工作报告之收购项目可行性报告

收购项目可行性报告【篇一：关于天xx项目资产收购的可行性研究报告】xx公司搅拌站资产收购可行性研究报告二〇一三年十一月目录一、项目背景......................................................................3二、投资方案......................................................................3（一）合作企业简介............................................................3（二）待出售站点简介..........................................................31.站点位置................................................................42.站点固定资产情况........................................................43.土地情况................................................................4（三）收购方案................................................................51.收购费用................................................................62.支付方式................................................................6三、投资项目概算及资金筹措........................................................5（一）技改投资额..............................................................5（二）固定资产投资额..........................................................6（三）资金筹措................................................................6四、人员配置及成本测算............................................................6（一）人员配置................................................................6（二）人工成本测算............................................................6五、财务评价与盈利分析............................................................7（一）生产成本估算............................................................71．原材料成本估算.........................................................72．销售收入估算...........................................................7（二）效益评价................................................................81．销售收入及收益测算.....................................................82.现金流量................................................................83．财务评价指标...........................................................94.年均投资回报率..........................................................95.折现率=8%时，净现值=454.88万元.........................................96.内部收益率=16%..........................................................97.盈亏平衡分析............................................................98.不确定性分析............................................................9六、项目风险分析.................................................................10七、可行性研究结论及建议.........................................................10一、项目背景xx混凝土有限公司搅拌站所在的xx唯一集国家经济技术开发区、国家级出口加工区、国家科技兴茂创新基地和省级高新技术产业开发区为一体的多功能、综合性工业园区，目标公司搅拌站位于xxxxx，辐射区域包括xxxxx等区县，其中又以xxxxx近年发展的热点区域，xxxx良好的发展态势为混凝土行业带来了蓬勃的商机。xxxxx混凝土有限公司位于xx市主城区东南面，收购后将与xxxxx两个站点在布局上可近似形成一条直线(三个站点位臵如下图所示)，贯穿xxx，将实现对xxxxx热点投资区域的全方位覆盖，可进一步完善xxxx区域布局。二、投资方案经多方调研，了解到xxx混凝土有限公司有一搅拌站欲整体出售，如收购后可迅速填补xxxx市场的产能缺口，增强区域覆盖能力，具体情况如下：（一）合作企业简介xxxx混凝土有限公司创建于2008年12月26日，公司注册资本1000万元，住所地为xxx，具有预拌商品混凝土专业承包叁级资质，法定代表人为xxxx，股东为xxxx。（二）待出售站点简介1.站点位臵xxx公司搅拌站位于xxx，xxx路东北面，距xxx路1.2公里，距xxx高速实际路线1.5公里（直线距离约366米），交通十分便利。2.站点固定资产情况配有2条180生产线、3台装载机、2台315kva变压器、1台250kw发电机组、实验设备、1个19t油罐及1套加油设备、16辆罐车泵车等物流设备，有2层砖混结构办公楼、宿舍楼，有2层板房结构的会议室、办公室，办公及生活基建设施基本完备。3.土地情况（1）土地性质xxxx公司租赁使用国家划拨给xxxx有限公司使用的约15亩土地，土地性质为城镇土地，可使用年限为无期限。据xxxx划分局规划图造............................................................................................10平迤煤矿90万吨/年技术改造......................................................................................11投资方案.............................................................................................................................11基建投资范围.................................................................................................................11固定资产投资估算.........................................................................................................11流动资金估算.................................................................................................................12平迤煤矿股权收购项目可行性报告煤矿概述平迤煤矿由原龙家地煤矿和小岩子煤矿整合成新矿井，平迤煤矿位于贵州省盘县、平关镇境内，距平关镇10公里，平关镇有南宁至昆明铁路通过，煤矿与平关间有简易公路相通，距县城红果25公里，交通较为方便，矿区面积2.2694km2。平迤煤矿现有生产能力15万吨/年的采矿权证，有效期到2018年1月，15万吨/年矿井现已改建完成，于2012年5月份联合验收合格。平迤煤矿2011年11月委托江苏省地质矿务局第一地质大队对煤矿矿权范围内进行地质勘探，于2012年6月提交地质报告，煤炭资源总量为5572万吨，储量核实并评审备案准采标高+2250m—+2100m保有资源量1812万吨，目前准备办理90万吨采矿证，进行生产能力90万吨/年技改，平迤煤矿自建60万吨/年洗选厂，现已启动运转。煤矿（含60万吨/年洗煤厂）整体报价7.98亿元，80%股权转让，转让股份的价值为6.384亿元人民币。目前的股东架构如下图所示：煤矿储量资源量估算范围及工业指标1参加资源量估算的煤层根据盘县平关平迤煤矿内煤层及煤质特征，结合工业指标要求和矿山拟建规模的实际情况，确定对煤层在矿区内可采面积约大于三分之一的k2、k3-2、k4、k5、k6、k9、k12、k17、k20、k24-1、k24-2、k26煤层共12层进行资源量估算；其它不稳定的见零星可点煤层可采点零星分布，分散孤立，对其资源量不作估算。2资源量估算范围及基准日资源量估算基准日：2012年6月30日。资源总量估算盘县平关平迤煤矿k2、k3-2、k4、k5、k6、k9、k12、k17、k20、k24-1、k24-2、k26煤层，共计12层煤资源量。圈定的可采煤层最高标高为k2煤层位于矿区南东端约2300m，最低标高为k26煤层位于矿区中东部（2勘探线东部）约1860m。保有的内蕴经济资源量有5572万吨，（表9-1）其中：（1）探明的内蕴经济资源量(121b)1309万吨，占保有资源总量的25.3%；（2）控制的内蕴经济资源量(122b)1494万吨，占保有资源总量的28.88％；（3）推断的内蕴经济资源量（333）2370万吨，占保有资源总量的45.81％。表2-1盘县平关平迤煤矿保有资源量汇总表【篇三：企业并购项目可行性研究报告】企业并购项目可行性研究报告核心提示：企业并购项目投资环境分析，企业并购项目背景和发展概况，企业并购项目建设的必要性，企业并购行业竞争格局分析，企业并购行业财务指标分析参考，企业并购行业市场分析与建设规模，企业并购项目建设条件与选址方案，企业并购项目不确定性及风险分析，企业并购行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写：企业并购项目建议书企业并购项目申请报告企业并购项目环评报告企业并购项目商业计划书企业并购项目资金申请报告企业并购项目节能评估报告企业并购项目规划设计咨询企业并购项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项，政府批地，融资，贷款，申请国家补助资金等【关键词】企业并购项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、e-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】word格式；pdf格式【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满意的答复。【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）为客户提供国家发委甲级资质第一章企业并购项目总论第一节企业并购项目背景一、企业并购项目名称二、企业并购项目承办单位三、企业并购项目主管部门四、企业并购项目拟建地区、地点五、承担可行性研究工作的单位和法人代表六、企业并购项目可行性研究报告编制依据七、企业并购项目提出的理由与过程第二节可行性研究结论一、市场预测和项目规模二、原材料、燃料和动力供应三、选址四、企业并购项目工程技术方案五、环境保护六、工厂组织及劳动定员七、企业并购项目建设进度八、投资估算和资金筹措九、企业并购项目财务和经济评论十、企业并购项目综合评价结论第三节主要技术经济指标表第四节存在问题及建议第二章企业并购项目投资环境分析第一节社会宏观环境分析第二节企业并购项目相关政策分析一、国家政策二、企业并购行业准入政策三、企业并购行业技术政策第三节地方政策第三章企业并购项目背景和发展概况第一节企业并购项目提出的背景一、国家及企业并购行业发展规划二、企业并购项目发起人和发起缘由第二节企业并购项目发展概况一、已进行的调查研究企业并购项目及其成果二、试验试制工作情况三、厂址初勘和初步测量工作情况四、企业并购项目建议书的编制、提出及审批过程第三节企业并购项目建设的必要性一、现状与差距二、发展趋势三、企业并购项目建设的必要性四、企业并购项目建设的可行性第四节投资的必要性第四章市场预测第一节企业并购产品市场供应预测一、国内外企业并购市场供应现状二、国内外企业并购市场供应预测第二节产品市场需求预测一、国内外企业并购市场需