中央部门预算管理系统操作手册

中央部门预算管理系统操作手册

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作

手

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目录

总体介绍............................................................................7

1.系统概述.......................................................................7

2.系统安装.......................................................................7

3.系统登录.......................................................................7

4.导入系统参数...................................................................8

第一章预算准备....................................................................10

1.1系统参数导入.................................................................10

1.2单位信息变更................................................................10

1.2.1下级单位情况查阅.........................................................10

1.2.2单位信息变更..............................................................11

1.2.3报表输出.................................................................12

1.2.4转出上报数据.............................................................12

1.2.5恢复上报数据.............................................................12

1.3项目清理....................................................................13

1.3.1通用项目查阅............................................................13

1.3.2一级项目申报...........................................................14

1.3.3报表输出.................................................................15

1.3.4转出上报数据.............................................................16

1.3.5恢复上报数据.............................................................16

第二章项目管理....................................................................16

2.1参数设置....................................................................16

2.1.1通用一级项目过滤........................................................17

2.L2部门预设分类标识........................................................17

2.1.3参数下发................................................................18

2.2一级项目管理.................................................................19

2.2.1一级项目查看.............................................................19

2.2.2一级项目分类标识设置.....................................................19

2.3通常公共预算二级项目管理...................................................20

2.3.1二级项目填报...........................................................20

2.3.2项目审核................................................................28

2.3.3标识上报财政库..........................................................29

2.3.4项目优先排序.............................................................30

2.3.5国库预算执行重点项目标识................................................31

2.3.6项目评审情况统计........................................................32

2.4政府性基金预算项目管理.....................................................33

2.5非财政拨款项目管理.........................................................33

2.6项目数据校验...............................................................33

2.7数据导入导出...............................................................33

2.7.1转出上报项目库..........................................................34

2.7.2接收下级项目库..........................................................34

2.7.3拆分项目库...............................................................35

2.7.4接收上级下发项目库.......................................................35

2.7.5多机录入拷出.............................................................36

2.7.6多机录入合并............................................................37

第三章部门预算....................................................................38

3.1一上阶段.....................................................................38

3.1.1部门基本情况录入........................................................38

3.1.2开展绩效评价设置........................................................38

3.1.3填写编报说明.............................................................40

3.1.42015年预算数录入........................................................40

3.1.5通常公共预算项目支出规划表..............................................41

3.1.6政府性基金预算项目支出规划表............................................42

3.1.7通常公共预算一级项目文本录入............................................42

3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表..........................................42

3.1.9数据规范性检查............................................................44

3.1.10数据导入导出...........................................................45

3.1.11查询打印...............................................................49

3.2预算操纵数..................................................................53

3.3二上阶段.....................................................................53

3.3.1部门基本情况录入.........................................................53

3.3.2部门整体支出绩效目标....................................................53

3.3.3单位整体支出绩效目标....................................................54

3.3.4预算编制.......................................................................................................................55

3.3.5中期规划编制.............................................................58

3.3.6上报表...................................................................59

33.7数................................................................据导入导出6.1

3.3.8查询打印..................................................................61

3.4预算批复阶段................................................................61

第四章基础资料....................................................................61

4.1编报流程....................................................................62

4.2基础数据录入.................................................................62

4.2.1报表数据录入.............................................................62

4.2.2基础资料数据审核..........................................................64

4.3规范津贴补贴经费申报........................................................64

4.3.1津贴补贴录入.............................................................64

4.4勾稽关系审核................................................................68

4.5数据合法性检查..............................................................68

4.6规范津贴补贴汇总表..........................................................68

4.6.1汇总表生成...............................................................68

4.6.2汇总表查阅...............................................................68

4.7数据导入导出................................................................69

4.8查询打印.....................................................................69

第五章系统管理....................................................................70

5.1系统参数设置................................................................70

5.1.1系统参数导入.............................................................................................................70

5.1.2参数下发....................................................................................................................70

5.2备份恢复....................................................................71

5.2.1数据库备份...................................................................................................................71

5.2.2数据库恢复...................................................................................................................71

5.3本单位信息录入..............................................................72

5.4下级单位情况查阅............................................................72

第六章报表设置....................................................................74

6.1整表属性设置................................................................74

6.2套表定义....................................................................74

6.3定义分组....................................................................74

6.4打印报表设置................................................................75

6.5计算公式定义................................................................75

6.5.1列计算公式...................................................................................................................75

6.5.2行计算公式..................................................................................................................75

6.6审核公式定义.................................................................75

6.7取数公式定义.................................................................75

6.7.1表间取数公式...............................................................................................................75

6.7.2有来源整表条件...........................................................................................................76

6.8输入限制定义.................................................................76

6.8.1整表附加限制...............................................................................................................76

6.8.2列栏附加限制...............................................................................................................76

“一上”软件操作流程.，

一级部门：双击桌面毓图标打开软件，导人清理参数，修改、宾善本单位信息，

保存后进入系统。选择“项目管理”子系统，根据本部门实际进行''通用一级项

目过滤”和“部门预设分类标识”。然后"下发参数”。"

\_________________________________________________7

下发球”下发微”

枭基层预算他打瞰件，导人部参数，籍单位信息，进入獭。

,有下级单位的部门：打开

软件，导人清理参数，完

善单位信息，进入系统。■

/-------------------------------

选择“系统管理''子系统，打开"基础资料''子系统，进行基打开“痂目管理”打开“部门预算”

点击”系统参数导入/参数础滨料相关信息的填报。填报口径子系统，进行二级子系统，进行“一

下发”，为下级单位和单位请参考光盘中的“2016年基础信息项目申报及项目上''预算的申报。一

（本级导出清理参额。2/数据库填报说明和要求”库的管理。

jy

一、点击“一上阶段仲奂行政事

点击“基础数据录入/报表数据录入”，完“一般公共预算二级项目管

业单位新增资产酉?置表”

成对单位基础数据的录入。注意：1、报表理/二级项目填报'进行二级项目

间有取数关系，要按顺序录入，先录入01的申报。如有政府性基金项目，

表并保存，再根据单位性质录入02、03需在“政府性基金预算项目管理占击“数据导入导出/幅出上

或04；2、一级单位本级负责录入05和06顽目填报‘进行政府性基金预算报数据”，转出“一上”预算

［项目的申报

数据报上级部门。

\___________J

JJ逐级接收、匕以

项目数据校验

点击”数据导入g出展出上报颗一级部门：接收下级单位数据，

“规范津贴补贴经费申报/津贴补贴录、

进行“部门基本情况录入”、“开

入”,完成对津贴土用占相关数据的录入。注据“，转出照库报上级部门。，

展绩效评价设置'即填写编报说

意：报表间有取数关系，要按顺序录入，

逐级接收

、上报U明”。2015年预算数录入丫一

先录入01表并保存，再粮据单位性质录入

船公共预算一级项目文本录

02、03或04年保存，再根据单位性质录一级部门：接收下级单位数据，对'

入”中央行政事业单位奥产配

入05、06或07表。，y一般公共预算项目和政府性基金

勾稽关系审核•项目分别进行“项目审核”、“标识y

数据合米性检查/上报财政库”、"项目优先排序”、

“国库预算执行重点项目标识”、一级部门：填报“一般公共:

点击“数据导入导出举出上报数据”，

“项目评审情况统计”•

转出基础奥料数据报上级部门。

y预算项目支出规划表”'“政

逐级接飒、审核、上报，项目数据校睑府性基金预算项目支出规划

表”。规划表中2015年预算

取；

一级部门：接收下级单位数据，进行一级部门：项目库数据如有问题可数取自年预算数录

如“2015

“基础资料数据审核”、“勾稽关系审通知下级单位i同整后重新上报或者入”，201炉2018年预算数取

核”、“数据合法性检查”，确认无误一级部门代下级直接修改，审核无自项目库，如四孀到对应

后转出上报财政部。。误后转出上报财政部。，来源中调整，

\_________________________________yX_______________________________J

数据规范性学却

一级部门：对“部门预算"中'

“一上阶段”编报内容审核无

误后转出上报财政部。“

_____________________________/

总体介绍

1.系统概述

中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报，不断习惯财税体制改革与预算管理制

度改革需要而研制的预算管理专用软件。

在系统功能上，系统包含预算准备、基础资料、项目管理、部门预算、系统管理、报表设置等

多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一的预算综合管理信息平台，共用一个数据库。利用该

软件，部门与所属单位能够进行部门预算编制、审核、汇总与上报，项目的申报与项目库管理，基

础资料编制、审核、汇总与上报，与其他与部门预算有关的工作。

2.系统安装

中央部门预算管理系统的安装程序存放在光盘上的根目录下。将光盘放入光驱，机器会自动运

行系统安装程序，用户可根据提示逐步进行操作。建议将软件安装在默认安装路径下。

假如系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我的电脑”图标，右击光盘图标，选择“打开”,

双击光盘中的“setup”文件手动进行软件的安装。用户也可使用上述方式查看刻录在光盘中的“操

作手册”等文档。

3.系统登录

方法一：在Windows桌面上，双击“中央部门预算管理系统”图标，即可启动系统。

方法二：点击Windows“开始”按钮，选择“程序”中的“中央部门预算管理系统”下的“中

央部门预算管理系统”菜单项，即可启动系统。

首次登录时输入的用户名为admin,密码为123,单击【确定】按钮或者按回车键进入系统。

4.导入系统参数

系统进入“工作簿”界面，如今能够点击工具栏上的“工作簿”增加新的工作簿或者者直接使

用主工作簿。用户能够双击主界面中的相应工作簿图标进入系统。用户新增工作簿时，工作簿代码

能够使用除001与999之外的任意三位数字。其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。

由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码，因此所有单位在“首次”使用软件前务必

首先导入财政部或者上级单位下发的系统参数数据，否则无法进入系统。

导入系统参数

导入系统参数后，进入如下预算单位信息录入界面，用户需要对“预算单位信息录入”窗口中

的信息项进行补充与更新。其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。

注意：“机构规格”要手工选择。

单位信息设置完成，储存无误后即自动进入系统主界面，如下图所示:

单击左边功能标签能够进入相应的子系统。在下面的章节中，我们将全面介绍每个子系统的功

能及操作过程。

第一章预算准备

注意：预算准备子系统为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。要紧用于完

成单位信息的变更与项目清理等工作。

1.1系统参数导入

该功能用于导入预算准备阶段的参数，点击菜单打开窗后，选择导入文件，点击转入按钮，导

入参数。

导入预算;隹苗参软

提示参数导入成功后,关闭窗口会弹出单位信息确认窗口，确定单位信息无误后，点击储存。

1.2单位信息变更

1.2.1下级单位情况查阅

查阅下级预算单位的基本信息。

在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【下级单位情况查询】，系统会自动刷新出本预算单位

的下级预算单位信息。

1.2.2单位信息变更

单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记与组织机构

码变更登记。

1.2.2.1预算单位新增登记

预算单位新增需输入新增预算单位的代码、名称与组织机构代码，选择单位类型与新增预算单

位的上级单位；注：所有需要填入的内容均不能为空，不能有空格；新增预算单位的上级单位不能

选择己申请撤销登记的单位。

1.2.2.2预算单位撤销登记

点击增加增加一条记录，选择需要撤销的单位。注：需要撤销的单位与上年预算项目清理归属

单位不能为同一个。

1.2.2.3单位名称变更登记

点击增加增加一条记录，选择需要更换单位名称的单位，输入新的单位名称。注：修改前的单

位名称与修改后的单位名称不能相同；新单位名称不能存在空格；已申请撤销的登记的单位不能再

修改单位名称。

1.2.2.4组织机构码变更登记

点击增加增加一条记录，选择需要变更组织机构码的单位，输入新的组织机构码；

注：修改前的组织机构码与修改后的组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格，已申请

撤销登记的单位不能再修改组织机构码。

1.2.3报表输出

以报表形式输出操作记录。

在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【报表输出工系统会自动刷新出用户的操作记录。能

够将改信息转出为Excel文件或者直接打印。

1.2.4转出上报数据

转出单位信息变更的上报数据。

转出上报数而-预算；隹苗-单位信息变更

请选择存放目录

磁盘A。缠盘自录二把丫。0^Files(x86)\zybmysmof\］

［♦出］［关闭］

选择“放大镜”图标，选择要储存的上报文件的路径，假如不选择则上报文件存储到程序的安

装目录下。点击"转出"，系统弹出”上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。

1.2.5恢复上报数据

恢复导出的上报数据。

恢复上报数况-或算造备

选择“放大镜”图标，选择要恢复的上报数据文件的路径，自动带入使用单位代码，点击“转

入”，系统弹出“数据储存成功”，即完成恢复上报数据操作。

1.3项目清理

1.3.1通用项目查阅

查阅通用项目的基本信息。

三过送,飞F转也39一瑕以日富加1+1/一燃质目黑初下号X关闭

以目分类______________庠号幢目代码无目名称科目代码科目名称质目设立时同立】页的必要性和依揖

Sia访看分支通用一理项目

画［）通用一般项目

011)99900!|则位嗔目I小大事务

色【02】部门其他项目

a【g】部门皆用项目2999002班颜目220201外交管理多务2016

在左侧点击【项目清理】的下级菜单【通用项目查阅】，然后选择项目分类：”通用一级项目”、

“部门其他项目”或者“部门专用项目”，能够查询不一致的项目信息。

1.3.2一级项目申报

/«，

面保存」z增加X*。转出Ex。一打酊I：：显示提示值息|X美出

4号假算年份项目代码咬目名称科目代码科目名稀1阳分簧项目设立时同立项的必要性柏依•

I种6||0130001III同品用崛pi?

一IftBj目8t本值度I立酶必要住和依据*目内容支出碎项目招隹j

1.3.2.1增加一级项目

一级部门可申报部门专用项目与部门其它项目，点击增加新增一个一级项目，选择项目分类与

科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性与根据、项目内容与支出范围及总体绩效目标；

注：增加一级项目前，未储存过的项目数据务必先进行储存；科目，输入项目代码、项目名称、

立项的必要性与根据、项目内容与支出范围及总体绩效目标均不能为空；

1.3.2.2储存一级项目

新增项目后点击储存数据，储存成功后储存功能将不可用,储存失败给出提示；

储存前的检查:一级项目科目代码、项目代码、项目名称、立项的必要性与根据、项目内容及支

出范围与总体绩效目标不能为空，其中立项的必要性与根据、项目内容及支出范围与总体绩效目标

输入内容不能小于20个汉字或者字符。

1.3.2.3删除一级项目

在项目列表中选中一条一级项目，点击删除，确认删除后直接删除所选的一级项目。

注：删除一级项目后，所删项目的附件同时删除。

1.3.2.4添加项目附件

一级项目储存后，点击项目附件页，点击添加附件功能，选择附件文件，确定后直接添加附件。

1.3.2.5删除项目附件

选择一个附件，点击删除附件功能，执行附件删除操作。

1.3.2.6另存项目附件

选择一个附件，点击另存附件功能，选择另存路径，执行另存附件操作。

1.3.3报表输出

以报表形式输出录入过的一级项目申报信息。

在左侧点击【项目清理】的下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录入过的一级项目申报信息。

能够将更换信息转出为Excel文件或者直接打印。

1.3.4转出上报数据

转出一级项目申报的上报数据。

转出上报健-预算准鸟-一级项目申报

选择“放大镜”图标，选择要储存的上报文件的路径，假如不选择则上报文件存储到程序的安

装目录下。点击“转出”，系统弹出''上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。

1.3.5恢复上报数据

恢复导出的上报数据。

第二章项目管理

2.1参数设置

注意：参数设置为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

2.1.1通用一级项目过滤

该功能用于部门过滤本部门使用的通用一级项目，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前

先完成通用一级项目过滤。

点击左侧科目树能够根据功能科目自动过滤归属于该科目下的一级项目，点击启用一级项目能

够启用选择的一级项目，点击取消启用一级项目，能够不启用选择的一级项目。

系统将把确认启用的通用一级项目随清理参数下达下级预算单位。

2.1.2部门预设分类标识

该功能是为方便各部委根据本部门情况对项目进行自定义的分类统计，部门能够为一级项目与

二级项目启用统计标识，并设置可选择的代码及其值。一级部门能够通过项目管理一〉一级项目管理

—＞一级项目分类标识设置，为一级项目设置部门标识；各级预算单位能够通过项目管理一＞通常公

共预算二级项目管理一＞二级项目填报，为二级项目设置部门标识。

注意：部门如需使用部门预设分类标识，一级部门则需在给下级单位下发清理参数前先完成部

门预设分类标识。

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2.1.3参数下发

本功能是将系统清理参数下发给下级预算单位。其作用与系统管理一＞系统参数设置一＞参数下

发作用相同。

系统参数下发

清选择存放目录

磁盘大。硬盘目录iCAProgramFiles(x86)\zybmys2016\

全选单位代码单位名称

国

®001001测试单位

®002002测试单位

®003003测］试单位

005005列试单位

画

034034测］试单位

转出关闭

能够手工选择下发参数的存储路径，默认存储到程序文件夹下。在要生成参数的下级预算单位

前“J”，点击“转出”。

2.2一级项目管理

2.2.1一级项目查看

一级项目查看功能能够查看部门启用的通用一级项目、财政部审核后下发的一级部门专用

项目与一级部门其他项目。

2.2.2一级项目分类标识设置

注意：该功能为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。

本功能是为一级项目设置部门的统计标识，选择具体项目后，在项目基本信息页，选择分类标

识。点击“储存”。

2.3通常公共预算二级项目管理

2.3.1二级项目填报

二级项目填报要紧指对二级项目信息的管理，比如所属一级项目、科目编码、项目单位、项目

编码、项目名称等项目基本信息的录入，与项目的立项根据及要紧内容、实施方案及可行性、项目

支出计划、项目绩效、项目评审、项目审核、项目附件等。

选择“通常公共预算二级项目管理/二级项目申报”菜单项，将打开项目基本信息窗口，如下图

所示:

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