乙烯基硅烷扩建项目投资估算方案

乙烯基硅烷扩建项目投资估算方案

一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据本项目投资估算范围包括：建设投资估算、建设期利息估算、流动资金估算以及总投资的估算，该项目投资估算的主要依据如下：1、《建设项目经济评价方法与参数》；2、《建设项目投资估算编审规程》；3、《企业工程设计概算编制办法》；4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；5、《建设项目环境影响咨询收费规定》；6、《招标代理服务收费管理暂行办法》；7、《机电产品报价手册》；8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》；9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》；10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算；11、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》，并根据建（构）筑物的结构特点（型式）以单方造价估算，同时，参照本地区同类建筑工程进行系数调整；12、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》（2008版），并按规定计取运杂费；13、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书；14、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及xxx（集团）有限公司提供的有关投资估算资料等；15、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。（二）投资估算的依据该项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）投资估算有关问题的说明该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）投资估算有关问题的说明根据《投资项目可行性研究指南》的规定，建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范围包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算。该项目规划总建筑面积72203.18平方米，预计建筑工程投资9611.84万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计107台（套），设备购置费8352.66万元。（四）安装工程费估算参考行业同类项目，预计安装工程费422.08万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。2、建设单位管理费：是指xxx（集团）有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指xxx（集团）有限公司为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费。5、环境影响咨询服务费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用。6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用。7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等。8、工程保险费：是指xxx（集团）有限公司在建设期间向保险公司投保的费用。9、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用2550.92万元，其中土地出让金1189.73万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，该项目预备费605.65万元，其中：基本预备费300.79万元，涨价预备费304.86万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资21543.15万元，其中：建筑工程投资9611.84万元，设备购置费8352.66万元，安装工程费422.08万元；工程建设其他费用2550.92万元（其中：土地使用权费1189.73万元）；预备费605.65万元。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9611.848352.66422.0818386.5885.35%1.1建筑工程费9611.849611.8444.62%1.2设备购置费8352.668352.6638.77%1.3安装工程费422.08422.081.96%2工程建设其他费用2550.922550.9211.84%2.1土地出让金1189.731189.735.52%2.2其他前期费用1361.191361.196.32%3预备费605.65605.652.81%3.1基本预备费300.79300.791.40%3.2涨价预备费304.86304.861.42%4建设投资合计21543.15100.00%三、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8849.73万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息433.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息433.64108.41325.231.1.1期初借款余额4424.8651.1.2当期借款8849.734424.864424.861.1.3当期应计利息433.64108.41325.231.1.4期末借款余额4424.8658849.731.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）433.64108.41325.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.3）433.64108.41325.233.1建设期利息合计433.64108.41325.233.2其他融资费用合计固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9611.848352.66422.0818386.5888.45%1.1建筑工程费9611.849611.8446.24%1.2设备购置费8352.668352.6640.18%1.3安装工程费422.08422.082.03%2固定资产其他费用1361.191361.196.55%3预备费605.65605.652.91%3.1基本预备费300.79300.791.45%3.2涨价预备费304.86304.861.47%4建设期利息433.64433.642.09%5固定资产投资20787.06100.00%6固定资产投资合计20787.06100.00%四、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4409.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0021087.1825605.8730124.5530124.5530124.5530124.5530124.5530124.551.1应收账款0.009489.2311522.6413556.0513556.0513556.0513556.0513556.0513556.051.2存货0.007380.518962.0510543.5910543.5910543.5910543.5910543.5910543.591.2.1原辅材料0.002214.162688.623163.083163.083163.083163.083163.083163.081.2.2燃料动力0.00110.70134.43158.15158.15158.15158.15158.15158.151.2.3在产品0.003395.034122.544850.054850.054850.054850.054850.054850.051.2.4产成品0.001660.622016.462372.312372.312372.312372.312372.312372.311.3现金0.001686.972048.472409.962409.962409.962409.962409.962409.961.4预付账款0.002530.463072.713614.953614.953614.953614.953614.953614.952流动负债0.0018000.5521857.8125715.0725715.0725715.0725715.0725715.0725715.072.1应付账款0.006480.207868.829257.439257.439257.439257.439257.439257.432.2预收账款0.0011520.3513988.9916457.6416457.6416457.6416457.6416457.6416457.643流动资金0.003086.643748.064409.484409.484409.484409.484409.484409.484流动资金增加0.003086.64661.42661.425铺底流动资金0.006326.157681.769037.369037.369037.369037.369037.369037.36四、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26386.27万元，其中：建设投资21543.15万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息433.64万元，占项目总投资的1.64%；流动资金4409.48万元，占项目总投资的16.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26386.27100.00%1.1建设投资21543.1581.65%1.1.1工程费用18386.5869.68%1.1.1.1建筑工程费9611.8436.43%1.1.1.2设备购置费8352.6631.66%1.1.1.3安装工程费422.081.60%1.1.2工程建设其他费用2550.929.67%1.1.2.1土地出让金1189.734.51%1.1.2.2其他前期费用1361.195.16%1.2.3预备费605.652.30%1.2.3.1基本预备费300.791.14%1.2.3.2涨价预备费304.861.16%1.2建设期利息433.641.64%1.3流动资金4409.4816.71%五、资金筹措与投资计划本期项目总投资26386.27万元，其中申请银行长期贷款8849.73万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总