2024年物业出纳工作总结经典版（七篇）

第5页共5页2024年物业出纳工作总结经典版手续完备且遵循法律规范，确保了我公司财务信息的真实性、合法性、准确性及完整性，充分展现了财务核算与监督的职能作用。我们严格按照国家财务规定，对每一笔收支票据的真实性、完整性进行细致审核，确保经得起任何时点的审查。3.本人勤勉尽责，秉持无私奉献的精神，坚守财务工作者的职业道德底线。在柜台服务工作中，我尽职尽责，及时整理残损货币与散乱现金，确保员工工资按时发放。鉴于工作性质的特殊性，我不仅完成了出纳职责，还主动承担公司其他业务任务，不计个人得失，无私奉献，经常加班加点，以高标准、严要求完成任务，成为同事间的楷模。面对每日经手的巨额现金，我始终保持高度的道德操守，坚决不挪用公司资金，确保公司账目清晰、票据真实无误，内心坦然。4.我还兼顾前台工作，严格依照规章制度办事，适时加强相关费用的收缴工作。作为物业公司，及时收缴物业费及其他相关费用是维持公司正常运营的关键。我负责多项费用的催缴与管理工作，通过协同合作与有效方法，确保应收款项及时入账，提升资金运行质量，保障资金流动的顺畅。5.我始终顾全大局，注重团队协作，致力于提升住户服务体验。作为服务行业的一员，我深知住户满意是我们的最终目标。在接待住户时，我主动热情，微笑服务，营造温馨氛围。面对前台人员流动带来的挑战，我发挥表率作用，以老带新，勇于担当，确保接待工作的顺利进行。同时，我不断提醒新员工保持冷静、谦逊的服务态度。6.我任劳任怨，服从公司安排，积极完成交代的其他任务。在住户满意度调查工作中，我克服家庭与个人困难，与同事共同努力，利用业余时间加班加点，顺利完成调查任务，为公司发展贡献力量。在过去的一年里，我通过不断探索与实践，在业务能力和服务意识方面均有所提升。我坚持学习，提高业务水平，并成功通过会计从业人员资格考试。同时，我加强了服务意识，端正了工作态度，面对挑战保持冷静与耐心。然而，我也认识到自身存在的不足，如现代化办公技能有待提高、管理责任未尽到位等。针对这些问题，我计划在未来工作中加强与业主的沟通、深化业务学习、强化财务管理等，以更高的标准要求自己。新的一年已经到来，我将以更加饱满的热情和坚定的信心迎接新的挑战与机遇，努力在各方面取得更大的进步与成就。2024年物业出纳工作总结经典版（二）时间的流逝中，____已然成为过往，我们即将步入新的一年。在公司领导的精准指导和深切关怀下，我们所管辖的各小区在物业管理费的收取上相较于前一年度取得了显著的提升。以下是我对本年度工作情况的总结：1、深知物业管理的核心在于物管费的收取，我时常督促各小区进行上门收取，并对各小区的收入明细进行详尽的逐户记录。同时，我积极配合各小区的统计员每月进行准确的核对工作，确保资金的及时回收。2、对于金月湾、总工会大厦、甘霖坊等____个小区的支出，我进行了系统的分类登记，包括水电通讯费、日常报销和劳务费等，确保每一笔开支都有清晰的账目可查。我为各小区的统计员提供准确的数据，以便他们准确编制每月的费用与支出台账。同时，我常提示各小区在采购前必须先申请，由公司统一规划。3、我与财务部紧密协作，执行收入统计、日常报销、发票收据的管理以及银行事务，每月按时编制工资表，确保工资的准确发放。同时，我处理好银行相关事务，以确保公司运营的顺畅。4、我与各小区的业主委员会紧密合作，处理维修资金账户的开设与注销、开具贷记凭证、划转维修金至物业公司账户、协助业委会处理定期存款等事宜，以促进各小区物业管理工作的高效进行。总之，自加入物业团队以来，我深刻感受到了公司及领导、同事的敬业精神和吃苦耐劳的品质，这值得我不断学习。因此，未来我将继续提升原有工作，更注重开源节流、降低成本、提高效益。首要任务是强化费用的收取，物业管理行业具有高投入、高成本、低回报的特性，确保公司的稳定发展，必须做好各项费用的收取和按时足额缴纳。其次，我们要倡导节约，减少不必要的支出。在维修资金管理上，我将更加注重台账的完善，尤其是需要公司垫付的项目，因为这关系到费用的准确分摊，任何疏忽都可能导致公司成本的增加。每一笔钱的节约和合理使用都至关重要，因为我们深知每一笔资金的来之不易。我相信，凭借我们全体成员的共同努力，E物业的未来必定更加辉煌！新的一年，我将面临更大的挑战，我期待在座的各位领导和同事给予我更多的支持和鼓励。2024年物业出纳工作总结经典版（三）光阴荏苒，____年度的工作已圆满落下帷幕。我身兼财务出纳与物业客户服务的双重角色，以下将从两方面对一年的工作进行总结：1.我的主要职责是：确保住户的物业费、水电费及其他相关费用的准确收存，仔细核对前台文员的各类票据记录，妥善维护现金日记账，保管好库存现金、财务印章及相应票据，负责支票、发票、收据的管理，处理公司的报销单据，按时发放薪资，办理银行结算及财务相关事务，配合前台完成接待工作，并及时更新住户数据库等任务。过去一年中，得益于公司领导的正确指导和全体同事的共同努力，我在普通的岗位上，凭借细致入微的工作态度，乐于奉献的精神，以及对服务的不懈追求，成功地履行了各项职责。现将去年的工作表现总结如下：1.坚定原则，一丝不苟，确保账务准确无误。每日，我谨慎处理各类现金收入，详尽核对每一份票据，确保账实相符，并及时录入财务系统，规范制作日记账，做到日清日结。我主动与会计部门进行票据和对账单的核对。秉持客观、严谨、细致的原则，从细微处着手，实事求是，不畏繁琐，审慎审核每一笔交易。在住户购水电的高峰期，我能够独立处理数十万的现金和上百张的票据，确保无任何差错。2.端正态度，遵章守纪，坚决执行财务规定。财务工作作为公司的核心，我严格遵守《会计法》和财务规定，规范进行记账与报账。杜绝了张冠李戴的现象，未发生现金坐支行为。在审核原始凭证时，对于不真实、不合规、不合法的凭证，我会及时指出问题，拒绝报销；对于不准确、不完整的凭证，我会要求经办人改正或补充。通过严格的审核和监督，保证了会计凭证的合规性、完整性和准确性，有效发挥了财务的核算和监督职能。同时，我按照国家规定，对每笔收支的真实性、完整性进行审核，以应对可能的随时检查。通过这样的工作方式，我在过去的一年中，不仅完成了财务任务，也为提升公司的服务质量和管理水平做出了贡献。2024年物业出纳工作总结经典版（四）出纳人员在此关键岗位中扮演的角色至关重要，其职责需严格遵循以下财务基本原则：一、借款管理1.无论是公司间的内部借款还是员工的临时借款，均须填写借款单作为正式记录。公司间的内部借款需经总经理签字批准后方可执行；而员工的临时借款，则需依次经过部门经理、经理、总监及总经理的签字同意。二、报销规定2.所有报销事项均须附以合理且正规的发票作为凭证，无发票者不予报销。三、信息记录与保密3.坚决杜绝仅凭口头陈述进行财务操作的行为。4.每日需对现金日记账及银行日记账进行及时更新，确保账目清晰，实现日清月结。此外，月初需编制银行余额调节表，并积极与银行协作，完成对账工作。5.严格保守财务信息，确保数据安全。四、税务处理在税务方面，物业行业作为服务行业，需根据营业收入缴纳相应比例的营业税（具体比例依据实际情况而定），并随之缴纳城建税（比例亦根据实际情况调整）。至于企业所得税，其征收方式取决于公司采用的查账征收或核定征收模式，通常按季度进行征收。报税流程需遵循地方税务局的规范，采用电子报税方式，整体流程相对简便。五、成本核算在成本核算方面，需明确以下几点：1.企业在物业管理活动中为物业产权人、使用人提供的维修、管理、服务等各项支出，需按照国家规定计入成本、费用。2.直接发生的各项支出，如直接人工费、直接材料费等，应计入营业成本。对于实行一级成本核算的企业，可简化处理，不设间接费用，相关支出直接计入管理费用。3.直接人工费涵盖从事物业管理活动人员的工资、奖金及职工福利费等。4.直接材料费则包括物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力等。5.间接费用则涉及管理人员工资、奖金、职工福利费、固定资产折旧费、水电费、办公费等各项开支。6.企业经营共用设施设备所支付的有偿使用费，应计入营业成本。7.管理用房的有偿使用费，根据具体情况可计入营业成本或管理费用。8.对管理用房的装饰装修支出，应作为递延资产处理，在有效使用期限内分期摊销至营业成本或管理费用。9.企业可根据年末应收账款余额的一定比例（具体比例依据实际情况而定）计提坏账准备金，计入管理费用。已核销的坏账若后续收回，则相应调整坏账准备金或管理费用。六、费用计提在费用计提方面，需注意以下几点：1.业务招待费根据销售（营业）收入净额的不同区间，采用不同比例计提（具体比例依据实际情况而定），并计入“管理费用-业务招待费”科目。2.职工福利费、工会经费、职工教育经费分别按工资总额的一定比例计提（具体比例依据实际情况及政策规定而定），并计入相应管理费用科目。七、岗位职责1.出纳人员需对部门经理负责，服从领导安排，严格遵守国家财会制度及公司财务管理细则，管理好公司的银行存款和库存现金。同时，需及时办理转账、现金支票等手续，并追收应收款项，保护公司利益。2.统计员需负责统计、存贮费用交收资料，维护电脑设备并保管好所存资料。同时，需完成经理交办的其他事项。3.收费员在物业管理公司中扮演着重要角色，需负责收缴管理费用、统计交费情况等工作。同时，需树立服务意识，与业主建立良好关系，并完成部门经理交办的其他事项。2024年物业出纳工作总结经典版（五）在财务核算与监督方面，我们始终秉持着实际、合法、精确与完整的原则，确保每一环节均发挥其实质效用。同时，我们严格遵循国家财务规范，对每一笔收支票据的真实性与完整性实施细致入微的审核，确保经得起任何时点的检验。在职业操守上，我们秉持勤勉尽责、无私奉献的精神，坚守财务工作者的道德底线。我们全心全意投入到柜台服务中，不仅及时整理残损货币与零散现金，还确保员工薪资的准时发放。鉴于工作性质的特殊性，我除了履行出纳职责外，还主动承担公司其他业务，不计个人得失，不计报酬，甘愿牺牲个人利益，以高度的敬业精神和奉献精神，频繁加班加点，树立了先进榜样。面对每日流经手中的巨额现金，我们深知这是对个人道德操守的严峻考验。我们始终秉持对雇主负责的态度，凭良心做事，扎实工作，坚决杜绝任何挪用公司资金的行为。我们深感自豪的是，公司账目清晰，票据真实无误，资金运作与流动均保持顺畅。在费用收缴方面，我们依据规章制度，适时加大对相关费用的催缴力度。作为物业公司，我们依赖及时收取物业费及其他相关费用来维持公司的正常运营。我们明确职责分工，我本人负责经营性车库杂屋水电费、物业费以及开发商车库租金等费用的催缴管理，并通过一系列有效措施，确保了应收现金的及时入账，提升了资金运行质量。在服务住户方面，我们始终将住户的满意作为唯一追求。我们主动与住户打招呼，提供微笑服务，让住户感受到我们的热情与关怀。面对前台人员流动频繁的情况，我作为老员工，积极发挥表率作用，以老带新，勇于担当，确保接待工作的顺利进行。在服从公司安排方面，我始终任劳任怨，不计个人得失。在住户满意度调查工作中，我克服家庭困难，与同事一起加班加点，挨家挨户进行调查，最终圆满完成了任务。在过去的一年里，我通过不断的学习与探索，在业务水平和服务意识方面均取得了显著提升。然而，我也清醒地认识到自身存在的不足，如现代化办公技能有待提升、管理责任需进一步加强等。在未来的工作中，我将继续努力改进，提升自我，为公司的发展贡献更多力量。最后，我要衷心感谢领导的关爱与同事的支持！在新的一年里，我将再接再厉，迎接更高的挑战，争取在各方面都取得更大的进步。2024年物业出纳工作总结经典版（六）时间的流逝无法阻挡，我们已告别了上一个年份，正式步入了新的一年。在此辞旧迎新的时刻，我将对过去一年的工作进行总结。1.物业管理的核心任务是物管费的收取。我始终注重对各小区的督促，确保及时上门收取物管费，同时详细记录每户的收入明细，并与各小区统计员每月进行精确核对，以确保资金的回收。2.对于支出的管理，我分别对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等____个小区的费用进行了分类记录，包括水电通讯费、日常报销和劳务费等，确保每一笔支出都有明确的账目可查。我为各小区的统计员提供了准确的数据，以便他们准确编制每月的费用与支出台账。同时，我常提醒各小区在采购前必须先申请，以实现公司的统一规划。3.我全力配合各小区业主委员会的工作，如处理维修资金账户的开销户、开具贷记凭证，以及协助业委会处理定期存款等事务，以促进各小区物业管理工作的顺利进行。4.在成本控制方面，我始终倡导节俭原则，力求将支出降至最低，确保每个小区都能避免不必要的浪费。同时，我认识到维修资金管理的重要性，将建立完善的台账，以防止因疏忽而增加公司的额外费用，从而维护公司的利益。自加入物业团队以来，我深受公司上下敬业精神的感染，尤其是大家的辛勤付出，这值得我深入学习。因此，未来我将继续提升原有工作，重点关注费用的收取和成本的降低。首要任务是强化费用的收缴，因为物业管理是高投入、高成本、低回报的行业，确保公司的稳定发展离不开有效的费用收取。其次，我们将推行节约措施，以降低运营成本。在维修资金管理上，我将更加注重台账的完善，尤其是需要公司垫付的项目，以防止因管理疏漏而增加费用，这对公司至关重要。每一笔开支都要精打细算，每一分钱都要用得其所，因为我们深知每一笔资金的来之不易。我相信，凭借我们全体成员的共同努力，E物业的未来必将更加辉煌。新的一年，我将面临更大的挑战，我期待在座的各位领导和同事给予我更多的支持和指导。2024年物业出纳工作总结经典版（七）返款操作严格遵循预设的时间框架执行。在____月中旬至____月上旬期间，财务部遵循公司的管理策略，努力在租金收取和返款处理中保持灵活性，以迅速响应商户的资金需求，同时坚决维护公司的利益。返款结算工作秉持公正有度的原则，虽然导致部分商户的货款暂时性滞留，但确保了公司租金的及时收取，有力地保护了公司的利益。(三)、部门建设管理自____月中旬起，我被公司任命为财务人员，先后担任会计主管和财务部经理。在职期间，我全力以赴地进行管理工作，协调部门内部运作，组织人员按照部门职责高效执行任务，为部门的稳定运行做出了大量积极的努力。关于部门管理根据公司高层的指导和部门职责，我重新设计了部门管理架构，清晰定义了管理层次和权责。为每个岗位制定了《岗位工作责任书》，并组织员工进行讨论、解释，以明确各自工作的权责边界。随后，我主导制定了系列管理制度，包括：1、部门组织架构设计；2、结算流程设计；3、各岗位工作职责说明书（如总账会计、出纳、结算会计、对账会计）；4、费用管理制度；5、固定资产管理制度；6、低值易耗品管理规定；7、销售对账差异调账程序；8、财务部岗位职责；9、收银班次结算流程；10、收银工作岗位管理职责；11、收银工作流程；12、供应商结算管理制度；13、员工结算管理制度及流程等。这些制度的制定旨在为工作提供明确的指导，同时也组织员工进行学习，确保他们充分理解并遵循各项流程。这些举措为部门工作的规范化建设奠定了坚实基础。关于会计实务工作针对初期结算期间的账务处理方式，我提出了改进结算单账务处理的建议，并实施了具体措施，对原有不合理的地方进行了优化。调整后的账务处理既全面反映了经