中建六局项目商务策划实施细则

中建六局建设发展有限公司项目商务策划实施细则为协调推进“四个全面”战略布局，进一步提升项目精细化管理水平，提高项目“开源、节流、创效”的能力，强化项目商务策划技能，实现效益最大化，依据股份公司《项目管理手册》、《合同管理手册》、工程局《项目商务策划管理办法》及公司《项目目标责本细则适用于公司和各分公司所有工程承包类项目，PPP项目、投合同为依据，以效益为核心，以“及时适用、动态管理、系统联根据项目进展不同阶段的特点，项目商务策划包括投标商务策划、合同谈判策划、商务法务策划、专项创效管理、成本策划、结算策公司商务合约部是全公司商务策划的归口管理2.1.1.1落实局商务策划体系文件，制定实施细则，指导、监督、考核商务策2.1.1.2指导、督促分公司编制合同谈判策划、商务法务策划、项目成本策划2.1.1.4监督、检查、考核各项商务策划的实施情况，召开项目商务策划会，分析总结实施效果，总结、推广先进管理经验，不断完善管理工2.1.3.1市场营销部：负责组织公司层投标商务策划及相关工作的评审。参与2.1.3.2项目管理部：指导、督促分公司做好进度控制等方案策划；指导、督促分公司做好分包、材料、设备、周转料具等费用控制计划的科学编制和有效实施；负责指导分公司做好质量保证等方案策划；参与相2.1.3.3科技与设计管理部/技术中心：指导、督促分公司做好设计深化、工程变更、技术方案优化、技术创新、新技术新工艺应用的策划；指导、督促分公司开展设计变更等技术经济分析策划；参与相关阶段的2.1.3.4财务资金部：指导分公司做好间接费及其它直接费等相关费用的测算工作、项目全周期资金策划和现金流量表的编制工作；为成本策划提供财务费用计算标准，参与相关阶段的商务策2.1.3.5法律事务部：为防范法律风险提出指导性意见或建议，监督、指导分2.1.3.6人力资源部：依据公司薪资管理制度，为商务策划提供管理人员工资2.1.3.7办公室（党委办公室）：依据公司管理制度，为商务策划提供现场管2.1.3.8安全生产监督管理部：为商务策划提供现场安全投入标准；参与相关落实公司商务策划体系文件，指导、监督、考核所分管项目的商务策划工作。负责项目投标商务策划、合同谈判策划、商务法务策划、成分公司商务策划的归口管理部门为主管商务工作的部门，各分公司根2.2.1.1牵头成立合同谈判小组，小组成员涵盖合同商务、工程技术、市场营销、法律等相关专业（相关部门）人员，编制合同谈判策划。编制商务法务策划、成本策划，指导、督促项目部2.2.1.2组织分公司层合同谈判策划、商务法务策划、成本策划及结算策划评2.2.1.3法律事务人员为防范法律风险提出指导性意见或建议，编制法务相关2.2.1.4监督、检查、考核分公司管理范围内项目的商务策划的实施情况，召开项目商务策划会，分析总结实施效果，总结、推广先进管理经验，牵头成立分公司投标小组，拟派项目经理为小组成员，投标小组负责编制投标商务策划及投标商务总结；及时将投标过程中的相关事宜向项目部交底；负责项目投标成本策划编制工作；组织投标商务策划和指导、督促、协助项目部做好设计深化、工程变更、技术方案优化、技术创新、新技术新工艺应用、进度控制等方案策划；指导、督促、协助项目做好分包、材料、设备、周转料具等费用控制计划的科学编制和有效实施；指导、督促、协助项目开展设计变更等技术经济分析策划；负责指导、协助项目做好质量保证等方案策划；负责项目重难指导、协助项目部做好间接费及其它直接费等相关费用的测算工作、项目全周期资金策划和现金流量表的编制工作，负责协助项目做好税依据公司管理制度，为成本策划提供现场管理费测算标准（包含管理人员工资和津贴测算标准），并审核现场管理费中归属办公室的内为成本策划提供现场安全投入标准、CI类使用标准，审核其项目安全投入成本及现场管理费中归属安全管理部的内容。未设置安全生产监2.3.2项目经理是编制项目结算策划的第一责任人。项目经理和项目商务经理组织项目相关部门与公司/分公司商务合约部共同编制结算策划，2.3.3执行公司有关商务策划管理规定，接受公司/分公司的监督、检查与策划名称完成时间1投标商务策划及投标商务23账》、《收/发文批示、阅读、管理流程》、《项目法务人员服45投标商务总结旨在加强公司投标项目投标过程管理及投标成本管理，与工程局文件《中国建筑第六工程局有限公司项目商务策划管理办法》中“投标商务策划书（详见附件2）”互为补充，投标小组或投标项目商务经理均须编制，投标商务策划书编制方法及审批流程参照《中国建筑第六工程局有限公司项目商务策划管理办法》，《投标商《投标商务总结》作为公司投标项目投标过程的商务总结性文件，内容包含：投标项目招标文件风险点分析、投标项目成本策划、投标项投标项目成本策划作为确定项目上缴利润率的依据，用于签订目标责详细研读投标项目招标文件中承包范围、约定工期、工程款支付、人材机调整、变更索赔、结算、承包范围内未注明的工作内容等相关条款，并参考投标项目场地、交通及工程特点等情况，综合公司优劣势进行分析，评估项目实施风险，并指定拟采取的应对措施；若涉及到回标，须仔细对比招标清单、承包范围等内容是否发生变化，并针对依据公司投标成本测算样表（详见附件1），结合投标项目特点、当地市场行情及企业资源，对劳务、专业、物资、设备等进行市场询价；根据投标施工方案、询价资料、招（议）标文件等测算投标成原则上应复核有招标图纸的清单工程量，并对图纸不明确、有错误或设计不合理进行分析；针对无招标图纸的清单，从项目结构类型、业态等方面出发，参照公司已完项目数据，对模拟清单工程量的偏差率进行分析，对预计实际工程量大于招标清单量的分项工程，应适当提将拟报价与成本测算按照分部工程分类进行对比，分析分部工程项目的赢利点、亏损点。针对分部工程项目亏损点，投标人应明确报价中采用了哪种投标策略并提出施工过程中需要采取的措施，中标后交底3.1.2.1投标商务策划/投标商务总结编制要点参考“附件16《商务策划要3.1.2.2公司及各分公司应及时对投标阶段商务策划采取的措施及取得成果进3.1.2.3若投标项目无清单或无法编制成本策划时，应根据类似项目估算其成同条件最终谈判决定人员至少应为公司主管营项目商务法务策划应以合同为依据，以有利于工程、保障合同履约为前提，围绕“两线（化解风险、降本增效）三点（赢利点、亏损点、风险点）”开展工作，既要“内部挖潜”，“内部挖潜”重点加强内部成本管理工作，严格按照企业项目管理制度加强人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费等费用控制；《商务法务综合策划书》由通用条款、专用条款及附通用条款共分为七章，具体条款分别为：策划的组织机构及分工职责、项目概况、合同风险管理、工程项目变更及索赔反索赔的管理、专用条款是对通用条款原则性规定的细化、完善、补充、修改或另行项目部根据工程特点及具体情况，结合与业主的过程谈判、协商等对专用条款共分为七章，具体条款分别为：策划的组织机构及分工职责、项目概况、合同风险管理、工程项目变更及索赔反索赔的管理、①禁止采用“专用条款XX条、XX条”的识别方式，应将具体条款的②严禁只识别处罚条款。应全面识别合同，将内容中涉及到的关联重点条款进行全识别，如甲方前期工作对工期产生的影响，可识别入工③采用非国家或地区示范文本，特别是业主自行制作的合同文本时，除识别合同专用条款外，还应一并就“通用条款”重点内容进行识现场风险、签认风险等多方面分析，严禁以“面临业主处罚”概括表或加重处罚”的表述进行概括。防控措施应具体从项目施工准备、现场履约、项目内部各部门注意要点或责任点5）变更、签证、索赔及反索赔:必须结合项目盈亏情况及实际情况进附表一《项目成本分析对比表》：将合同预算收入与目标成本进行对比分析，重点分析投标清单的盈利子目、亏损子目、量差子目；并制定应对措施和责任部门（责任人），重点描述亏损子目和量差子目中的应对措施，措施制定具有指导性和操作性。对应附件9《商务法务附表二《分包分供管理策划表》：根据施工合同条件，结合企业自身实际，选择合适的项目施工管理模式。策划分包模式、计价模式、计划进场时间，提前组织招标工作，保障项目的正常运行；尤其对甲指分包与供应管理，事先与发包人做好沟通，尽可能纳入自行施工范围，否则要就进场配合条件、进退场时间、交叉作业占用资源费用、沟通和对接等相关工作做好招议标策划，扩大开源渠道。制定的措施中重点控制材料的损耗、零星人工的使用、机械设备及模板、脚手架、周转料具的及时停租、退租等方面。对应附件9《商务法务综合附表三《项目资金管理策划表》：结合施工组织设计以及各项资源配置方案，测算出各阶段现金流及资金使用计划，主要包括项目资金收入计划、支出计划、以及与实现计划相关的其他资金方面的行为。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表三《项目资金管理策划附表四《合同风险识别表》：对合同主要条款进行识别、分析和策划，包括工程质量、安全、工期、造价、付款、保证金、保修、结算、维修等，提取业主合同中索赔以及反索赔事项，找出风险点，制订风险对策和目标，落实责任人。对应附件9《商务法务综合策划附表五《签证索赔策划表》：结合风险识别和项目潜在盈利点、亏损点、索赔点分析，围绕经济与技术紧密结合展开，对清单漏项、变更分项等的组价策划，包括内外沟通协调、市场行情摸底、实际成本分析和组价报批、认质认价材料的报批等的策划，实现在施工过程中巩固盈利项、化解亏损项。包括但不限于创效立项清单内容。对应附件附表六《合同责任分解表》：合同责任分解不同于风险识别，重点在于对重点条款的责任分解，确认责任人，确保合同各项条款的履行能够做到分工明确，及时监控。项目部结合本项目合同条款内容，将合同责任分解内容进行细化及完善。对应附件9《商务法务综合策划附表七《合同履行监控风险分级要素表》：合同履行风险要素分为正常波动（蓝色）、黄色预警、红色预警三级。其中，黄色预警由项目部及时采取措施进行控制，若发生红色预警，应及时上报上级单位，共同采取措施进行防控。项目部结合总包合同条款对监控要素内容进行细化及完善。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表七《合同附表八《风险预警及防控表》：结合总包合同条款对监控要素内容进行完善。对其中的风险进行说明，当监控要素发生异常变动时采取的应对措施，制定责任人和配合人。对应附件9《商务法务综合策划附表九《项目合同资料责任分解》：为项目合同资料一般范围和管理要点，结合项目机构及人员设置，将合同资料管理进行责任分解，制定责任部门和责任人。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表九附表十《授权管理台账》：登记签约各方及现场人员授权情况（建设单位、监理现场工程师/专业工程师、分包单位项目经理/现场负责人、预算员、劳资员、劳务队长、物资领用人、物资交验货人等），及时收集授权文件，审核被授权人员、授权权限、期限是否与现场实际情况一致，授权文件是否是原件，有无被授权人员身份证复印件等，制作授权管理台账并按时更新，在项目内部进行发布，确保过程往来函件的有效性与证明力。对应附件9《商务法务综合策划书》中文件（涉及设计变更、签证、索赔、工期、整改等重要履约文件）时，需要填写《收文/发文批示、阅读、管理流程表》。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表十一《收文批示、阅读、管理流程附表十三《项目法务人员批阅台账》：项目根据实际情况进行填写。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表十三《项目法务人员批阅附表十四《合约资料台帐》：对合约资料进行登记。需登记的合约资料分类有：与合同商务管理相关的、与技术管理相关的、与工期管理相关的、与安全管理相关的、与质量管理相关的、与材料管理相关的及其他资料。对应附件9《商务法务综合策划书》中附表十四《合约上述附表填写注意事项：详见附件10《商务法务综合策划书编制说公司及各分公司应按季对各项目本阶段商务策划构分解为基础，通过对项目合理的施工组织本管理的延序性，应按投标时的施工组织设1）项目招标文件、投标文件（包含商务标、技术标、投标成本测算3）施工图预算、工料分析、生产要素询价资料、分包分供合同等资局指导价、公司其它费用支出标准、《中建六局建设发展有限公司物（1）编制说明（表格编号CSCEC-PM-1201-001-03）编制说明包含项项目概况包含工程名称、规模及报价情况。编制依据包含物资损耗率劳务分包成本中安全文明施工费需单独组价列项，专业分包成本中已含2.5%安全文明施工费用。（针对此项，各项目根据当地政策及工程类型进行编制，但必须注明分包分供成本中已包含具体的安全文明施工费用）。各项目结合实际情况自行添加其他需成本测算汇总为项目成本策划中所有费用的综合。其中：财务口径的项目毛利与商务核算净利的区别为是否包含附加税。附加税以应交增为各个分包成本项的汇总，每个分部工程需附组价明细，同时备注对明细表编号应连续，格式不限，各项目自行编制，但无论什么格式，明细表表头样式要与本细则中表单一致，且表单编号与汇总表中备注如果项目分标段招采，每标段除编制汇总页外，也需附连续编号表分包成本中“对应工作内容简述”应与项目招标计划相一致，且要明确标注该分包单价包含哪些内容，如：人工、主材、辅材、小型机（4）实体材料采购成本（表格编号CSCEC-PM-1201-0其中，钢筋、混凝土工程量损耗率执行《中建六局建设发展有限公司求，即钢筋损耗率为1%、混凝土损耗率为0%；钢筋施工图数量=施工图净用量（含措施筋）+1%损耗率；混凝土施工图数量=施工图净用依据项目施工组织设计中对设备规格型号、使用数量、租赁期限的要求，参考同地区项目实际租赁单价或市场询价编制机械设备租赁成按实际测算情况填写费用构成，成本子目可以结合项目情况增加。每项费用必须简述费用构成，严禁无测算说明，只列一项数据的情形。其中，临时设施成本（表格编号CSCEC-PM-1201-001-1箱式板房参照以下摊销比例进入项目成本：第一个项目按原价的30%；第二个项目按原价的24.5%；第三个项目按原价的18.2%；第四设施费+第10项现场临水临电”，二选一进行测算。按摊销计入成本印花税以合同额为计算基数：与业主合同的印花税为含税收入的0.3‰，与分包、分供、机械租赁方的印花税分别以“项目成本汇总表”含税成本为计算基数，计算印花税：分包（分包合同额的0.3‰）、分供（分供合同额的0.3‰）、机械租赁（租赁合同额的印花税不再进行税金的计算，即：不含税成本、含税成本数据相同。办公费参照办公室提供的标准，进行测算。低值易耗品原则上一次消现场管理人员工资和津贴：参照《项目经理部管理人员总量及流量标准配置表》、人力资源部提供的人员薪资标准、项目津贴标准，结合合同工期时间进行测算；项目经理工作时间在工期时间上增加6个（8）指定分包成本（表格编号CSCEC-PM-1201-001-13）指定分包的（9）财务费用成本（表格编号CSCEC-PM-1201-001-14）结合业主合鉴于分包合同中已明确了分包人的保修责任，故此策划中保修费用暂表单中不含税成本、税金、含税成本、合计及汇总页中单元格，均要求进行公式编辑，所有计算类数据实现公式链接；表单要连续编号；表单中所有单价为含税单价，如实际测算使用不含税单价的，需注明策划书编制其他需要注意的事项，详见附件12《项目初始成本策划编策划书包含工期、质量、合同条款、工程量、工程项组价、政策法规、变更签证索赔、中间计量和中间结算、结算创效方案及措施、结算对接关系处理、预计成本（分包分供结算及下游供方结算反索各项目结算阶段商务策划采取的措施及取得成果应及时进行总结归纳。分公司应按季对各项目本阶段商务策划情况和策划实施情况进行项目部负责对项目商务法务策划、成本策划、结算策划实施全程动态管理，当实施条件（环境）等发生变化或需补遗时，应及时对原策划项目部对项目商务法务策划进行重大调整时，须报分公司商务策划归项目部对项目成本策划进行调整时，须报分公司成本策划归口部门评关于项目计划成本，在项目实施过程中，项目部应按工程实际情况每季度在广联达项目管理系统中调整项目计划成本，保持成本计划的实效性、指导性，并将有关测算资料以附件的形式上传至项目管理系统项目部须在月度项目经济活动分析会中对当期商务法务策划、成本策划、结算策划完成情况进行总结，并制定下月策划实施重点及相应调根据中建六发展商字[2020]296号文件，公司/分公司要对2020新开工及后续新开工项目召开策划专题会。原则的项目，每季度集中召开一次或项目中标后三个月内召开策划专题会议由公司商务合约部