某股份投资公司管理系统绩效考核指标库

***投资某某绩效考核指标库

一■、财务部

1、财务部部长绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

年实际纳税额/年收入总额W16%90分-100分

税收筹划成效16%（年实际纳税额/年收入总额W25%80分-89分20%年度财务部

年实际纳税额/年收入总额＞25%60分-79分

经营目标资产负债率《70%,90分-100分

70%资产负债率70%（资产负债率W80%80分-89分10%月度财务部

资产负债率＞80%60分-79分

费用控制率W10%,90分TOO分10%

费用控制率月度财务部

10%〈资产负债率W30%80分-99分

1/

资产负债率＞30%60分-79分

财务制度建立完整；内部岗位职责明确；90分TOO分15%

管理体系建设制度建立较完整；部门岗位职责清晰80分-89分月度财务部

制度未建立；部门岗位职责不清晰60分-79分

各项资料齐全，完整总分为90分-100分15%

财务文档保存财务资料根本完整，装订美观80分-89分月度财务部

财务资料不完整、装订整理混乱60分-79分

关系良好、银行账户管理有效、对账与时90分TOO分

与银行关系银行账户管理较好，对账根本与时80分-89分5%月度银行

银行账户管理较好，对账不与时60分-79分

无税务检查或各项税务检查无重大问题90分-100分10%

日常管理与税务关系税务检查，查补税款金额小于50万以下80分-89分月度税务

30%税务检查，查补税款金额大于50万60分-79分

与关联公司关系关联公司打分

5%月度关联公

2/

司

每月至少一次业务知识培训90分TOO分10%

员工培训

年业务知识培训高于8次不足12次80分-89分月度财务部

年业务知识培训低于8次60分-79分

3/

2、财务部财务主管绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

每月28日前出具财务报表，数据准确90分-100分

财务报表出具的与时性每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次80分-89分15%月度财务部

经营目标每月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次60分-79分

70%每月15日前出具财务分析、预算分析，数据准确90分-100分

预算执行情况比照分析

每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次80分-89分35%月度财务部

表、财务分析与时准确

每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误差次数高于3次60分-79分

4/

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成90分-100分10%

凭证、账册装订完整，

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次80分-89分财务部

保证凭证档案的完整

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前审核子公司财务报表，了解经营情况90分-100分10%

每月初审核子公司报

每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不了解经营情况80分-89分月度子公司

表，了解经营情况

每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不了解经营情况60分-79分

每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表90分-100分10%

日常管理

每季度末与关联公司核关联公

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次80分-89分季度

对往来账司

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分年度

n

3、财务部会计绩效考核指标

5/

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

据实核算90分TOO分

是否根据实际经济业务进展会计核算未据实核算5次以内80分-89分8%月度财务部

未据实核算5次以上60分-79分

未伪造、变造凭证、账簿90分-100分

是否伪造、变造会计凭证、帐簿存在伪造、变造情况1次80分-89分8%月度财务部

经营目标

存在伪造、变造情况1次以上60分-79分

70%

会计处理正确90分700分

会计处理是否正确会计处理有错误5次以内80分-89分20%月度财务部

会计处理有错误5次以上60分-79分

原始凭证合法、审批手续齐全90分-100分

原始凭证是否合法、审批手续是否齐全20%月度财务部

原始凭证不合法、手续不全5次以内80分-89分

6/

原始凭证不合法、手续不全5次以上60分-79分

资料手续齐全90分TOO分15%

固定资产、存货业务发生时相关资料、

资料手续不全5次以内80分-89分月度财务部

手续是否齐全

资料手续不全5次以上60分-79分

每月15日前完成账册打印、装订90分-100分15%

是否认期打印装订账册每月15日前未完成账册打印、装订80分-89分月度财务部

连续两个月账册未打印、装订60分-79分

定期核对、监视盘点现金90分-100分4%

是否认期核对现金、监视盘点现金未定期核对、监视盘点现金80分-89分月度财务部

连续两个月未核对、监视盘点现金60分-79分

与时催收员工欠款扣90分TOO分5%

日常管理月度部门

是否认期催收员工欠款未与时催收员工欠款扣80分-89分

30%月度部门

员工长期欠款未催收60分-79分

7/

学习、进步意愿同事打分5%月度其它部门

8/

4、财务部出纳绩效考核指标

信息来

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期

源

每日按时完成90分-100分

现金日清月结，填写现金每日情况表未做到日清80分-89分20%日与月度财务部

未做到月结60分-79分

25日前依据开票申请开具发票90分-100分

购置、保管，开具增值税专用发票与普通

未依据开票申请开具发票80分-89分15%月度财务部

发票

经营目标

发票如有遗失或盗用60分-79分

70%

支票、汇票与时送存银行，并登记备案90分-100分

银行支票、汇票收付与管理未与时送存银行80分-89分15%月度财务部

未与时送存并且未登记备案60分-79分

归类整理各种票据、并与时传递给相关会业务完成后2日内传递给相关会计人员。90分700分

10%月度财务部

计人员。

业务完成未与时传递给相关会计人员5次以内80分-89分

9/

业务完成未与时传递给相关会计人员5次以上60分-79分

每月15日前将费用明细发给各业务部门90分700分

编制费用报销明细表每月15日前未将费用明细发各业务部门80分-89分5%月度各部门

连续两个月未将费用明细发各业务部门60分-79分

配合融洽并得到好评90分TOO分

公司内部各部门之间，部门内部人员之间

发生矛盾并是工作延误5次以内80分-89分5%月度各部门

协作配合

发生矛盾并是工作延误5次以上60分-79分

配合资金主管与时完成工作90分-100分

配合资金主管与开户银行建立良好的沟通未能很好的配合资金主管80分-89分20%月度部门

日常管理

未很好配合并使工作延误60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分月度

门

10/

城市运营中心

1、城市运营中心部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同额500,000万任总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1％,减1分，

10%月度财务部

务完成。完成率＜20%,此项得分为0

总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

保证销售收入57,720万元；10%月度财务部

经营目标完成率＜20%,此项得分为0

70%负责组织完成200,000万合同

总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

额，23,088万元销售收入、468830%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0；

利涧任务完成；

管理体系建设率部门规章、制度的建立；总分为100分5%月度部门

12/

员工培训部门员工对部门的满意程度；总分为100分10%月度部门

核心员工保有率核心员工流失人数；总分为100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门

日常管理

做好对内各部门的协调衔接工5%

业务衔接月度部门

作。

30%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

2、城市运营中心副部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

协助签订合同额500,000万任总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

10%月度财务部

经营目标务完成。完成率＜20%,此项得分为0

70%总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

协助完成销售收入57,720万元；10%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0

13/

协助组织完成200,000万合同

总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

额，23,088万元销售收入、468830%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0；

利润任务完成；

管理体系建设率部门规章、制度的建立；总分为100分5%月度部门

员工培训部门员工对部门的满意程度；总分为100分10%月度部门

核心员工保有率核心员工流失人数；总分为100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门

日常管理

做好对内各部门的协调衔接工5%

业务衔接月度部门

作。

30%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

3、城市运营中心主管绩效考核指标

14/

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同额

总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1％,减1分，完

90,000万任务完25%月度财务部

成率＜20%,此项得分为0

成。

负责完成利润2110总分为100分，绩效目标值为100%,每低于1％,减1分，完

经营目标25%月度财务部

万任务完成成率＜20%,此项得分为0

70%

管理体系建设率部门规章、制度的建立；总分为100分5%月度部门

员工培训部门员工对部门的满意程度；总分为100分10%月度部门

核心员工保有率核心员工流失人数；总分为100分5%月度部门

做好对外客户的联

业务拓展月度部门

络服务工作。

15%

日常管理

做好对内各部门的

30%业务衔接月度部门

协调衔接工作。

5%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

15/

4、城市运营中心专员绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

总分为100分，绩效目标值为100%,每

保证签订合同额30,000万任务完成。低于1％,减1分，完成率＜20%,此项得25%月度财务部

经营目标分为0

70%总分为100分，绩效目标值为100%,每

负责完成利润703万任务完成低于1%,减1分，完成率＜20%,此项得25%月度财务部

分为0

16/

管理体系建设率部门规章、制度的建立；总分为100分月度部门

5%

部门员工对部门的满意程度；总分为10010%

员工培训月度部门

分

核心员工保有率核心员工流失人数；总分为100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门

日常管理

做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5%月度部门

30%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

战略部、

17/

1、战略部部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

根据工作计划，战略规划方案是否按时15%

完成：

战略规划方案

年度战略规划在执行过程中是否有调整？

年度总裁办

编制与时性与有效性总分为100分

〔5〕次〈战略规划方案调整，总分为

经营目标

战略规划方案调整〉〔5〕次，扣10分

70%

有效保证公司重大投资决策的科学性、有效15%

性：总分为100分

行业分析报告

条W收集有效信息；总分为

3季度总裁办

提交与时率与有效率

收集有效信息＜3条，扣10分；

1份W撰写行业分析报告

18/

撰写行业分析报告＜〔1〕份；扣10分

为公司高层决策提供依据；总分为100分20%

公司经营情况分析月度总裁办

对公司经营分析报告不少于〔1〕份；总分

为

战略规划部预算发生与计划比率。

总分为100分

预算有效率120%〈预算有效率V80%,总分为；10%月度财务部

预算有效率＞120%,扣15分；

预算有效率＜80%,扣5分；

战略规划部本月实际发生费用与上月发生

费用之比。总分为100分

费用控制率10%月度财务

150%V费用控制率；总分为

费用控制率＞150%；扣10分

日常管理针对本部门相关业务的培训〔产品、技能

员工培训月度部门

30%等〕：总分为100分;

19/

培训时间〉2小时/月；总分为；10%