2024年出纳月工作总结与计划范本（四篇）

第2页共2页2024年出纳月工作总结与计划范本随着岁月的推移，我们已步入了____年。回顾过去的一年，我深感自我发现与提升的重要性，以便在新的一年中进一步发展和完善。在此，我将对过去一年的工作进行如下总结：一、存在的问题与不足1、我已实行定期的账务核对，以迅速纠正错误，确保账实相符。2、我严格管理员工报销制度，以确保其合规性。3、我理解到，真正的挑战往往源自于细节，我已调整心态，以更细致的态度面对工作。4、我强化了对员工工作态度的监督和考核机制。5、我严格执行考勤制度，对员工的上下班、外出、请假等进行严格管理。二、出纳职能的履行在这一阶段，我在财务方面承担了以下具体任务：1、我严格遵循公司的财务规定，控制资金使用，防止浪费和异常支出。2、每笔款项的支付，无论金额大小，均需经过总经理、财务经理和经办人的签字确认。3、我维护了现金日记账，详细记录现金收支，每日核对现金库存，并编制现金流量表，确保日清月结，帐款相符，定期进行库存盘点。4、销售和维修配件的款项均被纳入账目管理。5、提取的总公司销售奖励款和报销费用的现金也已全部入账。以上就是我对过去一年工作的总结，我将持续改进，以期在____年实现更高的效率和效果。2024年出纳月工作总结与计划范本（二）一、财务部在本季度完成了债权债务的彻底清理。针对历史年度未完成入账的支付款项，财务团队已与相关执行人员进行深入沟通，成功追回大部分发票并完成入账手续。对于极少数中油坚盛的特殊案例，财务部已发出正式追缴通知，要求在规定期限内提交缺失发票，否则将启动责任追究程序。二、财务部门确保了财务报表的准确性和及时性，提供了月度和季度预算分析。所有对外会计报表均按时报送，统计报表也顺利完成。通过分析各分公司的经济指标完成情况，对预算执行与完成情况进行了月度和季度的深度分析，为公司领导在____月下旬召开的预算分析会议提供了关键信息和考核建议。三、为了强化内部管控，财务部对三家医院的财务核算进行了内部审计。审计发现____在个别会计科目使用上存在不符合财务规范的情况，部分费用报销未严格遵循规定且未经董事长审批，同时仓库监控存在不足。针对这些问题，财务部已采取措施进行纠正，并加强了单据审核，建立了费用支出数据库，对超出预算的支出及时提醒并要求预算调整，严格审计程序，以防止不合理的支出，规避财务风险。四、在税务筹划和财务规划方面，财务部通过合理分配各项发票，平衡税负指标，有效规避税务风险。同时，完善了发票入账手续，确保合规开具发票。针对医院的减免税政策，已与白坭地税局沟通，准备了三年免税期的减免税材料，正申办地税减免。对于____医院的减免税资料，我们正在整理各项基建合同和工程结算资料，通过与专业税务机构的合作，初步规划了公司的股权架构和资产结构。五、财务部积极与各部门协调，协助处理相关事务。如配合资产部制定每月盘点计划，协调财务人员参与实地盘点。配合资金部管理资金收付，确保审计部的例行检查中，对出具的审计报告及时提出整改意见，对合理的建议进行财务处理。财务部的核心职责是监督与服务，通过监督保障集团利益，确保财务运作合规，同时提供高效服务，支持各公司发展，降低成本，最大化利润，实现监督与服务的良性互动。2024年出纳月工作总结与计划范本（三）一、财务部在本季度完成了债权债务的彻底清理。针对历史年度未完成入账的支付款项，财务团队已与相关执行人员进行深入沟通，成功追回大部分发票并完成入账手续。对于极少数中油坚盛的特殊案例，财务部已发出正式追缴通知，要求在规定期限内提交缺失发票，否则将启动责任追究程序。二、财务部门确保了财务报表的准确性和及时性，提供了月度和季度预算分析。所有对外会计报表均按时报送，统计报表也顺利完成。通过分析各分公司的经济指标完成情况，对预算执行与完成情况进行了月度和季度的深度分析，为公司领导在____月下旬召开的预算分析会议提供了关键信息和考核建议。三、为了强化内部管控，财务部对三家医院的财务核算进行了内部审计。审计发现____在个别会计科目使用上存在不符合财务规范的情况，部分费用报销未严格遵循规定且未经董事长审批，同时仓库监控存在不足。针对这些问题，财务部已采取措施进行纠正，并加强了单据审核，建立了费用支出数据库，对超出预算的支出及时提醒并要求预算调整，严格审计程序，以防止不合理的财务风险。四、在税务筹划和财务规划方面，财务部通过合理分配各项发票，平衡税负指标，有效规避税务风险。同时，完善了发票入账手续，确保合规开具发票。针对医院的减免税政策，已与白坭地税局沟通，准备了三年免税期的减免税材料，正申办地税减免。对于____医院的减免税资料，我们正在整理各项基建合同和工程结算资料，通过与专业税务机构的合作，初步规划了公司的股权架构和资产结构。五、财务部积极与各部门协调，协助处理相关事务。如配合资产部制定每月盘点计划，协调财务人员参与实地盘点。配合资金部管理资金收付，确保审计部的例行检查中，对出具的审计报告能及时提出整改意见，对合理的建议进行财务处理。财务部的核心职责是监督与服务，通过监督保障集团利益，优化财务运作，确保费用合理支出，保证资产安全；通过服务提升效率，支持各公司市场拓展，降低成本，最大化利润，同时实现监督与服务的良性互动。2024年出纳月工作总结与计划范本（四）针对提供的内容，经过严谨、稳重、理性、官方的语言风格改写后，结果如下：一、持续学习与技能提升本人致力于不断提升自身业务宣传水平和办理业务能力，熟练掌握“新居住房公积金管理信息系统”的操作，积极与受托银行交流，以确保信息互换的及时性和准确性，为高效、专业的住房公积金管理和业务办理奠定了坚实基础。二、严谨遵循政策规章，恪尽职守在工作中，本人秉持爱岗敬业的原则，按时按质按量完成本职工作，服从领导安排，具备强烈的大局意识和服务意识。具体工作表现如下：1.严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》等法规，细致认真地办理住房公积金归集等相关业务。确保缴存金额每户必审、每月必核，精准入账，并严格把控审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，与受托银行保持密切沟通，及时发现问题并妥善处理。2.根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，积极宣传政策，并按时将银行的还贷数据导入系统。3.严格遵守出纳岗位责任要求，与各受托银行做好原始凭证的交割工作，认真记录每一笔资金的往来，确保资金的日清月结。严格管理各类收支凭证，确保其合法、真实、准确、完整，并及时与会计交割，确保账证相符、账实相符和账表相符。4.严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度，不占用、挪用公款，妥善保管支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，接受领导和同事的监督。5.积极与楚雄州点击网络公司的计算机老师沟通，确保住房公积金信息系统的稳定运行。及时完成数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收工作，并保障服务器安全，未发生系统人为故障。6.高效完成领导交办的其他事项。三、严于律己，加强作风建设本人严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，自觉遵循党员干部廉洁自律各项规定，保持坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力。在工作中，注重树立正确的权力观、地位观、利益观，不利用工作之便谋取私利。具体作风建设措施如下：1.转变思想作风，注重道德修养，使思想和行动更加符合客观实际和时代发展要求。2.转变学习作风，持续扩充知识面，优化知识结构，提高思维能力和决策能力。3.转变工作作风，全心全意为人民服务，坚持原则，真抓实干，崇尚科学，结合本地实际勤勉工作。4.转变生活作风，注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁、艰苦奋