基金产品代持合同协议书范本

2024基金产品代持合同协议书范本合同编号：__________基金产品代持合同协议书甲方（委托方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条基金产品基本信息1.1基金名称：__________1.2基金代码：__________1.3基金类型：__________1.4基金管理人：__________1.5基金托管人：__________1.6基金合同期限：__________1.7基金募集规模：__________1.8甲方拟投资的基金份额：__________第二条委托内容2.1甲方委托乙方持有、管理及处置甲方所投资的基金产品，包括但不限于：（1）基金产品的持有、保管；（2）基金产品的投资决策；（3）基金产品的交易执行；（4）基金产品的收益分配；（5）基金产品的税务处理；（6）基金产品的信息披露；（7）基金产品的风险控制；（8）基金产品的清算与结算；（9）基金产品其他相关事宜。2.2乙方应按照甲方的投资意愿和本协议的约定，妥善保管基金产品相关文件，确保基金产品的安全、合规运作。2.3乙方应根据甲方的要求，定期向甲方报告基金产品的投资运作情况、资产净值、收益分配等情况。第三条委托期限3.1本协议的委托期限为：自本协议签署之日起至基金合同期限届满之日止。3.2如基金合同期限延长，甲方有权决定是否继续委托乙方持有、管理及处置基金产品。如甲方决定继续委托，双方应签订书面补充协议，约定延长后的委托期限及相关事宜。第四条费用及报酬4.1乙方应按照基金合同的约定，向甲方收取基金管理费、基金托管费等费用。具体费用标准及支付方式，按照基金合同的约定执行。4.2乙方应按照甲方的投资收益，向甲方支付约定的报酬。报酬的计算方式、支付时间及支付方式，由双方另行约定。第五条合同的解除、终止和违约责任5.1在本协议有效期内，甲乙双方均有权提前解除本协议。解除协议的，双方应书面通知对方，并按照约定办理相关手续。5.2有下列情形之一的，本协议自行终止：（1）基金合同期限届满；（2）甲乙双方共同同意终止；（3）法律规定应当终止的其他情形。5.3乙方违反本协议的约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担违约责任，向甲方赔偿损失。第六条保密条款6.1甲乙双方应对本协议的签订、履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本协议签署之日起算，至本协议解除、终止之日起五年止。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2本协议签订地为：__________。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签署日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令权：甲方有权根据市场情况，向乙方发出买卖、持有、赎回等基金产品的指令。乙方应按照甲方的指令及时执行，并确保基金产品的安全、合规运作。1.2甲方变更权：甲方有权根据自身需求，变更投资方案、投资额度、投资期限等。乙方应根据甲方的变更请求，及时调整基金产品的投资策略。1.3甲方查询权：甲方有权随时向乙方查询基金产品的投资运作情况、资产净值、收益分配等情况。乙方应保证甲方查询权的实现，提供真实、准确、完整的基金产品信息。1.4甲方先行还款权：如基金产品发生亏损，甲方有权要求乙方先行还款，确保甲方的本金安全。1.5甲方解除权：在基金合同期限内，甲方有权解除委托，要求乙方返还基金产品。甲方解除权的行使，应提前通知乙方，并按照约定办理相关手续。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方管理权：乙方有权根据市场情况和甲方投资目标，自主决定基金产品的投资策略、买卖时机等。但乙方应确保基金产品的安全、合规运作，并按照甲方的要求定期报告投资运作情况。2.2乙方调整权：如市场情况发生变化，乙方有权调整基金产品的投资策略，但应事先通知甲方，并征得甲方同意。2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的投资信息、商业秘密等予以保密，不得向第三方披露。2.4乙方赔偿责任：如因乙方原因导致基金产品发生亏损，乙方应承担赔偿责任，向甲方赔偿损失。2.5乙方赎回权：在基金合同期限内，如乙方认为有必要，有权提前赎回甲方投资的基金产品。但应提前通知甲方，并按照约定办理相关手续。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照甲乙双方的约定，协助办理基金产品的买卖、持有、赎回等事宜，并提供相关服务。3.2第三方中介费用：第三方中介有权根据服务内容，向甲乙双方收取约定的服务费用。具体费用标准及支付方式，由甲乙双方与第三方中介协商确定。3.3第三方中介保密义务：第三方中介应对在业务过程中获得的甲乙双方及基金产品的商业秘密、投资信息等予以保密，不得向无关第三方披露。3.4第三方中介赔偿责任：如因第三方中介原因导致基金产品发生亏损，第三方中介应承担赔偿责任，向甲方和/或乙方赔偿损失。3.5第三方中介退出机制：如第三方中介未能按照约定履行其职责，甲乙双方均有权要求第三方中介退出，并按照约定办理相关手续。本附件为合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。如本附件与主合同存在冲突，以本附件为准。本附件的修改、补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。一、附件列表：1.基金产品说明书2.基金合同3.基金托管协议4.甲方投资证明文件5.乙方授权委托书6.第三方中介服务协议7.基金产品交易记录8.基金产品收益分配记录9.基金产品净值公告10.基金产品费用明细表二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付基金费用未按约定提供投资指令未按约定时间解除委托未按约定时间先行还款2.乙方违约行为：未按约定时间执行甲方投资指令未按约定自主决定投资策略未按约定时间报告投资运作情况未按约定保密甲方信息未按约定赔偿甲方损失3.第三方中介违约行为：未按约定协助办理基金产品事宜未按约定收取服务费用未按约定保密甲乙双方信息未按约定承担赔偿责任三、法律名词及解释：1.基金产品：指由基金管理人管理的，按照基金合同约定，为满足投资者投资需求而设立的集合投资工具。2.甲方：指委托方，即基金产品的投资者。3.乙方：指受托方，即基金产品的代持者和管理者。4.第三方中介：指协助甲乙双方办理基金产品事宜的中介机构。5.基金合同期限：指基金合同规定的基金产品存续期限。6.基金管理费：指基金管理人按照基金合同约定，为管理和运作基金产品而向基金收取的费用。7.基金托管费：指基金托管人按照基金合同约定，为保管和处置基金产品而向基金收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按约定时间支付基金费用。解决办法：甲方应按时支付基金费用，如逾期支付，应承担迟延履行责任，向乙方支付逾期费用。2.问题：乙方未能按约定时间执行甲方投资指令。解决办法：乙方应立即按照甲方投资指令执行，如因特殊情况无法执行，应及时通知甲方，并征得甲方同意。3.问题：第三方中介未能按约定协助办理基金产品事宜。解决办法：第三方