爱之农场创业项目设计书

创业项目设计书项目名称：爱之农场成员：韦德强梅昌保徐威陆永卷2010年12一摘要我们公司名称为爱之农场有限责任公司，公司总部和基地都设在广西南宁市西乡塘区，公司占地10亩，其中配套设施占地2亩。公司经营的是服务业，其过程大概是我们为顾客提供花种、树种、扦插枝条等，指导顾客种下种子或者枝条我们则负责为顾客培育护理等，直至花种开花、果树结果，我们则会通知顾客来取回，我们的服务也到此终止。在此过程中我们则会向顾客收取一定的护理费，有时间的顾客可以每天来照看自己的植物，需要支付肥料费。我们的研发工作呢，就是由5个人组成，开发人员是从事植物研究和培土研究的，具有本科以上学历。研究需要温室、植物、植物生长所需营养液。主要就是研究如何能使植物生长得最好，避免植物因病死亡，如何能以最少的投入让植物最好的生长。我们还要研究一些培土技术，因为我们所选的土地很多的都不能符合植物的生长需要，我们需要调理土壤，使它们符合各种植物的生长需要；还有一些植物扦插技术。能够保证顾客的植物正常生长就好。我们公司的独特优势就是：1、环保无公害2、充满爱意3、投资小见效快5、操作易效率高6、到目前为止尚未发现与有与我们公司的经营模式相同的公司。我相信我们的公司必定会走得很远。下面是我们企业机构分布：1、组织与人力资源公司性质是有限责任公司，组织结构采用直线制。实行总经理负责制。总经理下设供应营销部门经理、生产与技术部门经理、财务部门经理等。人事部、财务部、技术部、运输部、生产部、化肥部、市场营销部2、生产基地的组织结构人事部、财务部、技术部、运输部、生产部、化肥部、市场营销部3.开发步骤制定计划—→投入款确定—→性质确定—→起草章程—→基本金到位—→登记式发起—→注册4、筹备日程表（筹备期为90天）第一阶段（前两个月）：建设基础设施，建造大棚、调配池等；第二阶段（第三个月上半月）：购进设备和原料，完善基础设施；第三阶段（第三个月下半月）：开始投入生产。5、实施方案第一步：根据发起人的志愿和计划，筹备“绿营水果生产基地”开发的相关事宜，制定筹建工作实施条例。筹集资金，并在三个月内完成基地的基建工作和设备的购置修建。组织成立各职能部门，公开招聘各部门业务人员。制定一套比较具体完备的近期计划，制定基地的具体章程，做好前期的宣传工作。于第3个月末正式宣布“绿营水果生产基地”成立，开始生产运营。第二步：在基地发展的前半年到1年内将紧紧围绕拓展市场份额这个工作重心，实施客户拓展计划，实现损益平衡；同时对所有的业务人员分期进行专业技术培训，提高专业技能素养；其次，打造良好的服务品牌，重视客户的反馈，为客户提供优质的送货服务，避开创业初期与大型生产基地的客户冲突；大力的进行宣传，建立持续性的合同客服伙伴关系。第三步：在公司成立的1~2年内，重视基地的软实力，形成一套比较有特色的系统的组织文化。市场份额迈上一个新台阶，成为具有一定规模一定竞争力的中大型水果生产基地，筹备基地由最大市场向最大利润的转型工作，实现规模和品种的最优化。通过以上计划的实施，把绿营水果培育基地发展成为具有初步规模、高效益、高成长性的朝气蓬勃的产业，然后进行品种的推广，争取向多作物共营的连锁生产基地迈进。本公司(爱心农场)为广大情侣夫妇纪念爱情和关爱孩子提供了一个特殊的平台，客户只需挑选喜爱的植物，我们便可以让它们为客户开花结果。本公司专业代理培植护理心爱果树及各种花卉，按时间收费。公司计划租用10亩水田作为农场服务用地，启动资金24万元，四位原始股东各出资5万元，优惠贷款4万元。股东担当公司管理层，另外雇佣13员工。开业初，通过广告推广公司形象，提高知名度，以便获得稳定数量的客户。预计营运第二个开始达到收支相抵，之后各月开始稳步盈利。融资方面，分两个阶段，第一阶段，原始股东四人共投入20万元，向银行借贷4万元，公司资本总额24万元。其中原始投资方四人各占有20%的股份，剩余20%为可选择股份。第二阶段，新增资金向银行借入100万元，剩下的200万元通过采取私募的方式向公司主要客户、公司管理层或者其他的后期风险投资者发行00万元的公司债券：债券利率为年利率5%。作为创业，投资总会存在一定的风险的，很多的不确定因素都可能使我们面临着各种各样的风险，资源方面的土地、种子如果价格或者其他方面的改变都会影响到我们的财政收支，还可能影响到果苗的生长。市场的不确定性也许使得我们的计划难以顺利进行，年经人是我们这个市场的主体，只要我们根据他们的特点去多样化我们的服务，一定可以吸引他们。在研发方面，由于经验和人员素质的原因可能会出现研发跟不上需求或者效果不好等方面的问题。还有财政方面如果控制不好就有可能超出原计划，很多方面的不确定因素都可能用到钱，天气、果苗本身和虫害等等都给我们带来一定的风险。目前在这个行业，我们没有更好的借鉴，其决策是通过调查分析得出的，对市场各方面的估计不足都可能会导致很大损失，我们必须要调查我们所面向的对象的特点与其他们对这种农场的看法，努力去完善我们的决策。管理方面，研发、栽培、推广等各方面的协调需要我们拥有一支优秀的团队，以他们的智慧来给以公司动力，使得各项工作顺利进行。同时，我们可能要面临强大的竞争对手使得我们受到巨大的冲击，让我们面临各种各样的困难，但只要我们做好产品的质量和创新，优化服务，提高我们的知名度，我们一定可以在竞争中取得成功。风险投资的退出方式，我们经过分析采取了公开上市、股份回购、破产清算等七种方式，根据可能出现的情况我们采取最后的方式。我们认为投资的投资收益是明显的，规避风险的措施是行之有效的，所以，投资爱心农场是一项具有良好发展前景和丰厚投资回报的投资。二、公司概述：随着社会的发展，人们的生活水平越发提高，人们的生活越发悠闲，人们都希望能更加感受爱和付出爱，尤其是热恋中的男女青年，更加喜欢浪漫情怀；父母也希望多给孩子一些爱，也希望用不同的方式来表达他们的爱。所以我们顺应潮流，成立了这个公司。公司名称为：爱之农场股份有限公司，公司需要土地和水源，暂时把公司地址选在南宁市西乡塘区，公司占地10亩，大棚8亩，配套设施2亩。公司成立之后将会建造公司独立的网站，进行宣传和做广告。我们的公司是新成立的，没有发展历史，不过我坚信我们公司一定可以发展成为一家全国连锁的大型企业。我之所以如此肯定是因为我们公司的独特优势：1、环保无公害2、充满爱意3、投资小见效快5、操作易效率高6、到目前为止尚未发现与有与我们公司的经营模式相同的公司。公司就按公司收益按时交税。三、公司的研究与开发：公司虽然做的是服务业，不过依然决定投入一些资金进行研究与开发。公司刚开始成立时投入10万元进行研究开发，待公司正式运营后，每年将公司纯收益的5%投入研究开发。公司开发研究组由5个人组成，开发人员是从事植物研究和培土研究的，具有本科以上学历。研究需要温室、植物、植物生长所需营养液。主要就是研究如何能使植物生长得最好，避免植物因病死亡，如何能以最少的投入让植物最好的生长。我们还要研究一些培土技术，因为我们所选的土地很多的都不能符合植物的生长需要，我们需要调理土壤，使它们符合各种植物的生长需要；还有一些植物扦插技术。国内国际中这些技术已经发展得很不错了，我们只需向他们学习、参考就受益匪浅了，况且我们不需要以太依靠技术，我们要以服务主打品牌。我们主要是希望能够研究出自己的培育方式，比较适合于管理就行了。我们所需要投入的成本为所占土地费用、培土费用、培育费用，还有一些硬件设施所需费用，比如大棚、抽水机等。四、产品和服务：我们的公司主要是为顾客提供种子，种子有花种，玫瑰花、郁金香等一些青年人比较喜爱的花；还有一些果子的种子，比如草莓、山楂等比较受人欢迎的果树。我们指导顾客种下种子，然后我们为顾客培育、养护，直至植物开花或者结果，我们则通知顾客来取回果实，或者花朵。在这过程中，我们则会收取顾客种子的费用和一些培育所需的费用，我们会根据顾客种下的物种不同收取不同的费用。我们会为顾客保存植物至果实成熟，树木之类的则会与顾客约定时间，到截止日期为止。我们主要以服务为主，要让顾客感受到我们真心的复出，复出我们的爱；技术为辅，保证顾客所种下的植物能够顺利成活，就像他们的爱一样，能够茁壮成长。由于我们的经营方式独树一帜，我们的竞争对手会很少，可以说在目前为止，我们还没有竞争对手。如果可以的话，我们要申请专利。拥有如此独特的经营方式，我们公司的发展前景可以说是不可限量。五、管理团队5.1总经理1.生产基地的所有人，负责全面指导工作，领导各部门完成生产销售的任务；2.制定年度生产、营销计划以及肥料和种子的采购；3.制定绿营栽培生产基地的章程，并督导实施；4.主持生产基地的重大计划决策；5.做好基地的宣传策划工作；6.兼任市场营销，拓宽客服去到，和客户签订合同。5.2财务部1.由总经理及其助理全程负责，认真贯彻执行基地的财务政策、规章制度和财务制度，根据财务制度和规定进行会计核算，实行会计监督，按《会计基础工作规范》要求，做好各项财务工作；2.根据本基地工作计划，估计所需的支出款项。编制本单位的年度预算，并加以控制；3.组织好会计报表的编制和各项财务指标的核算、审核及报送工作，并及时像总经理和有关部门提供真实、可靠的财务数据，发现问题及时解决，当好领导的参谋；4.负责组织系统内各部门的财务审计和工作交流，总结经验，相互学习，共同提高工作效率；5.组织公司的工作人员，学习国家财政法规制度、公司财务制度和现代化财务管理技术，不断提高自身素质和良好的职业道德，尽职尽责，圆满完成上级交给的各项任务；6.负责会计档案、资料的归档管理工作，对会计档案按规定及时组织整理登记造册，妥善保管。5.3人事部1.由总经理及人事部主任负责，负责在基地内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位职工的代培工作，配合有关部门安排好职工业务培训；2．负责办理职工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作；3．负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续及档案管理工作；4．负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。5.4技术部1．负责基地的各种计量工作，并对硬件设备、工程工具具进行定期维修、保养；2．负责组织技术、硬件设施操作讲座和开展服务队工人操作技能的培训；3．负责设备安全使用操作规程的制订与执行；4．完成领导交办的其它工作任务；5．参与基地发展战略与总体发展规划的研究和制订，编制基地年度科研开发计划和项目建，设计划；6．负责基地的重大投资与资产运作项目的前期研究工作，项目前期调研和技术方案的确认，可行性研究、项目立项和报批以及初步设计委托、联络、评审工作；7．负责基地的技术引进和委托研究工作，技术合同监督执行；8．负责基地科研项目的申报、自选项目的评审和研究经费的核定，监督项目实施，以及科技成果鉴定材料的审查、申报工作；9．负责基地的科技信息收集、整理、宣传报道工作；10.配合总经理做好营养原料的采购工作和生产部的培训工作，为化肥部提供准确有效地参考数据。5.5生产部1.负责打理日常生产管理事务，灌溉作物，松土，锄草，杀虫；2.负责作物的培种和收获，并根据作物的状况向经理和各部门汇报情况；3.负责上级指示的其它工作。5.6运输部1.负责化肥和产品的运输，从事送货上门服务；2.兼任市场营销，为基地拉得更多的客户；3.负责公司的其他运输工作。5.7化肥部1.根据技术部和生产部提供的数据研究配制绿色高效农家化肥；2.配合技术部调配土壤营养成分，酸碱度，农场温度等；3.协调化肥原材料的采购。5.8采购部1，负责各设施硬件、日用品、生产工具的采购。2，负责种子和化肥的选购。六、管理战略6.1业务管理公司的业务管理坚持以客户的满意为原则，秉承“质量第一，精益求精”的理念。在业务上以无公害化营养化满足客户，实行免费送货上门、质量责任等服务。主要经营范围涉及各种瓜果的栽培与营销。同时，为了给农业的发展提供参考，本基地还向农民提供咨询服务。坚持市场反馈业务，业务服务和面向市场，试点推行“宣传引导业务，业务推动市场，市场激励服务，服务创立品牌”的线性业务模式。联合各部门开展业务交流会，在各部门的合作中推出新型的业务，不断地拓展业务范围。在业务上，要严格把关确保产品的质量，对业务上的每一个程序和细节都要认真细致做好。业务围绕客户展开，本着对客户负责的态度进行生产与经营。基地实行有限责任制，对每一个大型客户都要签订《爱之农场水果生产基地食品安全责任合同书》和《爱之农场水果生产基地食品安全质量标准协议书》。6.2项目管理实施企业项目管理战略规划，在基地建立一套项目管理的标准方法，并形成以项目管理为核心的运营管理体系。项目管理方法和业务流程相互配合，在实践中进行优化，在优化中升级，以此全面增加基地项目成功的机会，同时也使基地的相关部门以项目为导向，步调一致，实现基地的全面协调可持续发展。坚持财务最优化原则。定期进行财务结算和核对，不断的根据财务状况调整近期战略目标，使得资金的利用最优化。6.3财务管理的手段基地对财务实施网络化的管理，通过计算机网络实施高效快捷的财务结算。由总经理和财务部共同管理，共同进行各项投资的支出和收入的核对。七、市场分析7.1市场概况随着社会主义市场经济建设的深入和人民生活水平的普遍提高，居民的时尚潮流也逐渐的深入人心。尤其对于年轻一代，无不追求着浪漫与时尚。爱之农场的诞生，恰好给予了年轻一代追求浪漫提供了一个平台。并且对于浪漫情侣，以及夫妻更是一大需求。在当今社会领域还具有足够大的市场开发前景。7.2行业竞争分析当前在国内，该行业尚趋于起步阶段，行业竞争非常缓和。但是由于这是一个发展还不太成熟的行业，无论是技术，还是经验上都处于滞后状态。从根本上说，行业竞争就是技术与服务的角逐和较量，谁掌握了新技术和现产品的多样化，谁就在该行业的竞争中处于优势。增强基地的竞争力，本行业面临着较大的技术竞争压力。7.3市场驱动力该新起的产业模式，适合于各大小城市，具有广泛的消费群体，例如恋爱中的情侣，旅游观光者，甚至已婚夫妻，总之所有追求浪漫者都可以。同时，成本低效益高的优点。市场上人们对绿色环保水果的巨大需求，和对时尚浪漫的追求，以及广阔的市场空间，使得生产者、开发者倍受鼓舞，给该行业的生产注入了新的活力。起巨大的市场驱动力主要表现在以下几个方面：■绿色环保无公害的观念已深入人心，消费者对绿色水果有较强的消费意向。■市场容量庞大，浪漫时尚是现在生活的必需特色，随着人们健康、浪漫的观念的增强，该行业即包含健康又包含浪漫，所以便蕴含了巨大的商机。时尚浪漫产品已成为人民生活支出的重要组成部分，支出也呈强烈的递增态势。在未来几年中，中国公众对浪漫农作物的需求将会涌现出新的潮流。八、环境分析8.1经济力量环境随着国民经济第十个五年计划的完成和第十一个五年计划的启动，当前社会生产力达到了一个准小康的水平，居民的消费方式也从温饱型向浪漫时尚健康型转变了，水果的栽培本身所具有的营养成分可控性使得其经济社会份额不断地增大，因此也给该行业带来了经济性的契机。本基地为开发初期为中小型生产基地，注册资金只有250万元，设备实力尚不完善，处于紧张的经济环境之中。8.2技术力量环境基地自筹建开始就十分重视生产环节的技术指导，实施“技术兴业”的基本方略，把技术建设作为生产初期的一个重点，招聘几个具有较高职业素养和专业技能的技术人员，技术投入量占总投入的大约25%～30%，对于同档次的竞争对手处于领先优势。但由于基地的设备相对落后，让人才施展才华的空间很大程度上受到限制。公司将会正确看待这个问题，并努力的予以解决。8.3政治、政策和法律环境中国是一个农业大国，国家对农产品的开发极其重视，几乎每年的中央一号文件都是惠农政策。当前正处于世界性的经济危机，经济萧条。为实现农产品经济的复苏，国家又推出了一系列的政策，鼓励民间自主创业，并且给予政策的支持。2008年中央一号文件又一次指出要努力提高农业综合生产能力，发展高质高效的农业，爱之农场适应了这一政策主张。我国当前实施公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。法律保护个体经济，私营经济。所以生产当前处于一个相对稳定有利的政治、政策和法律环境。九、生产经营计划1服务介绍本公司以“爱心种植，爱情永恒”为理念专为广大情侣夫妇提供爱情纪念植物种植场所及代理培植服务。植物苗由农场提供，客户自己选择，农场提供植物包括草莓树，番茄树，等，还有各种观赏花卉名贵植物。公司收取代理培植费用及幼苗费。植物栽培期间客户可以随时前来公司的农场观摩欣赏及私人护理。对植物护理时有公司专业技术人员给予技术上的指导。平时由公司专业技术人员护理植物，其中包括浇水，施肥，除虫，修剪等工作。植物成长成熟或结果后公司通知客户前来观看他们的培育成果，到此时，公司初期代理服务结束，客户可以把果实及植物拿回家，不移的话由公司自行处理。客户也可要求公司长期护理植物（例如名贵植物），公司按时间收费。2土地租赁本公司计划在离城市较近的农田租10亩农田作为农场及公司服务用地，租期为10年估计租赁年费为15000元，按年付方式支付租金。农场布置与设备购置农场办公房子构建（板房100平方）50000元，灌溉水管及工作用具（锄，铲，剪刀）120000元，办公及其他用具。3劳动力本公司预计招收10名普通员（月薪1000），主要负责对植物进行日常护理，2名技术人员（月薪2000），主要负责普通员工的技术指导，以及相关技术创新与研究。文员1名（月薪1000）。股东四人为本科生，拥有良好的创业精神和综合素质，能力较强，其中一人当总经理，负责公司的日常运营和有关重大决策，一人为业务经理，负责业务扩展工作，一人为营销主管，负责产品服务的推销及公司形象宣传，还有一名财务主管。4产品服务的推广开业之初，为了高效地向我们的目标市场传递信息，我们和几个深受年轻人欢迎的广播电视台签定广告合同，广播的广告费用估计是每半分钟500元（黄金时段）。我们还会印发广告传单以提高公司的知名度。5价格定位1代培普通植物及花卉200元/株2代培名贵花卉500~1000元（视名贵程度而定）3按日护理1元/日（株）十、财务分析与融资需求1启动资金与计划启动资金的估算数量投资场地15000元/年设备225000元总投资240000元运营资本____6个___月的员工工资90000元_____6个__月的经营支出50000元总运营资本140000总启动资本3800002投资项目说明投资项目说明价格场地采用租赁形式15000元/年设备板房及装修电脑3台柜台3台办公桌椅4套电话机4部水管，铲，锄，剪抽水机80000元9000元4000元1650元350元120000元10000总投资240000元3启动资金来源四位股东每人出资50000元，国家优惠贷款40000元4企业运营预测预计顾客流量月份123456客户数量150270500650800800月度销售收支预测月份1月2月3月4月5月6月项目总计主营业务收入16662.542853.365542.570233.388822.294500378613.8人工支出15000150001500015000150001500090000营业税20002120230024102503268014013场地租金1500150015001500150015009000水电费用80008500900010000130001500063500设备维护2000600000800办公用品103103103103103103618电话费4004004004004004002400宽带网使用费1801801801801801801080宣传费5005005005005005003000活动费用5003003003003003002000化肥农药费10000120001300015000156001650082100种子费5006006007008008504250运输费5005005005005005003000其他费用30000000300经营成本总计398334120343483460934988653063273561总利润-23170.51650.322059.524140.338936.241437105052.8结合上表可以看出，在开始经营的前6个月，公司处于成长阶段。在第一个月，由于一切处于起步状态，支出较多，出现一定程度上的收不抵支，通过自身经营活动的不断扩大和积累，从第二个月开始，总利润呈现增长趋势。5融资需求为保证公司战略的有效实施，融资过程将分为两个阶段：第一阶段融资在公司成立后的初期，融资将采取股权协议的方式。具体方案如下：原始股东四人共投入20万元，向银行借贷4万元，公司资本总额24万元。其中原始投资方四人各占有20%的股份，剩余20%为可选择股份。对于可选择股份，如果公司在2年内发展较好——第三年初公司资本发展为200万元，在第三年初，20%股份转为公司管理层占有；如果公司发展未达到目标，投资方A对公司前景失去信心，为防止损失进一步扩大，原始投资者可选择收回相当于49%公司股份的资金，这种方式将加强公司的内部激励与约束机制。其中原始投资者（4人）将享有公司经营决策参与权与重大事项的否决权。第二阶段融资在公司成立后的第三年初，预计公司资本将达到200万元，此阶段由于业务拓展的需要，需新增资金300万元，使公司资本达到500万元。新增资金向银行借入100万元，剩下的200万元通过采取私募的方式向公司主要客户、公司管理层或者其他的后期风险投资者发行00万元的公司债券：债券利率为年利率5%，债券期限为5年，每年会计年度末付息，在第五年期满偿还本金。十一、风险分析1、资源风险：租用的土地可能不稳定，或者租金过高导致利润减少，采购各种各样的种子保存不容易，有些可能会坏掉。2、市场不确定风险虽然说在本市还没有这样的公司让我们觉得是个商机，但是它的市场风险不确定行是比较大的，因为我们只是通过分析来确定他的可行性，而且市场本身明天都在变动着，而是否可行还要通过市场来检验，如果基地设在年经人比较聚集的地方，则市场前景会更好一些。3、研发风险在研究种子的培育与生长过程，由于刚开始经验不足，可能会花多一点时间去研究各种果苗对于当地的土地和气候的生长情况，还有他们的产出率，还有果苗可能会遇到的病毒虫害与其预防措施。4、生产不确定性风险在果苗生长到结果需要几个月的时间，在这个时间里，它们要面临着各种考验，比如台风暴雨，干旱，冰雹，还有虫害、鼠害、病毒等等，还有在施肥护理方面如果做得不够好那果苗的生长情况将不如预期效果。5、成本控制风险由于要购买原料、化肥和各种各样的工具设施，还要租用土地、请研发人员和必要的工作人员，市场推广、广告营销费用，这算起来可是一笔不少的钱，我们必须要在预算中控制好，但又不影响生产，这样我们的成本才可