2024年公司出纳年终工作总结参考模板（二篇）

第2页共2页2024年公司出纳年终工作总结参考模板时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在____年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。二、工作感悟学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。三、展望未来2024年公司出纳年终工作总结参考模板（二）一、核心工作职责（一）参与构建了财务部门的多项规章制度，确保经济行为的规范化，推动财务工作向法制化、制度化、规范化方向发展。今年是公司变革的初始年，面对快速变革的环境，我们财务部通过集体讨论，起草了内部会计管理与控制、内部审计、会计核算制度及流程，为有序开展财务工作提供了坚实的保障。同时，我们积极与其他部门协作，以自我完善和团队合作为原则，不断优化财务部的制度体系。（二）在制度完善的基础上，我们进一步明确了各岗位的职责和权限，强化了内部控制制度的执行，以更有效地为公司的决策提供数据支持。（三）日常运营中，我协助财务总监完成了税务登记、银行开户等手续，及时购买并妥善管理各类票据。同时，我们整理了上一年度的财务资料，与会计师事务所合作完成验资，获得验资报告后，我们准备了相关材料，与财务总监共同办理了长期贷款。（四）我们对客户欠费情况进行详细整理，与各部门协同催收工作。我严谨审核所有报销凭证，确保准确无误后登记现金和银行日记账，严格执行现金管理和结算制度，确保账实相符。（五）我们高效处理了包括员工薪酬、研发费用、产品研发费用、认证费用、广告费用、运输费用、采购费用、招聘费用等各类费用的支付工作，确保财务流程的顺畅。（六）我们确保所有收入及时入账，开具收据，并严格控制现金管理，防止坐支。同时，我们对发票进行严格审核，对不符合规定的发票不予支付。（七）为应对公司评估、审计及工商部门的检查，我们准备了完整的财务资料，确保会计主管能够及时获取。二、工作感悟（一）出纳工作的重要性不容忽视，它不仅是会计工作的重要组成部分，也是经济工作的前沿。出纳员需要具备深厚的政策理解力、高超的业务技能和严谨的工作态度。（二）完善的内部控制制度和合理的人员配置是做好出纳工作的基石。（三）上级的支持与认可对于出纳工作的有效开展至关重要。我们积极与上级沟通，定期汇报工作进展，争取更多的支持，使出纳工作得到充分重视。（四）出纳工