出纳的主要工作职责（35篇）

出纳的主要工作职责（35篇）出纳的主要工作职责（精选35篇）出纳的主要工作职责篇11.负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;2.负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;3.负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;4.对上报的资金预算做滚动跟踪;5.完成主管分配的其他任务。出纳的主要工作职责篇21、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。2、熟悉银行结算业务和报税流程3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。出纳的主要工作职责篇31、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;2、编制会计分录，做到账实相符。3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。4、完成上级交办的其他任务出纳的主要工作职责篇4现金及银行往来款项管理;负责员工报销流程;出纳日常的工作：缴纳物业费、房租、网费、电话费;保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;发票的开具与归档等。考勤管理配合会计完成相关工作;其他临时性的工作。出纳的主要工作职责篇51、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。出纳的主要工作职责篇61、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;6、合同的录入、归档及付款执行的填办;7、档案管理;8、财务私章管理;9、协助会计岗位进行预算编制。出纳的主要工作职责篇7工作职责：1、负责房地产项目现场收银工作，收取客户房款等各类款项2、统计每日收款明细表3、熟悉银行结算业务;4、配合办公室财务管理统计汇总。5、报销单据的审核，会计资料的归档整理等职位要求：1、大专以上学历，财会专业，有1年以上相关经验;2、熟悉电脑操作，吃苦耐劳，责任心强;3、具备良好的沟通能力，独立工作能力。出纳的主要工作职责篇8工作职责1.物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;2.负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;3.负责总部及分店的银行资料的管理;4.银行对账单、银行回单的整理和交接;5.编制各账户银行存款台账;任职要求：1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;2.熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;3.熟悉网银操作;出纳的主要工作职责篇91、负责项目签约、接房、租金收款;2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;3、负责存放资金的安全;4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;5、负责收款报表的编制;6、开具购房发票并建立发票台账;7、编制资金日报表出纳的主要工作职责篇101、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。2、负责收取工程款及开具收款收据。3、按规定报销分公司零星开支费用。4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。出纳的主要工作职责篇111、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;6、需参加部分宴请应酬活动;7、完成上级交给的其它事务性工作。出纳的主要工作职责篇12主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。领导安排的其他相关工作。出纳的主要工作职责篇13工作职责：1、按照公司规定的收款时间、收费标准、财务管理制度要求，收取各种款项管理费用，为客户开具发票或收据;2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用;3、定期与会计及银行对账，定期进行货币资金盘点并编制盘点表;4、保管公司银行账户，现金保险柜，负责管理项目备用金，登记现金日记账;5、定期给上级提供财务相关的报表;6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;7、负责装订、保存、归档财务相关资料。任职要求：1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;有相关资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法、银行、税务等方面的工作;3、熟练使用财务收费软件，有物业管理经验优先;4、有深户担保或是深户;出纳的主要工作职责篇141、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、完成上级领导的临时事项。出纳的主要工作职责篇15职责：1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;7、完成领导交代的其他工作。任职资格：1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;出纳的主要工作职责篇16工作职责：1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;6、协助公司完成年度内外部审计;7、完成领导安排的其他相关工作。任职要求：1.财经类统招本科学历;2.3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;3.熟练运用e_cel,word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;4.性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;5.良好的中英文沟通能力。出纳的主要工作职责篇171.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先3.社会保险的投保、申领。4.负责培训人员的资料整理，归档工作5.负责公司员工的考勤表格的制作。6.负责公司的日常出纳工作出纳的主要工作职责篇181、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;6、承办领导交办的其他工作;出纳的主要工作职责篇191、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;3、办理保函、履约保证金;4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;7、完工项目对账、保本点的测算;8、办理现金收付和银行结算业务;9、开具各类银行票据;10、配合会计做好各种账务处理;11、承办领导安排的其他工作。出纳的主要工作职责篇201.对付款凭证进行复核，办理付款手续。2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。4.及时完成现金收付记帐凭证。5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。11.完成领导交办的各项工作。出纳的主要工作职责篇211、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、熟悉银行结算业务;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;7、配合办公室财务管理统计汇总;8、以及负责部分行政工作：(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;出纳的主要工作职责篇221、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;6、配合审计询证等其它工作。出纳的主要工作职责篇23工作职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。任职资格1、财务类本科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、一年以上工作经验，熟悉E_CEL等办公用软件;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识;，5、熟悉资金管理及银行工作流程，集团出纳，资金管理经验或财务共享中心服务经验优先;出纳的主要工作职责篇241、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;5、定期输出各类资金管理报表;6、办理领导交办的其他业务。出纳的主要工作职责篇251)负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。2)负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。3)根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。4)负责按规定及时填报公司资金日报表。5)负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。9)负责本部门考勤记录。10)付款类凭证记账。11)凭证装订与整理。12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。13)完成领导安排的临时任务。出纳的主要工作职责篇261.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作出纳的主要工作职责篇27岗位职责：1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;2、日常考勤及月度薪资绩效核算;3、各类单据整理、费用支出提报;4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;5、公司交办的其他事项。任职要求：1、大专或大专以上学历;2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。出纳的主要工作职责篇281.负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。3.通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。4.整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。出纳的主要工作职责篇29岗位职责：1，工厂文员，负责后勤工作2，负责员工入离职办理，考勤计算3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总4，负责部门行政资料和文件流程的管理5，负责工厂其他行政事务工作6，厂长临时交办的任务要求：1.大专学历2.具有文员，助理工作优先出纳的主要工作职责篇30负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;员工借支和公司预付费用的管理;月底有关费用的预提和银行流水的对账;负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;保证日清月结、账实相符及资金安全;按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;完成上级交代的其他事项。出纳的主要工作职责篇31工作职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;有酒店行业出纳工作优先;一年以上工作经验2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。出纳的主要工作职责篇32岗位职责：1、负责办公室的日常行政、人事工作;2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;5、负责公司档案资料的保管;6、完成领导交代的其他工作。任职要求：1、大专以上学历，财会/行政相关专业;2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;3、