出差与差旅费报销管理制度

出差与差旅费报销管理制度1.目的和适用范围本制度旨在规范公司员工的出差行为以及差旅费的报销管理，确保出差过程中的费用合理、透亮，打造公平、公正、高效的企业管理体系。适用于全体公司员工出差及差旅费报销的相关行为。2.出差申请和批准2.1出差申请流程2.1.1出差申请应提前提交，员工需填写出差申请表，包含出差起止日期、出差目的地、出差事由、出差交通方式、留宿需求等相关信息。2.1.2出差申请表应提交给所属部门经理进行审批，经费超出预算的出差需经过部门经理和财务部门的批准。2.1.3审批通过后，员工将收到出差行程确认单，确认报销范围和预期的差旅费用。2.2出差批准原则2.2.1出差申请应事先提出，并应满足以下条件方可被批准：出差目的合理且与工作相关；出差行程符合公司日常运营需要；差旅费用预算合理；出差行程与其他已布置的工作协调。2.2.2上级主管和财务部门有权依据实际情况对出差申请进行审核和调整，包含对经费预算进行合理调整。3.差旅费用报销3.1差旅费用报销范围3.1.1差旅费用包含但不限于以下内容：交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、会议费、护照签证费、出差期间的基本生活费用等。3.1.2差旅费用报销范围依据员工实际的出差行程确认单和出差报销政策执行。3.2差旅费用报销流程3.2.1员工须在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表、相关票据和发票等费用凭证，以及出差行程确认单一同提交财务部门。3.2.2财务部门将对提交的费用凭证进行审核与核对，确保其真实性和合理性。3.2.3经审核通过后，财务部门将在五个工作日内完成差旅费用的报销，报销金额将直接转账到员工指定的银行账户。4.差旅费用标准4.1交通费4.1.1各类交通工具费用将依据实际发生的费用以发票或票据为凭据报销。如乘坐公共交通工具，应供应相应车票作为报销凭证。4.1.2长途交通费用（如飞机、高铁）报销以经济舱标准为限。4.1.3用车费用按公司车辆使用规定执行，并供应油费、过路费、停车费等相关票据作为报销凭证。4.2留宿费4.2.1留宿费报销以合理的标准为限，员工应选择经济实惠的酒店。4.2.2留宿费报销以留宿发票为凭据。4.3餐饮费4.3.1餐饮费报销以实际发生的费用为准，应供应相应餐厅或超市的发票或票据。4.3.2不得报销豪华、高档餐饮场合的费用。4.4通讯费4.4.1出差期间的电话费、上网费等通讯费用可以报销，以相关通讯费用发票为凭据。4.5其他费用4.5.1其他差旅费用（如会议费、护照签证费等）应供应相关票据和凭证。4.5.2其他差旅费用的报销标准应符合公司的相关政策和规定。5.违规行为和惩罚5.1员工未依照规定的程序申请出差或未供应真实、合理的差旅费用凭证的，视为违反制度。5.2财务部门在审核中发现虚假申请、超标报销、扣减发票金额等违规行为的，将向相关人员发出书面警告，并追回相应费用。5.3对于重复、恶意违规的行为，财务部门有权向公司高层汇报，由高层决议是否予以相应的处分，包含但不限于扣减奖金、降职、开除等。6.附则6.1本制度的解释权归公司名下。6.2本制度的任何修改或增补，须经公司高层批准并发布通知后生效。6.3本制度自发布之日起正式执行。对既往违规行为的处理，依