出租车经营管理制度

2二、货币资金管理制度 三、大额资金使用管理制度 五、固定资产管理制度 六、合同管理制度 八、事故预付款使用管理制度 九、采购管理制度及采购流程 润和执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭4.4财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清签字或盖章.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载5.4符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填6.1会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章（包括制6.2会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人6.3会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须3.1.1现金只能用于支付职工的工资、奖金、劳务费、保健、降温费、烤火费、医疗费、差旅费、福利补贴、转账金额在起点以下的3.5.2财务部负责人及有关人员定期或不定期对库存现金进行4.2严格遵守银行的结算纪律，不出租、出借账户，不签发空头方能借出，并作好登记，内容包括：支票号码、用途、预计金清账，不得转借他人。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应书面4.3.3.4支票借用者必须按申请的用途和预计金额范围使用支银行挂失，同时报告财务部。若因遗失支票而造成经济损失，应由支三、大额资金使用管理制度廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理金一律支票支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则，明确审3.2严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保3.5严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工4.1.6对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免5.1公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购固定资产帐面数核对，做到帐物相符。若有盘盈或盘亏，列出原因和责任，报部门经理、行政部、财务部和总经理批准后，财务部进行相12123.3公司对外订立合同，应由法人企业法定代表人（总经理）代填发。授权委托书应当明确载明受委托人姓名、职务、委托事项、代理权限及有效期限等内容，由法定代表人签名，并加盖单位公章。不3.7.3标的，指货物、劳务、项目等双方权利义务共同指向的对要记载和收集合同洽谈、签约时形成的文件、电报、电传、信函、图签订合同。必须签订合同时，应要求其提供有效的担保。其中，以保证方式担保的，保证人应当是具有代偿能力的独立经济实体或个人，5.3合同执行部门发现合同对方当事人不履行或不完全履行合报告，及时通知合同对方当事人，并积极采取补救措施，以避免或减6.1合同履行过程中因对方当事人不履行合同或不完全履行合协议，并按照原合同审核、批准程序重新审核、批准，依法应当由对7.2公司在处理合同纠纷的过程中，应当积极维护公司合法权7.5合同纠纷经双方协商达成一致处理意见的，应订立书面协经理同意，可以提起诉讼或仲裁。因重大合同提起诉讼或仲裁，应当报请公司董事长审核、批准。若对方已经提起诉讼或仲裁，公司应当时将诉讼、仲裁的处理情况报告总经理、董事长。重大合同的诉讼或8.1公司对外签署的合同应在合同签署后及时将合同副本提交负责。合同签约、履行和纠纷处理过程中形成的各种单据、凭证、往七、“三重一大”决策制度及实施办法要文件精神、指示、任务、决定、工作部署的意见和措施；研究本单位党的思想、组织、制度、作风建设和反腐倡廉建设方面的重要规划施建设和基本建设项目投资，国有资产、资源处置，大宗办公设备采2.1.1充分征求意见。决策“三重一大”事项，前期要进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。对专业性、技事项，应进行专家提议、技术咨询、决策评估和综合论证；对与本单2.1.2适当进行酝酿。决策“三重一大”事项前，领导班子成2.1.3按照程序提议。提请会议决策的“三重一大”事项，需2.1.4做好相关准备。相关部门应在有关会议召开前，将会议2.2.1保证出席人数。领导班子决策“三重一大”事项，必须2.2.2充分发表意见。审议“三重一大”事项，应安排分管领导或相关部门介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对有关决2.2.3逐项作出决策。对多个“三重一大”事项，会议应逐一形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策；分歧较大的，头、举手、无记名投票等方式进行。有关会议纪要，应以书面形式及2.2.4组织列席旁听。决策“三重一大”事项，可视情况组织2.3.2严格执行决策。任何领导班子成员都不得擅自改变集体2.3.3加强督查反馈。要建立健本单位决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况，进行跟踪督查，并及时向八、事故预付款使用管理制度事故预付款是事故当事人或车主自愿交纳用于事故完结前求助3.1事故预付款的缴纳由事故当事人自觉自愿缴纳，任何单位3.4办案民警在接到事故当事人的书面申请后，向当事人提供4.1事故预付款的可支付项目4.1.1伤者的医疗、护理、误工、伤残补偿等费用，死者的安葬、死亡补偿、被抚养人生活等费用，车辆维修、路产损失等费用以4.1.3交纳预付款的当事人无责，不需要赔付的款项以及赔付4.2.2交通事故伤者及其家属向交警部门申请要求垫付医疗抢4.3支付时应当提供的相应手续4.3.2道路交通事故损害赔偿调解书或者法院协助执行通知4.4事故处理完毕后，需要向另外一方或几方当事人支付费用案件未办理完结，事故双方或多方当事人经自行协商后达成协议，需由预付款中支付赔偿费用的，经当事人申请，由办案民警核查4.5案件未办理完结，需要支付伤者治疗抢救费用时，需经医审批表，表上须注明支付的钱数、用途及医院交款账号，并附催款通4.6需先行支付死者安葬费用的，经当事人申请，由办案民警4.8预付款支付给当事人的由当事人填写预付款收条，由办案5.1预付款由高交大队负责管理，接受财政及审计部门的监督5.2预付款由大队指定专人负责管理，按时与银行对账。各中5.3预付款在交纳及支付过程中，全部经由银行转账进行，任九、采购管理制度及采购流程规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进3.1总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工3.2基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务4.1.1定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种填报申请单总经理采购部l遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电l请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，4.1.5公司物资申请采购的提请部门l公司各部门专用的物资由各部门自行提请。l采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写l对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部l对于紧急采购项目应优先处理。l无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。l重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。l根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。l请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以l采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。l遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。l询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其l属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。l对于紧急请购项目应优先处理。代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考l遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，l询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。l除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、l在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。l对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。l收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情l参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价l如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处l合同名称、编号、签订时间、签订地点。l采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总l包装要求，备品备件包装运输要求。l合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。l付款方式。l交货期。l质量保证期。l质量要求及规范。l违约责任和解决纠纷的办法。l双方的公司信息。l其他约定。l如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。l拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。l质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产l详细约定发票的提供时间及要求。分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额l与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。l违约责任一定要详细、具体。l合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。l签订的所有合同应及时报送财务部门。采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负采购人对帐采购部审批副总/经理财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。财务部财务部付款l所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出l按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。l按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门到