深圳一致药业采购业务需求分析

采购业务需求分析目录 供应商管理 28新增供应商业务流程 28业务说明 28流程图 29流程图说明 29单据说明 29报表说明 30岗位职责 30岗位操作规范 30特殊问题 30配置说明 30变更供应商信息流程 30业务说明 302.2.2流程图(略) 31流程图说明 31单据说明 31报表说明 31岗位职责 31岗位操作规范 31特殊问题 31配置说明 31产品销售流向管理流程 31业务说明 31流程图 32流程图说明 32单据说明 32报表说明 32岗位职责 32岗位操作规范 32特殊问题 32配置说明 32品种管理 32首营品种管理 32业务说明 32流程图 33流程图说明 33单据说明 34报表说明 34岗位职责 34岗位操作规范 35特殊问题 35配置说明 35采购品种管理 35采购品种管理 351业务说明 352流程图 353流程图说明 354单据说明 355报表说明 356岗位职责 387岗位操作说明 388特殊问题 389配置说明 38购 38网上采购 38业务说明 38流程图 38流程图说明 38单据说明 39报表说明 39岗位职责 39岗位操作说明 39特殊问题 39配置说明 39管理 39订价管理 39业务说明 39流程图 40流程图说明 40单据说明 41报表说明 41岗位职责 41岗位操作规范 41特殊问题 41配置说明 41销品种的管理 41代销品种的管理 41业务说明 41流程图 42流程图说明 42单据说明 43报表说明 43岗位职责 43岗位操作说明 43特殊问题 43配置说明 43的管理 43专营特殊药品的管理 43业务说明 438.1.2流程图(略) 43流程图说明 43单据说明 44报表说明 44岗位职责 44岗位操作说明 44特殊问题 44配置说明 44采购业务需求分析算中心。范围包括采购业务处理、供应商管理(包括产品销售流向)、首营品种管理、合理采购量的确定(即采购计划管理)、付款管理(业务上的而非财务上的结算付款)和采购业绩考核。除采购业绩考核在综合业务部分文档中进行描述之外，本文档将阐述其余所有业务的需求分析。1采购业务管理包括以下几个部分：采购协议管理、进货计划及合同管理、进货业务(包括收货)流程、进货结算付款流程、进货预付款业务流程以及进货退货流程。1.1采购协议管理容并不完全一致。审批之后生效，同时将协议归档保存。LC版本号：1.0采购中心营销中心业务人员与供应商草签采购协议是 审核通过？否公司领导、决策人员否否放放弃协议？是公司领导、决策人员基础数据管理员抽取协议中的线性信息并将其录入系统采购协议记录对于协议来讲，可能会包含很多计算机无法处理的无规律的文字性的描述。议才能在系统中发挥其在实际业务中所具备的指导作用。进的人员(包括采购员、公司领导决策人员、财务领导、往来会计、基础数据管理员)可以利用“采购协议管理”功能查询到录入到系统中的采购协议(查询条件为：生效日期、失效日期、录入日期、作废日期、供应商、货品)。对于协议中需要员可以在“采购协议管理”功能中对协议进行修改和终止或作废。集合(即采购协议范本)和系统为方便采购协议的处理而加入的一些信息的集合。信息项：协议编号、供应商、货品、协议价格、反利最低采购数量(或金额)、反利扣数、承付方式、付款期限(即对于限期付款的承付方式，从进货当开始计算，在多少天内必须完成付款)、生效日期、失效日期、采购员；协议ID、协议状态(未签、已签、终止、作废)、录入人、录入日期、作废人、作废日期。采购协议做的统一编号；而协议ID是系统自动为录入的协议生成的系统内的标识号码。分栏显示信息项：供应商、协议价格、反利最低采购数量(金额)、反利扣数、承付方式、付款期限、协议编号。时分析报表使用人员：采购员一致药业签订此货品的采购协议(统计的是状态为已签而且还没有到失效期的协议)的供应商关于该货品的采购协议中的一些重要信息，作为采购的参考。累计付款金额。分栏显示信息项：(每一张供方发票的)发票开具日期、货到日期、付款金额、付款汇出日期、回款天数、相差天数(＝付款期限－回款天数)、回款天数计算公式。信息项说明：回款天数有两种计算公式：留在途天数＋预留在途天数不同的供应商要求的回款天数的计算方式相一致。时分析报表使用人员：采购人员、公司领导决策人员、财务领导商指定供应商来查看系统自动生成的报表。累计应付金额。分栏显示信息项：(每一张供方发票的)发票开具日期、货到日期、应付金额、协议付款日期、即付回款天数(若现在付款，计算得到的回款天数)、剩余天数(＝付款期限－即付回款天数)、即付回款天数计算公式。信息项说明：即付回款天数有两种计算公式：天数＝当前日期－货到日期＋预留在途天数天数＝当前日期－供方发票日期＋预留在途天数时分析报表使用人员：采购人员、公司领导决策人员、财务领导意义：供采购员查询哪笔发票应该付款了。位职责作规范购协议的管理是系统当前并不包括的功能，要做专项开发。同时，这里涉及的单据和报表的数据项也需要专题讨论确定。1.2进货计划及合同管理企业决策层根据销售计划、预计库存、季节情况等因素，制订年度或季度方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量，并签订进货合同。采购中心设定进货计划库存控制参数公司领导、决策人员设定库存上、下限报警参数进货计划员制订进货计划进进货计划审批进货计划公司领导、决策人员分解进货计划生分解进货计划生成采购计划采购计划库存下限报警库存下限报警生成采购计划进货计划员进进货合同根据采购计划根据采购计划编制进货合同进货合同管理员进进货流程鉴于进货计划在企业中的重要地位以及其制定过程的复杂性：包括诸多人计算机系统生成的进货计划只能作为公司决策层制定计划时的一个参考。在定义计划货品集合，库存上、下限，进货提前期，计划起止日期，预销期起始日期等参数之后，PM系统根据销量预测情况和初始参数生成参考进货计划。生成的进货计划需要得到公司的领导决策人员批准才能生效。无用的进货计划可以被废除。进货计划按照时间分解为采购工作计划，直接指导采购员采购。采购工作计划有三种生成方式：其一，根据进货计划生成采购工作计划：进货计划”功能，查询到需要的进货计划，执行“生成常规采购工作计划表”操作，生成采购工作计划。其二，根据库存报警生成采购工作计划：执行“根据进货报警清单生成”操作，系统调用“进货库存下限报警”功能，执行“生成采购工作计划”操作，生成采购工作计划。其三，手工直接填写采购工作计划。采购工作计划同样需要得到上级领导的批准。在已经存在批准通过的采购工作计划的前提下，进货计划管理员可以在“采购工作计划分解”功能中分解选采购工作计划是针对某个货品的采购而没有具体到供应商。这里仍需要再一次强调的是，无论是进货计划还是采购计划，系统提供的基于经验、基于市场的变化，要揉计划来，从而使企业的工作能够顺利地胜利地完成。根据制订的采购计划和与供应商的洽谈，采购员草签进货合同，在相关人员在合同上签字后正式生效。在系统中，进货合同是进货业务的起源，收货、进货等业务操作都需要参接的影响。所以，进货合同管理员一定要正确地维护系统中的进货合同。定的一个指导性的总的计划。包含如下信息项：制订日期、业务货品名称、计划期期初库存、计划期月平均销量、计划期销量、计划期销量(销售预测值)、计划期销量(参、批量周期、批量、预销期期初库存、预销期销量、预销期销量(销售预测值)、预销期销量(参考值)、预销期有效合同进货数量、预销期进货数量、预测的预销期月平均销量、计划期调整数量(手工输入)。说明：系统单据，不打印。、单位、当前库存、建议采购批量、实际签订数量、最迟到货日期、计划来源类型、使用状态、计划未执行数量、计划策略、平均月销量、批量周期。说明：系统单据，不打印。包含如下信息项：品名、品规、产地、单位、计划执行数量、实际执行数量、供应商名称、进货提前期、优先级、估计进货折让率、计划到货日期、是否有采购协议。说明：系统单据，不打印。购信息可能是该供应商所供应的多个不同品种，故系统将合同中与这多个品种都相关的共同信息以总单的方式显示，而每个品种之间可能有差异的信息则以每个品种为一条细目来分别显示。总单包含如下信息项：合同类型(计划合同、追加合同、电话合同、电报合同、传真合同、进口合同)、书面合同号、供应商名称、签约地点、签约时间、签约人、合同生效日期、合同失效日期、代理方式(经销、代销)、预付款、其它费用、付款方式(即付、挂应付帐、用预付款抵款)、承付方式、付款期限、交接方式、运输方式、运费负担比例、提货地点、目标单位、运送地点、付款币种、汇率。细目包含如下信息项：货品名称、规格、产地、基本单位、数量、进货单价、进货金额、成本单价、成本金额、税率、是否有进货协议。说明：系统单据，不打印。位职责同时通过查询库存下限报警生成采购计划。录入系统，并对之进行管理。作规范要货或者其他类似的来不及签订正式合同的情况，业务人员也要先在系统中录入一张相应的合同。2、进货计划员通过系统提供的“制订进货计划”功能将这些参数录入到系统中并开始生成进货计划，此时的进货计划只是一个框架，还未包含计划数据。之进行手工调整。3、为了将进货计划分解为更加具体指导采购员采购工作的采购计划，系统提供了“采购工作计划维护”和“采购工作计划分解”功能。首先要存在采购工作计工作计划维护”中完成的。合同的状态为“未签”；当合同签字生效后，具有相应权限的人员可以执行“改变状态”操作将合同的状态变为“已签”；已签的合同在进货时会被勾兑，系统自动将其状态变为“执行”；当合同约定的进货数那么，从第一笔进货之后到合同约定的进货数量实现之前该合同的状态都是“执行”；如果因为某些原因需要提前终止合同，具有相应权限的人员可以将合同状态改变为“终止”；同时系统提供“作废”操作来允许具有相应权限的人员将处于“未签”状态的合同作废。即不允许系统中存在重复的合同编号。格(上一次正式合同的合同价，历史最高价、历史最低价)和本次的差异率，如果是第一次进货，则提示操作员再次复核一遍，并记录在案。以减少估价的不准确性。而发生变化的，同时提供操作员手工干预的方式。1.3进货业务流程进货业务，然后库房部门和财务部门分别记保管帐和商品帐。单单版本号:1.0配送中心采购中心结算中心岗位人员制定进货合同流程由合同生成收货通知单收货知采购员通 收货单库房收货并核对收货人员 验收单 库房质检质检员 是否合格是否选择其他收货方案进行处理采购员填写进货单进货单入库单进货单入库单保管人员货位优化并入库进货记采购帐和存货帐成本会计保管人员入库记保管帐进货结算付款流程按照GSP规定，所有进货业务都必须始于合同，所以，进货业务流程从制订进货合同开始。进货合同制订之后(此时，合同的状态为“已签”)，系统从合同自动生成收新合同再自动生成一张“收货通知单”。生成的收货通知单可以在系统提供的“收货通知单管理”功能中查询出来。当然，采购员也可以在“收货通知单管理”功能中手工录入一张通知单，通知配送中心库房部门保管员准备收货。货单在“收货通知单管理”收货人员进入系统提供的“收货管理”功能，利用“勾兑收货通知单”操作勾兑相应的收货通知单，在对其中的信息进行适当的修改后保存(此时该收货单的状态为“临时”)，并打印送检单(即临时的收货单)交质检部门进行质量检验。则按照其它收货处理方案来处理。的货位进行调整，并将货品放入调整后的货位。中，利用“由收货单生成进货单”填写进货单。之后，利用系统提供的“入库记保管帐”功能将该入库单记账。帐(借记存货、贷记采购)。填写。总单信息项：制单日期、通知单编号、通知单类型、通知来源、来货单位、运输标志、入库库房、收货地点。细目信息项：货品名称、规格、产地、单位、数量。说明：系统单据，不打印。总单信息项：制单日期、收货单类型、来货单位、发货时间、收货时间、货运单号、收货员、库房部门、保管帐。细目信息项：货品名称、规格、产地、基本单位、基本单位原发数量、基本单位实收数量、使用单位、使用单位原发数量、使用单位实收数量、批号、有效期、包装名称、包装大小、供方单号。说明：系统单据，不打印。依据。信息项：送检日期、购进单位、品名及规格、单位、包装规格、实收数量、产地、批号、有效期、备注、首营标志。说明：系统单据，打印。备注：打印单据的具体信息项需要与一致药业相关人员探讨决定。相还有如下一些。增加的细目信息项：基本单位合格数量、基本单位不合格数量、使用单位合检验时间。说明：系统单据，不打印。也是总单细目类型。同时，由进货单中的部分信息组成打印单据。总单信息项：制单日期、供应商、发票类型、发票精度位数、发货日期、收货日期、货运单号、对方凭证号、合计金额、付款币种、汇率。细目信息项：品名、规格、产地、包装、基本单位、基本单位数量、单价、金额、成本单价、成本金额、税率、使用单位、使用单位数量、保管帐、承付方式、付款期限、计划付款日期、计划付款数量、供方单号、批次号。打印表头信息项：进货单号、合同编号、购进单位、总金额、不含税金额、开单日期。打印分栏信息项：合同号、品名及规格、单位、批号、数量、单价、金额、产地、不含税单价、不含税金额。打印合计信息项：税率、不含税合计金额、合计税额、合计金额。打印表尾信息项：录入人员、验收人员、记账人员、采购人员。说明：系统单据，打印。备注：打印单据的具体信息项需要与一致药业相关人员探讨决定。本次进货的每一种货品生成一张入库单。也是总单细目类型。总单信息项：保管帐、品名、规格、产地、基本单位、基本单位入库数量、使用单位、使用单位入库数量、来货单位、到货日期。细目信息项：批次、批号、货位、状态、数量。说明：系统单据，不打印。位职责核对货品，并勾兑收货通知单生成临时收货单，同时打印送检单通知质检部门进行验货。收货单的验收信息并确定收货单。作规范笔合同，也可以延长有效期。合同补齐后收货。A．不符包括产地、规格、品名、包装中的任何一个不符合，仓库应该拒绝收货。等待采购员将新合同补齐后收货。、实际到货数量中少量破损等：调整破损状态货品的质量状态。合理损耗部分报损。4、同一个货品因为供应商和一致联合招标，导致进价和销售价格以及毛利的考核不一样：B品管理，这样较为准确的计算毛利；C．采用批次核算的方式管理库存和商品帐，财务严格按照批次进出对应的原则计算成本和毛利；：B．在得到厂家的确认后，及时按照当前存货库存填写进货补差单，调整存货成本，在采用月底加权平均算法时，不能跨月；以将多余部分直接记入当期损溢；6、如果需要储运部门到车站等去提取供应商发来的货，采购员应该在系统去取什么货物。7、输货位时，不用每笔进货都输入货位：但如果将上一次进同样货品的货预先设定好的基于货品和货位的分类得到的最佳货位提供默认值。1.4进货结算付款流程当需要进行付款时，采购员找到供应商的发票和对应进货单，如果发现发进货补差单，并注填写付款申请单并付员，由进货承付员找出纳付款，并在付款执行之后将付款依据(如支票存根等)和上述单据粘到一起，作为记账的依据。中心供应商来票进货发票管理员进货发票填写进货 结算单结算单发票单据否系统自动生价格是否一致进货补差是成单采购员进货补差单是是是否即付否财务领导确认结算单并生成传票 是否即付否否 往来会计记帐付款申请单付款申请单打印付款申请单是是采购员是否即付业务经理部门领导审批填写进货付款付款单付款单否采购员财务领导确认付款单并生成传票执执行付款出纳人员货结算单，当发票价格打印进货补差单和付款申请单，各部门经理审批后，交进货承付员承付货款并确定进货结算单。选择使用。是总单细目类型。地址、电话、开户行名称、账号、经手人、总税额、总价额、总金额。细目信息项：品名、规格、数量、单价、金额、税率、税额、价额、不含税单价。说明：系统单据，不打印。结算价格为供应商发票上的价格。是总单细目类型。总单信息项：制单日期、发票类型、供应商、付款方式(即付、挂应付帐、用预付款抵款)、结算方式(现金、立即支票、托收承付、期票、无票)、即付金额、结算金额、付款币种、汇率。细目信息项：品名、规格、产地、基本单位、结算数量、结算价、结算金额、发票轨号、发票号、发票日期、成本价、总成本、税率、税额。说明：系统单据，不打印。其数据项与结算单一致，并且也是系统单据，不打印。来。表头信息项：供应商、申请付款日期。分栏信息项：品名及规格、单位、数量、单价、金额、不含税单价、不含税金额、进货日期、协议付款日期。合计信息项：税率、不含税合计金额、合计税额、合计金额。表尾信息项：采购员。说明：系统单据，打印。备注：付款申请单的具体信息项需要与一致药业相关人员共同讨论决定。的。是总单细目类型。总单信息项：制单日期、供应商、付款类型、付款形式、实付金额、付款银行、付款币种、汇率、付款账号、应付帐转出类型、应付帐转出金额、说明：系统单据，不打印。表头信息项：供应商、品名、批次、进货日期、进货总量、进退总量、报损总量、库存余量。分栏信息项：(按每一笔销售业务发生的日期记录)销售数量、销售单价、销售金额、回款总额、销退数量、应退总额。合计信息项：销售总量、销售总额、回款总额、销退总量、应退总额、结算总量参考值(＝销售总量－销退总量＋报损总量)时分析报表使用人员：采购员、业务经理、财务领导意义：对于承付方式为销完付款的货品，采购员需要在结算时关注该批进货的销售情况，本报表则提供给采购员关于某批货品的销售及回款的明细数据。品不计入结算货品总量这个因素的话则无所谓了。位职责在挂帐付款时要根据结算结果填写付款单。作规范供货方发票到后，进货发票管理员可以利用系统提供的“进货发票管理”功系统根据操作员录入的进货发票号等信息和进货结算信息自动生成进货发票。对于生成的发票，可以通过“作废”操作将其作废，也可以在“进货结算单管理”功能中执行“清空发票信息”操作来清除系统进货发票中的信息。当然，如果用户不在系统中维护进货发票，则可以省略以上所提关于进货发票的所有操作。进货结算：到达仍然是启动进货结算流程的钥匙。采购员得到供应商的发票后，进入系统提供的“进货结算单管结算单，并按照进货发票确定结算价格，并保存结算单(此时结算单的状态为货，那么系统支持选择多张进货单生成一张结算单，也可以在生成多张结算单之后，使用“合并结算单”操作将多张结算单合并成一张结算单。当然，对于一张发票结算的数量不足该笔进货数量的情况，系统也可以处理。首先，我们在每张进货单中提供了以下几个信息项：结算完成标志、累计结算数量、累计结算金额。因为这些信息项是系统提供的，并且其内容的填写是由系统自动完成的，也就是说，这些信息项对于用户来说是透明的，所以在上一节对进货单据的说明时没有赘述，以免误导用户。基于这种设置，当结算的只是进货单的一部分时，系统将把进到达时，系统会自动将“结算完成标志”为“未完成”的进货单显示出来，供采购单了。财务部门确认。财务领导在“进货结算单管理”功能确定”，同时，系统自动生成结算类传票，往来会计可以在“查询传票分录”功能中将其记账。如果付款方式为即付的话，则财务先不记账，而是由采购员在“进货结算单管理”功能中打印由结算单自动生成的“付款申请单”直接申请付款，在付款执行完成后将结算与付款结并到一起记账。如果进货单价(即进货单上的单价，它是从合同勾兑而来的)与结算单价不同，在结算单保存时系统会自动生成一张进货补差单(即数量为0、金额为结算金额与进货金额之差的一张虚拟的进货单)，并在结算单确定时对该补差单自动生成传票，由成本会计将其记账，用以调整存货金额。进货付款：对于即付的情况，并不需要用到“进货付款单管理”功能，而是向上面提到的，在进货结算的时候直接申请付款并执行了。对于挂帐付款方式，当需要付款的时候，采购员在“进货结算单管理”功能中打印由结算单自动生成的“付款申请单”报部门领导审批。批准之后，采购员进入系统提供的“进货付款单管理”功能中，使用“由结算单生成付款单”操作选择相应的结算单生成付款单并保存(此时进货付款单的状态为“临时”)。财务领导在“进货付款单管理”功能中查询出相应的临时付款单，并执行“确定”操作将来会计在“查询传票分录”功能中对相应传票记账。多次下几个信息项：付款完成标志、累项是系统提供的，并且其内容的填信息项对于用户来说是透明的，所以免误导用户。基于这种设置，当付的一部分时，系统将把结算单的“付款完成标志”置为“未完成”，同时将本次付款的数量和金额累加到“累计付款数量”和“累计付款金额”中。这成”的结算单显示出来，供采购员选择用来付款。直到结算数量被全部付款之完成”，这样，在下次付款的时候，系统就不再显示该结算单了。成本：A.结算时自动产生的补差金额是否应该全部记入成本；B.结算时自动产生的补差金额全部不记入成本；C.结算时按照当前存货数量余额和该进货单进货数量比较，如果成本，否则，将补差金额全部记入成本；2.扣款：A.扣退货款，在对方还没有开具退货的增值税发票时，先扣款。要求将进货退货先结算，然后和进货合在一起付款；B.扣运输费用款或少量破损款项，结算时还是按照发票金额结算，付款时记录在付款转出金额中，对应“其它应收款”或费用类科目；在PM中只能合并记录所扣的总额，不能分开记录；3.领导签字确认后，财务没有资金付款：A.财务在签字的当天没有将款项实际付出，财务承付人员不能确定进货结算单；B.采购员查询本人的没有确定的进货结算单，即知道款项并没有实际付出；4.销完付款：A.该笔进货全部销售完成后，才能填写进货结算单；B.提供批次销售汇总表，按照供应商、货品、批次条件为维度生成，随时查询，但每次查询的结果可能是不一样的；C.定义为销完付款，是否必须销售完毕，还存在少量库存时，是否可以强制付款，少量的标准具有人为性；5.该笔进货已经得到供应商的调价补差：A.供应商的调价补差体现为低开发票：应将原进货单和手工填写的补差单生成进货结算单，同时生成进货发票。B.供应商的调价补差在下次付款时扣款：进货已经付款，在下次时，一并付款，以冲抵应付账款。1.5进货预付款业务流程在企业的实际运作中会存在某些供应商要求预先支付一部分或全部货款的一部分或者全部(当然，这是在预付款金额足够的情况下)。这种操作方式并不操作。LC1.0采购中心结算中心进货进货编制进货合同合同采购员填写预付款申 请单填写预付款申 请单预付预付款申请单采购员 审批预付款申请单业务经理财务领导出纳财务确认后执行付款供应商来票供进发货进发票 进货发票管理员财务领导往来会计财务确认并记账采购员填写进货进货进货结算单预预付款是否足够是否采购员用预付款抵款进货结算付款流程动记预付款帐，便于业务人员查询和统计。系统的“进货付款单管理”功能在系统中填写一张预付款单(付款性质选择“预付款”)，并打印出“预付款申请单”，交部门领导和财务领导审批。之后再打印并报批。如果审批通过，往来会计在“进货付款单管理”功能中根据“预付款申请单”查记预付款帐。同时，出纳直接支付预付款。当供应商发票送达时，财务根据发票记帐。同时启动进货结算付款流程。载货品信息的细目信息项。系统单据，不打印。生成并被打印出来的单据，用来报业务领导和财务领导进行预付款审批。信息项：供应商、付款日期、付款金额、采购员。说明：系统单据，打印。备注：预付款申请单的信息项需要与一致药业相关部门人员讨论确定。位职责2．出纳(或往来帐管理员)：填写预付款单并记账。作规范1.6进货退货流程公司选择退货的原因可能是货品的质量问题，也可能是非质量问题(譬如销量、品种更迭等等)。对于质量问题的退货，首先应得到质检部门的同意；而对者市场调查的结果决定的。损处理或者其他的一些相应的处理。版本号:1.0采购中心配送中心营销中心有质量问题的退货请求非质量问题的退货请求公司领导、决策人员审核确定退货质检人员进行质检并审核确定退货采购员与供应商协商退货方案 供应商是否同意退货是否报损流程或其他公司领导、决策人员审批退货方案采购员填写进货退货单进货退货单退货通知单出库业务流程财务记账结算收款流程后，业务员开始具体的退货操作时，才由系统处理。张进货退货单总单，(对于一个供应商，我们为其生成一张总单，向该供应商退进货退货的结算收款流程与进货时的结算付款流程一样，这一部分不再赘述。记账及退货结算收款的依据。是总单细目型单据。总单信息项：退货单类型、制单日期、供应商、发货方式、发票类型、发票精度、付款币种、汇率。税率、成本单价、成本金额、业务员、包装、批次号、退货原因、退货处方法、原进货单细单ID。说明：系统单据，不打印。理”功能中打印出来。信息项：退货单位、退货日期、品名、规格、单位、数量、产地、批号、单价、金额、退货原因、退货地址、来货时间、邮编、电话、收货人、到站、采购员。说明：系统单据，打印。备注：该单据信息项的最终确定要与一致药业相关部门人员讨论。位职责作规范A.由于税务上的某些原因，导致发票不能开具；B.选择将退货改为销售，在办理退货手续之前，必须确定具体方式；C.用应收账款递减应付账款，销售价格是进货价。A由于调价、非质量原因等，和供应商协商退货价格，低于或高于原价格或当前成本价；B.这部分差异在当期影响存货成本，不做任何处理；C.这部分差异在当期影响当期损溢，将本次进货退货的成本和当前成本的差异在本月调整到出库成本中；2供应商管理2.1新增供应商业务流程1业务说明程。流程图LC中心中心发现新供应商采购员首营审批表首营审批表首营审批质检人员质量审批基础数据管理员录入新供应商数据流程图说明括的信息项见《基础数据》部分。单据说明单据由采购员据实填写，并经公司领导决策人员和质检人员审核。5报表说明2.1.6岗位职责1.7岗位操作规范特殊问题未经营货品的数据管理:A.和正常经营货品混在一起，影响开票人员的开票工作，以为是没有货了，导致脱销报表的错误；B.影响正常的进货计划，进而影响库存结构；C.给领导者误导；D.建议由采购员手工管理，在准备经营时，通过审批后，进入PM系统。配置说明2.2变更供应商信息流程1业务说明来的已经不是原来的供应商而是其母公司或一个子公司。供应商的是它的ID号码，也就是说，对于不同的供应商，它在我们的系统中拥信息都对应着它的ID，同样，供应商与一致药业发生的每一笔业务、每一张单税号等基础信息的地方，实际上都是系统根据供应商的ID查询其ID与基础信将该供应商ID对应的名字信息变为新的一个，而其ID仍然为原来的那个，那么，在所有需要显示该供应商名字的地方，显示的都是其变更后的新名。清的往来帐并不转移给新的供应商，那就相当于一致药业新增了一个供应商(按新增供应商业务流程处理)，同时与原供应商仅保持财务上的往来关系，当将所有往来帐结清之后，原供应商与一致的供求关系终止(在“供应商管理”功能中将原供应商的状态变为“停止”即可)。当然，对于使用“供应商管理”功能改变供应得到上级部门或领导的批准。2.2.2流程图(略)5报表说明岗位职责2.7岗位操作规范特殊问题一致药业提供具体的信息项和效期判断依据。下更改。配置说明2.3产品销售流向管理流程1业务说明流向表让供应商查询。询表。流程图说明单据说明5报表说明项：供应商分栏信息项：品名、规格、批次、批号、单位、销售数量、销售日期、销售对象。月报使用人员：采购员、供应商意义：提供给供应商查询或打印，作为对其产品流向的一个汇总。2.3.6岗位职责3.7岗位操作规范特殊问题门点的销售情况。在表中反映。配置说明3首营品种管理3.1首营品种管理1.1业务说明签订协议、合同，进行采购、结算付款等等上一章已经描述过的流程。.2流程图中心中心首营审批表首营审批表发现新货品采购员首营审批质检人员质量检验定价流程基础数据管理员录入新货品数据 采购协议管理3流程图说明.4单据说明单据由采购员据实填写，并经公司领导决策人员和质检人员审核。1.5报表说明首营统计表的功能。具有相应权限的人员(该权限的下放视企业的安排而定，可，系统会将这段时间内批准的所有首营品种生成报表(批准的时间以该货品的基础数据录入到系统中的那一刻为准)，并且对于每一个货品，报表中将列出它的以下相关信息(所有总量信息都是从该货品被批准售退货总量、当前库存。3.1.6岗位职责3.1.7岗位操作规范.8特殊问题系统预留首营编号字段，由质量部门为每一个首营品种填写首营编号。首营品种第一次进货的时候，在“送检单”上打印首营信息。.9配置说明4采购品种管理4.1采购品种管理业务说明采购品种管理是为优化库存，尽量满足客户的要货率，更加快速的适应市品种，优化品种结构，提高综合竞争力。流程图流程图说明单据说明报表说明1、库存品种ABC分析(按库存金额)：信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，库存数量，单位成本，库存金额，类别(A,B,C)时分析报表使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心意义：通过对A类品种的分析，首先清楚这是占公司库存总额近75％的品采购员，应该每天关注。2、销售品种ABC分析(按销售金额)信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，销售数量，平均销售价格，销售总额，类别(A,B,C)时分析报表使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心、意义：通过对A类品种的分析，首先清楚这是占公司销售总额近75％的品3、单品销售增长分析(增长百分比排名)信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，同期销量，同期销售总额，增长百分比，本期增长排名。月报使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心性，措施，如提前进货，寻求别的供应商，寻求替代药品等。4、单品毛利分析(毛利排名)信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，本月销售数量，平均销售单价，销售总额，单位成本，销售总成本，毛利，毛利率，毛利排名。月报使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。意义：通过对毛利额的排名，毛利最高的品种应该我们要继续努力的品种，经营，及时优化品种结构。5、单品毛利增长报表(增长率排名)信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，上月销售数量，平均销售单价，上月销售总额，上月单位成本，上月销售总成本，上月毛利，上月毛利率，本月毛利，本月毛利率，毛利增长百分比。月报使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。因，并提出改进措施，及时执行。信息项：序号，品种ID，品名，规格，产地，期初库存数量，期初库存金销售总成本，本月毛利，期末库存数量，期末库存金额。月报使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。出我们的解决方案或营销策略等，及时的适应市场。内脱销金额、总脱销次数、总脱销数量、总脱销金额。月报使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。销品种的重点关注也将是本报表的一个重要意义。月报使用人：财务分析人员、采购经理、营销中心。司的采购业务更适应市场环境。9、业务指标分析(采购)报表信息项：业务员、购进金额(含税)、销售金额(含税)、销售金额(不含税)、库存金额(不含税)、脱销金额(含税)、脱销比例、脱销品种比例、相对库存量、采购部小计、合计。月报使用人：财务分析人员、采购经理、营销中心。意义：主要用来进行业务员的业绩考核。4.1.6岗位职责1.7