工程进度款支付管理办法

工程进度款支付管理办法第一条：目的加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。第二条：适用范围适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。第三条：工作职责项目经理：负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致；工程经理负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。项目部资料员负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。第四条：工作要求根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确：资金计划上报要求各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2018年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处）资金支付时间要求、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日）。、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达，但在2018年1月21日起各单位可以进行申报）。为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部）。责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。资金计划申报流程申报单位在每月15日前将次月所需资金计划按附表1填报空表申报单位在每月15日前将次月所需资金计划按附表1填报空表有监理单位在申报单位中完成审批监理单位在申报单位中完成审批无建设单位工程经理每月18日前完成审批建设单位工程经理每月18日前完成审批建设单位项目部资料员每月18日前完成汇总填报建设单位项目部资料员每月18日前完成汇总填报建设单位项目经理审批建设单位项目经理审批建设单位项目部资料员每月20日前转财务部：并将附表1归档建设单位项目部资料员每月20日前转财务部：并将附表1归档工程进度款支付审批流程各单位在当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。填写完整的《工程付款审批表》附表2详见：附表2各单位在当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。填写完整的《工程付款审批表》附表2详见：附表2需要监理单位审批（当天）不监理单位审批（当天）需要建设单位项目部资料员建设单位项目部资料员建设单位项目部资料员整理后转相关工程经理（当天）建设单位项目部资料员整理后转相关工程经理（当天）项目部资料员连同施工单位发票于当月18日前一并转财务部项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录，连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录，连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票项目经理完成网上OA签批程序项目部资料员连同施工单位发票于当月18日前一并转财务部项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录，连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录，连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票项目经理完成网上OA签批程序附表1：《资金计划申报表》编号：单位：元部门计划人计划有效期计划使用资金额度资金主要用途资金计划使用明细：用途金额备注说明：领款时间规划：日期金额备注说明：批复：总经理审批：备注：附表2：《工程付款审批表》合同名称承包单位合同总价已付款万元，占合同总价的%。合同工期本次付款申请付款：万元。监理单位批准付款万元。按合同支付%为万元。工程部1、本次同意付款万元大写：百拾万仟百拾元角分。2、因____________________________,不同意本次付款。其它____________________________________________。经办人：日期：财务部1、本次同意付款万元大写：百拾万仟百拾元角分。2、因____________________________,不同意本次付款。其它____________________________________________。经办人：日期：项目经理签字：日期：分公司经理签字：日期：总经理签字：日期