投资有限公司绩效考核指标

投资有限公司绩效考核指标

一、财务部

1、财务部部长绩效考核指标

考信

绩效权核息

具体指标考核标准

维度重周来

期源

年实际纳税额/年收入总额W

16%90分TOO分

财

税收筹划16%＜年实际纳税额/年收入总额W年

20%务

成效25%80分-89分度

部

年实际纳税额/年收入总额＞25%60

分一79分

经营资产负债率W70%,90分700分财

资产负债月

目标70%＜资产负债率W80%80分-89分10%务

率度

70%资产负债率＞80%60分-79分部

费用控制率W10%,90分700分10%财

费用控制月

10%＜资产负债率W30%80分-99分务

率度

资产负债率＞30%60分-79分部

财务制度建立完整；内部岗位职责15%财

管理体系月

明确；90分TOO分务

建设度

制度建立较完整；部门岗位职责清部

晰80分-89分

制度未建立；部门岗位职责不清晰

60分-79分

各项资料齐全，完整满分90分15%

-100分

财

财务文档财务资料基本完整，装订美观80月

务

保存分-89分度

部

财务资料不完整、装订整理混乱

60分-79分

关系良好、银行账户管理有效、对5%

账及时90分700分

与银行关银行账户管理较好，对账基本及时月银

系80分-89分度行

银行账户管理较好，对账不及时60

日常

分-79分

管理

无税务检查或各项税务检查无重大10%

30

问题90分TOO分

%

与税务关税务检查，查补税款金额小于50月税

系万以下80分-89分度务

税务检查，查补税款金额大于50

万60分-79分

与关联公关联公司打分5%月关

司关系度联

公

司

每月至少一次业务知识培训90分10%

-100分

财

年业务知识培训高于8次不足12月

员工培训务

次80分-89分度

部

年业务知识培训低于8次60分-79

分

2、财务部财务主管绩效考核指标

考信

绩效权核息

具体指标考核标准

维度重周来

期源

每月28日前出具财务报表，数

据准确90分TOO分

每月28日前出具财务报表，数

经营财务报表财

据有误差次数低于3次80分-89月

目标出具的及15%务

分度

70%时性部

每月28日前出具财务报表，数

据有误差次数高于3次60分-79

分

每月15日前出具财务分析、预

算分析，数据准确90分TOO分

预算执行

每月15日前出具财务分析、预

情况对比财

算分析，数据有误次数低于3次月

分析表、35%务

80分-89分度

财务分析部

每月15日前出具财务分析、预

及时准确

算分析，数据有误差次数高于3

次60分-79分

每月20日前上月凭证审核、装10%

订完成、整理完成90分TOO分

凭证、账

每月20日前上月凭证审核、装

册装订完财

订完成、整理未完成低于3次

整，保证务

80分-89分

凭证档案部

每月20日前上月凭证审核、装

的完整

订完成、整理未完成高于3次

60分-79分

每月10日前审核子公司财务报10%

每月初审

表，了解经营情况90分TOO分

核子公司子

日常每月10日前审核子公司财务报月

报表，了公

管理表，低于3次询问不了解经营情度

解经营情司

况80分-89分

况

每月10日前审核子公司财务报

表，高于3次询问不了解经营情

况60分-79分

每季度20日前与关联公司核对10%

往来账、出具账目余额调节表

90分T00分

每季度末关

每季度20日前与关联公司对

与关联公季联

账、出具账目余额调节表不足2

司核对往度公

次80分-89分

来账司

每季度20日前与关联公司对

账、出具账目余额调节表不足1

次60分-79分

10%其

学习、进年它

同事打分

步意愿度部

门

3、财务部会计绩效考核指标

考

绩效权核信息

具体指标考核标准

维度重周来源

期

经营是否根据实际据实核算90分700月财务

8%

目标经济业务进行分度部

70会计核算未据实核算5次以内

%80分-89分

未据实核算5次以上

60分-79分

未伪造、变造凭证、

账簿90分-100分

是否伪造、变造存在伪造、变造情况1月财务

8%

会计凭证、帐簿次80分-89分度部

存在伪造、变造情况1

次以上60分-79分

会计处理正确90分

-100分

会计处理是否会计处理有错误5次月财务

20%

正确以内80分-89分度部

会计处理有错误5次

以上60分-79分

原始凭证合法、审批手

续齐全90分TOO分

原始凭证是否

原始凭证不合法、手续月财务

合法、审批手续20%

不全5次以内80分-89度部

是否齐全

分

原始凭证不合法、手续

不全5次以上60分-79

分

资料手续齐全90分15%

固定资产、存货-100分

业务发生时相资料手续不全5次以月财务

关资料、手续是内80分-89分度部

否齐全资料手续不全5次以

上60分-79分

每月15日前完成账册15%

打印、装订90分TOO

分

是否定期打印每月15日前未完成账月财务

装订账册册打印、装订80分-89度部

分

连续两个月账册未打

印、装订60分-79分

定期核对、监督盘点现4%

金90分700分

是否定期核对

未定期核对、监督盘点月财务

现金、监督盘点

现金80分-89分度部

现金

连续两个月未核对、监

督盘点现金60分-79

分

及时催收员工欠款扣5%

90分-100分月

日常是否定期催收未及时催收员工欠款度部门

管理员工欠款扣80分-89分月部门

30员工长期欠款未催收度

%60分-79分

5%月其它

学习、进步意愿同事打分

度部门

4、财务部出纳绩效考核指标

考信

绩效权核息

具体指标考核标准

维度重周来

期源

每日按时完成90分

-100分日

现金日清月结，财

经营未做到日清80分-89及

填写现金每日情20%务

目标分月

况表部

70未做到月结60分-79度

%分

购买、保管，开25日前依据开票申请月财

15%

具增值税专用发开具发票90分-100分度务

票及普通发票未依据开票申请开具部

发票80分-89分

发票如有遗失或盗用

60分-79分

支票、汇票及时送存银

行，并登记备案90分

TOO分财

银行支票、汇票月

未及时送存银行80分15%务

收付及管理度

-89分部

未及时送存并且未登

记备案60分-79分

业务完成后2日内传

递给相关会计人员。90

分TOO分

归类整理各种票

业务完成未及时传递财

据、并及时传递月

给相关会计人员5次以10%务

给相关会计人度

内80分-89分部

员。

业务完成未及时传递

给相关会计人员5次以

上60分-79分

编制费用报销明每月15日前将费用明月各

5%

细表细发给各业务部门90度部

分TOO分n

每月15日前未将费用

明细发各业务部门80

分-89分

连续两个月未将费用明

细发各业务部门60分

-79分

配合融洽并得到好评

公司内部各部门90分TOO分

各

之间，部门内部发生矛盾并是工作延误月

5%部

人员之间协作配5次以内80分-89分度

门

合发生矛盾并是工作延误

5次以上60分-79分

配合资金主管及时完成

工作90分TOO分

配合资金主管与

未能很好的配合资金主月部

开户银行建立良20%

管80分-89分度门

日常好的沟通

未很好配合并使工作延

管理

误60分-79分

10%其

月

学习、进步意愿同事打分它

度

部

门

二、城市运营中心

1、城市运营中心部长绩效考核指标

绩效维

具体指标考核标准权重

度

保证签订合同额满分100分,绩效目标值为100%,

500,000万任务完每低于1%,减1分，完成率＜20%,10%

成O此项得分为0

满分100分,绩效目标值为100%,

保证销售收入

每低于1%,减1分，完成率＜20%,10%

57,720万元；

此项得分为0

负责组织完成

经营目

200,000万合同满分100分,绩效目标值为100%,

标

额，23,088万元销每低于1%,减1分，完成率＜20%,30%

70%

售收入、4688利润此项得分为0;

任务完成；

部门规章、制度的建立；满分1005%

管理体系建设率

分

部门员工对部门的满意程度；满10%

员工培训

分100分

核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%

日常管做好对外客户的联业务拓展15%

理络服务工作。

30%做好对内各部门的5%

业务衔接

协调衔接工作。

10%

专业学习的时间每周不少于5小时

2、城市运营中心副部长绩效考核指标

绩效维

具体指标考核标准权重

度

协助签订合同额满分100分，绩效目标值为100%,

500,000万任务完每低于1%,减1分，完成率＜20%,10%

成O此项得分为0

满分100分,绩效目标值为100%,

协助完成销售收入

每低于1%,减1分，完成率＜20%,10%

57,720万元；

此项得分为0

经营目

协助组织完成

标

200,000万合同满分100分,绩效目标值为100%,

70%

额，23,088万元销每低于1%,减1分，完成率＜20%,30%

售收入、4688利润此项得分为0;

任务完成；

部门规章、制度的建立；满分1005%

管理体系建设率

分

员工培训部门员工对部门的满意程度；满10%

分100分

核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%

做好对外客户的联15%

业务拓展

络服务工作。

日常管

做好对内各部门的5%

理业务衔接

协调衔接工作。

30%

10%

专业学习的时间每周不少于5小时

3、城市运营中心主管绩效考核指标

绩效维考核信息

具体指标考核标准权重

度周期来源

保证签订

满分100分，绩效目标

合同额

值为100%,每低于1%,财务

90,000万25%月度

减1分，完成率＜20%,此部

任务完

项得分为0

经营目成O

标负责完成满分100分，绩效目标

70%利润2110值为100%,每低于1%,财务

25%月度

万任务完减1分，完成率＜20%,此部

成项得分为0

管理体系部门规章、制度的建立；5%

月度部门

建设率满分100分

部门员工对部门的满意10%

员工培训月度部门

程度；满分100分

核心员工核心员工流失人数；满分5%

月度部门

保有率100分

做好对外15%

客户的联

业务拓展月度部门

络服务工

作。

日常管

做好对内5%

理

各部门的

30%业务衔接月度部门

协调衔接

工作。

专业学习10%其它

每周不少于5小时月度

的时间部门

4、城市运营中心专员绩效考核指标

绩效维考核信息

具体指标考核标准权重

度周期来源

满分100分，绩

经营目保证签订合同额效目标值为

财务

标30,000万任务100%,每低于1%,25%月度

部

70%成。减1分，完成率

<20%,此项得分

为0

满分100分，绩

效目标值为

负责完成利润100%,每低于1%,财务

25%月度

703万任务完成减1分，完成率部

<20%,此项得分

为0

部门规章、制度5%

管理体系建设率的建立；满分100月度部门

分

部门员工对部门10%

员工培训的满意程度；满月度部门

分100分

核心员工流失人5%

核心员工保有率月度部门

数；满分100分

做好对外客户的15%

业务拓展月度部门

联络服务工作。

日常管

做好对内各部门5%

理

的协调衔接工业务衔接月度部门

30%

作。

专业学习的时间每周不少于5小10%月度其它

时部门

三、战略部、

1、战略部部长绩效考核指标

绩效维权考核信息

具体指标考核标准

度重周期来源

根据工作计划，战略规划15%

方案是否按时

完成；

战略规划

年度战略规划在执行过程

方案

中是否有调整？满分100总裁

编制及时年度

分办

性及有效

(5)次V战略规划方案

性

经营目调整，满分

标战略规划方案调整〉(5)

70%次，扣10分

有效保证公司重大投资决15%

行业分析策的科学性、有效性；满

报告分100分

总裁

提交及时3条W收集有效信息；满季度

办

率及有效分

率收集有效信息V3条，扣

10分；

1份W撰写行业分析报告

撰写行业分析报告V(1)

份；扣10分

为公司高层决策提供依20%

公司经营据；满分100分总裁

月度

情况分析对公司经营分析报告不少办

于(1)份；满分

战略规划部预算发生与

计划比率。

满分100分

120%V预算有效率V

预算有效财务

80%,满分；10%月度

率部

预算有效率＞120%,扣

15分；

预算有效率V80%,扣5

分；

战略规划部本月实际发生

费用与上月发生费用之

费用控制比。满分100分

10%月度财务

率150%V费用控制率；满分

费用控制率＞150%;扣

10分

针对本部门相关业务的培1

训（产品、技能0%

等）；满分100分；

员工培训培训时间＞2小时/月；满月度部门

分；

培训时间V2小时/月，扣

日常管

10分

理考核期内做出的有效工作配合

考核期内应做出的工作配合总量x°；

30%

工作配合满分100分其它

15%月度

有效性绩效目标值为100%,每低部门

于1%,减—1一分，完成

率＜_80_%,此项得分为0

管理体系部门规章、制度的建立；

5%月度部门

建设率满分100分

2、战略部主管绩效考核指标

考核信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

周期源

战略规划部预算发生与

计划比率。满分100分

经营目预算有效月财务

标120%V预算有效率V10%

70%率度部

80%,满分；

预算有效率＞120%,扣

15分；

预算有效率V80%,扣5

分；

战略规划部本月实际发生

费用与上月发生

费用控制费用之比。满分100分月财务

10%

率150%V费用控制率；满分度部

费用控制率＞150%;扣

10分

根据工作计划，战略规划15%

资料是否按时完

成；

战略规划年度战略规划在执行过程

材料收集中是否有调整？满分100年部门

及时性及分度领导

有效性战略规划资料收集V(5)

次，满分

战略规划方案收集＞(5)

次，扣10分

行业分析有效保证公司重大投资决15%

季部门

报告策的科学性、有效性；满

度领导

提交及时分100分

率及有效3条W收集有效信息；满

率分

收集有效信息V3条，扣

10分；

1份W撰写行业分析报告

撰写行业分析报告V（1）

份；扣10分

为公司高层决策提供依2

公司经营据；满分100分0%月部门

情况分析对公司经营分析报告不少度领导

于（1）份；满分

管理体系部门规章、制度的建立；月

10%部门

建设率满分100分度

针对本部门相关业务的培

训（产品、技能

等）；满分100分；

日常管理月

员工培训培训时间＞2小时/月；满10%部门

30%度

分；

培训时间V2小时/月，扣

10分

工作配合是否及时配合其它部门工月其它

5%

及时性作；满分100分度部门

考核期内做出的有效工作配合

考核期内应做出的工作配合总量x0;

满分100分

工作配合绩效目标值为月其它

5%

有效性度部门

每低于1%,减—1一分，

完成率＜_80_%,此项得分

为0

四、商务部

1、商务部部长绩效考核指标

考;

绩效维度具体指标考核标准权重

周:

保证签订合

满分100分,绩效目标值为

同额40,00030%年,

100%,每低于1%,减1分，

万任务完成。

负责组织完

满分100分,绩效目标值为

经营成利润540020%年,

100%,每低于1%,减1分，

目标万任务完成

70%实际开发客户数量/计划*100%,

满分100分

新客户开发

80%＜新客户开发比率＜100%,满分10%月,

比率

新客户开发比率＞100%,加10分

新客户开发比率＜80%,扣10分

实际二次客户数量/计划*100%,

满分100分

80%＜二次客户开发比率＜100%,满

客户二次开

分10%月,

发比率

二次客户开发比率＞100%,加10

分

二次客户开发比率＜80%,扣10分

日常出勤率达到100%;满分100

日常出勤率10%月,

分

管理体系部门规章、制度的建立；满分

5%月,

建设率100分

针对本部门相关业务的培训（规

日常管理

员工培训划知识、沟通技巧等）；满分1005%月,

30%

分

部门员工的满意程度；满分100

员工满意度5%月,

分

核心员工保核心员工流失人数控制；满分100

5%月,

有率分

2、商务部主管绩效考核指标（城市运营3人）

绩效维度具体指标考核标准权重

保证签订城

满分100分,绩效目标值为100%,

市运营合同30%

每低于1%,减1分，

额10000万。

负责组织完

满分100分,绩效目标值为100%,

成利润140020%年

每低于1%,减1分，

万任务完成

实际开发客户数量/计划*100%,满

分100分

经营目标新客户开发

80%＜新客户开发比率＜100%,满分10%月

70%比率

新客户开发比率＞100%,加10分

新客户开发比率＜80%,扣10分

实际二次客户数量/计划*100%,满

分100分

客户二次开80%＜二次客户开发比率＜100%,满

10%月

发比率分

二次客户开发比率＞100%,加10分

二次客户开发比率＜80%,扣10分

日常员工出勤率达到100%;满分

日常出勤率

100分

日常管理

自觉地完成本职工作，并及时有效10%月

30%

责任感的配合协调其他部门工作；满分

100分

部长及直接下属的满意程度；满分

员工满意度10%月

100分

参与制定本部门相关业务的培训

员工培训（规划知识、沟通技巧等）；满分10%月

100分

3、商务部主管绩效考核指标（规划、设计3人）

考

绩效维度具体指标考核标准