《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案5.1现金盘点业务处理_第1页
《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案5.1现金盘点业务处理_第2页
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文档简介

项目五出纳期末业务处理实操5.1现金盘点业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务2023年4月30日16：00时，湖南施邑服饰有限公司财务部会计汪小丽进行现金盘点，出纳李晓和会计主管张宏均在场，盘点库存现金中29张100元，123张50元，25张20元，10张10元，12张5元，6枚1元。要求：请结合已登记的现金日记账，完成现金盘点表的填写与相关账务处理。现金盘点表单位名称湖南施邑服饰有限公司索引号盘点日期2023.04.31监盘人会计主管货币面值张数金额项目金额10029￥2,900.00现金账面余额￥9651.7550123￥6,150.002025￥500.001010￥100.00512￥60.00减：付出凭证未记帐2加：跨日收入16￥6.00减：跨日借条0.5调整后现金余额￥9651.750.2实点现金额￥9716.000.1长款￥64.250.05短款0.02长款（短款）处理：长款原因不明。0.01实点数￥9716.00会计主管：刘利明

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