幕墙板项目建筑工程方案

幕墙板项目

建筑工程方案

目录

一、工程监理的含义及性质...........................................2

二、工程监理的法律地位和责任......................................5

三、工程监理实施细则..............................................12

四、工程监理组织..................................................14

五、绘图规则.......................................................20

六、关键工作及关键线路的确定.....................................20

七、网络计划实施中的检查与分析....................................20

八、网络计划调整方法..............................................24

九、产业环境分析..................................................25

十、行业竞争格局..................................................25

H、必要性分析..................................................26

十二、项目基本情况................................................26

十三、经济效益分析................................................32

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................32

综合总成本费用估算表...............................................34

利润及利涧分配表...................................................35

项目投资现金流量表.................................................38

借款还本付息计划表.................................................40

十四、进度计划....................................................41

项目实施进度计划一览表............................................41

十五、投资方案分析................................................43

建设投资估算表.....................................................45

建设期利息估算表...................................................46

流动资金估算表.....................................................47

总投资及构成一览表.................................................48

项目投资计划与资金筹措一览表......................................49

一、工程监理的含义及性质

(-)工程监理的含义

工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律和法规、

工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程施工质量、造价、进度

进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方关系进行协调,

并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

工程监理制度是我国强制实行的一项制度。《中华人民共和国建

筑法》(以下简称《建筑法》)明确规定，”国家推行建筑工程监理

制度”。与国际上一般的工程咨询服务不同，法律、法规赋予了工程

监理单位工程质量、安全生产管理职责工程监理可从以下五个方面进

行理解。

(1)工程监理的行为主体是工程监理单位。工程监理既不同于政

府主管部门的监督管理，也不同于工程总承包单位或施工总承包单位

对分包单位的监督管理。

(2)工程监理的实施前提是建设单位的委托和授权。建设单位需

要与工程监理单位以书面形式订立工程监理合同，明确监理工作的范

围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务和违约责任。

(3)工程监理的实施依据包括法律和法规、工程建设标准、勘察

设计文件及合同。其中，合同既包括工程监理合同，也包括与所监理

工程相关的施工合同、材料设备采购合同等。

(4)工程监理的实施范围主要在施工阶段。工程监理单位在工程

勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。

(5)工程监理的基本职责是在建设单位委托授权范围内，通过合

同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方关系，控制建设工程质

量、造价和进度三大目标，即“三控两管一协调”此外，还需履行建

设工程安全生产管理的法定职责，这是《建设工程安全生产管理条例》

赋予工程监理单位的社会责任。

(二)工程监理的性质

工程监理性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方

面。

1、服务性

工程监理人员利用自己的知识、技能和经验，采用必要的试验、

检测手段，为建设单位提供管理和技术服务。工程监理单位既不直接

进行工程设计，也不直接进行工程施工；既不向建设单位承包工程造

价，也不参与施工单位的利润分成

2、科学性

工程建设规模日趋庞大，建设环境日益复杂，功能需求及建设标

准越来越高，新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现，工程建设

参与单位越来越多，工程风险日渐增加，工程监理单位只有采用科学

的思想、理论、方法和手段，才能驾驭工程建设，协助建设单位力求

在计划目标内完成工程建设任务。

3、独立性

独立性是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。首先，工程

监理单位应是一个独立法人实体，与被监理工程的承包单位以及建筑

材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

其次，在工程监理工作中，工程监理单位必须建立项目监理机构，按

照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段,

独立地开展工作。

4、公平性

公平性是工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准贝限

特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或矛盾时，工程监理单位

应以事实为依据，以法律、法规和有关合同为准绳，在维护建设单位

合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。例如，在调解建设

单位与施工单位之间争议，处理费用索赔和工程延期、进行工程款支

付控制及结算时，应客观、公平地对待建设单位和施工单位。

二、工程监理的法律地位和责任

（一）工程监理的法律地位

自工程监理制度实施以来，相关法律、法规逐步明确了工程监理

的法律地位。

1、明确了强制实施监理制度的工程范围

建筑法》规定，国家推行建筑工程监理制度。《建设工程质量管

理条例》明确了五类工程必须实行监理

①国家重点建设工程。

②大中型公用事业工程。

⑤成片开发建设的住宅小区工程。

④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。

⑤国家规定必须实行监理的其他工程。

《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）又进

一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准，具体内容如下。

（1）国家重点建设工程。国家重点建设工程是指依据《国家重点

建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨

干项目。

（2）大中型公用事业工程。大中型公用事业工程是指项目总投资

额在3000万元以上的工程项目

1）供水、供电、供气、供热等市政工程项目。

2）科技、教育、文化等项目。

3）体育、旅游、商业等项目。

4）卫生、社会福利等项目。

5）其他公用事业项目。

为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应

当实行监理。

（3）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。具体包

括：

1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目。

2）使用国外政府及其机构贷款资金的项目。

3）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。

（4）国家规定必须实行监理的其他工程。具体包括：

1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全

的下列基础设施项目

①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目。

②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；3

邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目。

④防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保

护、水土保持等水利建设项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水

排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目。

⑥生态环境保护项目。

2）学校、影剧院、体育场馆项目

2、明确了建设单位委托工程监理单位的职责

《建筑法》规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相

应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位

应当订立书面委托监理合同。

《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单

位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托

具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属

关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理

3、明确了工程监理单位的职责

《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范

围内，承担工程监理业务。《建设工程质量管理条例》规定，工程监

理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工

现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工

程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监

理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施

工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强

制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患

的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停

止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,

工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

4、明确了工程监理人员的职责

《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要

求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程

监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量

要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理

规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监

理。

(二)工程监理的法律责任

1、工程监理单位的法律责任

(1)《建筑法》规定，工程监理单位不按照委托监理合同的约定

履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，

给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与

建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令

改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，

予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究

刑事责任。工程监理单位转让监理业务的，责令改正，没收违法所

得；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质

证书。

(2)《建设工程质量管理条例》规定1)工程监理单位有下列行

为的，责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金1倍以上2

倍以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊

销资质证书：0超越本单位资质等级承揽工程的。

②允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的。

2）工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得,

处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，

降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

3）工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上

100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的,

予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任

①与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的。

②将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格

签字的。

4）工程监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供

应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的,

责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销

资质证书；有违法所得的，予以没收。

（3）《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有下列

行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10

万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销

资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照

刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任

1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审

查的。

2）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工

的。

3）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报

告的。

4）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

（4）《中华人民共和国刑法》规定，工程监理单位违反国家规定,

降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年

以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10

年以下有期徒刑，并处罚金。

2、监理工程师的法律责任

工程监理单位在履行工程监理合同时，是由具体的监理工程师来

实现的，因此，如果监理工程师出现工作过错，其行为将被视为工程

监理单位违约，应承担相应的违约责任。工程监理单位在承担违约赔

偿责任后，有权在企业内部向有过错行为的监理工程师追偿损失。因

此，由监理工程师个人过失引发的合同违约行为，监理工程师必然要

与工程监理单位承担一定的连带责任。

《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师因过错造成质量事

故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书,

5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。工程监理单位违

反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，

对直接责任人员依法追究刑事责任。

《建设工程安全生产管理条例》规定，注册监理工程师未执行法

律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以

下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全

事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责

任。

三、工程监理实施细则

(一)监理实施细则的编制依据和内容

监理实施细则是在监理规划的基础上，针对工程项目中某一专业

或某一方面监理工作编制的操作性文件。对专业性较强、危险性较大

的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。

1、监理实施细则的编制依据

监理实施细则应依据下列内容编制。

(1)已批准的监理规划。

(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料。

(3)施工组织设计、专项)施工方案

此外，监理实施细则的编制还可依据工程监理单位的规章制度和

经认证发布的质量管理体系，以达到监理内容的全面、完整，有效地

提高工程监理工作质量。

2监理实施细则的内容

《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)明确规定，监理实施

细则内容包括

①专业工程特点。

②监理工作流程。

③监理工作要点。

④监理工作方法及措施。

(二)监理实施细则的编审程序

监理实施细则应在相应工程施工前，由专业监理工程师编制。监

理实施细则编制完成后，需要报总监理工程师审核批准后方可实施。

监理实施细则审核的主要内容包括

①专业工程特点描述是否准确。

②监理工作流程是

建筑与房地严经济专业知识和实务(中级

否完整、翔实，是否与施工流程相衔接。

③监理工作要点是否明确、清晰，目标值控制点设置是否合理、

可控。

④监理工作方法是否科学、合理、有效，监理工作措施是否具有

针对性、可操作性等

在工程监理实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、

修改，并应经总监理工程师批准后实施。

四、工程监理组织

(一)项目监理机构设立要求

工程监理单位实施监理时，需要在施工现场派驻项目监理机构。

当施工现场监理工作全部完成或工程监理合同终止时，项目监理机构

可撤离施工现场。设立项目监理机构应满足以下基本要求。

(1)设立项目监理机构应遵循适应、精简、高效原则，要有利于

工程监理目标控制和合同管理，要有利于工程监理职责的划分和监理

人员的分工协作，要有利于工程监理的科学决策和信息沟通。

(2)项目监理机构应包括一名总监理工程师、若干名专业监理工

程师和监理员，且专业配套，数量应满足监理工作和工程监理合同对

监理工作深度及工程监理目标控制的要求，必要时可设总监理工程师

代表。设立总监理工程师代表有以下情形1)工程规模较大、专业较复

杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程

师代表。

2)一个工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工

合同段设总监理工程师代表。

3)工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程

师代表。

除总监理工程师、专业监理工程师和监理员外，项目监理机构还

可根据监理工作需要，配备若干行政辅助人员。

项目监理机构应根据工程不同阶段的需要配备数量和专业满足要

求的监理人员，有序安排相关监理人员进退场。

(3)一名注册监理工程师可担任一项工程监理合同的总监理工程

师。当需要同时担任多项工程监理合同的总监理工程师时，应经建设

单位书面同意，且最多不得超过三项。

(4)工程监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交

接工作，保持工程监理工作的连续性。工程监理单位调换总监理工程

师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工

程师应书面通知建设单位。

(二)工程监理人员基本职责

《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定了总监理工程师、

总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员应履行的基本职责。

1、总监理工程师职责

总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行

工程监理合同、主持项目监理机构工作的监理项目负责人。总监理工

程师须由注册监理工程师担任。总监理工程师应履行下列职责。

(1)确定项目监理机构人员及其岗位职责。

(2)组织编制监理规划，审批监理实施细则。

(3)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员

工作；组织召开监理例会。

(4)组织审核分包单位资格

(5)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。

(6)审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。

(7)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运

行情况。

(8)组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织

审核竣工结算。

(9)组织审查和处理工程变更

(10)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

(11)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

(12)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编

写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

(13)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

(14)组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资

料。

2、总监理工程师代表职责

总监理工程师代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理

工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的人员。

总监理工程师代表由具有工程类注册执业资格的人员(如注册监理工

程师、注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师、

注册岩土工程师、注册机电工程师等)担任，也可由具有中级及以上

专业技术职称、三年度以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担

任。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表。

(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则。

(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案

(4)签发工程开工令、暂停令和复工令。

(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写

工程质量评估报告，参与工程竣工验收

(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

3、专业监理工程师职责

专业监理工程师是由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某

一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权的人员。专业监理工程师

由具有工程类注册执业资格的人员担任，也可由

具有中级及以上专业技术职称、两年及以上工程实践经验并经监

理业务培训的人员担任。专业监理工程师应履行下列职责。

(1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

(2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工

程师报告。

(3)参与审核分包单位资格。

(4)指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监

理工作实施情况。

(5)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

(6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

(7)处置发现的质量问题和安全事故隐患。

(8)进行工程计量。

9)参与工程变更的审查和处理。

10)组织编写监理日志，参与编写监理月报。

(9)收集、汇总、参与整理监理文件资料。

(10)参与工程竣工预验收和竣工验收。

4、监理员职责

监理员是在专业监理工程师领导下从事工程检查、材料的见证取

样、有关数据复核等具体监理工作的人员。监理员由具有中专及以上

学历并经过监理业务培训的人员担任。监理员应履行下列职责。

(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

(2)进行见证取样。

(3)复核工程计量有关数据。

(4)检查工序施工结果。

(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

专业监理工程师和监理员的上述职责为其基本职责。在工程监理

实施过程中，项目监理机构还应针对工程实际情况，明确各岗位专业

监理工程师和监理员的职责分工。

五、绘图规则

单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在

于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网

络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作

（F）作为该网络图的终点节点。

六、关键工作及关键线路的确定

如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连,

并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线

路。

七、网络计划实施中的检查与分析

在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与

计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这

两种常用的比较方法。

（一）前锋线比较法

前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实

际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋

线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线

依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是

通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断

工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工

期影响程度的一种方法。

采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下

1、绘制时标网络计划图

工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰

起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。

2、绘制实际进度前锋线

实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期

开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图

下方时间坐标的检查日期相连接。

工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。

(1)按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各

项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量

占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标

定其实际进展位置点。

(2)按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实

物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工

作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定

其实际进展位置点。

3、进行实际进度与计划进度的比较

前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之

间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在

以下三种情况。

(1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际

进度拖后，拖后的时间为二者之差。

(2)工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度

与计划进度一致。

(3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际

进度超前，超前的时间为二者之差。

4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响

通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作

的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由

此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部

比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。

值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进

展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。

（二）列表比较法

当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进

行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行

的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作

总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。

采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。

（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确

定其尚需作业的时间。

2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计

划最迟完成时尚余时间。

（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最

迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。

（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。

1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与

计划进度一致。

2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前,

超前的时间为二者之差。

3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工

作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。

4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实

际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响

总工期。

八、网络计划调整方法

当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时,

要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、

缩短某些工作的持续时间。

（一）改变某些工作间的逻辑关系

当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工

作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关

键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如

将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，

都可以有效地缩短工期。

（二）缩短某些工作的持续时间

这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系，而是

通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续

时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续

时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的

工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整

通常可在网络计划图上直接进行。

为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部

新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关键工作的

机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上;

还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，

从而达到缩短工期的目的。

九、产业环境分析

综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集

中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北

破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又

好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。

只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开

创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康

社会的决定性胜利。

十、行业竞争格局

与钢结构企业相比，钢结构企业的围护系统通常仅能满足基本的

功能需求，专业金属屋面公司通常具有较强的设计能力，专业优势明

显。在专业金属围护领域，森特股份拥有从工程咨询、设计、专用材

料供应和加工制作到安装施工全产业链解决方案，而万事达、钢之杰

业务单一，侧重于产品销售，设计、施工业务较少。

十一、必要性分析

1、现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

2、公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

十二、项目基本情况

（一）项目承办单位名称

XX投资管理公司

（二）项目联系人

白XX

（三）项目建设单位概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董

事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、

决议及会议记录等进行了规范。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

（四）项目实施的可行性

1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础

目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游

客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

2、国家政策支持国内产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国

家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴

产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健

康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

在工业建筑领域，建筑金属围护系统应用于工业厂房（主要行业

包括汽车整车及其零部件、冶金、能源、电子设备、食品加工等）、

物流仓储等工业建筑。应用金属围护系统部分行业固定资产投资规模

仍然可观。受到电子商务行业发展，2020年社会物流总价值达到300

万亿元，较2010年的125.4万亿元增长两倍多，许多物流子行业的潜

在市场规模大。

（五）项目建设选址及建设规模

项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通

讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

项目建筑面积70124.12nf,其中：主体工程48592.05式，仓储

工程8274.38nf,行政办公及生活服务设施6377.93m二公共工程

2

6879.76mo

（六）项目总投资及资金构成

1、项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资23272.52万元，其中：建设投资18469.34

万元，占项目总投资的79.36%；建设期利息183.08万元，占项目总投

资的0.79%；流动资金4620.10万元，占项目总投资的19.85%。

2、建设投资构成

本期项目建设投资18469.34万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用15728.10万元，工程建设其他费用

2243.13万元，预备费498.11万元。

（七）资金筹措方案

本期项目总投资23272.52万元，其中申请银行长期贷款7472.52

万元，其余部分由企业自筹。

（八）项目预期经济效益规划目标

1、营业收入（SP）：41800.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：35676.74万元。

3、净利润（NP）：4462.72万元。

4、全部投资回收期（Pt）：6.95年。

5、财务内部收益率:11.59%。

6、财务净现值：-2181.53万元。

（九）项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

（十）项目综合评价

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m247333.00约71.00亩

1.1总建筑面积m270124.12容积率1.48

1.2基底面积m227453.14建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩248.65

2总投资万元23272.52

2.1建设投资万元18469.34

2.1.1工程费用万元15728.10

2.1.2工程建设其他费用万元2243.13

2.1.3预备赛万元498.11

2.2建设期利息万元183.08

2.3流动资金万元4620.10

3资金筹措万元23272.52

3.1自筹资金万元15800.00

3.2银行贷款万元7472.52

4营业收入万元41800.00正常运营年份

5总成本费用万元35676.74

ir”

6利润总额万元5950.29

irw

7净利润万元4462.72

ir”

8所得税万元1487.57

ir”

9增值税万元1441.41

irfi

10税金及附加万元172.97

ir”

11纳税总额万元3101.95

irw

12工业增加值万元10895.82

13盈亏平衡点万元19959.54产值

14回收期年6.95含建设期12个月

15财务内部收益率11.59%所得税后

16财务净现值万元-2181.53所得税后

十三、经济效益分析

（-）生产规模和产品方案

本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内

不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假

设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

（二）项目计算期及达产计划的确定

为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为

10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后

逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

（三）营业收入估算

本期项目达产年预计每年可实现营业收入41800.00万元；具体测

算数据详见一《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1营业收入25080.0029260.0035530.0041800.00

2增值税762.59932.301186.851441.41

2.1销项税3260.403803.804618.905434.00

2.2进项税2497.812871.503432.053992.59

3税金及附加91.51111.88142.43172.97

3.1城建税53.3865.2683.08100.90

3.2教育费附加22.8827.9735.6143.24

3.3地方教育附加15.2518.6523.7428.83

（二）达产年增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实

施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应

缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税;销项税额-进项税额

=1441.41万元。

（三）综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、

工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、

其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为

基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产

年经营能力计算，本期项目综合总成本费用35676.74万元，其中：可

变成本30080.82万元，固定成本5595.92万元。达产年项目经营成本

34341.28万元。具体测算数据详见一《综合总成本费用估算表》所示。

综合总成本费用估算表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1原材料、燃料费17247.5320122.1224434.0028745.88

2工资及福利费1334.941334.941334.941334.94

3修理费660.75660.75660.75660.75

4其他费用3599.713599.713599.713599.71

4.1其他制造费用338.45338.45338.45338.45

4.2其他管理费用316.92316.92316.92316.92

4.3其他营业费用2944.342944.342944.342944.34

5经营成本22842.9325717.5230029.4034341.28

6折旧费949.34949.34949.34949.34

7摊销费19.9719.9719.9719.97

8利息支出366.15366.15366.15366.15

9总成本费用24178.3927052.9831364.8635676.74

9.1其中：固定成本5595.925595.925595.925595.92

9.2可变成本18582.4721457.0625768.9430080.82

（四）税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地

方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加

172.97万元。

（五）利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5950.29（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所

得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额X税率

=5950.29X25.00%=1487.57（万元）。

（六）利润及利润分配

该项目达产年可实现利润总额5950.29万元，缴纳企业所得税

1487.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业

所得税=5950.29-1487.57=4462.72（万元）。

利润及利润分配表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1营业收入25080.0029260.0035530.0041800.00

2税金及附加91.51111.88142.43172.97

3总成本费用24178.3927052.9831364.8635676.74

4利润总额810.102095.144022.715950.29

5应纳所得税额810.102095.144022.715950.29

6所得税202.53523.781005.681487.57

7净利润607.571571.363017.034462.72

8期初未分配利润0.00546.811906.364431.05

9可供分配的利润607.572118.174923.398893.77

10法定盈余公积金60.76211.82492.34889.38

11可供分配的利润546.811906.364431.058004.39

12未分配利润546.811906.364431.058004.39

13息税前利润1378.782985.075394.547804.01

(四)财务内部收益率(所得税后)

项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净

现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

财务内部收益率(FIRR)=11.59%O

本期项目投资财务内部收益率11.59%,高于行业基准内部收益率,

表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均

水平，投资使用效率较高。

（五）财务净现值（所得税后）

所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项

目经营期内各年现金流量的现值之和：

财务净现值（FNPV）=-2181.53（万元）o

以上计算结果表明，财务净现值-2181.53万元（大于0）,说明

本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

（六）投资回收期（所得税后）

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是

财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计

现金流量开始出现正值年份数）-1+｛上年累计现金净流量的绝对值/当

年净现金流量｝,本期项目投资回收期：

投资回收期（Pt）=6.95年。

本期项目全部投资回收期6.95年，要小于行业基准投资回收期，

说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能

够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

项目投资现金流量表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1现金流入0.0025080.0029260.0035530.0041800.00

1.1营业收入0.0025080.0029260.0035530.0041800.00

2现金流出18469.3425706.5026291.4133636.9035669.28

2.1建设投资18469.340.00

2.2流动资金2772.06462.013465.071155.03

2.3经营成本22842.9325717.5230029.4034341.28

2.4税金及附加91.51111.88142.43172.97

所得税前净现金

3-626.502968.591893.106130.72

流量18469.34

累计所得税前净

4-8103.43

现金流量18469.3419095.8416127.2514234.15

5调整所得税344.69746.271348.631951.00

所得税后净现金

6-829.032444.81887.424643.15

流量18469.34

累计所得税后净—————

7

现金流量18469.3419298.3716853.5615966.1411322.99

计算指标

1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.06%；

2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.59%；

3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：2982.45万元；

4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-2181.53万元；

5、项目投资回收期（所得税前）：6.H年；

6、项目投资回收期（所得税后）：6.95年。

（七）债务资金偿还计划

本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款

计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

（八）利息备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息

备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）

的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的

保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.31。

本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接

受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

（九）偿债备付率测算

按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定，偿债

备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)

与应还本付息金额(PD)的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还

借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为

19.90o

根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年

的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于

还本付息的资金保障程度较高。

借款还本付息计划表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1借款

1.1期初