造纸机械项目可行性研究报告

机械制造有限公司建设项目第一章总论第二章项目背景与发展概况第三章市场需求预测与建设规模第四章建设条件与地址第五章工程技术方案第六章环境保护第七章节约能源第八章企业组织与劳动定员第九章项目实施进度建议第十章投资估算与资金筹措第十一章财务评价第一章总论厂区占地面积95.43亩，新建生产车间六座，办公楼一座，食堂达保卫室、接待室、配电室、卫生间等，总计建筑面积41500m²,厂区道路15300m²,新购机械加工设备170余台(套)。建设完善的质量该项目达标后可保证年生产机械产品3万吨，年销售额3亿元，利税5000余万元，员工600余人，使企业名项工作处于全国同行业公司交流。对国内己引进的废纸处理生产线如东莞理文1000t/dAOCC生产线、金州1000t/dAOCC生产线、岳阳300t/d脱墨浆生产线、山东机械制造有限公司资本金证明；1.3.1研究工作的范围可行性研究报告的内容及深度按照原轻工业部1992年7月颁发的b.工厂钣焊车间、机加工车间、总装车间设备选型及设计方案；c.配电站的供电设备选型及设计方案；1.4可行性研究工作概况1.4.1进行重点研究的问题a.根据废纸处理系统的生产特点及我国近几年来新引进的废纸处理生产线中所取得的经验，对工艺流程、技术数据、设备选型等方面进行了重点研究，使其适合国内废纸的特点，以确保废纸处b.在先进、可靠的前提下，对本项目的设备进行调研，力争使企业的生产规模和设备装备水平达到国内同行业一流水平，并满足节能、低耗、安全运行的要求。占领国内市场，改变国内同类产品依赖进口的被动局面，并开拓d.重视环境保护和劳动保护，采取有效的“三废”治理和综合利用措施。1.5推荐方案1.5.1建设规模厂区占地面积95.43亩，总投资1.65亿元。于2006年9月动工，2008年完成，届时可达到世界中等以上水平。该项目达标后可保证年生产机械产品3万吨，年销售额3亿元，利税5000余万元，员工600余人，使企业名项工作处于全国同行业前列，达到国内一流，国际先进水平。1.5.2生产工艺1.5.2.1生产工艺的确定原则废纸处理成套设备属专用机械产品，生产专业化，分工明确。在工艺技术和设备选型上，充分发挥国内机床工业的优势，选用自动化程度高、加工精度高的设备。根据产品的要求，及其加工工艺流程、物流方向，在确保产品质确定了各车间各工序的设备选择及布置。1.5.2.2车间钣焊车间：行车起吊高度主跨10m副跨8m。由于所生产的机械己将10kv高压电引到该公司大门口。直接接入公司的配电站该项目厂区内有辅设的自来水管线，该公司可以直接联接使该项目厂区内有辅设的排水管线，经过该公司大门口。公司将厂区内部的排水管线布置完成后，与整体的主排水管线联通即1.5.5环境保护该公司属机械加工企业，主要污染源为加工废料、生活污水及各类机械噪声，按照三废治理三同时的原则，本项目在建设期间对上述1.5.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。第二章项目背景与发展概况2.1项目的提出我国是一个森林资源贫乏的国家，随着造纸工业的发展，造纸原料的短缺问题日益严重，植树造林在短期内也不可能解决造纸用材问题，再加上环境保护这项基本国策和要求，如果不能有效利用造纸二次纤维，我国的造纸工业将会受到很大的制约。但由于国内废纸处理设备规格偏小，技术装备水平较差(国内仅有少数厂家生产废纸处理设备，且某些主要设备技术含量较低),国家每年都要拿出大量外汇引进废纸处理生产线，近几年就有晨鸣、华泰、博汇、理文、金州、建晖、玖龙等纸厂先后引进了废纸处理生产线，且引进设备的处理规模越来越大。xxXxxxxx机械制造有限公司根据国内造纸行业的发展，借助国外先进技术，与国内大专院校科研院所密切合作，研发了具有国际先进水平的废纸处理成套设备，为造纸行业充分利用二次纤维资源提供2.2项目背景2.2.1项目类别本项目属机械加工项目，名单机产品属大、中型类机械产品。2.2.2项目背景近几年来，由于造纸原料的不足，国内造纸行业开始重视造纸二次纤维的回收利用，许多造纸企业从国外引进了废纸处理成套设备，花费了大量外汇。国家对此非常重视，于1999年10月和11月连续2.2.3项目建设的意义装备国产化产业政策，项目的实施对推动我国造纸工业原料结构调性能达到2000年的国际先进水平，填补国内空白，替代进口设备，第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测3.1.1国外产品发展概况随着人们环境意识的增强，世界各国加紧了对森维的生产成本低和设备投资低也是其迅速发展的原因。1970年全球废纸利用率为20%,1995年全球废纸利用率为35%,2005年则增加到45%,预计到2010年，其废纸回收利用率将达到50%以上。发达国家如美国1990年废纸回收利用量和利用率分别为2950万吨和33%,1997年就达到4550万吨和45%。因此，随着国民经济的发展，3.1.2国内市场发展概况及市场预测达57.9%,利用率达72.7%左右，而我国大陆的废纸回收率较低，2004年仅有30%,利用率达58%左右。为了充分利用廉价的国内外废纸生我国1988年废纸用量308.4万吨，2003年废纸总用量1920万吨，是1988年的6.2倍。2003年我国废纸浆用量已占造纸用浆总量50%。处理成套设备的日趋完善及生产能力的提高(国产设备具有明显的价格优势),未来几年其需求量将会大幅度增加。3.1.3销售方式本项目产品销售将由公司直接销售给用户，或由代理公司(或机3.2销售预测品，由于其各项技术指标达到国际先进水平，而价格却低得多(约占第四章建设条件与地址4.1原材料、燃料、动力供应条件4.1.1项目消耗量及来源，见表4-1表4-1项目消耗量及来源一览表序号名称规格单位数量来源1普通碳素钢管、板、棒材公路、铁路2优质碳素钢管、板、棒材公路、铁路3不锈钢管、板、棒材公路、铁路4铸件公路、铁路5木材方木、板材公路、铁路6水管道7电线路8供热负荷管道4.1.2供应条件供电：由供电站提供10KV工业专线供电，供应有保障。4.2建设地址4.2.1地址概述4.2.3气象、水文、资料xXxx地区属温带季风大陆气候，四季分明，冷热、干湿季区别的全年平均风速3m/s。全年主导风向为东南风，频率13%。机械制造有限公司是一家以新型造纸装备研发为主序号工程类别工程名称规模备注一主要车间1机加工车间2座*4750m²2钣焊车间1座*4752m²1座*3168m²3总装车间1座*4752m²1座*3168m²二辅助设施1办公楼2食堂3科研中心4实验楼5仓库6其他b.废新闻纸、杂志纸处理工艺流程，见图5根据国家对造纸行业技术装备的要求和国内废纸处理成套设在国际上普遍采用鼓式碎浆机，本项目产品配套的高浓碎浆机拟采用鼓式碎浆机。该机集碎解、筛选于一体，能最大限度地保持纤维b.热分散机：目前国际上普遍使用的热分散机是日本相川公司的单项目的需要，本项目产品拟采用日本相川公司的单辊、双辊热分散理系统和DIP系统。其关键技术是辊体转子、动静盘的形状、角度c.浮选脱墨槽：目前国际上普遍使用的浮选脱墨槽为奥地利安德里茨公司的卧式浮选脱墨槽、芬兰美卓公司的立式浮选脱墨槽、美国凯登公司的麦克塞尔浮选槽。上述三种形式的浮选脱墨槽的关键是因此，浮选脱墨槽的关键技术是溶气布气器的结构形式。本项旋翼和筛鼓制造精度低。该产品关键的技术是旋翼、筛鼓的加工制表5-5产品性能指标与国外先进水平比较表名称单位项目产品国外产品生产能力板纸线：500DIP线：300板纸线：1600DIP线：1200纸浆得率%油墨脱除率%吨浆耗水吨浆耗电吨浆耗汽t0.3～1.20.2～1.05.3.1总平面布置原则b.根据生产工艺流程，合理排布，力求做到减少能耗损失，分区合5.3.2总平面布置方案食堂、仓库、科研中心、实验楼、水电汽配套设施、厂区道路、绿5.3.3公司内外运输企业所在区域交通条件优越，本项目公司内外运输首先由公司5.4土建工程5.4.1主要建、构筑物特征及结构类型a.建筑特征b.结构类型单层厂房，建设二座共计建筑面积7920m²,一座平面尺寸88x54m纵向10跨，每跨6m,横向3跨，每跨18m;一座平面尺寸88x36m纵向10跨，每跨6m,横向2跨，每跨18m。采用轻钢单层厂房，建设二座共计建筑面积7920m²,一座平面尺寸88x54m纵向10跨，每跨6m,横向3跨，每跨18m;一座平面尺寸88x36m纵向10跨，每跨6m,横向2跨，每跨18m。采用轻钢单层厂房，建设二座共计建筑面积9500m²,平面尺寸88x54m,纵向10跨，每跨6m,横向3跨，每跨18m,采用轻钢结构，同总单层，建筑面积3140m²,平面尺寸88x36m。采用轻钢结构，5.5.1给水全公司水源为DN100市政自来水管，供水量500.25MPa,现全公司用水量31m³/h,可满足本项目的需要。厂区至排水干线管管径DN200,全公司现日排水量350m³/d,5.7供电第六章环境保护6.1建设地点环境状况6.2本项目污染源治理6.2.1废水处理一座4#矩形化粪池，生活污水排入化粪池进行处理，生产废水主要6.2.2总装车间的喷漆工序，采用集气罩通风方式，集中喷漆，将散约为55分贝，不会产生噪音污染。6.2.5绿化第七章节约能源第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度8.1.1企业组织构见图8-1。8.1.2工作制度本项目投产后，年工作日251天，日工作24小时，三班运转，8.2劳动定员劳动定员详见表8-1表8-1劳动定员及人员构成表序号部门技术人员管理人员工人合计备注1各管理部门2科研中心3钣焊车间854机加工车间6筛鼓工段845总装车间846售后服务617合计8.3人员培训第九章项目实施进度建议9.1项目进度计划项目建设于2006年9月动工，计划2008年完成。第十章投资估算与资金筹措10.1.3建设投资估算额为15500万元。详见表10-1建设投资估算表流动资金为1000万元。详见表10-2流动资金估算表15500万元，全部流动资金为8387.48万元，项目总资金为23387.48万元。其中：建设投资为15500万元，占项目总投资的94%,铺底流动资金1000万元，占项目总投资的6%。表10-3总投资构成分析表万元(万美元)序号投资额人民币其中外币小计总投资1固定资产投资建筑工程投资设备购置投资安装工程投资其他工程费用土地购置费基本预备费建设期利息2铺底流动资金10.3资金筹措本项目建设投资拟申请银行贷款5000万元，企业自筹10500万元。项目所需资本金为4800万元，占总投资的30%。10.4投资指标百元收入占用流动资金27.96元第十一章财务评价11.1单位产品成本和总成本项目建成达产后，年产10套300t/d处理系统成套设备，20套500t/d11.1.2成本估算说明消耗定额以各专业提供的设计为依据。年外购原材料、燃料动力费及进项税额明细见表11-1外购原材料、燃料动力成本估算表。本项目设计定员600人，人均年工资及福利费按20000.00元计算，全年工资及福利费额为1200万元。项目形成应计提折旧的固定资产原值13960万元，无形资产850万元，递延资产190万元。新增固定资产折旧按平均年限法计算，厂房30年，设备10年，残值率按5%。为便于计算，无形资产按10年，递延资产按5年平均摊销。正常年年折旧费为1038.65万元，投产后前五年年摊销费为123万元，后五年年摊销费为85万元。详见表11-2固定资产折旧估算表表11-3无形资产及递延资产摊销估算表修理费用按折旧费的40%估算，年修理费为415.46万元。长期借款生产期利息及流动资金借款利息计入财务费用。本项目的销售费用为简化计算，按销售收入的5%估算，年销售费用为1500万元。其他费用根据项目情况按惯例估算。11.1.3单位产品成本和总成本经测算，300t/d处理系统成套设备的单位制造成本为936.32万元/套，500t/d处理系统成套设备的单位制造成本为629.32万元/套，见表11-4-1和表11-4-2单位产品制造成本估算表正常生产年份的年总成本费用为25010.64万元。其中：固定成本6508.28万元，可变成本18502.36万元。年经营成本23823.12万元。生产期各年总成本费用见表11-5总成本费用估算表。11.2生产计划项目建设于2006年9月动工，12月试生产，边建边生产2008年完成。2008年生产负荷达到设计通力的80%,2009年达到100%。生产期按10年，计算期按11年计算。11.3年销售收入和税金及附加估算产品销售价是根据目前市场价确定，不含增值税。300t/d处理系统成套设备的销售价格按1200万元/套计算。500t/d处理系统成套设备的销售价格按900万元/套计算。年增值税及附加按国家规定计取，产品增值税税率为17%,城市维护建设税与教育费附加分别按增值税的7%、3%计取。正常生产年份年销售收入为30000万元，年增值税为1955.99万元，年销售税金及附加195.6万元。各年销量、销售收入、税金及附加见表11-6销售收入、税金及附加估算表投产后利润总额按33%缴纳所得税，税后利润按15%提取盈余公积金(其中公益金5%)。正常生产年份利润总额为4793.76万元，年所得税为1581.96万元，年税后利润3211.8万元。各年损益及利润分配见表11-7损益表。投资利润率：25.06%投资利税率：36.30%财务现金流量计算见表11-8及11-9。表11-10财务评价指标表指标税前全部投资税后全部投资自有资金备注财务净现值(万元)财务内部收益率静态投资回收期(年)依据《建设项目经济评价方法与参数》中所列的基准收益指标，本项目的财务内部收益率和投资回收期均优于行业基准收益指标，投表11-11本项目主要评价指标与行业基准指标或平均指标对比表序号税前指标单位本项目行业基准指标或平均指标1内部收益率%2投资回收期年3投资利润率%94投资利税率%债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计偿还借款的资金来源：首先用折旧费和摊销费还款，不足部分由未分配利润垫付。经测算，借款偿还期为3.41年。借款偿还期计算见表11-12借款还本付息估算表资金来源与运用计算见表11-13资金来源与运用表从以上计算可以看出，本项目投产后只要达到生产能力的57.59%金额(万元)销售收入盈亏平衡点BEP亏损区基本方案财务内部收益率和投资回收期均满足财务基准指标的要表11-15敏感性分析表序变化幅度财务内部收益率财务净现值(万元)静态投资回收期(年)1基本方案(全部投资)2售价降低3售价提高4经营成本提高5经营成本降低6建设投资提高