2024年财务经理个人工作总结范例（三篇）

第4页共4页2024年财务经理个人工作总结范例我每天的例行活动包括打水、开启电脑等，同时开始审查前一天的工作备忘录，并规划一天的任务安排。在____点____分至____分的时段，我会抽出____分钟时间进行楼层巡查，询问团队成员是否有需要协助的事宜。这个时间点选择的原因是，楼下团队的外部压力相对较小，我的出现不会给他们带来额外负担，同时也能提供他们与上级直接交流的机会。这种做法被称为“walk-around”，通过四处走动，我能够更有效地掌握信息。接下来，每天____点____分，部门会召开早会。经过一年的实践，这个制度已经相当成熟，采用轮流主持的方式。即使我不在场，团队成员也能借此机会相互沟通。如果我在场，通常会传达公司信息，安排部门工作，并听取团队成员是否需要我的支持，同时我也会分配一些任务，以便与其他部门进行协调。早晨是布置任务的最佳时机，因为每个人的工作刚刚开始，下属可以将我的指示融入到他们的日程中。这半小时的投入确保了前一天接收的任务和信息能够及时、全面地传达给整个部门。此外，我们部门每周四下午举行周例会。会议流程如下：1.回顾上周会议纪要，评估当时提出事项的进展。2.每人分享下周的工作计划，以及可能需要的资源。3.针对特定问题进行讨论，寻求解决方案。4.部门经理分享公司的重大信息，以统一团队的思路和行动。周例会的长度根据实际需要调整，注重实效。会议氛围开放，鼓励大家积极参与讨论。在过去的一年中，我们通过这种方式解决了许多问题，并通过信息共享，促进了团队成员的成长和进步。由于公司的管理会议安排在周三，我会在周四立即向全体员工传达相关信息，以防遗忘。我发现，周例会是确保执行力的重要手段。当个人在众人面前陈述自己的计划时，相当于做出了承诺，他们会自发地去履行。否则，他们需要在下周解释原因。这是一种自动的、透明的检查机制，无需我作为经理额外督促。曾经，我们尝试不制作会议纪要，但很快发现，大家容易忘记自己的承诺，甚至一些好的想法也可能被忽视。因此，我制定了规则，由团队成员轮流制作简短但具有提示性的会议纪要。团队的力量是巨大的。作为经理，必须激发所有成员的积极性和创新性，仅靠个人无法完成公司设定的目标。例会是一种有效的管理工具。有人可能会认为会议浪费时间，但我的经验表明，如果没有这样的固定沟通渠道，团队内部的信息不畅反而会消耗更多精力和时间。关键在于如何召开会议。所有旨在解决问题、分享信息的会议都是高效沟通的工具，应予以实施。如果您的团队超过____人，而没有固定的例会形式，有些团队成员可能会长时间不清楚对方在做什么工作，大家可能都不好意思主动询问。我还非常重视“walk-around”这种方式。在当前的岗位上，我认为这个方法对于获取现场信息非常有用。虽然我是财务经理，但我认为它同样适用于部门管理。我避免变成只关注数字、不与他人沟通的财务经理，我需要与各部门保持紧密联系，了解他们的需求，以便更好地支持业务。此外，财务部的收银室也是现场管理的重要部分，我要求自己每天至少再下楼两次，分别在上午和下午，亲自查看。如果发现收银员的着装不规范，我会立即提出。我还会关注他们是否在岗、是否保持微笑，以及桌面是否整洁。在管理中，walk-around的重要性在于，现场的观察和感受具有很大的影响力。我认为所有经理都应该主动走动，进行沟通。我们不应过度依赖电子邮件，而应更注重面对面的交流。管理实际上是一项细致入微的工作，可能显得琐碎。不需要华丽的言辞，只需要一件事一件事地推动，认真去做。随着时间的推移，这些积累将极大地改善公司的整体状况。2024年财务经理个人工作总结范例（二）在4S店内担任财务经理的职责中，核心任务是严格把控公司的财务监管，以下是过去一年的工作总结概述：1.存货控制确保财务团队对公司的服务管理软件有深入理解，关键数据的含义及获取方式需明确。特别是库存配件，需严密监控其出入库流程。熟悉存货管理软件的功能，对于特殊出入库操作需在财务监督下执行。财务记录的库存配件价值应与实物库存保持一致。2.服务收入控制每月的服务收入必须与服务软件系统数据相符，反结算操作需谨慎处理，并在财务监督下进行。反结算操作仅限财务结算人员执行，不授予其他人员权限。3.新车销售利润管理确保每笔销售均有对应订单，订单需准确显示实际销售价格。赠送保险、精品等信息需在订单中详细注明。公司的销售价格政策需在财务部门备案，超出授权的销售需由相关负责人在订单上签字确认。4.供应商管理强化4S店的客户管理通常不涉及财务部门，主要遵循制造商的要求。然而，配件和精品的采购因财务专业知识限制，监管难度较大。初步措施是要求采购部门提交供应商档案，必要时进行随机抽查和分析，以确认主要消耗品的供应价格是否与市场价同步。这项工作需管理层的参与才能取得良好效果。2024年财务经理个人工作总结范例（三）一、资产与离职管理1.确立并执行月度盘点制度，针对盘亏资产，将深入调查其原因，并从相关责任人的当月薪资中予以扣回。同时，在员工办理离职手续时，将严格审核其负责的资产状况，确保无遗漏，保障公司资产安全。2.债权债务管理方面，将全面梳理酒店的债权债务关系，确保每月及时收回各项应收款项。对于员工因个人原因产生的挂账（如物品赔偿、电话费超支等），将在当月薪资中予以扣回，以维护公司财务健康，减少潜在损失。二、监督与采购管理1.加大财务监控力度，从前台收银到日夜审、出纳等各个环节紧密衔接，相互监督，确保财务流程的规范性和准确性。一旦发现问题，将立即上报，及时处理。2.对日常采购价格进行严格监督，制定并执行每月原材料采购及定价制度（涵盖菜价、肉价、干调、冰鲜等），确保采购价格的合理性和透明度。酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格，以法律形式保障公司利益。同时，加强对供应商进货价格的控制，加强采购审批报账环节及程序管理，及时掌握购进物品的质量与价格信息，了解市场动态。3.加强客房部成本控制，要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，建立二次回收台账，对未用的一次性用品及时回收再利用。同时，编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，以便更好地控制成本。三、货币资金管理财务部将严格遵守集团财务规定，由会计人员对出纳库存现金进行定期抽盘，并由日审对前台收银员库存现金进行抽盘，确保现金管理的准确性和无差错性。现金收支将严格遵守财务制度，保障公司资金安全。四、对内对外协调1.对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门设定费用使用上限，并督促其从点滴做起节省开支。同时，合理制定经营部门收入、成本、毛利率等经营指标，为领导决策提供准确的数据支持。协助各部门建账立卡，提供所需数据资料及后勤部门费用资料。加强对收银及电脑维护员的教育和管理，确保其与经营部门的紧密配合。2.对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题，与税务人员保持良好沟通，为酒店和个人提供合理避税建议。五、其他工作1.在酒店筹备阶段，财务部编写了各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程，规范了会计内部各岗位工作程序及步骤，并起草了各种管理制度以监督落实。同时，对收银员进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，并督促电脑维护员对前台接待及收银员进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实基础。2.团队建设方面，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，定期召开部门协调会议，评选优秀员工并组织参加各项活动以增强团队凝聚力。3.按时填制酒店纳税申报表并申报纳税，遇问题及时与集团财务部沟通解决。同时积极参加集团召开的财务例会并根据会议部署安排往来清理及固定资产清理工作。4.积极配合集团财务部及审计部联合检查工作并做好各项解释工作以维护公司利益。5.按照集团货币资金管理办法按时上报资金收支计划并合理使用资金同时按时上报资金日报表定时将款项送存银行以确保资金安全和使用效率。6.及时审核工资表并发放薪资对于人员变动情况及时与人事部沟通解决以确保薪资管理的准确性和及时性。7.对收据及发票的领用存进行登记并认真复核管理以防止财务漏洞和舞弊行为的发生。8.参加集团组织的会计人员继续教育培训以提高自身业务素质更好地为企业服务。9.完成并运行部门运行手册按月对员工进行绩效考核以提高部门人员素质并每月评选本部门形象大使以树立榜样和激励员工。10.做好收入费用计划及经营计划以指导部门工作并为公司整体经营提供有力支持。六、工作心得与不足总结本年度财务部工作基本完成了集团下达的各项工作目标并在日常工作中顺利