网页游戏项目资金申请报告样本

XX市互联网产业化建设项目资金申请汇报

目录第1章项目介绍 -1-1.1项目名称 -1-1.2项目建设单位 -1-1.3项目建设地点 -1-1.4项目建设目标 -1-1.5项目综合技术经济指标 -1-1.6项目建设内容和规模 -3-1.7投资估算及资金筹措 -3-1.8效益评价 -4-1.8.1经济效益 -4-1.8.2社会效益 -5-第2章项目建设背景和必需性 -7-2.1项目建设背景 -7-2.1.1网络游戏发展概况 -7-2.1.2网页游戏发展概况 -8-2.1.3中国政府加大对网络游戏产业支持、指导和管理 -9-2.1.4XX市政府大力支持网络游戏开发产业 -10-2.1.5互联网相关行业推进网络游戏发展 -11-2.2项目建设必需性 -12-2.2.1是XX市经济发展需要 -12-2.2.2是XX市互联网内容产业发展需要 -13-2.2.3是XX市文化产业发展需要 -14-2.2.4是提升XX市网络游戏发展水平需要 -15-2.2.5是丰富XX市民文化娱乐生活需要 -16-第3章需求分析 -17-3.1中国网络游戏市场需求分析 -17-3.2中国网络游戏市场格局 -18-3.3中国网页游戏市场需求分析 -19-3.4XX游戏现实状况及存在问题 -21-第4章项目单位基础情况及财务情况 -22-4.1项目单位基础情况 -22-4.1.1项目单位介绍 -22-4.1.2项目单位近三年财务情况 -24-4.1.3项目单位纳税情况 -25-4.1.4企业未来发展计划 -25-4.2项目责任人和研发团体基础情况 -27-4.2.1项目责任人情况 -27-4.2.2项目技术团体情况 -27-第5章项目标技术基础 -30-5.1关键技术 -30-5.2项目结果起源及知识产权 -31-5.3技术特点及优势 -33-5.3.1技术优异性 -33-5.3.2应用程序优势 -34-5.4相关技术发展趋势 -35-第6章项目建设方案 -37-6.1项目建设地点、内容及规模 -37-6.1.1项目建设地点 -37-6.1.2项目建设内容和规模 -37-6.2建设方案 -37-6.2.1机房装修改造方案 -37-6.2.2设备购置方案 -38-6.3项目技术方案 -38-6.3.1项目采取技术 -38-6.3.2项目技术路线 -47-第7章项目招标、进度和管理 -49-7.1项目招标内容、方法和组织形式 -49-7.1.1招标内容 -49-7.2.2招标方法 -49-7.2项目进度计划 -50-7.2.1筹备阶段 -50-7.2.2建设阶段 -50-7.2.3完工验收阶段 -51-7.3建设期项目管理 -51-第8章运行模式和人力资源配置 -53-8.1项目运行模式 -53-8.1.1营销策略 -53-8.1.2.搭建联运网络 -54-8.1.3推广策略 -55-8.1.4广告策略 -56-8.2组织架构及人力资源管理 -58-8.2.1组织架构 -58-8.2.2人员配置 -59-第9章环境保护、节能、消防和职业安全卫生 -60-9.1环境保护 -60-9.1.1废水和废气污染 -60-9.1.2废渣 -60-9.1.3噪音污染 -60-9.1.4电磁污染 -60-9.2项目节能 -61-9.2.1节能关键标准和依据 -61-9.2.2项目耗能分析 -62-9.2.3项目能源供给情况分析 -62-9.2.4节能节水方法 -62-9.3消防 -63-9.4职业安全卫生 -64-第10章 项目投资估算和资金筹措 -66-10.1项目投资估算 -66-10.1.1机房装修投资 -66-10.1.2设备及安装投资 -67-10.1.3不可预见费用 -67-10.1.4流动资金估算 -68-10.1.5总投资估算汇总 -68-10.2资金筹措方案及使用 -69-10.2.1资金筹措方案 -69-10.2.2资金使用方案 -69-第11章 财务评价 -70-11.1财务评价依据 -70-11.2评价范围和方法 -70-11.3收入估算 -71-11.4成本费用估算 -71-11.4财务评价报表及指标 -72-11.4.1财务评价报表 -72-11.4.2财务评价指标 -84-11.5财务评价结论 -85-第12章效益分析 -86-12.1经济效益 -86-12.2社会效益 -86-第13章项目风险分析及对策 -89-13.1政策风险 -89-13.2技术风险 -89-13.3市场风险 -89-13.4人才风险 -90-13.5管理风险 -90-第14章相关附件 -91-14.1附表 -91-14.2企业相关附件 -91-第1章项目介绍1.1项目名称网页游戏XX产业化项目。1.2项目建设单位XXXX科技。1.3项目建设地点XXXX1.4项目建设目标XX科技以强大技术实力和完美服务为支撑，大力开发推广XX网页游戏；经过本项目实施，使XX网页游戏注册用户达成1.9亿人，同时在线用户达成120万人；实现产值2.46亿元，利税7530万元。1.5项目综合技术经济指标综合技术经济指标表单位：万元序号项目名称\\数额备注投资数据\\1项目总投资\\2593.451.1建设投资\\2293.451.2建设期利息\\01.3铺底流动资金\\3001.4其它资产\\2资金筹措\\2.1项目资本金\\2093.452.2项目债务资金\\2.3其它资金\\500项目名称有项目无项目增量经济指标3年均营业收入2460010219.6414380.364年均总成本费用6023.122800.53222.625年均营业税金及附加6330.6532.356年均增值税630306.58323.427年均息税前利润（EBIT）14918.87388.488年均利润总额14918.87388.487530.329年均所得税3729.691847.121882.5710年均净利润11189.085541.365647.7211总投资收益率（%）575%285%290%13项目资本金净利润率（%）431%213%218%15平均利息备付率（%）\\16平均偿债备付率（%）\\17项目投资税前指标\\17.1财务内部收益率（%）\\193%17.2财务净现值（I=12%）\\29305.0717.3全部投资回收期（年）\\2.218项目投资税后指标\\18.1财务内部收益率（%）\\156%18.2财务净现值（I=12%）\\2107818.3全部投资回收期（年）\\2.419资本金内部收益率(%)\\20盈亏平衡点\\20.1生产能力利用率（%）\\1.6项目建设内容和规模本项目建设内容和规模为：（1）建设并完善XX网页游戏制作平台、管理平台和交易平台；（2）搭建联运网络，企业将XX网页游戏产品放在不一样网站（如baidu游戏、人人网、快乐网、4399平台等），用户能经过多个网络平台进入游戏；（3）购置设备总计407台套，其中：机柜100个，服务器300台，网络设备6台，系统软件一套。1.7投资估算及资金筹措项目总投资2593.45万元，其中建安工程费用102.24万元，设备购置费用2082万元，不可预见费用109.21万元，铺底流动资金300万元。项目建设资金筹措方案以下：（1）企业自有资金：企业用于项目投资自有资金2093.45万元，自有资金投入占项目总投资百分比为80.7%。（2）申请互联网产业化建设项目扶持500万元，占投资百分比19.3%。关键用于购置相关设备，建设网页游戏制作平台、管理平台和交易平台。1.8效益评价1.8.1经济效益XX网页游戏从上市开始，每逢玩家点击就会带来对应广告收益；而伴随玩家深入，每次有玩家参与游戏，全部会花费一定道具费用和相关装备费用，进而带来收益。除了开发商和运行商收益外，网页游戏IGA广告模式为广大商家提供广告平台，进而带动相关产业平衡友好发展，同时能够带来大量广告费收入。本项目估计1月投入使用，经测算，项目建成后，营业收入按100%测算，收入为24600万元。1.8.2社会效益1、刺激动漫及周围产业周围发展网页游戏牵动着域名商、服务器供给商、运行商产业链，高质量产品令整个互联网圈子展现良性发展。圈子良性循环伴伴随网页游戏发展，进而形成一个体系，推进动漫和文化产业前进。网页游戏本身能刺激周围产业发展，有数据显示，周围产品产值最少能占到游戏本身收入20%-50%。在日本，游戏和周围产品销售额比率达3:7；而在欧美，游戏、动画和其周围收益百分比靠近1:9。对中国游戏企业而言，周围产品能使其收入上涨50%，就将是可观数字。伴随网络规模越来越大，玩家群体基础膨胀，游戏周围需求也随之增加，从而在网购和物流双向成熟条件下，游戏周围行业将快速升温。2、培育网页游戏设计和技术研发人才网页游戏要向高端发展，除了资本还需要大量人才，伴随产品逐步增加和市场不停扩张，网页游戏行业能够为社会提供大量岗位，舒缓就业压力，从而对社会友好发展起到一定主动影响。本项目实施过程中，能够建立面向各类院校学生实习和交流平台，激励各类院校培养网页游戏人才，培育创意/制作/技术和经营人才；经过和XX大学、XX职业技术学院等高校合作，采取“教学工厂”优异模式，给学生提供一个企业模拟环境，大量培育网页游戏设计和技术研发人才。3、进行文化输出，进军欧美市场现在，XX游戏海外市场表现不俗，已拥有18个海外语言版本，用户遍布世界各大洲。这在网页游戏里面，现在走出国门产品不多。中国动漫游戏产品走出国门，迎来全球视野内挑战，有为国争光、弘扬中国文化，展示中国技术水平意义，在全球视野内网页游戏，接收挑战；同时，也利于吸收国外经验和设计理念，改善本企业设计理念和方法。XX在国外市场推广成功能够为以后者做一个借鉴和参考作用，为网页游戏产业发展提供自己经验。第2章项目建设背景和必需性2.1项目建设背景2.1.1网络游戏发展概况网络游戏产业是一个新兴朝阳产业，经历了20世纪末早期形成阶段，和近几年快速发展，现在中国网络游戏产业处于成长久并快速走向成熟期阶段。网络游戏产业之所以能够打破在原来中国整个网络经济中平衡，关键缘于在20世纪末中国网络经济泡沫破灭，整个网络经济大受打击时候，网络游戏却异军突起，成为整个网络经济发展领头羊，得到迅猛发展。，中国网络市场继续保持了很好运行态势，市场规模保持了较为稳定增加，产品类型不停丰富，海外出口增速加紧，市场竞争较为猛烈。从市场规模来看，中国网络游戏市场规模（仅包含面向玩家游戏运行收入，不包含海外出口收入和经过其它盈利模式取得收入）为258亿元人民币，同比增加39.5%。其中：国产网络游戏市场规模达成157.8亿元人民币，同比增加41.9%，占总体市场规模61.2%。从海外出口来看，中国网络游戏海外出口收入达成1.06亿美元，较增加47.2%，而海外出口收入同比增速仅为30.9%。目前中国自主研发网络游戏出口以MMORPG为主，高级休闲游戏较少。截止到年底，已经有51款国产大型网络游戏产品输出到亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲五个大洲，遍布美、英、法、德、意大利、沙特阿拉伯、巴西、韩国、日本、泰国、新加坡、越南、菲律宾、俄罗斯、中国台湾、中国香港等近50个国家和地域。2.1.2网页游戏发展概况网页游戏（WebGame）是基于Web浏览器网络在线多人游戏，是网络游戏一个最有发展潜力分支，它不需要下载安装用户端，任何地方、任何时间、任何一台能上网电脑，全部能够愉快地游戏；相对大型游戏而言，网页游戏在玩法和使用方面较为轻松，但画面表现精巧程度有限。从诞生发展至今，网页游戏大约分为三种类型：一是基于Web浏览器，使用PHP/ASP/Perl等解释语言建设虚拟小区；二是基于Web浏览器，使用Flash/JAVA技术制作游戏；三是需要下载用户端并连接专用服务器运行游戏（如腾讯游戏）。自左右，伴随收费方法由以时间计费转向道具收费，从网络小区演化而来互动性游戏类型在短短数年时间内快速发展，占领着属于自己市场份额。以来，中国网页游戏用户规模急剧增加。据专业统计，用户规模已经达成1100万人，更是达成万人。增加原因是网页游戏进入门槛较低，吸引很多中小型团体加入研究和运行行列。网页游戏市场规模占整体游戏市场规模3.3%，市场规模为8.6亿元，比增加91.1%。网页游戏数量也从底263款快速增加到底516款，推出速度远远超出MMORPG游戏。和此同时，网页游戏发展也出现了部分问题：首先，因为网页游戏进入门槛相对于传统网络游戏低，关键以中小企业为主，其本身原创力不足，剽窃、复制问题严重，造成盲目量产、同质化现象严重；其次，在发展过程中，企业缺乏清楚盈利模式，忽略社会责任和行业发展情况，仅仅考虑短期利益；第三，因为产品品质和服务等原因，造成个人用户生命周期短，更新换代速度过快，用户黏性弱。2.1.3中国政府加大对网络游戏产业支持、指导和管理文化部在1月首次公布了《中国网络游戏市场白皮书》(以下简称“白皮书”)。白皮书回顾了中国网络游戏发展和管理总体情况，公布了中国网络游戏市场权威数据，估计了以后网络游戏发展和管理基础思绪。这对规范网络游戏市场、促进网络游戏行业发展含相关键指导意义。白皮书尤其指出：网络游戏为中国社会和经济发展发挥了主动作用，中国网络游戏产业已经发展成为一个含有较大规模产业。而且，作为文化创意产业关键组成部分，网络游戏产业正在和电影、电视、音乐等传统文化娱乐产业不停融合，深入扩大它对中国社会和经济发展影响力。第一，作为一个新兴文化娱乐产品，网络游戏主动推进了中国文化传承和发展。首先，网络游戏本身内容含有极强文化色彩，游戏世界观、场景、人物形象等等无一不可含有强烈“中国风”；另外首先，经过和电影、电视、音乐等文化娱乐产业融合，网络游戏文化辐射力深入扩大。目前，网络游戏主动负担了文化传输使命，正在为向中国乃至全球传输中华优异文化做出贡献。第二，网络游戏产业处于技术创新和研发等产业价值链高端步骤，以创意为源头，同时和信息技术紧密结合，是一个含有高附加值知识密集型产业，是一个低耗能产业。数据显示：以自主研发为主网络游戏企业净利润率能达成50%以上。网络游戏产业发展对中国经济全方面协调发展和产业结构深入调整含相关键作用。第三，作为一个正在蓬勃发展行业，网络游戏不仅在本身发展同时发明了大量就业岗位，还和其它经济生产方法和运行方法结合在一起，推进了传媒、IT、电信等产业发展，间接产生大量人才需求。而且，因为网络游戏产业对于人才需求是从低端到高端多层次需求，仅网络游戏行业内新增就业岗位就超出了1万个。第四，网络游戏作为一个新兴文化生活方法和关键文化消费方法，受到了广大群众青睐，其收入规模达成258亿元，远远超出传统三大娱乐内容产业—电影票房、电视娱乐节目和音像制品发行，是金融危机环境下中国经济发展增加亮点，和国家扩大内需目标含有一致性。最终，中国网络游戏产品在海外发展势头良好，推进了出口创汇。以完美时空、网龙、金山为代表一批优异企业经过版权贸易、联合运行、在海外设置子企业独立运行等方法，将中国网络游戏出口至亚洲、美洲、欧洲等多个国家，为中国出口创汇做出贡献。，中国网络游戏海外出口收入达成1.06亿美元，较增加47.2%。2.1.4XX市政府大力支持网络游戏开发产业《XX互联网产业振兴发展计划（—）》提出：加强对互联网内容深度开发和利用，丰富网络娱乐和网络内容产品，重视产业链建设，形成互动、协调发展态势。组织实施基于3G移动互联网内容产品专题、网络游戏引擎开发和平台专题、休闲游戏产品专题、手机游戏产品专题、网络视频内容产品专题、网络教育内容产品专题。主动开发网络内容衍生产品，加强动画业衍生产品、游戏衍生产品和游戏周围服务、网络教育相关电子产品等产品和服务开发，促进相关产业发展。《XX市文化产业发展计划纲要(－)》提出：主动开展对未来互联网发展趋势估计研究，正确把握动漫游戏业性质，抓住二代互联网和移动化机遇。理顺融资渠道，建立投资基金，激励和促进社会资本参与，对关键企业进行必需扶持。对国产游戏开发运行企业提供愈加优惠财税政策和补助，建立网络游戏产业共性技术平台。依据网游高风险、高投入、高回报特征，激励和促进民间资本进入网游产业，主动引进产业扶持基金或风险基金参与运作。XX市人民政府印发《相关加紧文化产业发展若干经济政策》通知中明确提出：设置文化产业基地，可享受市高新技术产业园区各项优惠政策。对进入基地从事动漫画、网络游戏开发、创意设计等政府激励发展行业企业，在文化产业发展专题资金中合适补助房租、水电等费用。对从事数字广播影视、数据库、电子出版等研发、生产、传输文化企业，凡符合国家现行高新技术企业税收优惠政策要求，可统一享受对应税收优惠政策。2.1.5互联网相关行业推进网络游戏发展伴随中国互联网广泛普及，网民对互联网应用不停加深，互联网各产业融合和促进趋势也逐步增强。从底，网络社交应用开始兴起后，网页游戏和社交网站相互补充和推进作用尤其显著。中国互联网普及率在稳步上升，截至底，中国网民规模达成3.84亿人，较增加28.9%，在总人口中比重从22.6%提升到28.9%，其中网络游戏用户2.65亿，使用率为68.9%。其次，互联网应用仍以娱乐类应用为主。，在全部互联网娱乐领域产品中，网络游戏是唯一使用率上升服务，这意味着中国网民对网络游戏热衷程度仍然较高。所以，游戏用户规模继续增加，和互联网娱乐化特征为整个网络游戏产业提供了良好发展基础。另外，3G发牌后，中国移动互联网发展加速，手机网民规模不停扩大，为网页游戏进军移动领域发明了有利条件。不少互联网企业已经看到了移动互联网市场巨大商机，部分网络厂商也开始涉足手机网游业务。CNNIC调研数据显示，在网页游戏用户中，使用手机玩网页游戏用户所占比重靠近50%。在使用地点方面，有37.2%用户是在路途中或等候交通工具时候用手机玩网页游戏。网页游戏无需安装、操作简便优势和手机移动特征十分契合，基于移动终端网页游戏开发和运行将是未来网页游戏发展一个新亮点。2.2项目建设必需性2.2.1是XX市经济发展需要互联网技术发展，极大地改变了传统资源配置方法和产业经济格局，也促进了经营管理模式和生产组织形态创新，从而不停催生新商业模式和产业形态。互联网产业经过便捷、高效信息流，带动和支配人流、物流、资金流高效运行，加紧了和传统产业深度融合，大幅降低了生产成本，显著提升了生产效率，有效提升了传统产业关键竞争力，促进产业结构优化升级，推进增加方法转变和经济可连续发展。进入二十一世纪，新产业形态对经济发展影响巨大，据调查，网络游戏对于周围产业带动作用十分巨大。所谓周围产业，包含电信宽带接入、PC软硬件、服务器及宽带、网吧、游戏玩偶及衍生产品、游戏媒体等等。据统计，网络游戏行业每收入1元，对电信产业直接贡献（包含宽带接入、服务器托管等）超出5元，对IT软硬件贡献超出2元，对游戏相关媒体及出版、周围产品贡献超出1元。也就是说，网络游戏行业对相关产业贡献比能够达成1：8左右。依据统计，网络游戏出口额约1亿美元。过去3年来网络游戏出口展现快速增加趋势，网页游戏出口成为一个肯定走向。不过中国产品设计水平和海外国家相比仍有较大距离，抓好产品质量，提升产品设计水平，对中国文化出口有主动意义。本项目研发以来，受到国外市场欢迎，企业将针对海外市场，进行产品本土化。项目至今海外版权覆盖国家18个。本项目所带来收益，能够实现增加地方税收和调整产业结构、优化经济体制目标，确保地方经济实现又好又快平稳发展。同时，项目实施过程中，能够增加就业机会，并培养相关技术及专业工程师，为社会发明巨大无形价值。所以，项目建设是XX市经济发展需要。2.2.2是XX市互联网内容产业发展需要12月，XX市出台互联网产业振兴政策，正式颁布了《XX互联网产业振兴发展计划（-）》，计划在未来几年里，用政策推进方法将互联网产业打造成XX另一支柱性产业。计划同时提出：加强对互联网内容深度开发和利用，丰富网络娱乐和网络内容产品，重视产业链建设，形成互动、协调发展态势。组织实施基于3G移动互联网内容产品专题、网络游戏引擎开发和平台专题、休闲游戏产品专题、手机游戏产品专题、网络视频内容产品专题、网络教育内容产品专题。主动开发网络内容衍生产品，加强动画业衍生产品、游戏衍生产品和游戏周围服务、网络教育相关电子产品等产品和服务开发，促进相关产业发展。依靠XXIT产业发展优势和互联网平台基础，现在XX网络游戏等和数字网络技术相融合行业发展迅猛，如《武林英雄》、《三十六计》、XX、《梦幻之城》，这么一批网页游戏大作相继出口海外，在创汇同时也赢得海外玩家赞誉。XX网络游戏行业在全国乃至亚洲已显示出领先优势，成为XX互联网内容产业中极具增加潜力新亮点，大大地促进了互联网内容产业发展。另外，国家正在加大力度推进电信网、广播电视网和互联网融合，以此为契机，电信运行商、移动终端厂商、电视媒体等电信网、广播电视网产业链上企业全部开始布局互联网业务。作为互联网关键收入起源，网络游戏无疑成为最受关注对象。初，已经有一批电视媒体采取自主研发或联合运行方法进军网页游戏市场。网页游戏含有没有需安装、操作简便优势，更适合于在电视、手机等终端中使用，在三网融合浪潮中，网页游戏很有可能成为广电系统和电信系企业扩展互联网应用关键切入点。2.2.3是XX市文化产业发展需要，国务院常务会议讨论并标准经过《文化产业振兴计划》。这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴计划后出台又一个关键产业振兴计划，同时也意味着文化产业已经上升为国家战略性产业。该《计划》对动漫游戏、文化产业园建设、对外贸易方法和准入门槛等内容进行关键叙述。而作为动漫游戏产业组成部分，网页游戏也成为政府扶持文化产业关键对象。现在XX文化产业结构不合理，文化制造业所占百分比过大，文化服务业比重则显著偏低。，XX信息传输、计算机服务和软件产业和文化体育娱乐产业增加值累计为187.53亿元，占GDP比重为3.81%。增加值总量仅相当于上海、北京、广州42.93%、24.85%、65.12%，比重分别比这三个城市低0.97、7.15、1.78个百分点。而且，多数文化企业处于产业链中低端，存在显著高端原创不足、终端营销能力不强产业链缺点。伴随高新技术向文化领域广泛渗透，和全球经济一体化，文化产业作为新经济增加点快速崛起，在优化产业结构、推进经济增加上显示出独特优势。网页游戏属于文化产业里动漫游戏市场，近三年来该市场增加率超出40%，由此而带动产业圈为XX市经济带来巨大经济效益，本项目自实施以来，至12月为止，已向XX市政府纳税1071万元。本项目标建设，能够对XX市文化产业发展做出主动贡献。2.2.4是提升XX市网络游戏发展水平需要即使网页游戏前景宽广，但发展过程中存在着不少问题。和用户端相比，网页游戏情节策划、游戏画面等设计要求相对简单，所需人力和财力资源较少，进入难度不大。但伴随网页游戏市场竞争加剧，这种“低难度”逐步成为造成网页游戏同质化严重，低质量产品泛滥一大原因。直接制约着网页游戏产业深入发展。优异网页游戏产品较少，直接造成了行业内对于运行关注大于产品品质。自主研发能力弱是中国网络游戏市场一个“短板”，在研发门槛较低网页游戏市场，也存在一样问题。客观上，高级人才和顶尖技术稀少，限制了网页游戏研发能力进步；主观上，网页游戏厂商对自主研发重视度较低，往往将网页游戏作为快速盈利手段，忽略网页游戏内容策划和品质提升。这也是中国网页游戏市场一直缺“精品”关键原因。CNNIC调研数据显示，网页游戏用户选择一款游戏时最看重前三项原因，均和研发相关，分别是游戏内容、网络稳定和画面效果。一款可连续盈利产品，应该以用户需求为导向，转变快速盈利观念，在研发之初就顾及用户体验，将用户诉求做进游戏内容里，而不仅仅是表现到产品运行过程中。不管是从用户需求、还是从国外网页游戏发展经验来看，现阶段中国网页游戏市场，全部需要多元化、高品质游戏产品来开拓市场。增强自主研发能力，拓宽产品类型、走精品研发路线是网页游戏研发企业关键竞争力。现在XX乃至全国休闲竞技类网页游戏数量少，内容单一，结构简单而“山寨化”严重，缺乏技术领先而内容新奇新产品。本项目采取独创7Cube引擎、MagicColor人物合成系统和超炫粒子渲染技术，令游戏画面愈加逼真动感，而且普及性好，服务器承载量大，在游戏上有足够表现力，确保技术领先性和不可复制性。借此，能够提升中国相关产品质量，丰富市场，增加行业竞争力，达成行业内部良性竞争机制和创新机制，并深入促进技术推广和进步，加紧创新性产品和技术产生。带动行业向高技术创新方向发展。项目标建设将大大促进XX市网络游戏发展水平。2.2.5是丰富XX市民文化娱乐生活需要因为XX市物资水平高，大家在满足了物资需求情况下，对文化产品、精神文明需求展现急速增加态势。依据相关调查显示，网页游戏关键玩家群是上班白领和学生群体，各占60.39%和32.63%；其中上班白领工作压力大，玩游戏时间和精力全部很有限，可是基于娱乐和减缓工作中压力需求，网页游戏对于上班白领来说是不可缺乏。XX游戏无需下载用户端，无需高配置，更不要太多学习，仅需网络打开浏览器，点击即可直接游戏，开启方便快捷、切换方法快速流畅，满足了白领和学生用户群体特殊需求，更适宜大众民情。能够降低上班白领用户没有时间长久进行游戏和在大型网游中因为没有时间练级带来低人一等挫折感，还有处理低端玩家对于要求操作较高游戏进入门槛过高等问题，简单易上手且不失趣味性。XX游戏现在已取得中国休闲类网页游戏排名第一位置，为网页游戏市场注入了新鲜血液，刺激同行业发展，为XX市民带来娱乐新体验，很好地满足了大家忙碌工作后娱乐放松需求，丰富了XX市民文化娱乐生活。第3章需求分析3.1中国网络游戏市场需求分析年中国网络游戏市场规模为207.8亿元，同比增加52.2%。网络游戏产业在经历了10年高速发展后在07年达成峰值，即使在以后5-8年中，还将保持20%以上增加率，但行业整体发展将趋于平缓。网络游戏产业未来发展方向将是多元化，多平台，市场增加也将关键来自于用户群体开拓而非用户深度挖掘，估计到年，网络游戏市场规模将达成686亿元。图3-1-年中国网络游戏市场规模伴随网络发展，网络游戏已经逐步替换以往单机游戏成为游戏界主流。网络游戏凭着它特有互动性，深受各个年纪段大家喜爱。中国人口众多，现在已经超出3亿多上网人口。毫无疑问，中国大陆网络游戏市场成为了极其诱人巨大蛋糕，而且发展潜力十足。3.2中国网络游戏市场格局从中国网络游戏未来数年发展趋势来看，MMOG将继续以每十二个月100亿左右速度增加，并一直保持80%以上市场份额，是当之无愧“主流游戏”。其次，伴随用户需求趋于多元化，新游戏形式、游戏终端也将逐步进入市场，其中最具代表性将是以IE为载体网页游戏和以手机为主移动终端带来游戏收入。从08开始，网页游戏市场收入已经超出了平台游戏，达成5亿元，而以手机网游为代表移动终端将在09年3G时代到来时发力，在年，这部分收入达成3亿元左右。在未来几年中，传统大型网游（MMOG）仍然是市场主流，而网游市场最大增加点将出现在手机游戏领域，因为手机终端在中国含有极高普及率，一旦资费瓶颈被突破，这一市场潜力则不可估量。图3-2-年中国网页游戏市场份额占比3.3中国网页游戏市场需求分析依据艾瑞公布《-年中国网络游戏行业发展汇报》数据显示，年中国网页游戏市场规模为1亿元，到年达成5亿元，以后将保持20%以上增加率，在年即可突破10亿关口，达成12.6亿元。年前网页游戏用户即使已经达成了一定规模，但因为缺乏清楚赢利模式支持，整个行业一直处于停滞不前状态。06年后中国网络游戏收费模式由时间模式向道具模式改革，处理了困扰行业发展最大收费问题，突破了这个瓶颈后，网页游戏在未来2-3年将进入迅猛增加阶段，估计到年市场规模将达成21亿元。

图3-3-年中国网页游戏市场规模就用户规模来看，中国网页游戏用户规模已经突破千万达成1550万人，到用户规模达成2520万人，同比增加62.6%。保守估量，随即三年中网页游戏用户以每十二个月500万人速度增加，估计到将突破6000万人，达成6130万人。因为中国网页游戏新产品不停面世，但中国相关监测还未完全跟上，所以很多中小规模网页游戏覆盖人数并没有列入现有用户规模统计中。若考虑中国小规模网页游戏用户，年中国网页游戏用户就已经突破千万大关。经过调查，现在业内人士普遍看好网页游戏发展前景，部分行业人士估计，前几年中国网页游戏用户年均增加最少翻2-3番，增加原因是网页游戏进入门槛较低，吸引很多中小型团体加入研究和运行行列，当运行商和产品数量急剧增加时，整个市场也将被充足调动起来，从而形成成倍增加态势。有分析机构估计，未来4年，中国网页游戏市场还将保持20%以上增加率，估计到市场规模将达成30亿元，并将占到整个网游总收入5%至10%左右。3.4XX游戏现实状况及存在问题现在网页游戏市场在外界看来门槛很低，不过每款产品推出全部需要巨额推广费、研发费、人工费等等开支投入，假如产品无法占领市场就会伴随退市而血本无归。现在XX游戏除了画面受到游戏载体限制无法和传统大型网络游戏相媲美以外，在真正内容方面，已经基础不逊色于大多数传统网游。这使得它能够逐步被更多真正关键用户所接收，为传统网游转型做好了前期准备。据不完全统计，XX游戏现在己有8000万注册用户，平均用户数量为550万/天，同时在线用户为50万，平均收入为1700万元/月；估计未来将达成1320万/天，同时在线用户为120万，注册用户达成1.9亿。现在XX游戏运行设备大部分为租用设备，如租用服务器，现有机房和硬件设备均不能满足现时使用发展需求，且缺乏相关技术人才，严重制约了XX游戏深入发展。因为游戏一直存在于PC平台，所以即使和传统网络游戏在内容方面不相上下，其竞争力因为其它（如画面等）原因而处于下风，无法成为传统网络游戏转型最终形态，所以，急需建立并完善数字化、网络化、自动化、高效率网页游戏制作平台、管理平台和交易平台，并引进相关人才，提升游戏研发和更新水平，使游戏内容、画质、操作性、稳定性等各方面效果不停升级，不停提升用户游戏体验，给玩家提供更优化运行服务，以满足游戏发展需求。第6章项目建设方案6.1项目建设地点、内容及规模6.1.1项目建设地点本项目建设地点为XX市XX。6.1.2项目建设内容和规模（1）建立并完善XX网页游戏制作平台、管理平台和交易平台；（2）搭建联运网络，企业将XX网页游戏产品放在不一样网站（如baidu游戏、人人网、快乐网、4399平台等），用户能经过多个网络平台进入游戏；（3）购置设备总计407台套，其中：机柜100个，服务器300台，网络设备6台，系统软件一套。6.2建设方案6.2.1机房装修改造方案对于机房等特殊用房室内装修，除应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222相关要求外，还应满足以下条件：

（1）机房内装修，应选择气密性好、不起尘、易清洁，符合环境保护要求、在温度和湿度改变作用下变形小、含有表面静电耗散性能材料。不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理高分子绝缘材料作为面层。（2）机房内墙壁和顶棚应满足使用功效要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、并应降低凹凸面。（3）机房地面设计应满足使用功效要求：地面应采取防静电地板，吊顶高度应依据液冷机柜、供水主管和电缆布线和空调送风要求确定，其高度应大于600mm；机柜下应进行钢架加强。（4）机房不宜设置外窗，如主机房设有外窗时，不宜采取圆弧形平面，应采取双层固定窗，并应有良好气密性，不间断电源系统电池室设有外窗时，应避免阳光直射。（5）当主机房内设有用水设备时，应采取预防水漫溢和渗漏方法。（6）门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面结构和施工缝隙，均应采取密闭方法。（7）设置灭火器，设置火灾和自动灭火设施设备，采取可扑救A类和带电火灾灭火系统，且该灭火系统不对通讯设备造成损害。6.2.2设备购置方案为了建立并完善XX网页游戏制作平台、管理平台和交易平台；项目需部置相关计算机设备，包含对服务器、存放、网络等资源设备布署和平台搭建，估计投资2082万元，其中购置设备包含：机柜100个，服务器300台，网络设备6台，系统软件一套。6.3项目技术方案第7章项目招标、进度和管理7.1项目招标内容、方法和组织形式本项目建设部分资金申请政府资金资助，依据《中国招投标法》第三条要求，在中国境内进行大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或部分使用国有资金投资或国家融资项目，必需进行招投标。7.1.1招标内容依据本项目标特点和进展情况，本项目标招标范围和内容关键是设计、施工、监理、工程建设相关材料、设备采购及安装。7.2.2招标方法招标分为公开招标和邀请招标。本项目作为申请国家资助项目，为了激励竞争，吸收优异技术，降低工程造价，缩短工期，提升投资效益，本项目标设计、施工、监理、材料设备和试验室设备等均采取公开招标方法进行。项目招标内容、方法及核准意见见下表：表7—1项目招标内容、方法及核准意见表基础条目招标范围招标组织形式招标方法不采取招标方法全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查

设计

建筑工程√

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安装工程√

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监理√

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关键设备

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关键材料

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审评部门核准意见说明：

（此栏由主管部门填写具体意见）

11月08日7.2项目进度计划本项目计划建设期为1月—12月，建设周期24个月。具体包含以下多个阶段。7.2.1筹备阶段包含项目提议书、可行性研究、设备方案及概算等工作，估计在4月全部完成。7.2.2建设阶段包含项目招标、机房装修改造、设备订货及安装调试，工程监理等工作，初步计划工程于5月开始，估计到10月完成。7.2.3完工验收阶段包含组织验收、办理结算、移交使用等，估计到1月交付使用。为了方便工程管理，愈加好地完成工程建设任务，具体项目实施进度计划安排见附表7—2所表示。表7－2项目实施计划表阶段序号工作内容24681012246810122前期阶段1市场调研2设备方案建设阶段5设备招标6机房装修改造7设备购置安装调试验收阶段8工程验收9交付使用7.3建设期项目管理1、由XXXX科技成立项目实施领导小组和工作小组，分别负责项目实施过程中领导决议和项目具体实施工作。小组组长由企业高层领导担任组长，由企业技术骨干、运行骨干和管理骨干组成项目组组员，确保项目标按时保质推进。2、同时要求计划财务部门做好项目实施过程中财务监督管理、协议管理和初步验收监督等方面工作，形成项目实施各部门相互配合、相互制约和监督项目管理步骤和制度。3、邀请中国相关领域权威人士，组成项目教授顾问委员会，对项目推进过程中出现各方面问题进行指导和处理，为项目标顺利推进提供智力支持。4、建设过程中严格做到信息技术、项目实施人员、项目管理人员和业务工作有效结合，相互配合、协同工作，确保项目建设进度要求、质量要求和建设目标实现。5、项目要做到计算技术无形知识和计算机、网络等硬件设备科学、合理、有效结合，才能发挥项目标实际建设效果，真正实现信息技术有效应用。所以在项目建设过程中，定时对项目建设阶段结果进行评价，确保项目真正客观、合理、有价值。6、根据国家和XX市相关要求，对于限额以上设备购置进行公开招标，并向相关部门立案、汇报，同时做好项目标完工审计、完工验收、固定资产移交等工作，确保项目实施工作愈加正当有序地进行，方便取得国家资助投资最大收益。第8章运行模式和人力资源配置8.1项目运行模式8.1.1营销策略网页游戏市场兴起几年，逐步进入竞争猛烈局面。XX系列产品现在在休闲竞技类处于领先位置；而且拥有庞大数量注册用户，实际用户数量开始展现稳定增加趋势。从市场营销角度，企业采取以下战略：（1）市场渗透战略从整体来讲，网页游戏用户数量在稳定增加，但增加速度逐步放慢。XX系列游戏营业收入增加率大于用户数量增加率，这系列迹象表明，实际用户开始沉淀。企业在此认识上，开展市场渗透战略，网页游戏细分市场注册用户过渡成为XX忠实用户。（2）产品差异化战略经过本汇报第三部分竞争者和行业分析，企业为了在市场竞争中处于有利地位，构筑竞争中特定障碍，有效地抵御其它竞争对手攻击，采取产品差异化战略。本项目差异化表现在游戏模式设计和推广方法上。（3）目标集中战略企业主定位推广人群为城市上班族、自由工作者，并以女性为偏重。企业依据产品定位，集中资源和优势进行推广。目标集中战略确实定，使企业能够以更高效率、愈加好效果为该群体对象服务，从而超出在更宽广范围内竞争对手。避免产品因为定位广泛和模糊而迷失市场。8.1.2.搭建联运网络联合运行指网页游戏开发商和运行商合作运行一款游戏产品，由游戏开发商提供产品，把游戏入口放在合作网站上，用户登录网站，即可进入游戏。产生收入后根据约定百分比进行收入分成。厂商经过和各个网站主联合运行，在各个网站论坛增设游戏服务器快捷入口，用户经过联合运行网站端口进入游戏，产生消费按一定百分比分配给运行伙伴。联合运行出现，带来是双方互利双赢结局。8.1.3推广策略过去，网络游戏关键以向用户提供点数卡，用户凭借所得点数能进行固定游戏时间，但这种做法逐步被替换。时下流行网页产品盈利模式是“无偿游玩，道具收费”策略。无偿游玩——积聚人气，吸引大量用户进入，无门槛道具收费——道含有基础道具和高级道具之分，高级道具需要付费才能拥有，拥有高级道具，能缩短用户通关时间，增加游戏乐趣。网页产品采取道具收费模式，指网游运行商靠卖道具给玩家取得收入，和传统网络游戏道具收费模式类似，在网页产品游戏中增加游戏充值物品，玩家经过购置充值物品在短期内加紧自己发展进程，并能够获取高级奖励物品和挑战更有难度关卡，非充值玩家也可无偿体验。8.1.4广告策略产品传输概念：以“绿色”、“健康”、“上班族最喜爱游戏”、“休闲”、“最多MM网页游戏”、“浪漫七夕”等概念为主，能迎合上班族女性心心理需求。这个传输定位经过市场证实，取得良好效果。在进行渠道推广时，企业采取以下几点策略：（1）多类别网站进行推广XX项目推广合作平台，包含：搜索引擎：baidu；小区网络：快乐网，人人网，职内小区网等；视频网站：PPS等；下载工具：迅雷软件；浏览器：360浏览器，360游戏平台；游戏平台：4399平台、17173、265G等。推广渠道类别丰富，使XX能广泛而深入展现在目标用户面前。用户上网时所需用到搜索功效、看视频、下载、浏览网站、玩小游戏等时全部能够发觉XX踪影。而上述网络功效，正是项目标目标用户上网常见功效。（2）多方法网络推广渠道模式设计上，合作双方能够实现资源配合。依据各个联运平台定位和性质不一样，所采取推广方法也不一样；大致依据运行平台特点进行设计推广方法，使XX网络广告形式多样。如使用网站BANNER广告：在众多小说网站、和游戏平台网站上全部能够看到XX系列产品广告；在小区网络设置主页，吸引用户关注、成为粉丝，能利用小区平台强大用户黏性，用户可到页面留言，发表评论，拉好友一起玩；制作视频，让更多人看到游戏操作技巧和乐趣。8.2组织架构及人力资源管理8.2.1组织架构8.2.2人员配置对于项目运行来说，拥有一支稳定、一定规模、含有技术支持、拥有技术开发和高级技术研发能力、以用户应用为关键专职人才队伍很关键。具体人员配置以下:人员配置表如表8-1：表8-1人员配置表部门人数（人）首席实施官1技术总监1运行总监1中心总经理5财务部6人事行政部15市场部30测试部20设计中心81技术中心50产品中心50运行中心50累计310第9章环境保护、节能、消防和职业安全卫生9.1环境保护本项目产品在运行过程中，关键为电子元器件及金属、塑料半成品等设备使用维护，其运行过程没有生产步骤，不存在生产性污染。9.1.1废水和废气污染本项目在安装、测试、运行过程中，不产生工业废水。生活污水因为是租用机房，其生活污水已经有完善处理设施，如化粪池，且已经过环境保护验收。本项目在安全、测试、运行过程中，不产生废气。9.1.2废渣本项目在安装、测试、运行过程中废渣关键是外购原材料包装材料、残缆残线头等，含有可回收、可分类、易于处理特点，其中大部分可由废品回收企业回收再生利用，其它废渣由工业区垃圾处理场集中统一处理。9.1.3噪音污染本项目在安装、测试、运行过程中没有使用重型设备和高噪音设备，运行中噪音均低于国家控制标准。9.1.4电磁污染本项目建设和运行过程中设备运行会产生少许电磁幅射，因为使用机房设有严密防幅射方法，并在运行过程中对设备安全使用实施严密监管，所以不产生影响周围环境电磁污染。9.2项目节能9.2.1节能关键标准和依据本项目严格实施国家现行节省能源政策要求，根据现行法规标准、能耗指标等法规和标准，从机房装修设计、设备选型等方面满足节能要求，合理利用能源，降低能源消耗，提升能源利用效率和经济效益。本项目节能依据以下：1、《中国节省能源法》，中国主席令第七十七号，10月28日；2、《中国可再生能源法》，中国主席令第三十三号，2月28日；3、《关键用能单位节能管理措施》中国国家经济贸易委员会令第七号，1999年3月10日；4、《节省能源监测管理暂行要求》国家计委，1990年2月2日；5、《节省用电管理措施》，国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会02月16日；6、《相关建立GDP能耗指标公报制度通知》，发改环资[]2584号；7、《能源节省和资源综合利用十五计划》，国经贸资源〔〕1018号；8、《“十一五”资源综合利用指导意见》，国家发展和改革委员会，；9、《XX市资源综合利用条例》，XX市人民代表大会常务委员会公告第八十二号，6月20日。9.2.2项目耗能分析本项目属于研发类项目，不生产实际有形产品，所用设备均为计算机设备，所以，本项目生产和运行过程关键能耗为电力和水。1、耗电分析本项目用房1462.74平方米，项目运行过程中单班8小时工作制，根据《XX城市计划标准和准则》，工业机房用电负荷为40—80W/平方米，因为计算机房用电量较大，所以取最高值80W/平方米进行估计，则本项目估计年用电量为11.7万kw.h。2、用水量分析本项目用房1462.74平方米，根据《XX城市计划标准和准则》，工业机房用水负荷为6—10升/平方米.日，但本项目较特殊，大部分用房为计算机设备机房，用水量较小，关键为清洁和冷却设备用水，所以按实际使用需求取值1升/平方米.日，估计，估计年用水量533.9m3。9.2.3项目能源供给情况分析项目建设地XX市XX，拥有完善市政公用配套设施，通讯设备优异完善，已完成全部路网、供水、供电、供气、排污等基础设施建设，水电供给充裕，为本项目标顺利建设和运作提供了可靠确保。9.2.4节能节水方法1、节能方法（1）建立完善节能制度建立严格、完善能源管理制度，制订用电用水管理规章制度。建立节能奖励制度和浪费能源处罚制度，确保节能工作长久有效开展。试行责任人制度，各部门责任人进行监督监管，并纳入职员考勤制度范围之内，和当月奖金进行挂钩。（2）建筑节能建筑节能是指在项目设计、施工、审查各步骤严格实施国家及XX市建筑节能设计标准和技术要求。要求建筑外形工整，造型简单，外墙面少；使用新型墙体材料；各机房部署要尽可能靠近负荷中心，方便缩短管线，节省能源；服务器部署和设计充足考虑节能原因。（3）机房节能尽可能选择优异、可靠、节能检测仪器设备，相关设备及管道采取保温方法，预防无须要能源流失。（4）公用工程节能装设低压电力容器，降低无功功率消耗；选择低损高效节能变压器，配变电所及电气竖井靠近负荷中心；采取节能灯具，照明采取楼宇自控集中控制和管理；全部空调、通风设备采取节能产品。2、节水方法选择节水新技术或新设备，加强节水管理，对职员进行节水教育，提升其节水意识，确保绿色计算服务中心在高效运行前提下，杜绝浪费水资源现象。9.3消防机房消防管理工作应放在最关键位置上。所以，应建立健全有效管理方法和制度，并在运行过程中遵照相关要求。实施安全责任制，建立安全防火组织，严格管理。建立完善消防安全制度，确保安全。根据国家相关要求部署消防设施器材、安全疏散指示标志，定时组织检验维修，确保消防设施和消防器材完好有效。制订灭火安全疏散方案和应急方法，定时组织消防演练。每十二个月组织消防大检验不少于两次，确保不存在消防违章、火灾隐患和其它消防问题。本项目用房在设计中已实施国家建筑设计防火规范中相关要求，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。本项目用建筑已采取以下消防方法：（1）建筑耐火等级二级并按（GB50016-）《建筑设计防火规范》进行设计、施工。按国家要求规范要求对防排烟、消防电梯、消防用水、火灾自动报警、气体灭火系统、应急广播和通讯进行设计。（2）按时进行消防知识教育，提升消防意识，落实“以防为主，防消结合”方针，确保消防工作安全、可靠。9.4职业安全卫生依据相关国家和部门规范和标准，采取合理部署，采取必需预防和治理方法，改善劳动条件，加强劳动保护，保障安全生产，确保职员身体健康。设计中采取安全卫生方法以下：（1）施工期间采取有效安全防范方法，提升安全生产意识，加强安全生产管理。建立完善劳动卫生和劳动安全规章制度，严格根据国家和XX市相关法律、法规和安全标准进行生产，确保施工作业人员身心健康。（2）根据国家相关劳动安全卫生标准，建立工作场所各项劳动安全卫生标准。对电脑操作人员，采取必需防辐射方法，合理安排工作时间，降低和尽可能避免长时间进行操作，以防出现“VDT”（视屏显示终端）综合症。（3）定时组织职员进行职业健康检验，预防职业病。（4）在轻易发生事故地方，按要求设置安全标志；消防器材、设备、设施及严禁进入场所用红色标识。（5）全部用电设备金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管和全部金属支架均和接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护装置，确保用电安全。（6）建筑内设计足够通道设置疏散标志，以确保安全通行。在关键通道和出入口均设置应急照明。（7）配置必需降温装置，确保工作人员有良好劳动条件和卫生条件。降温系统中设计有足够新风量，每人新风量大于30m3/h，以确保人员取得足够新鲜空气。项目投资估算和资金筹措10.1项目投资估算10.1.1机房装修投资本项目需租赁1462.74平方米机房和办公用房，其中机房部分1000平方米需要进行合适装修改造，以满足项目运行和使用需求。项目租赁费属于运行费用，不再列入此次估算范围，在此仅估算机房装修改造费用。表10-1机房装修改造费用投资序号项目数量单位单价(元)累计（万元）备注一建安工程费1000m2940.0094.001装饰工程1000m2550.0055.002安装工程1000m2390.0039.002.1消防系统（原有部分调整，机房部分新增加）1000m260.006.00按一级消防标准设计2.2信息和监控系统1000m280.008.002.3空调通风系统（原有部分调整，机房部分新增加）1000m2250.0025.00包含机房冷却设备和通风设备等二工程建设其它费计费依据8.241建设单位管理费一*1.50%1.22财建[]394号2建设单位临时设施费一*1.00%0.94按XX市相关要求3工程设计费一×3.1%2.91计价格[]10号4完工图编制费用设计费*8%0.23计价格[]10号5施工图预算编制费用一*0.3%0.28深物价[1998]120号6工程建设监理费一*2.2%2.07深价[]183号7工程招标代理服务费一×0.1%0.09粤价[]386号8工程保险费一*0.1%0.09按XX市相关要求9工程安全监督费一*0.1%0.09深物价[1999]129号10白蚁防治费3元／平方米0.30深价[]8号三建安工程投资(一+二）102.2410.1.2设备及安装投资设备及安装包含对服务器、存放、网络等资源设备布署和平台搭建，估计投资2082万元，其中设备投资项包含：购置机柜100个，服务器300台，网络设备6台，系统软件一套。具体费用估算见下表。表10-2设备投资费用序号投资项投资预算数量单价（万元）总计（万元）1机柜1008.00800.002服务器3003.801140.003网络设备67.0042.004系统软件1（套）--100.00总计2082.0010.1.3不可预见费用不可预见投资根据建安工程费用和设备购置费用之和5%计取，则需投资109.21万元。10.1.4流动资金估算综合考虑项目开启需要流动资金额，项目铺底流动资金投资按300万元计算。10.1.5总投资估算汇总表10-3总投资估算汇总表单位：万元项目或费用名称投资估算固定资产及无形资产投资：2293.45（一）工程及设备：2184.241.建筑工程102.242.设备及软件购置2082（二）无形资产及递延资产：01.土地使用费投资02.技术转让费0（三）不可预见费：109.21建设期利息0铺底流动资金300总投资2593.45综上，项目总投资2593.45万元，其中建安工程费用102.24万元，设备购置费用2082万元，不可预见费用109.21万元，铺底流动资金300万元。10.2资金筹措方案及使用10.2.1资金筹措方案项目总投资2593.45万元，其中建安工程费用102.24万元，设备购置费用2082万元，不可预见费用109.21万元，铺底流动资金300万元。项目建设资金筹措方案以下：（1）企业自有资金：企业用于项目投资自有资金2093.45万元，自有资金投入占项目总投资百分比为80.7%。（2）申请互联网产业化建设项目扶持500万元，占投资百分比19.3%。关键用于购置相关设备，建设网页游戏制作平台、管理平台和交易平台。10.2.2资金使用方案表10-4 项目资金使用计划表单位：万元名称累计自有资金互联网专题固定资产及无形资产投资2293.451793.45500（一）工程及设备2184.241684.245001.建筑工程102.24102.2402.设备及软件购置20821582500（二）无形资产及递延资产001.土地使用费投资002.技术转让费00（三）不可预见费109.21109.21建设期利息投入00铺底流动资金300300总投资2593.452093.45500财务评价11.1财务评价依据1、财务评价方法（1）国家发改委和建设部共同公布《建设项目评价方法和参数》（第三版）。（2）项目建设方案。（3）业主和咨询企业联合进行营业收入、总成本费用核实。2、价格计算收入关键参考中国外同类型项目收费标准进行测算。成本费用关键参考近两年行业成本水平和XX市场相关价格水平测算。3、税费计算本项目为互联网项目，属于高科技文化产业项目，项目收益关键缴纳增值税，企业所得税。4、项目计算期财务评价计算期包含建设期、运行期，项目为网页游戏产品项目，产品生命周期较短，所以，财务评价计算期设定为8年。5、财务基准收益率项目基准收益率（Ic）按12%计算。11.2评价范围和方法根据进度，在本项目建设之时，XX游戏已经达成年营业收入1.02亿元人民币，天天550万用户，8000万注册用户，同时在线50万用户规模。经过本项目投资后，对新增运行能力进行模拟测算，分别得到“现实状况”、“无项目”、“有项目”基础数据。“现实状况”：以企业整体运行情况作为该项目标“现实状况”基础数据。“无项目”：应在“现实状况基础上，考虑计算期内效益和费用可能发生改变，经估计得出各年情况。经估计认定，“无项目”情况基础等于“现实状况”。“有项目”：本项目建成后，经估计，将达成年营业收入2.45亿元人民币，天天1320万用户，1.9亿注册用户，同时在线120万用户规模。以此运行情况作为“有项目”基础数据。这里需要说明是，本计算所采取基础数据，仅是示意性，不作为其它计算参考数据。11.3收入估算本项目估计1月投入使用，经测算，项目建成后，营业收入按100%测算，收入为24600万元。11.4成本费用估算1、工资及福利费按现在中国同业平均工资标准测算，本项目需要研发人员122人，管理及其它人员188人，累计310人，年/人均工资及福利费按8.38万元计，累计2600万元。2、电费依据设备电力负荷测算，年需用电费1051万元。3、电信宽带费用10G带宽年租费用为1000万元人民币。4、维修费用维修费用按当期固定资产折旧费50％计算。5、折旧和摊销固定资产按直线法计算折旧费。建筑物折旧年限为20年，设备折旧按8年计，净残值率取5%。无形资产及其它资产摊销按计。6、企业管理费估计年需要管理费用1920万元。7、其它费用正常年份每十二个月156万元。各年度总成本费用详见表9-3。11.4财务评价报表及指标11.4.1财务评价报表1、新增投资计划及资金筹措表表11－1新增投资计划及资金筹措表单位：万元序号项目累计建设期（年）1总投资估算2593.451197.841395.611.1建安工程费用102.24102.241.2设备及软件费用2082104110411.3预备费109.2154.654.611.4流动资金3003002资金筹措计划2593.451197.841395.612.1自筹资金2093.451197.84895.612.2银行贷款2.3政府补助5005002、销售收入及附加估算表表11—2营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号项目计算期123456781有项目1.1营业收入10219.6410219.642460024600246002460024600246001.2增值税（营业额*3%）306.5892306.58927387387387387387381.3营业税及附加30.6589230.6589273.873.873.873.873.8城市维护建设税（营业税*7%）21.46124421.46124451.6651.6651.6651.6651.6651.661.3.2教育费附加（营业税*3%）9.1976769.19767622.1422.1422.1422.1422.1422.142无项目2.1营业收入10219.6410219.6410219.6410219.6410219.6410219.6410219.6410219.642.2增值税（营业额*3%）306.5892306.5892306.5892306.5892306.5892306.5892306.5892306.58922.3营业税及附加30.6589230.6589230.6589230.6589230.6589230.6589230.6589230.658922.3.1城市维护建设税（营业税*7%）21.46124421.46124421.46124421.46124421.46124421.46124421.46124421.4612442.3.2教育费附加（营业税*3%）9.1976769.1976769.1976769.1976769.1976769.1976769.1976769.1976763增量2营业收入0014380.3614380.3614380.3614380.3614380.3614380.36增值税（营业额*3%）0.000.00431.41431.41431.41431.41431.41431.412.1营业税及附加0.000.0043.1443.1443.1443.1443.1443.142.2城市维护建设税

（营业税*7%）0.000.0030.2030.2030.2030.2030.2030.202.3教育费附加

（营业税*3%）0.000.0012.9412.9412.9412.9412.9412.94

3、新增固定资产折旧估算表表11-3新增固定资产折旧估算表单位：万元序号项目折旧年限计算期123456781房屋、建筑物20102.24102.24102.24102.24102.24102.241.1当期折旧费4.864.864.864.864.864.861.2净值97.3892.5287.6682.877.9473.082机器设备81982198219821982198219822.1当期折旧费235.36235.36235.36235.36235.36235.362.2净值1746.641511.281275.921040.56805.2569.843固定资产原值累计2084.242084.242084.242084.242084.242084.243.1当期折旧费240.22240.22240.22240.22240.22240.223.2净值1844.021603.81363.581123.36883.14642.92

4、新增无形及递延资产摊销估算表表11-4新增无形及递延资产折旧估算表单位：万元序号项目名称摊销年限计算期123456781无形及其它资产累计00000001.1原值累计01001001001001001001.2当期摊销费01010101010101.3净值累计09080706050402无形资产80000002.1原值1001001001001001002.2摊销费1010101010102.3净值908070605040

5、总成本费用估算表表11-5总成本费用估算表（有项目）单位：万元序号项目合计计算期（年）123456781电费6337.0015.515.51051105110511051105110512宽带费7750.008758751000100010001000100010003工资及福利费17640.00102010202600.002600.002600.002600.002600.002600.004修理费770.662525120.11120.11120.11120.11120.11120.115管理费13120.008008001920.001920.001920.001920.001920.001920.006折旧费1441.32240.22240.22240.22240.22240.22240.227摊销费60.0010.0010.0010.0010.0010.0010.008其它费用1066.006565156.00156.00156.00156.00156.00156.009总成本费用48184.982800.52800.57097.337097.337097.337097.337097.337097.331031398.18560.1560.15046.335046.335046.335046.335046.335046.3311可变成本15106.501400.251400.252051.002051.002051.002051.002051.002051.0012经营费用45083.66.5.56847.116847.116847.116847.116847.116847.11表11-6总成本费用估算表（无项目）单位：万元序号项目合计计算期（年）123456781电费15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.502宽带费875.00875.00875.00875.00875.00875.00875.00875.003工资及福利费1020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.004修理费25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.005管理费8008008008008008008008006折旧费7摊销费其它费用65656565656565658总成本费用2800.502800.502800.502800.502800.502800.502800.502800.509560.10560.10560.10560.10560.10560.10560.10560.1010可变成本1400.251400.251400.251400.251400.251400.251400.251400.2511经营费用.50.50.50.50.50.50.50.50

6、利润和利润分配表表11-7利润和利润分配表单位：万元序号项目累计计算期（年）123456781有项目1.1营业收入168039.2810219.6410219.642460024600246002460024600246001.2营业税金及附加504.1230.6630.6673.8073.8073.8073.8073.8073.801.3总成本费用48184.982800.502800.507097.337097.337097.337097.337097.337097.331.4补助收入0.001.5利润总额（1-2-3+4）119350.187388.487388.4817428.8717428.8717428.8717428.8717428.8717428.871.6填补以前年度亏损0.001.7应纳税所得额（5-6）119350.187388.487388.4817428.8717428.8717428.8717428.8717428.8717428.871.8所得税29837.551847.121847.124357.224357.224357.224357.224357.224357.221.9净利润（5-8）89512.645541.365541.3613071.6513071.6513071.651