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文档简介

公募基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

标题：公募基金合同模板

甲方（基金管理人）：

乙方（基金托管人）：

鉴于甲方依据有关法律法规设立并运作基金，为明确甲乙双方的权责，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

第一条基金的设立与规模

1.1甲方根据有关法律法规设立本基金，基金名称为：__________。

1.2本基金为_______年期封闭式基金，基金规模为人民币_______亿元。

第二条甲乙双方的义务与权利

2.1甲方作为基金管理人，负责基金的管理和运作，具体包括但不限于：

（1）制定并执行基金的投资策略；

（2）按照基金合同的约定进行基金的募集；

（3）计算并公告基金资产净值；

（4）办理基金的申购、赎回事宜；

（5）编制并公告基金财务报告；

（6）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（7）召集基金份额持有人大会；

（8）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表等相关资料；

（9）按照法律法规和基金合同的约定，保存基金托管人的托管业务活动记录、账册、报表等相关资料；

（10）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

2.2乙方作为基金托管人，负责基金资产的托管，具体包括但不限于：

（1）安全保管基金资产；

（2）按照甲方的投资指令办理基金资产的清算、交割事宜；

（3）监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规运作；

（4）定期与甲方对账，确保基金资产账务的准确无误；

（5）按照法律法规和基金合同的约定，履行相关信息披露义务；

（6）参加基金份额持有人大会；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

第三条费用与收益分配

3.1甲乙双方因履行基金合同而产生的费用，由基金财产承担。

3.2基金收益分配原则：

（1）基金收益分配采取现金方式；

（2）基金收益分配基准日的基金份额净值；

（3）基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

（4）基金收益分配每年至少一次。

第四条合同的变更、解除与终止

4.1甲乙双方同意，合同的变更、解除与终止，应当符合法律法规的规定，并依法签订书面文件。

4.2有下列情形之一的，合同解除：

（1）法律法规规定的事由；

（2）基金合同约定的存续期限届满；

（3）甲乙双方协商一致；

（4）基金份额持有人大会决议通过；

（5）其他符合法律法规规定的情形。

第五条违约责任

5.1甲乙双方违反合同的约定，应当承担违约责任。

5.2甲乙双方因故意或者重大过失造成基金财产损失的，应当承担赔偿责任。

第六条争议解决

6.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，首先应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（基金管理人）：

乙方（基金

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