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文档简介

会计综合模拟实训

（高职）下篇电算化实训下篇会计综合模拟实训－－计算机操作（高职）下篇电算化实训实训目的在进行完中篇会计手工操作实训的基础上，将手工操作实训二业务采用财务软件（以用友通为例）进行上机操作，用友通软件可到丽水职业技术学院会计电算化省级精品课程中下载，通过会计手工和上机两个阶段的并行操作，产生两套实训作品，一方面，两套作品的结果可以相互对照，以检查其正确性，体会两种操作方式的优缺点。另一方面，提高学生运用计算机进行会计处理的能力。（高职）下篇电算化实训实训要求

将手工操作实训二2011年12月份业务采用财务软件（以用友通为例）进行上机操作。（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤初始化设置

1．系统管理（1）增加操作员（2）建立新账套（3）启用账套（4）财务分工

（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤2．基础档案设置（1）部门档案表（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商分类（6）供应商档案表（7）结算方式（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤3．总账系统初始化（1）总账控制参数（2）会计科目设置（3）凭证类别设置（4）明细权限设置（5）项目档案（6）录入期初余额并进行试算（7）期末转账定义（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤4．固定资产管理系统初始设置（1）启用固定资产账套（2）固定资产系统参数设置（3）部门对应折旧科目设置

（4）资产类别设置（5）固定资产增减方式

（6）录入原始卡片（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤总账系统日常业务处理1．输入（填制）凭证。2．出纳签字。3．凭证审核。4．记账。

（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤

现金管理1．录入期初未达账项

2011年11月的未达账项见第40页的银行存款余额调节表。2．输出期初银行存款余额调节表3．录入银行对账单说明：电算化中根据银行对账单输入对账单时的“借”、“贷”方向应和银行对账单的方向相反。（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤4．对账处理5．输出期末余额调节表6．查询现金日记账7．查询银行存款日记账（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤报表制作（本部分的操作员为田永民）1．资产负债表制作

2．利润表制作3．期末处理（1）固定资产管理系统（会计员张军在固定资产管理系统执行月末结账）。（2）总账系统结账（主办会计李林办理总账12月份的对账、结账）。（3）建立2012年度账（账套主管田永民注册系统管理，建立2012年度账）。（4）结转上年数据。（高职）下篇电算化实训实训资料及操作步骤（5）账套数据备份（以系统管理员身份注册系统管理，将账套数据备份到“会计综合模拟实训”文件夹中）。（6）实训成果上交清单。1）会计综合模拟实训完成备份文件。2）1xx账套12月份科目汇总表.xls。3）12月份资产负债表（学生姓名）.rep。4）12月份利润表（学生姓名）.rep。

5）12月份银行存

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