年产2820吨蒙餐工业化食品建设项目可行性研究报告

年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 1 1 2 4四、结论与建议 6 7 9 9 一、区位优势 二、政策优势 年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 二、设计依据和主要原则 三、主要原则 四、能源品种选用和项目能耗 第七章环境保护 五、环境影响评价 第八章劳动安全卫生与消防 年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 第九章项目组织管理 一、项目组织结构 二、企业定员及制度 第十章项目实施进度 第十一章投资估算与资金筹措 第十二章财务评价 一、财务评价的依据和说明 二、基础数据 年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 建设投资估算表(概算法) 建设投资分年计划表 建设期利息估算表 外购原辅材料费用估算表 动力燃料费用估算表 工资福利费估算表 固定资产折旧估算表 无形和递延资产摊销估算表 总成本费用估算表 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 利润与利润分配表 借款还本付息计划表 项目资本金现金流量表 资产负债表 第一章总论一、项目基本情况9、经济效益：项目年销售收入25875万元，利润总额5721.10万元，净利润4290.82万元，销售税金及附加二、编制依据、原则与范围(一)编制依据(2000年修订)。《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲《赤峰市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲(二)编制原则(三)编制范围内蒙古有限责任公司，于2006年在内蒙古自治区赤峰市平庄经公司注册资金500万元企业，现有总资产1400万元，现有员工2072006年6月，以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在同时，同时探索建立了“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生通过建立“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超快餐物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务平台，实现蒙餐工业化5大服务体系：(一)有机牧场示范带动服务体系。建设5个合作有机牧场养殖(二)蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要16道程序，每道程序都有一定的科技含内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工并已研发40余个品种，“蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术”等6(三)蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中会/全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。2008年“大牧场”获得了自治区“2008年第四届首府百姓最满意的品牌”,及中(四)蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。通过仓储、物流本项目总投资9778.67万元，其中：建设投资8530.57万元，流动资金1083.18万元，建设期利息164.92。项目建设期30个月，第3年达产20%,第4年达产100%,年生产销售即食肉类产品2820吨。项目产品主要面对全国大中城市人群财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为26.08%(税后),财务净现值14180.02万元(ic=10%)(税后),投资回收期5.81年(含建设期税后),项目盈亏平衡点为38.87%。五、主要技术经济指标序号单位指标备注1基础数据建设规模即食肉类产品吨厂址厂区占地面积平方米新建建筑面积平方米平方米项目定员人主要原辅材料消耗牛羊鹿肉吨燃料动力消耗水吨生产水吨生活水吨电暖平方米蒸汽吨年运输量运进量吨运出量吨“三废”排放量废水吨废渣吨总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期30个月总成本万元经营成本万元产品销售收入万元销售税金及附加万元增值税万元利润总额万元净利润万元2评价指标投资利润率%销售利润率%资本金利润率%财务内部收益率(税后)%财务净现值(税后)万元财务内部收益率(税前)%财务净现值(税前)万元投资回收期(税后)年含建设期30个月投资回收期(税前)年含建设期30个月资本金财务内部收益率%盈亏平衡点%第二章项目背景及建设的必要性海峰先生在内蒙古大学MBA读书期间，参加了2005年“挑战杯”大在内蒙古大学MBA中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将“蒙餐工业化”转化成为实践。至今为止，公司管理团队包括2名MBA,5位本科生，公司管理层平均年龄30岁左右，是一支年轻的知识型的2、全区最先进的肉食品加工流水线大牧场公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野便携带的产品都没有实现，这一难题，在2006年由大牧场研发团队攻克了，产品可在日常温度下不用冷藏保存1年，食用时开袋加热即了超市，走出了内蒙古。目前公司已先后开发了40余种工业化生产年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告二、建设的必要性年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告第三章市场分析一、工业化蒙餐产品的特点及应用工业化蒙餐产品是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化能够提高食用者的卫生水平。再者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析1.牛羊肉及其制品的行业状况在肉类生产结构中，牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；即牛羊肉产量要占到20%份额，达到1680万吨。2001-2005年，肉制品总产量由350万吨增为850万吨，五年共增长1.42倍。肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由2001年的7.3%上升到2005年的11%。2006年肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量达到13.1%。同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上。长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。2.工业化蒙餐产品的市场预测(1)随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展方向，必然会造就牛羊肉制品(即食制品)的巨大市场。而蒙餐以长时间保存\进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。目前已经可(2)以牛羊肉为主要原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品三、销售渠道(1)自建渠道中央工厂中央工厂配送中心样板店加盟店年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告(2)渠道联盟年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告第四章建设条件与厂址中心城市沈阳460公里。距大连、营口、锦州、天津等港口城市200已经有近400年的开采历史。元宝山电厂是内蒙古东部区最大的电305等国道和内蒙古东西大通道一级公路，目前已修通通赤(通辽一一赤峰)、赤大(赤峰——大板)高速公路通车，正在建设中的赤朝(赤峰——朝阳)、赤承(赤峰——承德)两条高速公路，待全部建年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告同时，平庄开发区作为资源型城市经济转型开发实验区的一部现状开发利用总量为18.016亿立方米，其中地表水资源利用量达7.73亿立方米，地下水开采量达10.29亿立方米。淡水总面积47.5年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告总装机容量为210万千瓦，年发电量80多亿千瓦时，是一座大型火境内的平庄煤矿是我国现代化生产程序最高的大型煤矿，储量20亿吨，年生产能力达1000万吨。科尔沁油田地质构造与大庆、辽河、生产基地。全市现有耕地1760万亩，农作物种植以玉米、小麦、水畜牧资源：赤峰市水草丰美，有草原面积9000万亩，可食700多种。牲畜存栏头数达到700万头(只),其中牛103万头、羊243万只、年产肉近30万吨，乳9万吨、绒毛5853吨，皮张39万年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告全市多年平均地表水资源量为32.67亿立方米(包括境外客水5.1亿立方米),地下水资源量为21.23亿立方米，地下水可开采量为10.05两位数以上。2006年，生产总值达到428亿元，增长18.1%;财政总收入达到44.2亿元，增长40.4%,其中地方财政收入24.6亿元，增长36.9%;全社会固定资产投资完成313.3亿元，增长35.5%;社会消费品零售总额160.3亿元，增长16.8%;城镇居民人均可支配收入8451元，增长11.6%;农牧民人均纯收入3220元，增长14.3%。二是农牧业基础比较稳固。2006年，第一产业增加值完成98.85亿元，增长6.5%。粮食生产在自然灾害较重的情况下获得好收成，产量达到62.97亿斤，是历史上第三个高产年。牧业年度家畜存栏1670万头只，创历史新高；肉牛、肉羊饲养量分别达到169万头和1466万只。设施农业新增6万亩，总面积达到28万亩。新培育年销售收入500万元以上龙头企业172家，农牧户参与产业化经营比例达20-射内蒙古东部及周边地区1000多万人口。项目位于赤峰市元宝区的平庄开发区，占地面积116亩，厂址紧伊利乳业、西侧为草原阳光工业园区，距离平庄城区500米。(一)厂址区域位置赤峰市元宝山区是1983年10月10日经国务院批准设立的赤峰市辖区。政府所在地设在云杉路，1993年11月驻地迁址至平庄。植为重点，初步形成了龙头企业+合作社+基地(农户)的产业格局。年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告赤峰市的东南部，元宝山区地理坐标为：东经119°03′至119°30′,北纬41°55′至42°25′,东以老哈河为界与辽宁省建平县区南北长56公里，东西宽39公里，总面积953平方公里，总人口32.2万人，下辖5镇2个街道办事处，区政府所在地平庄镇距赤峰市政府所在地60公里。元宝山区交通便利。赤(峰)大(连)、京(北京)通(辽)铁庄南货运站，平庄煤业(集团)有限责任公司的铁路专用线连通区内朝(阳)公路经过平庄至朝阳(120公里),可进入锦(州)朝(阳)抵达承德、北京、天津、唐山等地。平庄距赤峰机场50公里，可直比上年增长6.7%;第二产业增加值374845万元(工业增加值346283万元，比上年增长10.6%),比上年增长10.7%;第三产业增加值比例为9.5:55.9:34.6。2006年财政收入实现81666万元，比上年增收16900万元，增长26.1%。城镇居民人均可支配收入9223元，22-比上年增加1260元；农民人均纯收入5283元，比上年增加703元。1、气象条件年平均气温：7.7℃历年极端最高气温：40.4℃历年极端最低气温：-31.4℃无霜期：140天年平均湿度为：49%无风曰：21%年平均雷电天数：33天该区内无地表径流，距该开发园区东侧约2公里为老哈河。从西南流向东北，全长421.8公里，河流比降雨量1/800-900。黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直节理天然含水率21.1%,内磨擦角Q=19.2,粘聚力c=0.078Mpa,湿陷起始压力=0.05Mpa,湿陷系数=0.025,轻微湿陷，湿陷深度一般5米左根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”,地震基本烈度为7第五章工程技术方案本项目新建年产2820吨即食肉类产品生产线，主要工程建设内即食食品的质量要求严格，质量检验时，抽样率占每批总数的10%(客户有特殊要求的除外),每件随机抽取小样，混匀标准，下面感官指标(2)水份≤70%(3)夹杂物不得检出(指非原料或其裂解物)(4)微生物细菌总数≤500个/g大肠菌群≤10个/100g金属砷(以As计)≤1.0mg/kg铅(以pb计)≤2.0mg/kg铜(以Cu计)≤6.0mg/kg25-三、即食蒙餐食品生产质量控制四、主要经济技术指标1.1吨即食牛羊鹿肉用汽量：11.3475吨2.1吨即食肉类产品耗电量：1879.433.1吨即食肉类产品耗水量：28.37吨4.1吨原料出成比率：56.92%原料出成率表年产量(吨)原辅料名称原料出成率(%)原辅料消耗(吨)原辅材料蒙古秘制烤羊腿羊后腿蒙古烤羊腿羊后腿蒙古红烧牛排牛排蒙古水晶踢筋牛踢筋蒙古手扒肉羊前腿蒙古烤鹿腿鹿腿蒙古烤羊排羊排蒙古烤鹿排鹿排羊杂羊杂羊杂割羊杂牛杂牛杂26-北京爆肚牛肚合计五、工艺技术及设备选择(一)工艺流程根部使其长度为16cm,然后用流动水进行缓化，缓化时间为12小时检验：清洗过的原料肉肉上的羊毛数不得超过4-5根漂烫：将原料肉肉放入开水锅内煮15分钟在煮制过程中要用不27-炸制：将色拉油放入锅内加热到180℃-200℃,将沥好的原料肉要求2小时内中心温度冷却到30℃左右，时方可出库，内包装车间计量：原料肉每袋300g每袋里小骨头不得超过3块溢加量5g。1.5-2真空度3-6个，封口热度4封口后要求封口平整无褶皱摆盘：每盘32袋每车8盘合计每车256袋。(1)灭菌时间100℃10分钟115℃10分钟121℃19分钟(2)产品出罐后，产品根据品种不同放在指定地点，要标识清晰卸车时操作人员应轻拿轻放，避免人为原因造成的破损，产品摆放28-(1)分类：将灭完菌的产品按灭菌车间提供的相关记录将产品(2)检验：班长质检员抽检产品的计量封口挑出漏气等不合格(3)外包装：按产品规格进行包装，包装时要严格检验外包装上的产品名称与内装实际产品相符，半成品入库10天后检验外观状况，合格后方可加包装.(二)设备选择设备选择原则29-项目生产所需关键设备由日本引进，其余配套设备由国内或其他国家选购。主要设备详见设备一览表。主要设备一览表号量缓化池02内脏清洗机锯骨机4修整设备85盐水注射机6滚柔机夹层锅48切丝机09油炸锅0真空包装机01充氮包装机2颗粒包装机3液体包装机4高温灭菌罐5自动打码机6封口机07自动封箱机8冷库9保温运输车030-(一)供水方式年工业耗水量为80万吨，用于原料清洗、产品蒸煮、冷库循环等；本项目平均日用水量3031T,其中生产用水量2500吨，生活用水量为531吨，由开发区管网统一供给。室内消防用水量按30L/s、用水时间2小时计算。室外消防用水量按35L/s、用水时间10分钟计算。(二)排水方式七、供电(一)用电负荷计算年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告(二)供电方案3、0.4KV低压开关柜5面：进线+出线+出线+电容+电容，选用八、采暖、蒸气采暖明细表内容面积(平方米)生产车间(含污水处理)包装车间检化验室办公室宿舍、食堂门卫及机修、电修合计取暖期为前一年的10月15日至第二年的4月15日，共6个月。取本项目在生产过程中使用蒸汽，根据工艺估算，年用汽量约为32-32000吨，由开发区管网统一供给。九、土建工程与总图布置和厂内运输该项目厂址设立在赤峰市经济技术开发区，厂区总占地面积为77337.2m²,兴建厂房、冷库、仓库、办公室及配套工程，根据国家(一)平面布置设计原则1、依据国家IS014000环保认证体系的相关标准设计2、依据国家有关建筑设计要求和规范(二)总平面布局本项目建设占地总面积116亩。根据现场实际状况，总体布局采(三)土建工程技术指标和布置1.生产车间(含环保排污)生产车间总建筑面积为8000平方米，为轻钢结构，层高为6米，3.库房轻钢结构，层高6米，南北宽20米，东西长100米，坐落厂区东侧4.冷库机、管路，整个冷库南北宽20米，东西长25米，层高4米，坐落厂总建筑面积为200平方米，轻钢结构，南北长20米，东西宽10总建筑面积为1200平方米，砖混结构二层单体楼房，层高3.3总建筑面积为1000平方米，砖混结构二层单体楼房，层高3.38.变电所34-总建筑面积18平方米，轻钢结构，层高4米，坐落于厂区东侧厂区总围墙长度为1100延长米，为砖基铁艺围栏。大门设于西侧面向公路，宽度为30.7米，其中主门宽度为20米，侧门宽度为6米，门卫及其它土建占用4.7米。大门门卫8平方米，砖混结构。厂区设南北和东西两条主干道，南北长300延长米，东西长232延长米，总长度为532延长米。路宽8米，为混凝土路面。12.硬化机修、电修班房为34平方米，轻钢结构，机修电修位于厂区北平方米，绿化23000平方米，围墙1100延长米。详见下表：内容单位数量生产车间(含环保排污)平方米包装车间平方米检化验室平方米办公室平方米库房平方米冷库平方米35-宿舍、食堂平方米变电所平方米大门卫平方米8机修电修平方米围墙延长米大门个1道路延长米硬化平方米绿化平方米告(三)工厂运输2.原料运输项目建成投产后每年对原料的运输量将达5500吨，在运输量中3.成品运输36-第六章节能减排我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%,美国的60%,不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从车间布二、设计依据和主要原则三、主要原则37-用功能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾。资源化原则——以资源利用最大化为目标，要求产品和包装器具能够以初始的形式被多次和反复使用，而不是一次性消费，使用完毕2、厂区布局和车间工艺平面布置原则节能原则车间布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则车间整体结构和工艺平面适宜顺程排放，在排放过程中少增加或不增加能源。3、设备选择原则功率合理原则选择适合功率，不大马拉小车。低排原则——所有设备污染物排放必须在同类产品中最低。四、能源品种选用和项目能耗(一)能源选择品种的合理性分析，项目所在地能源情况分析。本项目中选择能源为电，为清洁能源，没有任何污染物。园区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉(本项目实行大工业电价，0.56元/度),拥有800KVA变电所一座，全年可供电量530万度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量678KW,满区能充足(二)项目能耗指标及计算1年综合能耗主要能源和含能工质的品种及年需要量38-序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量其中备注实物标煤实物折算系数折标煤数购入量自产其它折标煤折标煤折标煤1电万千瓦时吨2新鲜水千吨吨3采暖千平方米吨4汽吨吨年总需量折标煤包括采暖不含采暖能耗指标比较表序号类别单位本设计指标行业规定指标1产品能耗指标单位产品综合能耗T/单位产品无2工艺专业能耗指标单位产品加工工序能耗T/单位产品无3单位产品存储工序能耗T/单位产品无(三)节能措施综述本项目所有设备全部采用新型的节能设备，较旧型设备节能在15%以上，年可节折标煤964吨(不含取暖)。39-(四)节能投资估算由于本项目在建设过程中采用先进设备和先金额(万元)新设备价差计算机软件4供电网路布置其它节能投资五、能源管理理部，设部长1人，电能计量控制2人，供排水计量控制1人，计算机能源管理2人。第七章环境保护门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进(1)废水BOD5150MG/L,CODCR80MC/L,PH6.5。生活污水自厂区生活卫生设施类别色度(倍)废水(2)废渣(3)噪声以通过综合利用加以回收。不但减少了需治理的“三废”数量(即减1、废水综合治理方案水温≤35℃生产过程中分离出来的废弃原料等固体废弃物是另一项重要的2、废渣综合利用方案对噪声大的设备均分别装设消音设施，尽量降低噪音，必要时在本项目环保投资86.5万元，主要用于污水处理站建设、噪声防45-第八章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生(一)编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工1、建筑设计防火规范GBJ16-87-2001(修订本)2、建筑防雷设计规范GB50057-943、工业企业照明设计标准GB50034-924、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20015、工业企业设计卫生标准TJ36-976、生活饮用水卫生标准(TJ20)7、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85(二)生产过程中职业危害的因素(三)设计中采用的主要防范措施(1)所有电气设备均有可靠接地。(2)潮湿房间的场所设备选用密闭型。(4)建筑物设置必要的防雷设施。(一)设计依据2、《建筑设计防火专篇内容提要》(公安1989第95号)(二)工程概述(三)专业设计对消防要求的考虑和采取措施面积4000平方米，车间根据工作区进行详细分割，满足该要求，仓(四)消防措施室外为20L/S。年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告第九章项目组织管理一、项目组织结构二、企业定员及制度(一)企业定员本项目企业定员596人。其中包括：管理人员17人、技术人员29人、工人550人。部门人员数量(人)具体工作生产车间生产车间管理人员负责车间的正常运转，生产任务的下达及预处理车间对原料进行清洗、分割、挑选蒸煮车间对处理过的原料进行漂烫和入味蒸煮炸制车间或切丝对入味好的产品炸制，牛羊杂要切丝为保冷却车间炸制好的产品或煮过的产品要进行冷却、摆盘、出入库内包装车间主要包括计量、装袋、封口、金检灭菌车间主要摆盘、装车、入罐、出罐外包装车间除水、烘干、外袋封口、装箱、打包冷库负责原料的进出原料库原料的进出成品库成品入库、成品出库后勤保障能源计量管理6电能计量控制、供排水计量控制、计算机运输原材料和成品运输及其它运输保障机电部负责压缩机的开关和设备的维修保养，及辅助设施的加工保卫负责整个公司的安全四防工作销售产品销售、市场开拓、品牌宣传(1)养殖业区50个，每个小区年出栏肉牛4000头，肉羊30000只，带动农户(2)屠宰业(1)物流及仓储运),原料运输量达约231400立方容积，涉及运输司机及装卸人员约300人。(2)包装及印刷(二)生产工作制度生产班数：一班制8小时(三)用工制度三、职工培训(一)全面培训(二)重点培训产品质量的影响和自身环境中的劳动安全保护等方面应进行重点培要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和第十章项目实施进度整个项目的建设周期为三年，其中设计周期2个月，工程建设31个月，生产设备调试2个月，试生产1个月。2010年2011年2012年369369369工艺设计施工图设计设备订货土建施工设备到货设备安装设备调试试车投产第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算依据修订)》二、项目建设投资估算序号工程名称(元)建筑工程费(万元)1生产车间2包装车间3库房456办公室7冷库8宿舍、食堂9道路(路灯)围墙厂区管网安防套消防套大门及门卫个序号设备购置费(万元)123456办公室设备7冷库89安防设备消防设备冷藏车10台序号安装工程费(万元)1生产车间设备安装23456办公室设备安装7冷库安装8宿舍、食堂设备安装9厂区管网安装安防安装消防安装大门及门卫设施安装费用名称形成资产类别造价(万元)固定1建设单位管理费002勘察设计费003工程建设监理费004培训费005试车费006办公及生活家具购置费0070000三、项目流动资金估算序号建设期1231工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费2工程建设其他费用03项月建设期生产经营期12340项月建设期123建设期利息0项目总投资9778.67万元。建设期利息164.92万元。第十二章财务评价一、财务评价的依据和说明[2000]33号)二、基础数据产20%,第四年达产100%,年生产销售即食肉类产品2820吨。三、项目销售收入及税金估算教育费附加48.56万元。项目正常年总成本费用18440.60万元。固定成本3705.00万元；可变成本14735.60万元。费用108.05万元。包括：每平方米取暖费用为27.6元，正常年取暖费用为34.34万元。电：项目年用电量530万度，电费按0.56元/度估算，项目正常年用电费用296.8万元。水；项目年用水量97万吨，水费按2元/吨估算，项目正常年用水费用194万元。汽：项目年用汽量为32000吨，按86.8元/吨估算，项目正常年用蒸汽费用277.76万元。年生产工人工资总额为990万元。项目正常经营年份需技术人员29人，人均年工资为3万元，年技术人员工资总额为87万元。项目正常经营年份需管理人员17人，人均年工资为4.8万元，年管理人员工资总额为81.6万元。正常年本项目工资总额为1158.6万元。福利费按工资总额的10%计提，正常年福利费为115.86万元。按直线法估算，房屋及建筑物按15年折旧，残值率按5%准机器设备按15年折旧，残值率按5%准备；其它固定资产按20年折为41.58万元。按固定资产及其它资产总额(不含预备费)的5%计提，年修理费用为416.13万元。项目年销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包员的工资、差旅费、办公费等。按销售额的4%计算，项目年销售费用1035万元。6、财务费用项目财务费用为长期借款利息，项目借款2000万元，财务费用7、管理费用理费用为382.34万元。项目年销售收入25875万元。项目正常年利润总额5721.10万元。项目年净利润4290.82万元。投资回收期(税后):5.81年。财务内部收益率：29.18%七、不确定性分析项目达产38.87%,企业保本经营。颜色说明：销售税金及附加和增值税)一总成本费用一固定成本一可美现本100生产负荷(%盈亏平衡分析图456789入加税本固定总财务内部收益率32.56%,对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资(不含建息)5%、10、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化产品产量(生产负荷)46.18%原材料价格建设投资(不含建息)序号不确定因素变化率(S)内部收益率临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)蒙古秘制烤羊相2蒙古秘制烤羊腿3原材料价格羊后腿4建设投资(不含建息)建设投资产品严基实基准收益率敏感性分析图第十三章结论总投资估算表序号人民币1建设投资建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费2建设期利息3建设投资估算表(概算法)单位；万元序号工程或费用名称工程费设备安装工程费其他费用比例(%)工程费用0生产车间0包装车间0库房201100办公室0冷库0宿舍、食堂20道路(路灯)2010围墙000厂区管网40安防110消防410000大门及门卫10000002工程建设其他费用000建设单位管理费000勘察设计费000工程建设监理费000培训费000试车费000办公及生活家只购置费0000003预备费000基本预备费000涨价预备费000004比例(%)序号建设期1231工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费4工程建设其他费用05项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号建设期经营期12341总投资建设投资0建设期利息0002资金筹措项目资本金00000000000000建设期利息估算表单位：万元序号建设期1231建设期利息0020003当期借款004当期应计利息0500流动资金估算表序号最低周周转次数建设期1234567891流动资产008存货00原材料400在产品产成品9002流动负债066003004当期增加额00000000000000预付账款比例：30.00%预收账款比例：30.00%外购原辅材料费用估算表单位：万元建设期234567891原材料党用00羊后腿00000000000000牛皆筋0000000羊前腿00单价(含税)00000能进00单价(含税)00000羊排00单价(含税)000000000000羊杂00单价(含税)00000牛杂00单价(含税)00078.-00牛肚00单价(含税)022222222222222200002辅助材料费用34单位：万元建设期1234567891取暖00单价(含税)00000012蒸气00单价(含税)0003水00单价(含税)(222222222222222004电00单价(含税)0005外购燃料及动力费用合计006外购燃料及动力00工资福利费估算表单位：万元建设期12345678900人均年工资00002技术人员00人均年工资00333333333333003管理人员00人均年工资000040050000单位：万元建设期123456789房屋、建筑物0000000000000000原值000本年折旧费00000020000000000000000原值000本年折旧费0000003其他固定资产0000000000000000原值000本年折旧费00000040000000000000000原值000本年折旧费000000房屋、建筑物净残值率：5.00%折旧期限：15机器设各净残值率：5.00%折旧期限；15无形和递延资产摊销估算表序号建设期12345681无形资产000000000原值000000000本年推销费0000000000000000002其他资产000000000原值000本年推销费000000003000000000原值000本年推销费00000000单位：万元建设期123456789外购原材料费2外购燃料及动力费003工资及相利费0040005其他贵用00管理费用00情售费用0067000800000000009利息支出0000000000总成本费用合计00总成本费用净现忙：102231.97(折现丰=10.00%)修理费计捉比韦：5.00%管理费用计提倍事：0.3销售费用计提比率：4.00%元建设期234567891营业收入蒙占秘制烤羊是0效量蒙古烤羊腿单价