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文档简介

财务报销制度一、目的为规范公司员工报销行为，提高财务管理效率，确保公司资金安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工的费用报销。三、报销流程1.费用支出：员工在进行费用支出时，应严格遵守公司相关规定，并妥善保存相关票据。2.报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据。3.部门审批：部门负责人应审核报销申请单及票据，确认费用合理合法后签字确认。4.财务审核：财务部门对报销申请单及票据进行审核，确认符合公司规定后，签字确认。5.报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销款项的支付。四、报销时间员工应于费用支出后[填写具体时间期限]内进行报销，逾期不予受理。五、报销材料1.《费用报销单》：填写完整并签字确认。2.原始票据：包括但不限于发票、收据、行程单、机票、火车票、住宿凭证等。3.其他相关证明材料：如项目合同、会议通知、培训证明等。六、报销额度1.差旅费：根据公司差旅费管理规定执行。2.招待费：严格控制招待费支出，需事先获得部门负责人和财务部门的审批。3.办公用品费：根据公司办公用品管理规定执行。4.其他费用：需经部门负责人和财务部门审批。七、注意事项1.所有报销材料必须真实合法，不得虚假报销。2.员工应妥善保管报销凭证，避免丢失或损坏。3.财务部门有权对报销材料进行核查，并有权拒绝任何不符合规定的报销申请。4.员工应及时关注公司财务制度的更新，并严格遵守相关规定。八、附则1.本制度经公司总经理批准后生效。2.本制度的解释权归财务部门所有。附件1.《费用报销单》希望本

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