基金代持协议书费用计算

基金代持协议书费用计算合同编号：__________基金代持协议书费用计算甲方：__________乙方：__________鉴于甲方作为基金发起人，需聘请乙方作为基金代持人，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国投资基金法》等有关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代持基金事项，经友好协商，达成如下协议：一、基金基本信息1.1基金名称：__________1.2基金类型：__________1.3基金规模：__________1.4基金管理人：__________1.5基金托管人：__________1.6基金运作方式：__________1.7基金投资范围：__________1.8基金投资策略：__________1.9基金存续期限：__________1.10基金退出机制：__________二、代持基金份额及费用计算2.1甲方同意将持有的基金份额委托乙方代持，乙方同意接受甲方的委托。2.2甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。2.3代持费用计算公式如下：代持费用=基金净资产×代持费率其中，代持费率=__________%2.4代持费用支付方式：（1）甲方应于每季度结束后的10个工作日内，向乙方支付代持费用。（2）代持费用支付金额以实际产生的费用为准，甲方应确保代持费用足额支付。2.5代持期间，乙方应按照甲方的指示行使基金份额相关权利，包括但不限于收益分配、投资决策等。2.6代持期间，乙方不得转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额，除非得到甲方的书面同意。2.7代持期间，乙方应妥善保管甲方提供的与基金相关的全部资料，并确保资料的安全、完整。三、费用支付及结算3.1甲方应按照本协议约定的费用计算方式向乙方支付代持费用。3.2代持费用支付方式：（1）甲方应于每季度结束后的10个工作日内，向乙方支付代持费用。（2）代持费用支付金额以实际产生的费用为准，甲方应确保代持费用足额支付。3.3乙方应按照甲方的要求，向甲方提供代持期间的基金份额相关明细，包括但不限于收益分配、投资决策等。3.4甲方应按照约定时间向乙方支付代持费用，如甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：违约金=代持费用×逾期天数×逾期利率其中，逾期利率=__________%四、合同的解除、终止和违约（1）双方协商一致解除本协议；（2）发生不可抗力导致本协议无法履行，且双方无法通过其他方式解决；（3）法律法规规定的其他解除情形。（1）甲方未按照约定支付代持费用；（2）甲方违反本协议的其他约定，乙方无法继续履行本协议；（3）法律法规规定的其他终止情形。4.3如一方违反本协议，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.基金托管协议4.甲方营业执照副本复印件5.甲方法定代表人身份证明复印件6.乙方营业执照副本复印件7.乙方法定代表人身份证明复印件8.代持费用计算明细表9.基金份额持有证明10.投资决策委员会成员名单11.基金合同解除/终止协议12.诉讼仲裁申请书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付代持费用，视为违约。2.甲方违反基金合同、招募说明书等文件的约定，进行违法投资或操作，视为违约。3.乙方未按约定行使基金份额相关权利，或未经甲方同意转让、出售或以其他方式处置代持的基金份额，视为违约。4.乙方未妥善保管甲方提供的与基金相关的资料，导致资料遗失、损坏，视为违约。5.甲方、乙方违反法律法规、基金合同、招募说明书等文件的约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。三、法律名词及解释：1.基金：指按照基金合同约定，由基金管理人管理、基金托管人托管的，以投资为目的，通过发售基金份额募集资金而设立的企业法人。2.代持人：指接受基金发起人委托，代为持有基金份额的法人或其他组织。3.代持费用：指代持人为代持基金份额所产生的费用，包括但不限于保管费、管理费等。4.基金份额：指基金投资者持有的基金单位的权利和义务。5.基金管理人：指负责基金发起、运作、管理和运作基金资产的机构。6.基金托管人：指负责保管基金资产、基金合同、招募说明书等文件的机构。7.代持费率：指代持人为代持基金份额所收取的费用比例。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付代持费用：乙方可以提醒甲方履行合同约定，如甲方仍不支付，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.甲方违反投资限制：乙方应立即制止，并向甲方、基金管理人、基金托管人等相关部门报告，必要时可以依法向人民法院提起诉讼。3.乙方未按约定行使基金份额权利：甲方可以要求乙方履行合同约定，如乙方仍不履行，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.乙方未妥善保管资料：甲方可以要求乙方改正，如乙方仍不改正，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。5.法律法规变化：双方应及时调整合同内容，确保合同符合法律法规要求。五、所有应用场景：1.甲方作为基