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文档简介

公司财务风控管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强公司财务风控管理，维护公司的财务安全，提高财务管理水平和效益，依据相关法律法规和公司章程，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工、领导和相关部门，以及公司与财务管理相关的工作活动。第三条定义（一）财务风险：指那些可能对公司财务情形和经营活动产生不利影响的风险。（二）财务风控：指通过订立相应的管理制度、流程、程序和方法，对财务风险进行猜测、评估、防范和掌控的一系列管理措施。第二章财务风控管理架构第四条机构设置公司设立财务风险管理委员会，负责订立和审核公司财务风险管理策略、目标和措施，监督和评估公司财务风控工作的实施情况，并定期向公司高层管理层报告。第五条责任分工公司领导具体负责财务风控工作的决策和整体筹备，各部门负责依据公司风险管理委员会的要求，订立相应的财务风控工作方案，并落实实施。第三章财务风险防范与掌控第六条财务风险评估公司各部门在进行财务决策和筹备前，应进行财务风险评估，包含对所涉及的财务风险进行识别、评估和推断，并采取相应的防范和掌控措施，确保风险得到合理的管控。第七条财务预算管理公司在每年度初订立财务预算，各部门依据公司财务预算编制相应的部门预算，各部门预算应合理、科学，并与公司整体预算相衔接。第八条财务风险监控公司设立财务风险监控系统，对公司的财务情形进行定期和不定期的监控，并建立风险预警机制，发现风险问题及时采取措施解决。第九条财务审计与内控公司应定期进行财务审计，并建立健全的内部掌控制度，确保财务活动合规、规范和有效。第四章财务风控措施第十条货币资金管理公司应建立健全的资金管理制度，合理调配和使用资金，提高财务利用效益，同时注意货币资金风险的防范。第十一条费用管理公司各部门应依据预算管理要求，在日常运营管理中合理掌控费用支出，并建立费用核销和报销制度，确保费用支出合规、规范和透亮。第十二条投资管理公司各部门在进行投资决策时，应进行充分的市场分析和风险评估，合理确定投资规模和投资方向，并严格依照公司的投资决策流程进行操作。第十三条账务管理公司应建立健全的账务管理制度，包含记账、报表编制、报送和核对等环节，确保账务处理准确及时和完整。第五章责任和监督第十四条责任追究对于违反财务风控管理制度的行为，公司将依照相关规定，对责任人进行相应的追责和惩罚，保证制度的有效执行。第十五条定期检查和评估公司将定期对财务风控管理制度进行检查和评估，及时发现问题和存在的风险，并对制度进行相应的调整和优化。第六章附则第十六条解释权和修订本制度的解释权归公司财务风险管理委员会全部，并可依据公司实际情况进行相应的修订和完善。第十七条生效日期本制度自公布之日起生效，并替代之前的全部相关制度。第十八条报备和操作各部门应将本制度报备，并依照制度要求进行操作和

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