财务文员工作职责（35篇）

财务文员工作职责（35篇）财务文员工作职责（通用35篇）财务文员工作职责篇11、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录，确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈；每月3日前做好上月的领导工作安排、财务会议决定、财务通知事项的执行情况表；2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品；4、保管财务文件及其登记完好清晰；5、按规定要求开具发票的各要素正确无误；6、向财务领导及时反馈工作中存在的'问题及解决方案。7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴；为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡.8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料；9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作。财务文员工作职责篇21、全面负责公司门店日常办公事务，处理来往电话、函件;2、日常政务接待、来访客人接待;公司上层文件的`传达;3、负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐;4、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符;5、办理工商税务年审、企业变更、采购等业务;6、人力资源考勤统计。财务文员工作职责篇31、负责物料出入库单据建档、收集、登记管理;2、定期对在库物料进行盘点。提供盘点数据，编制盘点报表;3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;5、负责现金的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6、按时完成领导交代的其他工作财务文员工作职责篇41、执行公司财务制度，搞好企业财务管理工作2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，3、进行财务成本控制核算4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作6、依据税法规定，做好税务汇算7、财务结构的分析及会计报告、报表的编制8、往来帐、应收、应付款的管理9、其他办公室内勤文职工作。财务文员工作职责篇51、负责公司销售往来的核算工作。2、负责进、出账管理。3、严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。4、客户合同管理。5、工资发放。6、其他财务相关事务财务文员工作职责篇61、协助财务主管完成财务部日常事务工作。2、协助审核费用报销单据，定期催收、并扫描好票据归档。3、开具，购买及每月抄税资料准备。4、负责协助会计主管与供应商、客户对账及进行财务月结工作。5、财务档案管理(负责组织会计凭证装订\文件整理归档等)。6、完成领导交办的其他临时性工作，其他需配合的工作事项。7、负责每天记录仓库的进仓与出仓，月底盘点仓库产品数量。确保账、物一致。财务文员工作职责篇71、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、负责工资提成的核算等;5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;财务文员工作职责篇81、负责前台工作、物品采购、物品派发、办公室资料归整、办公环境监督检查工作;2、负责公司各种数据报表收集、整理，及时发送给公司管理层;3、负责公司各部门运行过程环节监督考核;4、负责公司日常收支现金流水账;5、公司临时安排的其他文职类工作。财务文员工作职责篇91、做好各项单据的扫描、录入;2、做好费用报销单据的审核、录入;3、做好数据分析，给部门提供分析依据;4、做好会计档案的归档管理;5、协助支持费用检查等其他工作。财务文员工作职责篇101、费用报销;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;4、仓库进销存的日常管理及进销存报表的审核,仓库盘点;5、完成主管交待的其他日常事务性、基础性工作;财务文员工作职责篇111、审核各类报销票据及应付款项，严格按财务流程执行付款计划;2、根据审核费用单据按部门归集、分配各项费用;3、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务4、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符5、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符6、负责对总账相关业务的原始凭证进行会计核算及日常管理及整理;7、定期向经理汇报公司货币资金结存情况财务文员工作职责篇121、负责检测报告登记、核对、签发，快件收发;2、整理资料、接听客户咨询电话;3、开具检测费用收据、发票等;4、完成上级主管交办的其他工作;财务文员工作职责篇131.负责银行各种票据结算及公司资金核算、往来结算;2.负责职工社保、公积金的招、退工操作;考勤工作;3.负责办理收、支业务，备用金的保管及限额管理;4.记账准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5.公司交办的其他相关事务;财务文员工作职责篇141、审核财务单据，整理归档及数据录入工作;2、熟悉公司业务流程，确认订单的收付款及开票事宜，登记业务台账;3、跟踪完成每月发票的认证、开具等工作;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和原始单据等;5、协调上级开展与财务中心及其他部门的沟通与协调工作;6、完成上级指派的其他临时工作。财务文员工作职责篇151、领用发票、开具发票、认证发票;2、处理税局、社保局、公积金管理中心、工商等相关行政部门的前台业务;3、公司运营费用报销;4、账务处理;5、装订凭证;6、出具财务报表;7、税务申报;8、协助工商年审、财务汇算清缴、财务审计报告;9、需要时出纳、收银兼。财务文员工作职责篇161.负责公司日常单据报销、复核、统计等工作;2.办理银行结算等业务，及时进行账务登记;3.发票开具及管理;4.银行、工商、税局等外勤业务;5.配合部门的工作。财务文员工作职责篇171、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票4、协助财会文件的准备、归档和保管;财务文员工作职责篇181、公司的日常账务管理，包括费用核算、工资发放等;2、办公室基本账务的核对;3、核对收支凭证的原始单据，及时编制、录入和归档记账凭证;4、公司账务处理，资产负债表及利润表编辑，办理国地税的申报;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、配合负责办公室财务管理统计汇总;7、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;财务文员工作职责篇191、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;2、负责财会文件的准备、归档和保管;3、负责公司的招聘网站管理和人员招聘;4、负责员工入、离职手续的办理;5、负责新员工培训情况的跟进与追踪;6、完成领导安排的相关任务。财务文员工作职责篇201、负责公司工商、税务、银行等外勤工作;2、负责海外VAT税汇总及申报工作;3、负责账号新设及管理工作;4、配合提供其他部门临时需求资料;5、完成上级安排的其他工作。财务文员工作职责篇211、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到记录及时、准确、账实相符;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金、核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券的安全;4、负责银行结算业务，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项;6、负责处理工厂及办公室的日常行政工作事务。7、完成部门领导交办的其他工作任务。财务文员工作职责篇221、负责线下终端零售店铺销售数据统计、分析;2、负责店铺人员日常考勤的统计、收集、汇总;3、负责收集、整理事业部各区销售、回款、费用等数据;4、领导交代的其他工作。财务文员工作职责篇231，处理全盘账务，报税;2，负责财会及公司文件的准备、归档和保管;3，处理文职工作;4，负责与银行、税务等部门的对外联络。财务文员工作职责篇241.现场工人考勤、报销与工资发放;2.现场耗材采购与建档;3.根据预算表合理分时付款并建立好财务档案;4.领导临时安排的其他工作。财务文员工作职责篇251.每日核对店铺营收款，查出银行存款账和百胜系统差异，如有问题及时与店铺沟通2.每月核算店铺费用报销，员工报销及员工工资，制作月度工资发放表3.负责每月会计凭证的打印、装订及保管4.每月核对公司物流快递费用5.公司领导安排的其他工作财务文员工作职责篇261、财务部申请票据，购买发票;2、负责财务部现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、负责财务部文件的准备、归档和保管;4、负责财务部与银行、税务等部门的对外联络。财务文员工作职责篇271、审核公司报销单据;2、负责开具发票，收集管理进项、费用发票及单据;3、整理资料、协助处理日常事务;4、完成领导分配的其他任务;财务文员工作职责篇281、负责客户对账以及对账单管理工作;2、负责部门收款系统入账工作;3、负责部门现金收支、票据报销工作;4、协助经理主管单一客户收款工作。财务文员工作职责篇291、各类文件材料打印、发送、领取;2、各类文件的登记、整理、归档及资料。3、各类数据统计与分析;4、审核公司财务单据，核对账目，整理档案，管理发票，领取发票等;5、协助会计及其他财务人员的工作;财务文员工作职责篇301.负责项目各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务部会计的指导;2.负责项目现金、票据的保管，并做好财务报表的统计工作;3.负责银行托收、核对托收划款情况，月终及时将银行日记账与银行账单进行核对;4.具有一定的财务知识，熟悉各种费用的分摊;5.对拖欠费用的合作方，及时跟进催收、使拖欠款项尽早缴收;6.负责项目固定资产登记工作。财务文员工作职责篇311、办理银行存款和现金领取2、负责支票、汇票、收据管理3、做银行账和现金账，并负责保管财务章4、负责报销差旅费工作5、登记和跟进借支还款报销情况6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付满足日常正常开支7、对成本流水及时登记及汇总8、完成上级领导交代其它事项财务文员工作职责篇32工作概述：主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借工作职责：一、负责站点发票开具工作：1、严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。2、所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。3、不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。4、妥善保管发票及发票专用章。二、完成站点收款工作：1、所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。2、收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。3、收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。4、收款后，正确填写缴款单。5、妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。6、每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续三、完成货物管理工作：1、按货物管理要求办理货物收发手续。2、正确填写库管各种单据、登记账本。3、做到合理配货，确保有充足的货物。4、妥善保管货物及各类续保合同。四、出具站点日报表，确保准确：1、必须保证日报表的准确性。2、按要求及时填写各种日报表格及单据。3、必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。4、及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。5、发现问题及时向上级汇报。五、随时提供款项及相关业务查询服务1、第一时间响应业务部门的查询。2、及时、准确的提供查询服务。3、与人交流使用礼貌语言。4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。六、遇到问题及时处理与汇报1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。3、随时接受主管以上人员工作检查。4、上司随时交待的'其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；七、工作权力：1、对违规操作的有拒绝授理权。2、拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。3、有对站点