公司采购管理制度及采购流程（共四篇）

公司采购管理制度目的为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用范围本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。采购申请采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。采购申请单采购申请单年月日申请部门申请人采购人申请理由品名规格/型号用途单位需求量库存量采购量时间要求备注仓储经理采购受理采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。比价采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。审计复核为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对寻比价结果，应采取适当措施进行复核。审计人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充分评价，寻比价的准确性、适当性。审计部门对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进行相应的采购审批。审计复核有异议的及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关的处理建议。采购审批采购执行人将经审计复核的采购建议，报总经理审批。总经理应明确签署同意或不同意的意见。合同拟定及审核采购执行人根据审批结果，拟定合同草稿。拟定的合同条款报法务审核，进行法律风险把关。并将审核结果一并反馈采购执行人。合同审批经财务及法务审核后的合同，进行会签、盖章、存档。采购入库任何形式的采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库单据办理冲账及款项支付申请。仓储人员依据采购合同或采购订单，与来货清单进行核对，核对相符的，清点或称量来货数量，依据实际清点或称量结果办理入库手续，并在来货回执上签字，对存在的差异及时通知采购人员进行处理。特殊物资不能或不适合入库存放的（如：体积大，入库存放产生较大二次搬运费用，使用现场具备存放条件，且不会造成流失的），也要办理入库手续，同时办理出库手续，由保管责任人或领用人在出库单签字，以明确保管和使用责任。需要进行检验的物资，办理与入库手续，并及时通知检验部门进行检验，检验合格后办理入库手续；对检验不合格的，检验部门要及时通知采购执行人，进行处理，退货或折价接收，折价接收的需要履行审批手续。严格禁止不经审批的让步接收。让步接收要确保所采购的物资能够使用，并且不产生额外费用，增加额外成本，或是额外费用、成本能够得到补偿。采购付款采购执行人需凭经批准的采购合同、采购订单申请支付采购预付款。货物到达后采购执行人需凭采购入库单、合同及发票等，依据合同约定进行款项支付申请。采购原则上使用转账付款，除特殊采购外，尽量减少现金使用。财务部门对采购付款申请，依据采购合同及检验报告进行审核，审核通过的办理付款手续。并及时进行账务处理。采购备用金1、为应对突发、零星采购需求，采购实行小额备用金制度，金额暂定500元。2、备用金凭经审批的采购申请单，经批准方可使用，3、备用金仅限于以下范围内使用：（1）生产、建设过程中，因突发事件引起的，应急维修需要的备件；（2）零星、小额采购的非库存储备物资；（3）不进行紧急采购将影响生产、建设的物资，此类采购使用备用金，材料需求部门要说明原因，明确责任。（4）备用金实行报销制度，发生备用金采购业务后，7日内进行报销，补足备用金，非经特殊审批备用金额度不做调整。（5）备用金采购仍需执行询、比价制度，特殊紧急采购经总经理批准，可在采购后将询比价资料报审计部审查。票据处理采购人员在取得发票后，必须在7日内到财务部门办理相关报账手续，逾期未办理，按照规定进项处罚，日期计算以本条第2款规定为计算依据。随采购物资同时开具发票的，当地以发票开具日期为准；外地采购采购人员带回票据，以回程车船票日期为准准；邮寄发票以邮件收到日期为准，计算发票应缴纳日期。发票丢失的，依据不同情况给予处罚。供应商一览表1、采购人员应在获取报价的同时索要供应商的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。2、已有合作的供应商或有相关业务关联的供应商应建立供应商档案，存档，以备后期合作时的筛选资料。采购人员行为准则严格按照采购流程开展工作，自觉接受监督。严格执行询价、比价、议价程序。杜绝程序外议事。三不：不接受供应商各种招待；（不吃请、不接受礼品、不接受礼金）不用私人电话联系业务；不参加影响公司采购业务的各项活动。礼仪性物品、礼金一律上交。严格遵守保密制度，不向无关人员泄露业务内容。定期学习业务知识，不断提高自身工作能力。严禁利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。罚则对利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。将追究经济责任并予以开除，并保留采取法律措施，追究相关人员法律责任的权利。对违反采购流程，不进行询价的，每次处以100—500元处罚；对询价过程中弄虚作假，寻比价结果与实际采购价格相差较大的，单价500元以下，同规格、同型号、同厂家相差达到10元/单位或达到10%，处以100--500元处罚，单位价值在500元以上差异达到或超过2%的，每次处以500—2000元处罚。出以上特殊规定外，违反其他行为准则的，处以200元/次的处罚。未按时递交发票的，每次处以200元处罚。发票丢失，普通发票能够补开的，专用发票能够取得开具方发票复印件的，每次处以300元处罚；发票丢失，普通发票不能补开的，处以发票税点金额1.5倍，不超过1000元处罚，专用发票无法取得开具方发票复印件，又不能补开的处以进项税额2倍2000元以下处罚。按约定应当取得发票而未取得的，比照发票丢失处理。对不按规定办理出、入库手续的，严禁事后库管员私自给予补办手续，一经发现对库管员及业务人员分别处以200元/次处罚。对于不办理入库手续的，直接将采购物资交付使用人使用的，对采购执行人每次处以300元处罚。由于工作疏忽、不负责任，提报采购量不准，造成多采购，能进行退货的，对相关责任人处于发生费用1.5倍处罚，直接领导处以所产生费用50%处罚，主管领导处以3%处罚。由于工作疏忽、玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%处罚，直接领导处以3%处罚，主管领导处以1%处罚。由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用的，对负直接责任的需求部门人员、仓储部门人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储负责人处以所发生费用5%处罚。由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%，2000以下处罚，仓储直接领导处以3%处罚。触犯法律的，公司将根据实际情况，追究相关责任人法律责任。第十六条奖励对工作认真负责，成绩突出的人员，将根据绩效考核情况，由所在部门提出申请，给予相应奖励。第十七条本制度的由人力资源部门负责解释。第十八条本制度于批准执行之日起生效。公司采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。总经理签字批准后，交由采购部进行采购。采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰

，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。（二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。金额大的，公司相关领导参与监督。比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。（三）比价、议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。（四）比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。（五）合同的签订及其规定（1）合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点。采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。包装要求，备品备件包装运输要求。合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。付款方式。交货期。质量保证期。质量要求及规范。违约责任和解决纠纷的办法。双方的公司信息。其他约定。（2）合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。详细约定发票的提供时间及要求。针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。违约责任一定要详细、具体。比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。签订的所有合同应及时报送财务部门。（六）付款及合同执行（1）付款流程（2）付款规定所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。（3）合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。（七）验收入库与退货（1）验收流程（2）报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。（3）入库公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。（4）退、换货质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。如急需，根据具体情况做其它应对准备。采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。采购单申请单位：申请日期：年月日编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人：部门负责人：申请部门分管领导：财务总监：总经理：库管：询价记录表编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商采购员：人力资源与后勤部负责人：财务总监：总经理：采购物品验收单编号：序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号验收部门负责人：验收经办:公司采购管理制度1总则1.1为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。1.2本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。1.3公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。1.4采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。2职责2.1采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下：掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。参与物资采购询价、比质、比价。根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。负责对物资采购付款的审查。负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。2.2物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。2.5财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。3管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。3.1请购与审批岗位分离。3.2供应商选择与审批岗位分离。3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。3.4采购、验收与记录岗位分离。3.5付款申请、审批与执行岗位分离。3采购方式及限额3.1招标采购3.1.1招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。3.1.2对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告3.1.3在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作3.1.4根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位3.1.5招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。3.1.6招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价处理3.2询价采购3.2.1询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。3.2.2询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。3.2.3询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。3.3定点采购（期限合作采购）3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。3.3.4公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。3.4紧急采购3.4.1紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。3.4.2建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。3.5战略合作采购战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。4采购业务流程4.1采购计划（申请）4.1.1采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。4.1.3仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。4.1.4采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划，并根据库存对其进行修正后，编制年度、月度采购申请计划，报相关权限范围内的领导审批。4.1.5采购部主管根据采购物资的性质和用途，安排专人负责对口采购。4.1.6需要紧急采购的物资要有明确的标识，以便优先办理。4.1.7采购计划（申请）审批原则采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。4.2采购询价、比价、议价4.2.1物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。4.2.2物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。4.2.3选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。4.2.3要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。4.2.4询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。4.2.5采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。4.2.6采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。4.3订购与合同的签订、审批4.3.1对供应商经过有效的选择后，应及时签订买卖合同，合同中的条款按公司合同管理的有关规定执行。4.3.2采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。4.3.3采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。采购部协同生产部、质检部、财务部、法务人员等对采购合同交进行交叉复核，同时关注合同中技术、标准、商务与采购合同的对应复核工作。对大型采购及重大金额采购时，召开采购合同评审会，对采购合同进行评审，提出评审意见，并确定供应商的采购份额。4.3.4若采购合同金额在总经理审批权限内，采购合同由公司总经理批准执行；若采购合同金额超出总经理审批权限，采购合同需上报董事会审批，同时递交评审会意见。4.3.5采购部代表公司签署采购合同，采购部人员执行采购，并将《采购申请表》和采购合同转交财务部进行结算付款。4.3.6采购部门要按照公司合同管理的有关规定，本着减少合同纠纷、避免合同陷阱、规避合同风险的目的，使合同更规范、更有利于维护公司利益。4.3.7采购合同应尽可能延长售后服务时间，提供优质服务，减少售后服务费用。在相同条件下同质、同类及不同类产品尽量在一家采购。4.3.8采购过程中充分考虑产品的标准化。4.3.9采购合同签订后实行动态管理，随时掌握合同进展情况，建立“采购台账”，及时跟催并督促供应商保质、保量、按时交货。4.4入库验收、付款4.4.1物资运达后，仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据，及时向仓库办理入库验收手续。凡购入物资，均应做到凭单据接收。接收时，应配合质检部门当场检验质量、规格、等级，协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。4.4.2对于所有抵运公司的物资，应立即组织安排提货，并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续，避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用，以压缩采购成本。4.4.4仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后，及时送交财务部门，按照合同的约定办理付款事宜。4.4.5集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。4.4.6需支付预付款的，按采购合同约定填写付款申请单。4.4.7质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。4.4.8每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。4.5退货及索赔4.5.1如果在验收过程中发现品种、质量、规格、产地、生产厂家、等级、数量等方面与采购要求不符合，采购部门应及时要求换货、退货及索赔。4.5.2属于供应商责任的，在规定的异议期内采购人员应及时告知对方，并在合同规定的期限内及时办理退货、换货、补货、修理、减少价金等相关事宜。对质量达不到要求的将“不合格品通知单”、“退货通知单”发给对方，对造成损失的将“损失索赔通知书”发给对方，一并要求对方以书面加盖有效印鉴的形式回复，妥善保存相关证据。5供应商管理5.1供应商选择程序5.1.1采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。5.1.2采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，详细登记供应商各方面的情况。5.1.3采购部经理根据考察情况初步筛选符合的供应商，分析各供应商优劣，确定两家以上备选合作供应商。5.1.4采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。5.1.5采购部相关人员根据谈判结果拟定供应商选定方案，报总经理审批。5.1.6采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。5.2管理原则5.2.1规模相当原则a、根据供应商的管理水平、产品供应链的管理要求、对供应商的了解程度、有多家供货的自由竞争市场，应考虑规模相当的供应商进行招标比价。b、规模过小的供应商，其产品的质量、技术、售后服务等可能达不到公司规定的要求，应谨慎选择。5.2.2半数比例原则。采购数量不能超过供应商产能的50%，避免因该供应商产品出现质量问题，影响到公司产品供应链的正常运行。5.2.3供应商数量控制原则为避免受制于供应商，且保持供应商的相对稳定性，降低采购和管理成本，提高采购效率，对同一种类的物资采购，应该将供应商尽量保持到1-3家，且有主辅之分。5.2.4供应链战略原则对只有几家供应商可供选择的有限竞争市场及垄断产品的独家市场，采取战略合作原则，公司与供应商建立长期合作关系，以获取更好的质量、更紧密的伙伴关系、更快的交货期、更低的成本、更多的支持。从长远看，更能适应和满足公司产品供应链的需求，应与之签署战略合作伙伴协议。5.2.5对现有供应商进行有效整合，减少供应商数量，寻找新的优秀供应商。淘汰不合格供应商。5.3评审制度5.3.1供应商评审制度的核心是供应商的资格要求，包括业绩、资质、生产能力、质量、交货期、价格、服务等。5.3.2供应商评审制的目的是筛选优质供应商，淘汰不合格供应商；评审的供应商择优选择。5.3.3以采购部为主导，生产、技术、质检等部门组成考核小组，共同选定2-3家供应商（战略合作伙伴供应商除外），经各公司负责人审批后，方可作为合格供方的供应商。5.3.4对于致力于双方共同发展的、有较高的商业信誉、产品符合标准的合格供应商采取优先进入原则。5.3.5对于实行供应商评审体系以前合作过的供应商，经过评价后可以优先进入评审体系。5.3.6所有进入体系的供应商应本着无偿进入的原则。5.3.7对不符合评审体系的供应商由采购部牵头，会同生产、技术、质检等跨部