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文档简介

外部资本运作管理制度一、背景和目的为了规范公司与外部资本的合作，最大限度地提升公司价值、维护公司利益，订立本《外部资本运作管理制度》。本制度旨在确保公司与外部资本的合作能够合法、规范进行，并能够实现良好的风险掌控和财务管理。二、定义和范围1.外部资本指公司通过发行股票、债券、出售资产等方式，引入的非公司内部股东或投资者资本。2.外部资本运作指公司与外部资本进行的合作活动，包含但不限于股权投资、债务融资、资产出售等。三、外部资本运作的原则1.合法合规公司与外部资本的合作必需符合相关法律法规和政策，并遵守商业道德和合同商定。2.公平公正公司与外部资本的合作应当遵从公平竞争原则，不得损害其他股东或股东之间的利益平等。3.风险可控公司在与外部资本进行合作时应审慎评估风险，采取措施进行风险掌控，确保公司的长期利益。4.保护股东利益公司在与外部资本进行合作时应确保股东的利益不受损害，而且敬重股东权益。5.信息透亮公司对外部资本运作的有关信息应及时、准确地向股东和监管部门披露，保证信息透亮。四、外部资本运作的管理流程1.外部资本运作的立项1.1提案内部部门或个人对外部资本运作项目提出提案，包含项目背景、目标、预期效果、风险评估等内容。1.2审批经公司高层管理层审批通过后，进行外部资本运作的立项。2.外部资本运作的尽职调查2.1尽职调查团队成立专业的尽职调查团队，负责对外部资本进行全面、深入的尽职调查。2.2尽职调查内容尽职调查内容包含但不限于对外部资本的财务情形、经营管理本领、法律风险等进行评估。2.3尽职调查报告尽职调查团队将尽职调查结果整理成报告，提交给高层管理层进行评审。3.外部资本运作的合同谈判与签订3.1谈判团队成立专业的谈判团队，负责与外部资本进行合同谈判。3.2合同内容合同内容应明确外部资本的投资金额、投资方式、股权比例、退出机制等紧要条款。3.3合同审批合同谈判团队将最终合同草案提交给高层管理层进行审批，确保合同的合法性和合规性。4.外部资本运作的实施和监督4.1项目实施依据合同商定，对外部资本进行实施，包含资金注入、业务重组等。4.2运作监督设立特地的监督部门或委员会，对外部资本运作进行监督和检查，及时发现和解决问题。5.外部资本运作的停止与退出5.1停止条件外部资本的停止条件包含但不限于投资期限、业绩达成指标、法律法规变动等。5.2退出机制依据合同商定，外部资本可以通过股权转让、回购等方式进行退出。五、外部资本运作的风险掌控1.风险评估公司在进行外部资本运作前应进行全面、准确的风险评估，包含市场风险、政策风险、经营风险等。2.风险掌控公司应采取一系列风险掌控措施，包含但不限于建立风险管理制度、订立风险预警机制等。3.风险监测公司应定期及时地对外部资本运作的风险进行监测，及时发现和解决问题，降低风险对公司的影响。六、附则1.本制度由公司负责人负责解释和修订。2.本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关制度和规定。3.公司内部部门和人

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