公司资金管理与投融资制度_第1页
公司资金管理与投融资制度_第2页
公司资金管理与投融资制度_第3页
公司资金管理与投融资制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司资金管理与投融资制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理与投融资活动，提高资金利用效率，保障公司的财务健康稳定发展，订立本制度。第二条本制度适用于公司内全部与资金管理与投融资活动相关的部门和人员，包含但不限于财务部、投资部、融资部等。第三条公司的资金管理与投融资活动必需依法合规，遵从诚信、公平、公正、互利的原则。第二章资金管理第四条公司资金管理指对公司的资产、负债、收入、支出等进行有效的管理和掌控，确保资金安全、高效使用。第五条公司应建立健全资金管理制度，明确资金归口管理责任和权限。第六条资金管理应遵从以下原则：合理规划资金流动，确保流动性充分；保持适度的现金储备，以应对紧急情况；建立风险管理制度，保障资金安全；严格执行预算管理，合理掌控开支；定期开展资金分析和评估，及时调整资金使用策略。第七条公司应建立完善的资金审批程序，规定了各级别的资金支出权限，确保资金支出的合理性和合规性。第八条公司应定期对资金进行盘点、核实，确保资金的真实性和准确性。第九条公司应建立资金使用报告制度，对资金使用情况进行定期报告，及时发现和解决存在的问题。第十条公司应建立风险预警和应急处理机制，及时应对可能发生的资金风险和紧急情况。第三章投融资活动第十一条公司的投融资活动必需符合相关法律法规和政策，遵从市场化原则，合理配置资金资源。第十二条公司应建立投融资决策程序，明确投融资决策的审批权限和程序。第十三条公司的投融资活动应具备明确的目标和合理的回报预期，并订立相应的风险管理措施。第十四条公司应建立投资项目评估制度，对投资项目进行全面评估，包含市场潜力、收益预期、风险评估等。第十五条公司应建立投资风险管掌控度，对投资项目的风险进行评估和掌控，确保投资项目的安全性和稳健性。第十六条公司应建立投资回报评估制度，对投资项目的回报进行评估和监控，及时调整投资策略。第十七条公司的融资活动应依据资金需求和市场情形，选择适合的融资方式和渠道。第十八条公司应对融资方的信用进行评估，确保融资的合法性和风险可控。第十九条公司应建立融资合同管理制度，规范融资合同的签订、履行和解除等过程。第二十条公司应建立融资本钱掌控制度，合理掌控融资本钱，降低财务风险。第四章监督与责任第二十一条公司应建立完善的内部掌控制度，确保资金管理与投融资活动的合规性和有效性。第二十二条公司应建立风险管理制度，设立风险管理部门，进行风险识别、评估、掌控和预警。第二十三条公司应加强对资金管理与投融资活动的监督和检查，及时发现和矫正存在的问题。第二十四条对于违反本制度规定的行为，将依法进行相应的追责和惩罚。第二十五条公司应建立举报制度，对违法违规行为进行举报并进行调查处理。第二十六条公司应定期对本制度进行评估和修订，以适应公司发展和市场变动的需要。第五章附则第二十七条本制度自颁布之日起生效，公司其他相关制度与之相衔接。第二十八条本制度的解释权归属于公司的高级管理层。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论