投资控制程序讲义

{财务管理投资管理}投资控制程序讲义精心制作您可以自由编辑第四章第五节目录1.目的43.职责47.投资控制程序98.项目工程费用报告289.相关文件3010.记录303.职责3.1.项目经理部3.2.控制部3.2.7.组织合同及招标策划，对应投资控制目标，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划3.3.综合部3.3.1.负责办公及生活用具、差旅、会议、工资、奖金、通讯设3.4.设计部3.5.工程部3.5.1.负责施工费、临时设施费、大型吊车使用费、特殊技术措3.6.供应计划部3.6.1.负责按分配指标控制设备、材料的采购、监造、运输、入3.8.财务部3.9.外事部款)的初审。3.14.1.负责施工承包商施工图预(结)算、甲切乙供材料款、设4.1.投资控制的基础4.2.投资控制的目的4.4.投资控制应遵守的准则5.1.可研估算批复后5.4.详细设计完成后5.5.采购过程中5.6.基础设计批复后5.7.工程中交后5.8.工程完全竣工后6.1.制定控制基准际发生的成本(工程费用)进行评价，即在设计、采购、施工各6.3.变更和调整 基础设计概算批复1)在可研阶段初期，由设计部(发展规划部)根据项目建议1)控制部根据项目编码按批复概算制定设备和材料的明细3)主要材料一般采用两种方式管理：一种是由施工承包商提出材料限额领用计划，项目分部/监理审核后报供应计划4)供应计划部应按月向控制部提交设备和材料合同台帐、设索赔情况统计表控制部对偏离控制基准的费用进行分析，否计算付款及违约金1)确定限额采购价格2)采购的实施和跟踪供应计划部在重大设备采购合同签订后7天之内向控制部3)限额价格的调整4)现场采购的控制6)投资控制报告1)在施工开始之前承包商按承包合同规定提交预付款申请，程师；的暂定综合单价及合同有关条款(工程量计算规则、分部分项工程的划分等)计算当月完成的工程量费用；或根据的工程量费用。包干费用(如措施费等)的支付原则上按1)如月度工程款中所列的分项工程为合同工程量清单之外的2)除承包合同中另有规定外，合同价款的调整应与项目施工用计算表(取费表)确定；3)供应计划部和财务部负责编制国内外设备材料费用汇总表，项目分部确认；(如设计费、技术咨询费、第三方检测费等)汇总表，专2)施工承包合同(合同变更及补充协议)中确定的综合单价3)最终版施工图的实际工程量(工程量表);4)已审核确认的变更费用及签证费用；5)对所有甲方仓库发出去的材料和委托施工承包方采购的材6)经审计后的结算文件。1)合同内工程2)合同外增加的工程3)设计变更4)现场签证施工费审核程序承包单位上报预结算项目分部、监理审核项目分部、监理审核1)土建工程结算汇总表、土建生程结算牵项坐程明细表；1)土建工程结算汇总表、土建生程结算牵项坐程明细表；2)安装工程结算汇总表、安装锰程结算单项戏程汇总表、安汇支付与人民币支付);填写审核登记表4)国内设备材料的费用汇总表；有疑义控制部组织会审是固定资产移交的主要依据报财务部作为符款甲请的依据变更等； 用和(或)进度计划发生了变化，则称为设计原因变更；4)由于采购要求修改任务范围或内容而导致批准的项目总费用和(或)进度计划发生了变化，则称为采购变更。通常用和(或)进度计划发生了变化，则称为施工变更；6)现场签证是施工变更的一种也是最常见的施工变更形式。外)由设计部负责管理，现场签证由工程部负责管理，采1)一般设计变更或影响不大的项目变更(含设计原因和非设计原因变更),2)重大设计变更3)设计变更(不含设计原因)审批权限a)对单项变更单费用在5万元以内的，由项目分部批准后实施；b)单项变更单费用在5万元到10万元之间的，由项目分部c)单项变更单费用在10万元到20万元之间的，由项目分d)单项变更单费用超过20万元以上的，由费用责任主管部1)对每项设计变更，要求设计单位必须按设计原因和非设计原因变更(包括业主原因、采购原因、施工原因等)分开，2)监理应每月按单项工程汇总设计变更实施情况，并于221)在详细设计阶段，限额设计确定后，设计部督促、检查设a)各专业累积发生变更费用超过专业总限额设计费用的1%b)各专业累积发生变更费用超过专业总限额设计费用的4%c)各专业累积发生变更费用超过专业总限额设计费用的8%1)供应计划部根据采购合同编制下月设备、材料资金预算，于每月23日前报财务部，财务部平衡汇编资金预算，作2)采购价款突破采购限额时，供应计划部编写设备材料采购3)工程建设项目结束后，控制部与财务部根据供应计划部提额度支付，合同签订一个月内，支付25%,三个月以内累计支付到50%,到货后累计支付到95%。若供应商要求依据；设计(施工)过程，随设计进度支付相应的设计费，预付同价款的95%,剩余的5%,待工程投产一年或中交187.6.4.变更单(含签证)的价款支付量(动态跟踪),并编制“变更单工程量及费用确认表”7.7.其他费用控制1)建设单位管理费2)锅炉及压力容器检验费3)工程保险费4)引进技术和进口设备其他费用(检验费、出国人员费、来华人员费、翻译费等)5)生产准备费6)其他支出1)费用分解、制定控制基准2)费用的跟踪监督4)根据批准的项目费用控制目标，投资控制工程师编制工程的依据；5)批准生效的设计变更单，经工程量及价格复核后，由项目分部报控制部投资控制工程师编制相应的费用汇总报告，工程师应及时向项目分部和费用职责主管部门反馈信石油化工工程建设费用定额(中国石化[2000]建字47610.记录B4.5-5预算审核登记表B4.5-6清单报价汇总表B4.5-8工程结算汇总表B4.5-9施工费结算表B4.5-10现场签证单B4.5-13工程(预)结算书(封面)项目编号项目名称申报金额承包商审定金额甲切乙供原因：物资名称规格型号单位数量单价金额(元)备注供应计划部意见监理单位审核价格造价中心审核价格控制部意见:导领:导领门部:人表制元万：位单日月年表算预资投目项:·门部制填2548注备额金账挂划计月本额金账挂未额金账挂已额同合号编同合位单款收号编程工称名)用费(目项号序项目名称项目编号申请用款单位(盖章)合同编号合同类型合同总价款已付款额本次付款额小写：大写：申请用款理由及依据项目监理意见签字年月日项目分部经理签字：年月日工程部意见QHSE部意见控制部意见备注表请申算结与行履同合4548表请申算结与行履同合4548:名签核审人责负门部务业:名签人办经务业:称名位单字签核审人办经务财付支次第的同合该是额金的付支际实期本、1付支次分符支性次一：为付支项款同合本额金付支计累额金付支期日付支数次付支次一第次二第次三第合同履行情况附注称名商应供称名同合号编同合门部定审同合期日订签同合额金总订签同合元：位单元：位单:位单核审5548表记登核审算)结(预合同签订情况人核审期日核审额减审价定核率点降字签期日件收价送报价同合位单工施称名程工号编程工工程项目名称：序号工程名称单位工程编号主要工程量清单报价备注—总图二建筑物三构筑物四钢结构五静止设备1塔2容器3反应器4换热器5空冷器6其他设备六机械设备1泵2风机3压缩机七工业炉八工艺管线1管道2阀门3其他安装材料九电气1电气设备2电气材料十通信1通信设备2通信材料十一自控仪表1自控设备2自控材料十二给排水1给排水设备2给排水材料十三采暖通风1采暖通风设备2采暖通风材料十四热工1锅炉2热工设备3热工材料十五特定条件下费用十六工器具及生产家具购置费工程项目编号：序号工程名称单位工程编号主要工程量设备费主材费安装费建筑费合计备注总图二建筑物三构筑物四钢结构五静止设备1塔2容器3反应器4换热器5空冷器6其他设备六机械设备1原2风机3压缩机七工业炉八工艺管线1管道2阀门3其他安装材料九电气1电气设备2电气材料土通信1通信设备2通信材料十一自控仪表1自控设备2自控材料十二给排水1给排水设备2给排水材料十三采暖通风1采暖通风设备2采暖通风材料十四热工1锅炉2热工设备3热工材料十五特定条件下费用十六工器具及生产家具购置费B4.5-8工程项目结算汇总表工程项目编号：序号工程名称单位工程编号主要工程量设备费主材费安装费建筑费合计备注总图二建筑物三构筑物四钢结构五静止设备1塔2容器3反应器4换热器5空冷器6其他设备六机械设备1原2风机3压缩机七工业炉八工艺管线1管道2阀门3其他安装材料九电气1电气设备2电气材料十通信1通信设备2通信材料十一自控仪表1自控设备2自控材料十二给排水1给排水设备2给排水材料十三采暖通风1采暖通风设备2采暖通风材料十四热工1锅炉2热工设备3热工材料十五特定条件下费用十六工器具及生产家具购置费序号名称结构、材质单位主要工程量结算价：其中备注施工图预算设计变更现场签证合计总图1道路2排水沟3挡墙、围墙合计—建筑物1建筑物12建筑物23建筑物3合计三构筑物1构筑物12构筑物23构筑物3合计四钢结构1钢结构基础2钢结构合计五静止设备1塔2容器3反应器4换热器5空冷器6其他合计六机械设备1泵2风机3压缩机4其他合计七工业炉1炼油工业炉金属结构制作2化工工业炉金属结构制作3配件安装4炉窑砌筑5衬里、隔热合计公艺管线1焊接钢管2无缝钢管3不锈钢管4其他材质管线5阀门6保温防腐合计九电气1配电箱2开关柜3灯具4电缆5电缆桥架合计十通信1电话部分2扩音对讲系统3火灾报警部分4其他合计十自控仪表1仪表设备2电缆3电缆桥架4管线5阀门合计十一给排水1管线2阀门3消防器材4管沟土方5给排水井合计十采暖、通风采暖设备2通风设备3管线4阀门5散热器合计十四热工1锅炉2热工设备3热工材料合计十五特定条件下费用签证单编号监理单位：姓名：日期：项目分部