公司项目投资与资金管理制度

公司项目投资与资金管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司项目投资与资金管理，提高资金使用效率和项目投资回报率，确保公司资本安全和经营稳定，订立本制度。本制度依据中华人民共和国相关法律法规以及公司章程等文件订立。第二条适用范围本制度适用于公司的项目投资与资金管理工作，包含项目投资决策、资金申请审批、资金使用管理、资金监督检查等方面的具体规定。第三条基本原则公司项目投资与资金管理应遵从公平公正、风险可控、效益优先、合规经营的基本原则，确保资金使用合理、高效。第二章项目投资决策第四条项目投资审查流程拟投资项目由相关部门填写《项目投资申请表》，并提交至项目投资评审委员会。项目投资评审委员会对项目投资申请进行评审，包含对项目的市场前景、投资回报率、风险评估等方面进行综合分析。项目投资评审委员会依据评审结果，决议是否批准项目投资，若批准，则将项目投资申请表交由财务部门备案。第五条投资决策的依据项目投资决策应以市场需求和公司发展战略为依据，兼顾风险与收益，确保项目的可行性和长期效益。项目投资决策应考虑资金来源、项目盈利本领、风险分析等因素，并订立相应的资金筹措计划和风险掌控措施。第六条项目投资决策的审批权限小额项目投资（金额不超出公司规定的额度）由项目投资评审委员会审批。中额项目投资（金额超出公司规定的额度但不超出授权范围）由项目投资评审委员会审批，并报董事会备案。大额项目投资（金额超出授权范围）由项目投资评审委员会审批，并报董事会审议决策。第三章资金申请与审批第七条资金需求的申请与审批程序部门或项目负责人依据实际需要填写《资金需求申请表》，并提交给财务部门。财务部门对资金需求申请进行审查，包含资金用途、金额、估计回收期等方面的审核。财务部门依据审核结果，决议是否批准资金需求申请，并将批准结果及时通知申请部门。第八条资金审批权限小额资金需求（金额不超出公司规定的额度）由财务部门审批。中额资金需求（金额超出公司规定的额度但不超出授权范围）由财务部门审批，并报总经理备案。大额资金需求（金额超出授权范围）由董事会审批，并报监事会备案。第四章资金使用管理第九条资金支出的权限和程序资金支出权限包含财务部门、部门经理及总经理等职责和权限不同的人员。资金支出程序包含填写《资金支出申请单》、财务部门审核、领导审批、付款操作等环节。第十条资金使用的监督与检查财务部门每月对各部门的资金使用情况进行核对和盘点，并形成资金使用报告。部门经理和项目负责人要对本部门或项目资金使用情况进行自查和归档，确保资金使用合规、准确、规范。第五章资金监督与内部掌控第十一条资金监督制度公司设立独立的资金监督部门，负责对公司项目投资与资金使用进行监督和检查。资金监督部门定期对资金使用情况进行检查和评估，并提出合理化建议。第十二条内部掌控制度公司建立健全的内部掌控制度，包含财务管理、风险管理、审计与监督等方面的制度。各部门和项目负责人要严格依照内部掌控制度进行操作和管理，确保资金使用安全和准确。第六章罚则与嘉奖方法第十三条违反规定的罚则未经批准擅自使用资金的，相关责任人员将被扣减绩效工资并予以警告或记过处分。不按规定填写申请表、支出单等相关资料的，相关责任人员将被扣减绩效工资并予以警告或记过处分。第十四条嘉奖方法对在项目投资与资金管理工作中表现出色、创造业绩的员工将予以表扬和嘉奖，嘉奖方法由公司人力资源部门另行订立。第七章附则第十五条本制度的解释权本制度由公司项目投资与资金管理委员会负责解释。第十六条本制度的修订和废止本制度的修订和废止需经公司项目投资与资金管理委员会审议决策，并报董事会备案。修订和