公司库存与物资管理制度

公司库存与物资管理制度1.前言为了更好地管理公司的库存和物资，提高物资使用效率，降低库存本钱，保证生产经营的正常进行，订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于采购、仓储、财务等相关部门。3.定义3.1库存：公司在仓库或贮藏室内的全部物品，包含原材料子、产品、备品备件等。3.2物资：公司用于生产经营活动的各类设备、工具、耗材等。3.3采购：公司购买库存和物资的行为。3.4领用：员工从库存中取出物资使用的行为。3.5盘点：对库存进行实物清点和记录的活动。3.6报废：将库存中无法连续使用或无法修复的物资进行处理的行为。4.采购管理4.1采购申请：各部门需要采购库存和物资时，必需提出采购申请，并注明申请数量、用途和预算。4.2采购审批：采购申请需要经过相关部门负责人的审批，审批结果将以书面形式通知采购部门。4.3采购方式：采购部门负责依据采购需求和预算，选择适当的采购方式，如招标、比价、询价等。4.4供应商管理：采购部门应定期对供应商进行评估和选择，确保供应商能够供应优质的产品和服务。4.5采购合同：采购部门与供应商之间应签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程合法合规。4.6采购记录：采购部门应及时记录采购信息，包含采购日期、数量、金额等，并进行归档保管。5.入库管理5.1入库登记：仓储部门负责对入库物资进行登记，记录物资名称、规格、数量等信息，并调配相应的存放位置。5.2条码管理：每项物资应粘贴条码标签，包含物资名称、规格、存放位置等信息，便于后续管理和查找。5.3质量检验：入库物资应经过质量检验，确保符合公司的质量要求和标准，不合格物资应及时退货或报废处理。5.4入库记录：仓储部门应记录入库物资的相关信息，包含入库日期、数量、质量检验结果等，以便日后查阅和盘点。5.5入库通知：仓储部门应及时通知相关部门入库物资的到货情况，以便后续的领用和使用。6.领用管理6.1领用申请：各部门需要领用物资时，必需提出领用申请，并注明领用数量和用途。6.2领用审批：领用申请需要经过相关部门负责人的审批，审批结果将以书面形式通知领用部门。6.3领用登记：领用部门负责对领用物资进行登记，记录领用日期、数量、领用人等相关信息。6.4领用归还：领用部门应妥当使用和保管物资，使用完毕后应及时归还给仓储部门。6.5备品备件管理：备品备件的领用和归还应特别注意，必需按需领用，用完即还，确保备品备件库存充分。7.盘点管理7.1盘点周期：公司将定期进行库存盘点，具体周期由财务部门依据实际情况订立并通知各部门。7.2盘点准备：盘点前，财务部门应通知各部门进行库存整理和备查工作，确保盘点的准确性和顺利进行。7.3盘点操作：盘点时，各部门应依照统一的程序进行，实物清点和系统记录应全都，如发现差别应及时调查原因。7.4盘点结果：盘点结束后，财务部门应制作盘点报告，记录实际库存数量和价值，并与系统数据进行比对。8.报废管理8.1报废申请：各部门发现库存中有无法连续使用或无法修复的物资时，必需提出报废申请，并注明报废原因和数量。8.2报废审批：报废申请需要经过相关部门负责人的审批，审批结果将以书面形式通知报废部门。8.3报废处理：报废部门应依照公司相关规定，对报废物资进行处理，如销毁、拍卖、捐赠等。8.4报废记录：报废部门应及时记录报废信息，包含报废日期、数量、处理方式等，并进行归档保管。9.监督与检查9.1内部审计：公司定期进行内部审计，对库存和物资管理情况进行检查和评估，发现问题及时提出整改看法。9.2外部审计：公司将委托第三方机构进行定期外部审计，确保库存和物资管理符合相关法律法规和国际惯例。9.3不定期检查：公司将不定期对库存和物资管理情况进行检查，发现问题及时进行整改，并对检查结果进行追踪。10.附则10.1本制度的修改和解释权归公司负责人全部。10.2本制度自颁布之日起执行，废止以前的相关规章制度和管理方法。10.3本制度如有