某投资公司绩效考核指标

某投资公司绩效考核指标

一■、财务部

1、财务部部长绩效考核指标

考

绩效维权核信息

具体指标考核标准

度重周来源

期

年实际纳税额/年收入总额W16%90分700

分

16%＜年实际纳税额/年收入总额W25%80分-89年财务

税收筹划成效20%

分度部

年实际纳税额/年收入总额＞25%60分-79

分

资产负债率W70%,90分700

分

70%＜资产负债率W80%80分-89月财务

资产负债率10%

分度部

资产负债率＞80%60分-79

分

费用操纵率W10%,90分70010%

分

经营目

10%＜资产负债率W30%80分-99月财务

标费用操纵率

分度部

70%

资产负债率＞30%60分-79

分

财务制度建立完整；内部岗位职责明确：90分TOO

分五%

制度建立较完整：部门岗位职责清晰80分-89月财务

管理体系建设

分度部

制度未建立；部门岗位职责不清晰60分-79

分

各项资料齐全，完整满分90分700

分五%

财务资料基本完整，装订美观80分-89月财务

财务文档储存

分度部

财务资料不完整、装订整理混乱60分-79

分

关系良好、银行账户管理有效、对账及时90分TOO

分5%

银行账户管理较好，对账基本及时80分-89月

与银行关系银行

分度

银行账户管理较好，对账不及时60分-79

分

无税务检查或者各项税务检查无重大问题90分-10%

100分

税务检查，查补税款金额小于50万下列80分-89月

与税务关系税务

分度

日常管

税务检查，查补税款金额大于50万60分-79

理

分

30%

5%月关联

与关联公司关系关联公司打分

度公司

每月至少一次业务知识培训90分-10010%

分

员工培训月财务

年业务知识培训高于8次不足12次80分-89

度部

分

年业务知识培训低于8次60分-79

2、财务部财务主管绩效考核指标

考核信息

绩效维度具体指标考核标准权重

周期来源

每月28日前出具财务报表，数据准确

90分-100分

财务报表出具的每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次财务

月度

及时性80分-89分五%部

每月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次

60分-79分

每月一五日前出具财务分析、预算分析，数据准确

90分TOO分

预算执行情况对

经营目标每月一五日前出具财务分析、预算分析，数据有误次财务

比分析表、财务35%月度

70%数低于3次80分-89分部

分析及时准确

每月一五日前出具财务分析、预算分析，数据有误差

次数高于3次60分-79分

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成10%

90分TOO分

凭证、账册装订

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低财务

完整，保证凭证

于3次80分-89分部

档案的完整

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高

于3次60分-79分

每月10日前审核子公司财务报表，熟悉经营情况10%

90分-100分

每月初审核子公

每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不熟子公

司报表，熟悉经月度

悉经营情况80分-89分司

营情况

每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不熟

悉经营情况60分-79分

每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额10%

日常管理

调节表90分-100分

每季度末与关联每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表关联

季度

公司核对往来账不足2次80分-89分公司

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表

不足1次60分-79分

10%其它

学习、进步意愿同事打分年度

部门

3、财务部会计绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

据实核算

90分-100分

是否根据实际经济业务进未据实核算5次以内

8%月度财务部

行会计核算80分-89分

未据实核算5次以上

60分-79分

未伪造、变造凭证、账簿

90分TOO分

是否伪造、变造会计凭存在伪造、变造情况1次

8%月度财务部

证、帐薄80分-89分

存在伪造、变造情况1次以上

60分-79分

会计处理正确

90分TOO分

会计处理有错误5次以内

会计处理是否正确20%月度财务部

80分-89分

会计处理有错误5次以上

60分-79分

原始凭证合法、审批手续齐全

90分700分

经营目标原始凭证是否合法、审批原始凭证不合法、手续不全5次以内

20%月度财务部

70%手续是否齐全80分-89分

原始凭证不合法、手续不全5次以上

60分-79分

资料手续齐全

90分-100分五%

固定资产、存货业务发生

资料手续不全5次以内

时有关资料、手续是否齐月度财务部

80分-89分

全

资料手续不全5次以上

60分-79分

每月一五日前完成账册打印、装订

90分-100分五%

每月一五日前未完成账册打印、装订

是否定期打印装订账册月度财务部

80分-89分

连续两个月账册未打印、装订

60分-79分

定期核对、监督盘点现金4%

90分-100分

是否定期核对现金、监督未定期核对、监督盘点现金

月度财务部

盘点现金80分-89分

连续两个月未核对、监督盘点现金

60分-79分

及时催收员工欠款扣5%

90分TOO分

部

未及时催收员工欠款扣月度门

部

是否定期催收员工欠款门

日常管理80分-89分月度

30%员工长期欠款未催收

60分-79分

5%其它部

学习、进步意愿同事打分月度

门

4、财务部出纳绩效考核指标

考核周信息

绩效维度具体指标考核标准权重

期来源

每日按时完成90分700分

现金日清月结，填写现金每日及月财务

未做到日清80分-89分20%

日情况表度部

未做到月结60分-79分

25日前根据开票申请开具发票90分

-100分

购买、保管，开具增值税专未根据开票申请开具发票80分财务

月度

用发票及普通发票89分五%部

发票如有遗失或者盗用60

分-79分

支票、汇票及时送存银行，并登记备

案90分700分

未及时送存银行财务

银行支票、汇票收付及管理月度

80分-89分五%部

未及时送存同时未登记备案

60分-79分

经营目

业务完成后日内传递给有关会计人

标2

员。90分一100分

70%

归类整理各类票据、并及时业务完成未及时传递给有关会计人员5财务

10%月度

传递给有关会计人员。次以内80分-89分部

业务完成未及时传递给有关会计人员5

次以上60分-79分

每月一五日前将费用明细发给各业务部

门90分TOO分

每月一五日前未将费用明细发各业务部各部

编制费用报销明细表5%月度

门80分-89分n

连续两个月未将费用明细发各业务部门

60分-79分

配合融洽并得到好评

90分TOO分

公司内部各部门之间，部门发生矛盾并是工作延误5次以内各部

5%月度

内部人员之间协作配合80分-89分门

发生矛盾并是工作延误5次以上

60分-79分

配合资金主管及时完成工作

90分-100分

配合资金主管与开户银行建未能很好的配合资金主管

20%月度部门

立良好的沟通80分-89分

日常管理

未很好配合并使工作延误

60分-79分

10%其它

学习、进步意愿同事打分月度

部门

城市运营中心

1、城市运营中心部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重

保证签订合同额500,000万任满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

10%

务完成。完成率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

保证销售收入57,720万元；10%

完成率＜20%,此项得分为0

经营目标负责组织完成200,000万合同

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

70%额，23,088万元销售收入、30%

完成率＜20%,此项得分为0;

4688利涧任务完成；

5%

管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分

员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%

核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%

做好对外客户的联络服务工一五%

业务拓展

作。

日常管理

做好对内各部门的协调衔接工5%

30%业务衔接

作。

专业学习的时间每周很多于5小时10%

2、城市运营中心副部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重

协助签订合同额500,000万任满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

10%

务完成。完成率＜20%,此项得分为0

协助完成销售收入57,720万满分100分,绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

10%

元；完成率＜20%,此项得分为0

经营目标协助组织完成200,000万合同

满分100分,绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

70%额,23,088万元销售收入、30%

完成率＜20%,此项得分为0；

4688利润任务完成：

5%

管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分

员工培训部门员工对部门的满意程度：满分100分10%

核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%

做好对外客户的联络服务工一五%

业务拓展

日常管理作。

30%做好对内各部门的协调衔接工5%

业务衔接

作。

专业学习的时间每周很多于5小时10%

3、城市运营中心主管绩效考核指标

考核周

绩效维度具体指标考核标准权重信息来源

期

保证签订合同

满分100分，绩效目标值为100%,每低于

额90,000万任25%月度财务部

1%,减1分，完成率＜20%,此项得分为0

务完成。

负责完成利润

满分100分，绩效目标值为100%,每低于

2110万任务完25%月度财务部

经营目标1%,减1分，完成率＜20%,此项得分为0

成

70%

管理体系建设5%

部门规章、制度的建立；满分100分月度部门

率

员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门

核心员工保有5%

核心员工流失人数；满分100分月度部门

率

做好对外客户

的联络服务工业务拓展一五%月度部门

作。

日常管理做好对内各部

30%门的协调衔接业务衔接5%月度部门

工作。

专业学习的时10%

每周很多于5小时月度其它部门

间

4、城市运营中心专员绩效考核指标

考核周

绩效维度具体指标考核标准权重信息来源

期

满分100分，绩效目标值为

保证签订合同额30,000万

100%,每低于1％,减1分，25%月度财务部

任务完成。完成率＜20%,J匕项得分为0

满分100分，绩效目标值为

负责完成利润703万任务

100%,每低于”，减1分，25%月度财务部

完成

经营目标完成率＜20%,此项得分为0

70%

部门规章、制度的建立；满

管理体系建设率5%月度部门

分100分

部门员工对部门的满意程10%

员工培训月度部门

度；满分100分

核心员工流失人数；满分5%

核心员工保有率月度部门

100分

做好对外客户的联络服务一五%

日常管理业务拓展月度部门

工作。

30%

做好对内各部门的协调衔业务衔接5%月度部门

接工作。

专业学习的时间每周很多于5小时10%月度其它部门

三、战略部、

1、战略部部长绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

根据工作计划，战略规划方案是否按时一五%

完成；

战略规划方案

年度战略规划在执行过程中是否有调整？

编制及时性及有效年度总裁办

满分100分

性

（5）次〈战略规划方案调整，满分

战略规划方案调整〉（5）次，扣10分

有效保证公司重大投资决策的科学性、有一五%

效性；满分100分

行业分析报告

3条W收集有效信息；满分

提交及时率及有效季度总裁办

收集有效信息V3条，扣10分；

率

1份W撰写行业分析报告

经营目标撰写行业分析报告V（1）份；扣10分

70%20%

为公司高层决策提供根据；满分100分

公司经营情况分析月度总裁办

对公司经营分析报告很多于（1）份；满分

战略规划部预算发生与计划比率。

满分100分

预算有效率120%〈预算有效率＜80%,满分；10%月度财务部

预算有效率＞120%,扣一五分；

预算有效率＜8