2024年仓库管理制度及流程（二篇）

第5页共5页2024年仓库管理制度及流程业务运营部门：第六条，企业内部生产的成品入库，需提供质量管理部门签发的质量合格证明，由专人送至仓库。仓库管理员依据入库情况制作三联“入库单”，双方核对无误后在单据上签字。签字后的入库单，一联作为实物账登记依据，一联交予生产车间作为产量统计依据，一联用于财务部的成本及产品核算。第七条，对于委托加工的原材料和完成加工的产品，其入库手续参照外购物资入库流程办理，但在“入库单”上注明来源，并在“外发加工登记簿”中登记。第八条，直接进入生产车间的外购物资或完成加工的委托材料，应同时办理入库和出库手续，以准确反映公司物资状况。第九条，来料加工客户的原材料参照外购物资入库流程，但不计入仓库实物账，而是在“来料加工材料登记簿”中记录，以备查证。第十条，车间余料退回需填写三联红字领料单，并在备注栏详细说明原因。如为月底的模拟退料，需同时办理下月领料手续。第十一条，若在物资入库过程中发现数量、质量、规格、品种等不符情况，仓库管理员有权拒绝入库，并视情况报告业务部门、财务部门及公司管理层处理。(三)仓库物资的出库第十二条，公司所有商品货物的对外发放，须凭盖有财务专用章及负责人签字的“商品调拨单(仓库联)”，一式四联，一联交业务部门，一联交财务部门，一联作为开具“出库单”的依据，一联交统计。出库手续由业务员办理，仓库管理员依据“商品调拨单”开具，一联由仓库作为实物账登记依据，一联定期交财务部。第十三条，生产车间领用原料、工具等，仓库管理员需凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放。领料单上仓库管理员和领料人须签字。领料单一式三联，一联退回车间作为考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为实物账登记依据。第十四条，发往外单位委托加工的材料，同样办理出库手续，但在出库单上注明，并在“发外加工登记簿”中登记。第十五条，来料加工客户的材料使用时，参照生产车间领用办理出库手续，注明并在“来料加工材料登记簿”上登记，不计入实物账。第十六条，对于任何手续不全的提货、领料，仓库管理员有权拒绝发货，并视情况报告业务部门、财务部门及公司管理层。(四)仓库物资的保管第十七条，仓库设立“仓库实物账”和实物登记卡，按物资类别、品名、规格进行收发核算，仅记录数量，不涉及金额。同时，每种商品材料存放点设置实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单及时登记，确保账、卡、物相符。第十八条，每月进行一次库存物资实物盘点，财务人员进行抽查或监盘。由仓管员填写三联盘点表，一联留存仓库，一联交财务部，一联交公司相关部门。将盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或盈余，需经财务部门核实并报相关部门和领导批准，方可调整账目。第十九条，仓库物资的计量遵循通用标准，对不同物资采用不同计量方法，确保计量准确性。第二十条，确保仓库与供应、销售环节的衔接，合理储备，减少库存，对物资利用、积压产品的处理等提出建议。第二十一条，根据物资特性采取不同方法存放，保证物资安全，方便收发和盘点。第二十二条，对易燃、易爆、剧毒等特殊物资，指定专人保管，并设置明显标识。第二十三条，建立出入库人员登记制度，入库人员须经仓管员同意并登记后，在仓管员陪同下进入仓库。进入仓库的人员不得携带易燃、易爆物品，严禁在库内吸烟。第二十四条，仓管员应严格执行安全规定，做好防火、防盗工作，定期检查维修相关设备，确保仓库和物资安全。第二十五条，仓管员调动时，须办理交接手续，由财务部门监督，签字确认后方可离岗。第二十六条，因未按规定办理物资出入库手续导致的物资短缺、规格不符、质量不达标或账实不符，仓管员应承担相应经济损失，财务经理负有领导责任。2024年仓库管理制度及流程（二）在生产运营中，我们需遵循既定流程处理“生产通知单”、“开发部调用单”等事务。仓库在发放生产原材料时，依据物料部门提供的BOM（物料清单）及生产通知单中的生产数量，并考虑原材料损耗进行核料，该过程需由部长签名确认。随后，仓库将配好的原材料与填写完整的“物料领料单”一并通知领料部门，待其负责人签名确认后方可出库。出库时，我们坚持“先进先出”的原则。对于超用物料的出库，必须依据由生产部长签名确认的“领用超单”，且需超用人注明超用原因并获得上级主管部门的批准。开发部门调用物料时，需填写“调用单”并经开发部负责人签名确认及物料部门同意后，仓库方可办理相关手续。在退厂原材料处理方面，我们严格按照“退厂物料通知单”执行。对于采购的不良物料，需及时通知采购部并等待其处理意见及签名确认后，方可暂存仓库，待采购部与供应商协商退换。不良原材料不得办理出入库手续。原材料报废则需依据“报废单”进行操作，并区分库存物料报废、来料不良报废及客户退回报废物料，分别保管。成品管理方面，收货及入库需依据“成品入库单”操作，确保入库产品合格并附有QC报告及详细送货单信息。成品出库则依据“成品出货单”及营销部提供的“客户货物配送单”进行检货、包装及发货，并由营销部签名确认。成品退货则依据“成品退货单”进行核对并办理相关手续，不合格产品及时通知生产部维修。在货物管理方面，我们注重品质维护，确保物料在收货、入库、搬运、存放等各环节中遵守安全原则，并定期检查货物信息，保持正确标示。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人统一管理并交至财务，确保帐、物、咭一致。盘点工作由财务、仓库及主管部门共同拟定时间表及流程，确保盘点数据的准确性及公正性。仓库日常保持