材料计划、采购、使用过程的有效管控，控制成本。特制定本实施细则。第二条编制依据本实施细则根据公司《关于做好公司管理制度废、改、立工作的通知》、《xx省xx工程有限公司关于切实加强施工现场材料管理的通知》精神，以及行业、集团材料管理相关规定，结合公司实际情况编制。第三条适用范围本实施细则适用于公司所属分公司、直属项目部、总承包项目材料管理。第二章组织机构及职责第四条公司各单位应建立健全材料管理机构，配备专/兼职材料管理人员。（一）、公司材料管理由分管生产副总经理主管，公司工程管理部归口管理，公司成本控制部协助配合。（二）、分公司工程科为分公司材料主管部门。（三）、项目部配备专（兼）职材料管理人员不得少于2人(材料主办一人，验收发放库管员一人）。当施工面积大于10万平方时，可酌情增加材料人员。（四）组织机构示例图公司材料管理组织机构示例图公司分管生产副总经理公司分管生产副总经理工程管理部工程管理部分公司工程科直属项目负责人分公司工程科直属项目负责人项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员项目材料主办、材料员第五条材料管理人员必须经相关业务技术培训，取得材料员上岗资格证。必须是公司自有在册员工，不得使用社会招聘中的新聘人员。材料管理人员的配置要严格执行亲属回避制度，项目经理的配偶、子女及近亲属不得在所辖工程项目中从事材料管理工作。第六条公司各相关职能部门管理职责（一）公司工程管理部职责1.贯彻国家、省市及集团材料管理相关政策、制度，制定、完善公司材料管理相关规定、办法；2.牵头公司材料、设备招标的招标申请审核；（供应商资源整合、引入、分享，优质供应商推荐）3.负责公司范围内材料、设备的定标；4.负责审核材料采购合同并建立相应合同备案档案；5.负责组织公司权限部分的材料、设备招标采购；6.定期在公司内网信息平台公布公司内部主要材料采购价格信息；7.负责项目管理系统材料管理相应模块的应用、指导、检查和考核；8.负责监督、检查、指导分公司、项目部材料管理工作，建立公司材料统计报表制度，收集整理各单位上报统计报表，定期向上级相关部门报送统计报表；9.定期进行材料管理相关经济活动分析；10.负责组织对项目主要材料严重超耗的调查处理；11.负责公司质量管理体系相关归口要素和协办要素在本部门及公司材料管理体系运行；12.负责组织项目材料管理人员业务培训工作；建立公司材料员注册档案；13.负责推广新材料的应用；14.协助项目部对材料供方信誉评审。（二）公司成控部职责1.参与公司材料采购招标申请审核；2.参与公司材料采购招标评标、定标；3.负责组织公司项目材料成本和材料消耗核算分析；4.参与项目主要材料严重超耗的调查处理。第七条分公司（或直属项目部）职责1.参与分公司所属项目招标申请的审核、组织分公司招采权限内的材料招标采购，合同的谈判、评审和签定；2.审核、批准项目主要材料需用总计划；3.负责分公司项目管理系统材料管理相关模块的应用考核与监督；4.监督、检查、指导项目部现场材料管理工作，建立分公司材料统计台账，定期上报材料统计报表，组织竣工工程材料消耗核算工作，进行经济活动分析，对项目主要材料节约超耗原因进行追踪调查处理；5.做好竣工项目材料原始凭证、明细账、台账归档保存工作（竣工项目材料原始凭证、明细账、台账必须保存十五年以上）。收集、整理和归档项目各类经济资料和质量管理体系贯标资料。6、监督大宗材料采购数量、价格、结算、付款流程及违约风险考评。第八条项目部职责1.编制单位工程及分部分项工程材料分析，编制月度形象进度及完成量材料分析，编制材料需用计划、采购计划。2.负责材料入库验收、登记、保管保养、发放工作。做好收、发、领、退原始记录和各类明细账、台账资料的整理归档（凡项目管理系统自动生成的可不再做纸质台账，但《单位工程材料消耗台账》、《施工现场收料日记账》、需用及采购计划表以及材质证明书、送货单、过磅单等账表单，必须有纸质资料）。3.负责月度材料盘点及退料工作。4.负责项目管理系统物资管理、周转材料管理模块的应用和运行。按要求将各类原始凭证、采购合同及相关附件的原始凭证扫描上传项目管理系统。5.按时向分公司相关部门报送《月度材料收、发、结存报表》及公司规定的其他报表。6.负责材料消耗核算工作及材料节超分析。7.负责搜集、整理完善材料技术资料，材质证明资料，建立管理档案和资料收发台账。8.负责材料的修旧利废工作。9.负责现场材料的防火、防盗等工作。10.负责对各个材料供应商作出基础评价。第三章材料采购管理第九条材料计划管理（一）项目部在工程开工之前，应依据单位工程材料分析及分部分项工程材料分析编制单位工程《材料总需用量计划》，作为工程主要材料采购招标及消耗控制依据。《材料总需用量计划》由项目内业技术员或预算员提出，项目技术负责人、项目经理、材料主办共同确认后报分公司相关部门备案，经主管领导签字后实施招标采购。（二）在施工过程中，项目部内业技术员应根据分部分项工程材料分析及月度形象进度提出《节点或月度需用量计划》，作为项目材料员组织进场和储备的依据。各类计划应明确材料名称、规格、数量、计量单位、质量标准、需用时间、验收标准、用途等要求。严禁无计划采购、无计划验收。（三）钢筋（铁件）、门窗、栏杆、金属构件等有加工周期的材料，需用计划应在开工之前30天以上提出，以保证工程进度的需要。（四）各类计划应明确材料名称、规格、数量、计量单位、质量标准、需用时间、验收标准、用途等要求。避免决策失误或计划不周造成材料浪费或积压。（五）项目必须严格根据施工进度、分期分批组织周转材料进场，及时组织不用的周转材料退场，减少周转材料租赁费用。（六）由于设计变更、技术核定需增减材料需用量时，项目预算人员应及时提出单位工程材料变更计划，交材料部门调整供应计划。（七）超计划材料的使用，必须查明原因，经项目经理审核后方可提出补充计划，并报送分公司审核、批准，补充计划应附情况说明书。（八）项目部（领导班子）应定时、随机对计划量、采购量、实物工程耗用量进行对比分析，以检查材料采购、验收和使用中是否存在问题。第十条材料招标采购项目根据现场材料、设备的进场时间，编制《项目物资招采策划》，策划中应包括物资计划进场时间、招采计划实施时间、招采寻源方式等。采购寻源方式、采购层级与权限、招标采购工作流程与审批等，均按照《xx省xx工程公司生产资源采购及分供商管理办法》进行。属于公司组织招标的材料由公司工程管理部组织招标，属于分公司组织招标的材料由分公司工程科组织招标，严禁先进场后招标等违规行为。第十一条材料分供方选择评价公司材料分供商库严格执行《xxxx集团有限公司生产资源分供商管理办法》。主要采用xxxxxx电子商务有限公司（以下简称xx公司）分供商库，xx公司负责分供商管理平台的搭建及运营、维护、分供商准入、考核评价等，xx公司合格分供商可直接进入公司项目管理系统备案使用。经xx公司特殊采购中线下采购的分供商，原则上要求报xx公司评审入库，因特殊原因不能办理xx入库的分供商，项目部必须提供情况说明，经分公司、公司审核、公司分管领导审批同意后方可进入公司项目管理系统物资合格供应商库。项目部重点应做好中标分供商履约评价。按照履约合同约定，由受供方（遵循谁使用谁评价的原则）对中标分供商从多方面进行评分，每个考核周期内评分累加取平均值。需要注意的是要设定考核周期，如按月或按季进行考核，所有周期累加取平均值，再上传至xx云采网站或APP进行最终评价。具体内容详见附表《分供商履约评价表》。第十二条材料采购合同签订材料招标确定中标单位后，由分公司牵头会同项目部与供应商进行合同谈判、签定。严格按公司合同评审程序和用印程序审核盖章。材料采购合同必须采用公司制定的标准合同文本，对于双方约定可因市场价格变化调整的合同，应约定价格调整的依据（如根据该材料的信息价的调整比例调整等）。未经签定正式合同所供应的材料，公司财务部门应拒绝挂账和付款。第四章材料使用过程管理第一节进场验收第十三条项目材料管理原则上必须使用项目管理系统，若因特殊情况不能使用项目管理系统，须报公司主要领导审批同意。第十四条项目原则上应设置地磅，同时推广应用物料进场验收监管系统，因现场没有设置地磅条件的必须报请公司分管领导审批同意后，方可不设置。设置了地磅和物料进场验收监管系统的项目所有材料必须进行过磅。第十五条项目部对进场的所有原材料（包括成品和半成品）必须按照合同约定进行数量及质量检验。材质证明书和检验报告必须随货同行，钢材供应单位还必须出具出库单（或提货单等出库手续）。经质量检验、检尺、量方或过磅后方可办理验收手续。材质证明书和检验报告必须整理归档。加工件进入现场应有加工件出厂证明书（或出厂检验合格证明书），钢材供应单位还必须出具出库单（或提货单等出库手续）。第十六条严格执行多人收料制度。项目部应针对不同品种的建筑材料、合理地安排各专业工长、质安人员以及相对应的劳务作业班组配合材料人员进行验收。必须由两人或两人以上人员到场验收、并签字确认。验收人员应熟悉材料采购合同，严格按照合同约定和采购计划进行验收、计量，认真履职，不得使验收工作流于形式，不得委托他人代验、代签。严把材料进场的数量关和质量关。第十七条验收手续：经验收合格的材料，由项目材料员和参与验收的专业工长及劳务班组人员在送货单上签字确认，并在2天以内在项目管理系统进行物资进场登记、上传送货单扫描件，对未按时进行物资进场登记的，公司将对项目、分公司进行处罚和通报（应用物料进场验收监管系统的项目可不进行进场登记）。待该批材料送完后，供应商出具送货单、发票，项目材料员办理正式收料凭证（先在项目管理系统进行验收入库登记，上传送货单扫描件。钢材除上传送货单扫描件外，还需上传供方出库单及验收过磅磅单扫描件）。收料凭证上要注明对应的送货单号码（商砼除外），以满足可追溯性。如因项目不能及时付款或供应商垫资供应材料而不能及时出具发票，项目材料员根据送货单数量、合同约定价格验收入库。收料凭证上除了项目材料员签字外、项目经理必须审核签字。进场一周以内未办理验收入库手续的，项目部必须填写情况说明并报分公司分管领导同意后方可办理。第十八条三大材料、周转材料及大宗材料的验收方法（一）钢材验收：项目部在组织钢材进场之前，应按施工平面布置考虑好场地堆码、钢筋加工房位置，并安排相关人员（工长、质安、劳务钢筋制作班组）配合材料员组织验收。对所进场的钢材品种、规格、数量、厂家、材质、合格证书、出厂日期、吊牌等进行核实。钢材的数量验收采用过磅并结合理论重量检尺，以“双控”的方法进行计量验收。现场质安员及时取样交有关方面试验，进入项目部的钢材必须待复检合格后方能加工使用。（二）水泥验收：项目部在组织验收水泥时，应根据供方发货明细（或入库通知单）及质量合格证明书，分别对水泥包装上所注明的生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期以及试样编号进行核对。散装水泥以过磅计量验收。袋装水泥按每袋标注的净重进行抽样过磅以核实量差。收货时项目部应派后台负责人、劳务班组配合材料员共同把关点包验收。进入现场各种不同标号水泥必须待复检合格后方能使用。（三）木枋验收：项目部应根据自身工程特点和使用周转次数来合理选择木枋材质。验收时采用单根数量折合成立方米进行验收，木枋的材质、截面尺寸应达到合同约定的质量标准。不得有黄心、裂缝、腐料，无圆头（豁皮料）。如合同约定按实际尺寸计算方量，验收人员应特别注意木方两头尺寸是否统一，不能按大头尺寸计算。木枋含水率应控制在12%左右。为防止不法商人弄虚作假，应杜绝在车上点数或量方。必须将木枋卸车后堆码整齐再进行点数或量方。（四）木模板验收：项目验收人员必须根据合同约定的材质、规格、品牌以及招标时中标分供方提供的木模板样品对比验收。验收时应注意以下方面：1.外观检测长宽及厚度误差是否与招标文件规定及样品一致。2.不允许有分层/鼓泡、边角缺损。正反面要求平整光滑，不允许有起皮开胶及凹凸现象。3.不允许芯板叠离。表面不允许有死节。4.翘曲度：应不大于1.0mm/m，同层芯板之间接缝不能超过1毫米。5.单板里面不许有杂质,每层单板都要平整,不允许有重叠现象。（四）商品混凝土验收：项目部在与砼供货商合同谈判时，除基础垫层和临时设施等零星砼外，应采用以决算“图算量”为结算依据，避免因频繁过磅出现人为量差和巨大的费用。若工程采用“容重法”为结算依据，必须派人随时抽检车次立方米或验磅计量。无论采用“图算量”还是采取“容重法”计量的结算方式，项目部都应预先计算出该批砼预算用量，以便在浇筑过程中给予控制。同时为砼浇捣完毕后的复核结算打下基础。（五）周转材料的验收：项目材料人员和劳务公司材料人员或劳务班组相关人员必须在周材租赁站现场监督周转材料的检尺、装车，认真核对码单并签字。项目材料人员必须随车押运至施工现场。架管、扣件等必须满足相应的规范标准。架管壁厚采用游标卡尺迈过端口伸进架管检测。扣件目测有无盖板变形、开裂，扣件螺栓有无滑丝，扣件螺帽必须是扣件专用螺帽（7丝）而不能是标准件螺帽（5丝）。扣件点数时避免一人看两个人上车抛甩计数，按照一人盯一人抛甩计数，避免出现误差。（六）页岩砖的验收：页岩砖车辆进入现场应按照平面布置图指定位置卸车，原则上应卸车堆码整齐后点数（堆码高度不超过1.8米），不能在车上点数。对页岩砖存在有爆肚、通裂纹、色差明显、几何尺寸超过标准的情况，验收人员应拒绝签收。页岩砖断、缺砖率控制在3%内，超出将在实收数量中扣除超过3%部分数量或退回该批货物。（七）墙地砖及大理石/花岗石饰面砖的验收：墙地砖及大理石/花岗石饰面砖车辆进入现场应按照平面布置图指定位置卸车，堆码整齐后验收。验收人员应检查是否符合约定材质、等级及色号，符合才能计数；对墙地砖及大理石/花岗石饰面砖存在有缺角、色差明显、几何尺寸（长度、宽度、厚度）、吸水率超过标准的情况，现场人员应拒绝签收。第二节库存堆码第十九条项目应依据施工平面布置和现场文明施工管理要求，认真规划好材料存放场地，尽量避免和减少因二次转运所带来的经济损失。（一）为防止钢材锈蚀和变形过大，凡进入现场的钢材必须堆放到离地30-50cm的地墙（型架）上面。垛型应整齐便于清点，为防止不同级别钢材品种混淆，钢材的品种规格、生产厂家和检验状态要有明确的标示。（二）为了防止水泥在存放过程中受潮，水泥库房应当有坚固平整的地面，库内应保持干燥通风。码放水泥要有较高的垛底（一般采用木板），垛底距地面应大于30cm，垛边离墙壁应大于20cm。为防止水泥过期，水泥应在良好的条件下存放，避免因吸湿失效。不同级别和不同时间进场的水泥应分别放置和管理，做到早进早出，分期分批进场，禁止水泥压库存放。（三）木枋、木模板的存放必须规整平放并有遮盖措施。不得雨淋、侵泡和暴晒。周边必须严禁烟火，设置足够的消防器材，并派人巡查。（四）扣件、S扣、顶托等周转材料等必须在指定区域采用栏、盘等方式堆码、库存，减少丢失和损坏。第三节材料领用第二十条项目经理对整个工程材料耗用管理负责，施工工长应控制好现场材料领用和使用，预算或内业技术人员应正确提出各类材料需用计划，材料人员应掌握工程材料需要量和相关材料质量验收要求，做好分部分项的限额领料和退料工作。第十九条项目部应根据施工图纸、会审记录以及设计变更计算出该工程的所需材料用量，并在施工中进行控制，实行总量限额领用。当材料实际使用量达到计划用量的90%时，项目材料管理人员、分公司职能部门要向项目经理提出警示，项目经理应安排人员对材料使用情况进行分析，查找原因，采取措施。班组应对领出的材料负责并合理使用，不得丢失、损坏，做到工完场清。第二十一条项目部应将“因浪费、超耗材料（含周材）按商定进行赔偿”的处罚内容列入劳务合同或班组责任书之中，并在劳务决算中扣除，督促班组规范操作，合理用料，防止浪费和返工损失。第二十二条领用手续：施工班组领用材料须施工工长开出领料单，并注明使用部位，项目材料员按实发数填写领用数量。领料单材料员、施工工长、领用班组需签字确认。如因领料单只能在项目管理系统下载，无法做到先开票后领用，也无法实行限额领料，材料员必须随时记录班组领用情况，及时在项目管理系统上传领用数据，及时补办领用手续。月底前进行主要材料月度盘点，核实库存数据，调整领用数量。第四节库存盘点与消耗核算第二十三条项目材料员应坚持在每月的20日前对项目所使用的所有材料（包括半成品）进行库存盘点，按照实际库存量，调整材料的实际消耗量，并办理相应的领料、退库手续。禁止以收代耗、以领代耗或者以预算定额消耗量来确定耗用量。对模板和木枋等需摊销的材料应对出库材料一次性下账，然后由财务按摊销次数或时间分批进入项目成本。第二十三条项目部应按月或按分部分项工程进行材料的实际耗用量和完成量材料分析进行对比，并根据对比情况进行节超原因分析，总结材料耗用中的经验和教训，并在今后的材料管理中进一步提高或纠正。按期上报《单位工程月度耗用分析表》。第二十四条对于项目主要材料出现严重超耗的，公司工程部应组织分公司、项目部对材料超耗进行调查处理。如有失职及违法行为，将作出相应处分或交纪检监察部门处理。第五节结算与挂账第二十五条项目部每月必须充分作好各种材料的挂账、支付和租金结算工作。凡进入项目的各种材料（包括租赁费）在当月必须全面完成挂账手续。如遇特殊情况无法挂账者，可采取暂估入账。才能准确、及时、真实地反映当期项目成本。对于无故或有意超期拖延挂账的项目部，公司或分公司材料管理部门和财务部门有权拒绝签字和支付资金。第二十六条项目部在合同履行过程中，如市场材料价格波动较大，合同条款约定可因市场价格变化调整价格的，由项目部与供货单位共同调查了解市场价格行情后，经项目经理、项目预算员、项目材料员、分公司主管领导共同认可核签，报公司成本控制部、工程管理部共同审核，经分管生产资源领导签字批准后签订补充协议。补充协议由分公司组织与供应商签订，在项目管理系统完成补充协议评审后，按照公司正常用印管理程序完成签字盖章并报工程部备案。原则上，合同没有约定可因市场价格变化调整价格的不允许调整价格，如发生不可抗拒原因导致材料市场价格远高于合同，且分供方拒绝按合同价格履约，项目不得不进行调价的情况，除按照以上审批程序外，还应作为三重一大问题上公司经营班子会议通过。第六节材料出场管理第二十七条周转材料出场时必须经项目和劳务公司材料人员（或班组负责人）共同开具出门条并经项目经理签字方可放行。第二十八条对于调拨的材料必须在出具出门条的同时出具材料调拨单方可放行。第二十九条对于处理的材料和废旧物资则必须经参与处理的相关人员签字确认方可放行。第七节剩余材料调拨第三十条项目部应根据材料需用计划进行采购，以免造成材料的库存和积压，对项目分阶段完成后剩余材料的处置，有后续工程的项目，新项目与原项目之间的材料应采取独立核算并办理材料调拨手续；不同项目间材料的调拨价格应协商定价，若项目之间因价格问题不能达成一致，由公司或分公司工程管理部（科）出面协调认定，即时办理相关调拨手续。项目部须填报本项目分阶段完成或工程竣工后可供调拨材料明细表报公司工程管理部，包括材料名称、数量、规格、成色及拟调拨单价等，并附相关清晰的照片或视频等影像资料。各项目可调拨材料包括但不限于以下内容：钢材、钢筋房、安全通道、工字钢、钢丝绳、绳卡、电缆、电线、配电箱、木枋、跳板、施工电梯防护门、活动板房、卸料平台等。对可调拨材料进行调拨时，由调拨双方项目部材料管理人员共同参与，按需调拨量对材料进行清点，监督上车，并由调出项目的材料管理人员填制《材料内部调拨单》。调拨单由双方项目部经理、项目材料管理人员、分公司工程科共同签署生效，双方项目部、工程科分别留存一份。材料调拨单上应当载明材料名称、规格、单位、数量等关键要素，涉及材料单价、成色的事项应在调拨完成后7日内商量确定。调拨单价协商一致后，调拨双方应在一周内各自完成调拨材料的出、入库及下、挂账手续。项目办理竣工验收六个月内，需将所有项目库存材料进行清零（若项目有可用而无项目可调拨的材料应折价调拨至分公司）。第八节废旧物资的处置第三十一条各单位对本单位的废旧物资（包括废钢筋）处置工作负责。项目部确需处置废旧物资的,须事先将需处置物资名称、数量、询价等内容经项目部经理审核签字,报送分公司主管部门审核、并经主管领导审批同意后方可实施；直属项目部需报送公司主管部门审核、并经公司分管领导审批同意后方可实施。废旧物资处置时，项目部材料员、责任工长应全程参与，并由分公司主管部门派人现场监督；直属项目部由公司工程管理部派人现场监督。处置物资原则需过磅，并留存处置过程的影像资料和磅单。废旧物资处置完成后5日内,须将所得款项全部上交财务用以冲抵该项目成本，不得挪用。10日内将处置物资的实际数量、单价和总价以及参与人员共同签字确认书、处置审批手续及费用缴款凭证录入项目管理系统备案。各单位须严格按照要求进行废旧物资处置，否则视其情节给予经济和纪律处罚。第五章材料统计、报表管理第三十二条项目材料员应坚持日清月结。收、发、领、退原始凭证要及时办理，及时上传PKPM系统。除PKPM系统自动生成的《项目部收料登记单》、《材料明细账》、《材料收入、发放与结存报表》外，还须线下建立、填报、保存收料入库单、出库单、调拨单、收发存月报表、单位工程消耗台帐、材料盘存表、施工现场收料日记账、需用及采购计划表等资料台账，材质证明书登记表、送货单、过磅单等表单，项目大宗材料还应按月登记纸质《单位工程消耗台账》，要做到帐物相符、帐帐相符，账、物、原始凭证三对口，要做到日清月结。材料的原始凭证必须用正楷或规整而容易辨认的字体准确填写，签字手续齐全；所有原始凭证及台账，在工程完工后应上交分公司存档保存10年以上。第三十三条项目现行使用的材料原始记录和台账（1）《材料送货单》（2）《采购入库验收单》（PKPM系统打印）（3）《物资领料单》（PKPM系统打印）（4）《材料调拨单》（PKPM系统打印）（5）《项目部收料登记单》（PKPM系统打印，需完善运输车型、车号，满足可追溯性）（6）《月度主要材料盘点表》（7）《材料明细账》（PKPM自动生成）（8）《建设单位来料台账》（PKPM自动生成）（9）《周转材料租赁台账》（PKPM自动生成）（10）《单位工程材料消耗台账》（11）《单位工程月度耗用分析表》（12）《合同登记台账》PKPM有合同信息（13）《材料招标登记台账》（招标登记一览表）（14）《物资类分供商履约评价表》（材料分包方履约情况记录）第三十四条项目需要上报的各类统计报表各级材料员应在月底经材料盘点明确其库存量后，办理退料等相关手续，按物资分类做好当月《材料收入、发放结存报表》、《单位工程月度材料消耗核算表》以及各种要求上报的统计报表报分公司，不得延误上报时间。统计报表如下：（1）《材料收入、发放与结存报表》（PKPM自动生成，月报）（2）《单位工程月度耗用分析表》（月报）（3）《主要材料节约情况报表》（半年报）第三十五条各类报表必须在当月25日-次月5日报送分公司、次月10日前报送公司相关部门。报表报送情况将列入项目管理综合大检查内容之一。第三十六条分公司需要上报的各类统计报表(1)《主要材料节约情况报表》（半年报）(2)《周转材料使用情况调查表》（年报）(3)《物资类分供商履约评价表》（季报）第六章总承包项目材料管理第三十七条总承包项目的材料管理纳入自有项目统一管理。同样按照本管理办法执行。为降低总承包项目的材料采购风险，要求材料采购合同中必须明确材料采购量，公司派驻项目的项目经理必须审核、控制项目的采购量，原则上采购量不得大于预算量，必须在项目竣工三个月内办理材料的结算和财务结算，锁定材料债务。第七章附则第三十八条本实施细则由公司工程管理部负责修订和解释。第三十九条本实施细则从行文之日起执行，原《xx省xx工程公司材料管理办法》同时废止。建议增加：1、材设总结算审批流程-需要提供资料（分类）-方式（线上或线下）。2、总结算办理后商票支付贴现费、延期付款违约金的挂账方式（材设成本还是财务成本）。3、xx结算时间期限、发票提供期限。4、管理系统（租赁结算、合同评审）、xx平台（招标申请、评标、定标）流程处理时限。各类材料附表：物资类分供商履约评价表表1评价内容评价等级分值实得分值服务质量反应及沟通效果差、配合服务差、态度傲慢等等；差评0分A反应不及时、沟通不到位、不主动配合服务；★☆☆☆☆40分反应不及时、沟通效果不明显、服务比较主动；★★☆☆☆55分反应基本及时、沟通基本有效、服务比较主动；★★★☆☆70分反应迅速、沟通畅通、服务积极；★★★★☆85分反应、沟通、服务效果最佳★★★★★100分产品观感质量产品观感质量不合格、产品质量不合格；差评0分B产品观感质量不合格、产品质量基本合格；★☆☆☆☆40分产品观感质量基本合格、产品质量基本合格；★★☆☆☆55分产品观感合格、产品质量基本合格；★★★☆☆70分产品观感最佳、产品质量合格；★★★★☆85分产品观感质量最佳、产品本身质量最佳。★★★★★100分物流配送的及时性未按时供货，货到现场延误超过24小时；差评0分C物流配送不及时，货到现场延误24小时之内；★☆☆☆☆40分物流轨迹不通畅、但运输路线规划基本合理；★★☆☆☆55分物流轨迹基本通畅、运输路线规划基本合理；★★★☆☆70分物流轨迹通畅、运输路线规划合理；★★★★☆85分物流轨迹最佳、运输路线规划最佳。★★★★★100分本次履约评价分值=（A+B+C）/3D注：1、到第i次为止，该分供商累计履约评价得分E=∑Di/i。年度累计履约评价得分F=E×70%。2、产品质量经检测不合格的，按日常抽检评价中相关要求进行处理。履约评价中只对产品观感质量做评价。材料需用计划表表2工程名称：年月日编序号材料名称材料规格采用标准单位数量供应日期备注数量数量数量制表(内业)：审核(预算)：审核(项目经理)：批准(主管领导)：材料采购计划表表3工程名称：年月日编序号材料名称材料规格采用标准单位数量供应日期备注数量数量数量制表(材料员)：批准(项目经理)：PAGE41施工现场收料日记帐表4类别编页收料时间材料名称规格内容单位数量送料单位签收人车型（车号）单位工程月度耗用分析表工程名称：年月金额单位：万元序号材料名称型号规格计量单位完成量材料预算用量实际消耗量节超对比成本预算量累计量累计金额本月量累计量累计金额本月累计注：项目部次月5日前上报分公司材料管理科室，分公司统计后次月10日前报公司工程管理部。项目经理：商务经理：材料主办：主要材料节约情况报表填报单位：年月表6单位名称钢材（吨）木模板（张）木枋（m3）预拌砂浆（t/m3）页岩砖（千匹）预算量实耗量节约量节约率预算量实耗量节约量节约率预算量实耗量节约量节约率预算量实耗量节约量节约率预算量实耗量节约量节约率合计备注：1、分公司填报该表时要分项目填写，然后再将各项目汇总得出分公司数据。单位工程材料耗用台帐表7开工期：年月日建设单位：工程名称：建筑面积：总造价：施工图预算材料价值：竣工期：年月日材料名称材料规格计量单位预算用量材料耗用记录节约或超支（+—）施工图预算数成本预算量控制量月份月份月份月份月份月份月份月份本月累计本月累计本月累计本月累