2024年公司供销工作管理制度（四篇）

第5页共5页2024年公司供销工作管理制度第六条：计划编制与审核的依据涵盖如下方面：(一)基于公司既定的生产经营计划、运营部月度生产计划及相关部门提供的物质采购计划。(二)考虑公司当前的库存量，以及经核定的物资消耗定额和安全库存量。(三)对市场供需关系、价格趋势的预测和分析。第七条：计划的编制与上报应遵循以下原则：(一)结合公司库存情况，制定月度物资申请计划，以配合公司相关计划。(二)月度计划作为财务部安排资金的重要参考。第八条：计划审批流程如下：(一)编制的物资采购计划需经公司主管领导的批准。(二)年度计划、半年度计划以及金额五十万元及以上计划，需提交公司总经理办公会进行审定。(三)对于特殊紧急情况，可提交临时计划，并详细说明原因，交由运营部备案，以便相关供销部门进行紧急采购。事后应按照规定权限完成审批手续。(四)如需调整或变更计划，须遵循原审批程序和权限进行审批。第九条：供应商的选择优先考虑直接生产厂家、总代理商或地区总代理商。第十条：优先选择供应稳定、地理位置较近且有业务往来或合作关系的供应商。所有供应商必须为合法经营者，能提供税务证明。第十一条：技术资料管理旨在为采购、生产、基建提供科学、合理的依据。各级物资管理部门需建立并持续更新技术资料档案，最终实现计算机化管理。第十二条：仓储管理规定如下：(一)库存物资的储运、验收等工作由供销部负责。(二)仓储管理目标包括：保管员应熟悉物资名称、性能、用途、规格、保养；确保物资收发有计划、验收、手续、资金、盘点、盈亏原因的记录；库存物资需数量、规格、质量、定额清晰；物资保养应防止锈蚀、霉烂、变质、损坏、丢失。(三)仓库有权拒绝无合同、无计划或超合同数量、质量不符的物资入库。(四)采购的物资必须按质、量、时由材料仓库管理员与质检部共同验收，合格后方可入库，确保符合使用要求。不符要求的物资由业务员负责退换。(五)出库规定：领用材料需经部门负责人审批，由用料单位专人统一领用，填写耗料单。遵循以旧换新、限额发料、余料再利用原则办理出库手续，以降低生产成本。第三章：销售管理第十三条：供销运输部负责将各选厂合格产品调入成品总库，统一保管。第十四条：供销运输部根据市场情况拟定产品销售价格，经总经理办公会审批后执行。第十五条：供销运输部根据确定的价格与客户签订销售合同并负责执行。第四章：运输管理第十六条：公司原矿运输费用由供销运输部根据承包合同及质量管理部提供的运量进行结算。第十七条：原辅材料、产成品等物资运输，由供销运输部依据公司制定的运输费用标准及货物运量结算。第十八条：物质运输费用标准涉及多个城市，具体标准如下（略）。第五章：统计、考评及其他第十九条：各类统计报表截止日期为每月特定日期；季度报表于次月(季)5日前报送；年度报表截止日期为特定日期，次年特定日期前报送（遇法定节假日顺延）。第二十条：统计报表需提交公司各部门。第二十一条：各部门需对物资管理负责，违规行为将受到严肃处理。公司每年进行综合考评，并给予相应的奖惩。第六章第二十二条：本制度由运营部负责解释。第二十三条：本制度自发布之日起实施。2024年公司供销工作管理制度（二）中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.为规范公司物资采购与产品销售的管理流程，确保采购物资质量可靠、价格合理，同时实现产品销售利润的最大化，特制定本制度。2.密切关注市场动态，全面、准确地收集并向公司及生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，深入了解用户需求。二、采购职责划分1.办公室低值易耗品及员工食堂膳食物质的采购，由综合部负责制定计划，经总经理批准后执行。2.涉及机械设备、基建绿化、生产经营等物资的采购，由供销部负责制定计划，报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.各部门需根据生产计划、实际需求及库存情况，于每月____日前申报次月采购计划（明确采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、预估价值、交货日期、用途等信息）。供销部长汇总后编制采购计划，报总经理批准后执行。2.未纳入月度采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品性质及权属向综合部或供销部提交申请，经初审后报总经理批准。3.供销部门在采购前应将采购计划或申请与财务部共同进行比价；同时，对新采购物品进行询价或实地调查。4.维修项目价值超过____千元、单台（套）设备价值超过____万元的采购，需邀请三家以上供应商进行报价比价；____万元以上的采购项目必须采取招标方式。采购合同形成后，原件交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情确定采购价格和供应商。因国家政策调整等客观原因导致采购价格上涨时，需经公司董事会或总经理办公会研究同意后方可调整价格。6.供销部门依据批准的采购计划执行采购任务。除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并经财务部、质检部、生产技术部等相关部门会审。若市场行情发生重大变化，经总经理批准后可与供货商签订《调价协议》，并报财务部门备案。7.采购物资到达公司后，供销部门需核对采购计划无误后交质检部进行质量检验。验收合格后出具检验报告单，合格物资由仓库保管员点数入库并办理入库手续；不合格物资不得办理入库。四、采购物资款支付1.无论是现款采购还是赊购，结算付款时均需由供销部门填写《付款申请单》，经相关部门审核并连同有关凭证报财务部门审核，再经总经理签字批准后，财务人员方可付款。2.按规定能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目，必须索取增值税专用发票。3.财务部在结算付款时应严格审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《增值税专用发票》等相关单据。对于账目结算不清、未按合同规定期限付款或不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。4.低值易耗品、员工食堂膳食物资采购款的支付采用预付月清制。五、产品销售管理1.公司实行产品销售目标任务责任制。2.供销人员需全面掌握供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息。3.供销人员严禁私自收取供应商回款和货款；如遇特殊情况需收取的，应及时将款项汇回公司。4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判；超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。6.对于客户提出的特殊费用要求（如市场促销费用、临时雇佣人员费用等），必须在征得公司领导同意后方可承诺。7.特殊费用的支付方式必须向公司领导请示后确定；违反规定造成损失的，由责任人负责赔偿。8.正式《销售合同》形成后，原件交综合部存档。2024年公司供销工作管理制度（三）一、在实验室采样后，由实验室执行相应的测试和检验。司磅员在交接班时需按原材料的品种、规格、供应商等分类汇总，并报告给库管员和统计员。二、对于司磅员每日开具的原材料验收单，统计员需仔细核对，及时汇总，并填写《供应商供货记录表》。当月采购的原材料必须在月底与财务部门进行核对，以确保准确无误，并出具原材料入库月度报告。三、财务会计应根据每月的验收单，定期与供应商进行核对。四、核对后的数量，供应商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开具入库单并报告给财务会计进行记账。所有购进原材料的应付账款必须经过供销部经理的确认，并经总经理审批后，方可支付。五、统计员应在每月结束前，对上月的原材料入库、消耗、库存数量进行详细统计核实，填写月度报告，分别提交给总经理、部门经理和财务部门。第六章产品销售与结算制度一、公司产品由供销部统一与客户签订产品供应合同。二、合同生效后，供销部需将合同内容及时、准确地传递给公司内部相关部门。三、每日生产的混凝土过磅后，司磅员需认真填写磅单，交接班时按产品标号、数量、客户名称等分类报告给统计员。统计员核对无误后填写《产品销售日报表》。微机称重记录由管理员每日提取并整理，作为统计员核对的依据。四、供销部统计员应在每个工程浇筑完成后，及时统计供应量。对于简单的、一次性约定的工程，统计员可直接出具结算书，由专人与客户核对数量和金额，并由使用单位签字确认。对于长期的大工程，需分批由专人及时与客户核对数量并签字确认。然后根据使用单位的确认数量，按照合同规定的价格计算混凝土货款、运费、泵送费、外加剂费用，开出结算书。财务会计根据合同内容审核无误后，再由专人与客户核对。客户确认无误后签字并盖章。结算书一式三份，供销部一份，公司财务一份，客户一份。五、供销部应根据结算书中各客户的数量金额，按照合同规定的付款日期，负责收回货款。六、每个工程全部结算完毕后，供销部和财务部应根据实际供应数量金额和结算书进行对比，分析工程的盈亏情况及原因，装订成册保存。以上制度，各部门需相互协作，严格执行。附：微机称重操作规定一、开机与关机开机前需先检查电源和连线是否安全，然后启动主机和显示屏，通过相关程序进入称重程序。关机时需确保操作记录已保存，按ESC键退出操作画面，选择退出系统，回车确认退出操作程序。在DOS界面下输入EXIT，回车确认，待显示输入口令时再关机。如遇断电或其他突发事故，需立即停止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。二、日常操作与要点1.每日接班后，处理上一班遗留的已单次称重的车辆，操作完成后，司磅员应在备注中注明。2.对于混凝土出料，需详细输入以下信息：收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对于原材料进料，需详细输入以下信息：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代表供货单位，签收人代表实开票数）。3.每晚00:00需重新进入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷键，记录每天工地的各项快捷键，其他项目可使用F2键查找。5.一般规定，车辆首次称重时，先录入车号、毛(皮)重，并记录在称重记录上。第二次称重时，再录入其他相关信息，以在确保安全和正确性的前提下提高工作效率。6.多使用ESC键，因为它不会影响内存，也不易修改内存，可安全、清晰地退出查询或录入新记录。养成这个习惯，将对安全操作和下一步的统计工作大有裨益。7.原材料收料的签收人处，必须准确填写，且只有在确实收到并开具票据时，方可在此输入数值。否则，将严重影响下一步的统计工作。8.未经许可，禁止随意查阅以往的记录2024年公司供销工作管理制度（四）一、在实验室采样后，由实验室执行相应的测试和检验。司磅员在交接班时需按原材料的品种、规格、供应商等分类汇总，并报告给库管员和统计员。二、对于司磅员每日开具的原材料验收单，统计员需仔细核对，及时汇总，并填写《供应商供货记录表》。当月采购的原材料必须在月底与财务部门进行核对，以确保准确无误，并出具原材料入库月度报告。三、财务会计应根据每月的验收单，定期与供应商进行核对。四、核对后的数量，供应商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开具入库单并报告给财务会计进行记账。所有购进原材料的应付账款必须经过供销部经理的确认，并经总经理审批后，方可支付。五、统计员应在每月结束前，对上月的原材料入库、消耗、库存数量进行详细统计核实，填写月度报告，分别提交给总经理、部门经理和财务部门。第六章产品销售与结算制度一、公司产品由供销部统一与客户签订产品供应合同。二、合同生效后，供销部需将合同内容及时、准确地传递给公司内部相关部门。三、每日生产的混凝土过磅后，司磅员需认真填写磅单，交接班时按产品标号、数量、客户名称等分类报告给统计员。统计员核对无误后填写《产品销售日报表》。微机称重记录由管理员每日提取并整理，作为统计员核对的依据。四、供销部统计员应在每个工程浇筑完成后，及时统计供应量。对于简单的、一次性约定的工程，统计员可直接出具结算书，由专人与客户核对数量和金额，并由使用单位签字确认。对于长期的大工程，需分批由专人及时与客户核对数量并签字确认。然后根据使用单位的确认数量，按照合同规定的价格计算混凝土货款、运费、泵送费、外加剂费用，开出结算书。财务会计根据合同内容审核无误后，再由专人与客户核对。客户确认无误后签字并盖章。结算书一式三份，供销部一份，公司财务一份，客户一份。五、供销部应根据结算书中各客户的数量金额，按照合同规定的付款日期，负责收回货款。六、每个工程全部结算完毕后，供销部和财务部应根据实际供应数量金额和结算书进行对比，分析工程的盈亏情况及原因，装订成册保存。以上制度，各部门需相互协作，严格执行。附：微机称重操作规定一、开机与关机开机前需先检查电源和连线是否安全，然后启动主机和显示屏，通过相关程序进入称重程序。关机时需确保操作记录已保存，按ESC键退出操作画面，选择退出系统，回车确认退出操作程序。在DOS界面下输入EXIT，回车确认，待显示输入口令时再关机。如遇断电或其他突发事故，需立即停止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。二、日常操作与要点1.接班后，处理上一班遗留的已单独称重的车辆，操作完成后，司磅员应在备注中注明。2.对混凝土出料，需详细输入收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对原材料进料，需详细输入工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代表供货单位，签收人代表实开票数）。3.每晚00:00需重新进入操作程序，以更新日期。4