工作流程及管理制度的建议和意见

工作流程及管理制度的建议和意见工作流程及管理制度的建议和意见篇一一、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、正确地反映企业财务状况和经营成果。7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。二、岗位职责(一)财务经理1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。12、负责与银行、税务关系的协调。13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、负责对有关经营合同的财务审查工作。15、完成领导交办的其他工作。三、经理助理1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。4、按时审核费用审批单、记账凭证。5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。10、完成领导交办的其他工作。四、业务核算会计1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。9、负责参与财产的清查及盘点。10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。11、完成领导交办的其他工作。五、工程核算会计1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。5、对有关工程资料进行归档。5、完成领导交办的其他工作。六、稽核会计1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。3、负责及时准确编制各类财务快报4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。6、负责报销单据的复核工作。7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。8、完成领导交办的其他工作。七、办税员1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。2、负责及时向各主管会计通报税务信息。3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。5、负责及时到税务部门办理报税。6、负责一般纳税人申报、认定及年审。7、负责办理退税。8、负责及时领用发票和按时缴销发票。9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。10、完成领导交办的其他工作。八、出纳员1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。3、认真审核付款凭证，严把发票关。4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。8、完成领导交办的其他工作。工作流程及管理制度的建议和意见篇二一、生产跟单员行为准则1、秉承良好的职业操守，实事求是，保持客观态度。2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各合作工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对合作工厂（或客户跟单员）有过激的言行。3、不能把自己的情绪带到工作中，保持友善良好的态度对待生产单位和同事。4、对工作主动，认真，负责。有吃苦耐劳、敢于承担责任的精神。5、有团队精神，同事之间合作团结，互相帮助、互相学习、互相分享信息资源。6、维护公司利益，恪尽职守，严守公司商业机密。7、注意自己仪表,不准穿拖鞋,短裤,背心,衣服整洁干净,头发胡须定期清理，不能有异味避免影响公司工厂整体形像。8、严格遵守特殊合作单位（监狱）监管要求，不能私自带违规违禁物品到（监狱）内。9、合作工厂车间内绝对不准吸烟,工作时间内早、中、晚饭一定不能喝酒(不加晚班情况下可以少量饮酒，不能超量)。10、主动为合作工厂解决实际问题,做好合作工厂与公司的联系纽带，配合工厂做一些力所能及的事情。二、跟单员工作规范1、工作时间:按合作工厂或公司要求时间上下班及休息，上下班需按规定按时打卡，非正常休息主动报告。请假提前通知公司，并有书面或短信通知公司领导及总经办。2、及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况。每天7点前发生产进度表及质量报表，通报时必须实事求是，不得瞒报、虚报。3、尽可能多地了解合作工厂的生产、经营状况并对工厂的优劣势进行充分评估，做到知根知底。三、生产跟进具体操作流程上线准备：1、全面准备并了解订单资料（工厂计划，公司出货顺序、出货时间、出货方式、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料等），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。2、工厂计划中欠缺的面辅料及唛架情况,做出大致了解及记录。3、面辅料到厂后，督促工厂2天时间内根据发货单核对数量，并由工厂签收。若出现短码、少数现象要亲自参与清点并确认。4、对照样衣、物料卡、技术资料核对面辅料，看是否与原样有颜色、形状、材料等区别，并做记录。如与原样不符尽快通知公司相关负责人（注意少资料或不符不能生产）。5、召集相关人员开产前会议，要求相关人员做好记录。6、安排工厂生产产前确认样，批复、核对工厂产前样衣，并将检验结果书面通知相关生产负责人。特殊情况下需交公司确认，整改无误后方可投产。7、生产新款订单必须先做产前样批复后才可开裁生产大货。生产中：1、根据双方确认后的用量，要与工厂共同核对面辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。2、大货开裁前对照样衣、生产计划、技术资料，跟进加工厂纸样唛架，是否有幅宽、颜色、色差、正反面、单向花色等问题，并做记录及时通知公司相关部门。注意拉布板长两头的浪费，零头面料和次品面料的处理。3、唛架所欠部件先用零头、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟单员签字确认。4、投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映合作工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助合作工厂落实整改。5、每个小组下首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并和产前样一起发回公司。6、测量车间半成品、成品尺寸，对照尺寸表是否有差别，并做记录。7、大货生产（初期中期末期）检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并按要求传回公司。8、每天要记录、总结工作，制定第二天工作方案。每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台人数并按生产计划表落实进度并督促工厂并做成生产进度表每日汇报公司。9、针对公司所提出的制作、质量要求，要监督、协助合作工厂落实整改到位，并及时汇报公司整改情况。10、成品进入后整理车间需每日巡查后整质量，对大货品质、辅机、整烫、脏迹、包装、后期检验跟踪，并做记录。11、注意包装标示及要求与工艺单要求是否相符。12、不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。确保大货质量和交期。13、大货包装完毕后，装箱后进行单、货核对，检查每色、每号是否相符。与出货装箱单是否有出入。生产完成：1、加工结束后，详细清理并收回所有剩余辅料。2、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个订单操作情况等进行总结。四、跟单具体问题处理方法预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善；方为根本之道。合作工厂有具体问题，先不要急于与合作工厂争执和向公司汇报，不要冲动，先冷静分析，找出事情原因，大致的经过，现造成的状况，做出合理的解决办法，问题影响不大能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，再说出自己的解决方法。问题影响大不能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，听取合作工厂意见和建议，再向公司汇报，与公司和合作工厂共同商量解决办法。1.生产过程中合作工厂反映面辅料欠缺怎么办？1首先弄清楚所欠面辅料的数量，听取合作工厂欠缺原因。2寻找合作工厂是否因工作疏忽，遗失在某处。3弄清楚合作工厂是否有收辅料的清单，及确认签名。4理清事实，找出欠缺原因，划定责任错失。5写补料单（合作工厂原因需负责人签字）发公司生产补料申请群。6与公司面辅料仓库沟通，通知面辅料仓库发物料。7跟踪补料进度。2.生产过程中发现原辅材料与样衣不符怎么办？颜色偏差太大怎么办？1发现原辅材料与样衣不符，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料