货币资金管理新规与内部控制

货币资金管理新规与内部控制合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为规范货币资金管理，加强内部控制，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，制定本合同。2.乙方作为甲方的专业货币资金管理服务提供商，具备为甲方提供货币资金管理服务的资质和能力。3.甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、公平公正的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条服务内容1.1乙方负责为甲方提供货币资金管理服务，包括但不限于：（1）制定货币资金管理制度；（2）提供货币资金管理咨询和建议；（3）监督和检查甲方的货币资金管理情况；（4）协助甲方进行资金风险防范和应对。1.2乙方应按照甲方的要求，定期对甲方的货币资金管理进行评估，并提出改进意见和建议。第二条服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。2.2合同期满后，如甲乙双方同意续约，应签订书面续约协议。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供货币资金管理服务的费用为人民币____元（大写：__________________________元整），甲方应按本合同约定的付款方式支付。3.2付款方式：（1）甲方分期支付，每期支付金额为人民币____元（大写：__________________________元整）；（2）每期支付时间分别为：合同生效后____个工作日内支付第一期费用。第四条保密条款4.1乙方应对在提供货币资金管理服务过程中获得的甲方商业秘密、机密信息等予以保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未能按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________（本合同内容仅为空白模板，具体内容需根据实际情况填写，填写后请仔细核对，确保无误后签字盖章。）一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方法定代表人身份证明复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.货币资金管理制度文件6.货币资金管理咨询建议报告7.货币资金管理评估报告8.保密协议9.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定时间、质量完成服务，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密、机密信息，视为违约。3.甲方未能按照约定时间支付服务费用，视为违约。4.甲方未按合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.货币资金管理：指对企业资金的收支、存储、使用等环节进行计划、组织、指挥、协调和控制的活动。2.内部控制：指企业为合理保证实现组织目标，通过制度安排、组织措施和操作程序，对财务报告的真实性、合规性和有效性进行管理的过程。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方支付服务费用不及时。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付服务费用，如甲方逾期未支付，乙方有权暂停提供服务，并依法追讨欠款。2.问题：乙方未能按照约定时间、质量完成服务。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内完成服务，如乙方仍未能按约定完成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.问题：乙方泄露甲方商业秘密、机密信息。解决办法：甲方有权要求乙方立即停止泄露行为，并承担违约责任。如造成损失，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。4.问题：合同履行过程中产生争议。解决办法：甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、