基金代持协议书与私募基金经理

基金代持协议书与私募基金经理合同编号：__________基金代持协议书1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________6.开户银行：_______________7.账号：__________________1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________6.开户银行：_______________7.账号：__________________鉴于：2.乙方同意接受甲方的委托，作为受托人，代持甲方的基金份额；3.双方为了明确双方的权利义务，经充分协商，达成一致，签订本协议。第一条基金份额及代持数量1.1甲方拟委托给乙方代持的基金份额为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。1.2乙方同意代持甲方持有的上述基金份额，代持期限自本协议签订之日起至______年______月______日止。第二条代持费用2.1乙方代持甲方基金份额的过程中，不得收取任何费用。2.2乙方代持基金份额期间，如发生与代持业务相关的费用，包括但不限于税费、手续费等，由甲方承担。第三条代持权益3.2甲方同意，在本协议有效期内，不得要求乙方转让或者出质代持的基金份额。3.3甲方在本协议有效期内，有权随时要求乙方归还代持的基金份额。乙方应在甲方要求归还的次日，将代持的基金份额全部归还甲方。第四条双方的陈述与保证4.1甲方保证：（1）甲方为具备民事行为能力的自然人、法人或其他组织，并有权签署本协议；（2）甲方持有的基金份额来源合法，不存在任何权利瑕疵；（3）甲方在本协议项下的陈述和保证真实、准确、完整。4.2乙方保证：（1）乙方为具备民事行为能力的自然人、法人或其他组织，并有权签署本协议；（2）乙方在本协议项下的陈述和保证真实、准确、完整。第五条保密条款5.1双方同意，在本协议签订过程中及本协议有效期内，对对方的商业秘密、财务状况、运营情况等予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。5.2双方因履行本协议所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以严格保密。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2如甲方未按约定时间向乙方支付代持费用，乙方有权拒绝归还代持的基金份额。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：______年______月______日私募基金经理委托协议一、附件列表：1.基金代持协议书2.私募基金经理委托协议3.甲方（委托方）营业执照或身份证明文件4.乙方（受托方）营业执照或身份证明文件5.基金份额证明文件6.代持费用支付凭证7.基金份额转让或归还凭证8.双方签字盖章的协议正本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间向乙方支付代持费用，乙方有权拒绝归还代持的基金份额。2.乙方未按约定履行代持义务，如未妥善保管基金份额导致损失，乙方应承担赔偿责任。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或个人隐私，泄露方应承担违约责任。4.双方未按约定解决争议，一方拒绝协商或协商无果，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.基金代持协议书：是指委托方将其持有的基金份额委托给受托方代持的协议。2.私募基金经理：是指负责管理私募基金投资组合、进行投资决策的专业人员。3.代持费用：是指受托方代持基金份额所产生的费用，如税费、手续费等。4.违约金：是指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。5.损失赔偿：是指因违约行为导致对方遭受的损失，违约方应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付代持费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付代持费用，如甲方逾期不支付，乙方有权拒绝归还基金份额。2.问题：乙方未妥善保管基金份额导致损失。解决办法：乙方应加强对基金份额的保管，如有损失，乙方应承担赔偿责任。3.问题：双方发生争议，无法协商解决。解决办法：任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决争议。五、所有应用场景：1.甲方为基金投资者，乙方为私募基金公司，甲方委托乙方代持其持有的基金份额。2.甲方为私募基金经