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文档简介

会计实操文库公司财务追讨欠款的流程-企业管理一、欠款确认与提醒阶段1.定期对账财务部门每月或每季度与客户进行对账，确保双方对欠款金额无异议。制作并发送对账单，要求客户签字确认或回复确认邮件。2.还款提醒在账款到期前一周，通过邮件、短信或电话等方式提醒客户还款日期将至。明确告知客户应还款金额、还款方式及账户信息。二、温和催款阶段1.逾期通知一旦账款逾期，立即发送正式的逾期通知函，说明欠款情况、逾期天数及可能产生的后果。表达希望客户尽快还款以维护良好合作关系的意愿。2.电话催款安排专人在逾期通知发出后的几天内进行电话催款，了解客户逾期原因。与客户协商制定还款计划，记录通话内容并跟进客户承诺的还款时间。三、强化催款阶段1.上门拜访对于重要客户或大额欠款，在电话催款无果后，安排业务人员上门拜访。当面沟通欠款问题，了解客户实际经营状况，评估还款能力。如客户有困难，共同探讨解决方案，如分期还款、提供担保等。2.律师函警告若客户仍无还款意愿或行动，委托律师发送律师函，明确法律责任和后果。律师函应详细阐述欠款事实、法律依据及可能采取的法律行动，如起诉、申请财产保全等。四、法律诉讼阶段1.收集证据整理与欠款相关的合同、发票、对账单、往来邮件、电话记录等证据。确定诉讼请求和诉讼金额，准备起诉状。2.提起诉讼向有管辖权的法院提交起诉状和证据材料，缴纳诉讼费用。配合法院进行诉讼程序，如送达、答辩、证据交换等。3.申请执行如果法院判决支持我方诉求，在判决书规定的履行期限届满后，客户仍未还款，申请法院强制执行。提供被执行人的财产线索，协助法院执行局采取查封、扣押、冻结、拍卖等执行措施。五、总结与改进阶段1.分析原因对欠款追讨过程进行总结，分析客户欠款的原因，如经营困难、恶意拖欠、合同漏洞等。2.改进措施根据分析结果，制定相应的改进措施，如加强客户信用评估、完善合同条款、优化催款流程等。3.预防措施对新客户进行严格的信用审查，

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